자산수익률비율 (ROA)
2005년부터
계산
O’Reilly Automotive Inc., ROA, 장기 추세계산
| ROA | = | 100 | × | 순수입1 | ÷ | 총 자산1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 18.47% | = | 100 | × | 2,164,685) | ÷ | 11,718,707) |
| 2020. 12. 31. | 15.11% | = | 100 | × | 1,752,302) | ÷ | 11,596,642) |
| 2019. 12. 31. | 12.98% | = | 100 | × | 1,391,042) | ÷ | 10,717,160) |
| 2018. 12. 31. | 16.60% | = | 100 | × | 1,324,487) | ÷ | 7,980,789) |
| 2017. 12. 31. | 14.97% | = | 100 | × | 1,133,804) | ÷ | 7,571,885) |
| 2016. 12. 31. | 14.40% | = | 100 | × | 1,037,691) | ÷ | 7,204,189) |
| 2015. 12. 31. | 13.95% | = | 100 | × | 931,216) | ÷ | 6,676,684) |
| 2014. 12. 31. | 11.90% | = | 100 | × | 778,182) | ÷ | 6,540,301) |
| 2013. 12. 31. | 11.05% | = | 100 | × | 670,292) | ÷ | 6,067,208) |
| 2012. 12. 31. | 10.19% | = | 100 | × | 585,746) | ÷ | 5,749,187) |
| 2011. 12. 31. | 9.23% | = | 100 | × | 507,673) | ÷ | 5,500,501) |
| 2010. 12. 31. | 8.31% | = | 100 | × | 419,373) | ÷ | 5,047,827) |
| 2009. 12. 31. | 6.43% | = | 100 | × | 307,498) | ÷ | 4,781,471) |
| 2008. 12. 31. | 4.44% | = | 100 | × | 186,232) | ÷ | 4,193,317) |
| 2007. 12. 31. | 8.51% | = | 100 | × | 193,988) | ÷ | 2,279,737) |
| 2006. 12. 31. | 9.01% | = | 100 | × | 178,085) | ÷ | 1,977,496) |
| 2005. 12. 31. | 9.58% | = | 100 | × | 164,266) | ÷ | 1,713,899) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위 천
- 순수입 관리와 성장
- 2005년부터 2021년까지의 순수입 추이는 전반적으로 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 특히 2019년 이후 급격한 성장을 나타내고 있다. 2005년 약 164만 달러에서 2021년 약 2,164만 달러에 이르기까지 대폭 증가하는 모습을 확인할 수 있다. 이러한 증가는 회사의 영업활동이 연속적으로 수익성을 향상시키고 있음을 시사한다. 특히 2014년 이후 연평균 성장률이 높아지고 있어, 회사의 시장 확장 또는 운영 효율성 개선이 기인한 것으로 판단된다.
- 자산 규모와 시설 투자
- 총 자산은 2005년 1,713,899천 달러에서 2021년 약 11,517,000천 달러로 크게 증가하였다. 이 기간 동안 자산 증가는 회사가 지속적인 확장과 투자를 진행함에 따라 이루어진 것으로 보이며, 특히 2014년 이후 급증하는 경향이 관찰된다. 자산 증가와 함께 영업 활동 규모가 확대된 것으로 해석할 수 있으며, 이는 회사의 규모와 시장 점유율이 넓어지고 있음을 의미한다.
- 수익률 변화의 폭
- ROA(자산수익률)는 2005년 9.58%에서 2021년 18.47%로 전반적으로 상승하는 추세를 보인다. 이 수치는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 향상되고 있음을 나타낸다. 특히 2014년 이후에 상승폭이 큼을 볼 때, 운영 효율성 개선 또는 고수익성 자산 투자 등이 영향을 미쳤을 가능성이 크다. 2008년 금융 위기 이후 일시적으로 하락하는 모습이 있으나, 빠른 회복세를 보여 지속적인 성과 향상이 유지되고 있다.
- 전반적 평가
- 전반적으로, 이 기간 동안 회사는 매출과 자산 규모의 장기적 성장과 함께 수익성도 개선되어 왔다. 이러한 추세는 점차 높은 수익률과 확장을 보여주며, 안정적이고 성장 기반이 확립되어 있음을 시사한다. 그러나, 자산 대비 수익률의 변동과 과거 위기 순간 이후 회복속도 등을 고려할 때, 회사는 시장의 변동성에 대해 적절한 대응 전략을 지속하는 것이 중요하다고 판단된다.
경쟁사와의 비교
O’Reilly Automotive Inc., ROA, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| O’Reilly Automotive Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 18.47% | 7.93% | 18.23% | 12.49% | 0.29% |
| 2020. 12. 31. | 15.11% | 6.64% | 21.94% | 10.85% | 13.55% |
| 2019. 12. 31. | 12.98% | 5.14% | 25.27% | 6.71% | 21.36% |
| 2018. 12. 31. | 16.60% | 6.19% | 19.38% | 9.77% | 18.55% |
| 2017. 12. 31. | 14.97% | 2.31% | 18.52% | 8.99% | 17.84% |
| 2016. 12. 31. | 14.40% | 2.84% | 16.47% | 8.14% | 19.81% |
| 2015. 12. 31. | 13.95% | 0.91% | 15.88% | 8.48% | 19.91% |
| 2014. 12. 31. | 11.90% | -0.44% | 13.29% | 6.98% | 20.95% |
| 2013. 12. 31. | 11.05% | 0.68% | 11.04% | 6.00% | 20.05% |
| 2012. 12. 31. | 10.19% | -0.12% | 9.58% | 5.48% | 18.07% |
| 2011. 12. 31. | 9.23% | 2.50% | 8.32% | 5.96% | 16.85% |
| 2010. 12. 31. | 8.31% | 6.13% | 6.51% | 5.40% | 16.26% |
| 2009. 12. 31. | 6.43% | 6.53% | 5.49% | 6.72% | 14.25% |
| 2008. 12. 31. | 4.44% | 7.76% | 9.92% | 9.10% | 11.69% |
| 2007. 12. 31. | 8.51% | 7.34% | 11.02% | 11.18% | 12.13% |
| 2006. 12. 31. | 9.01% | 4.35% | 13.12% | 11.23% | 12.56% |
| 2005. 12. 31. | 9.58% | 9.71% | 12.85% | 10.26% | 13.09% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
O’Reilly Automotive Inc., ROA, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
| O’Reilly Automotive Inc. | 소비자 임의 유통 및 소매 | |
|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 18.47% | 9.17% |
| 2020. 12. 31. | 15.11% | 9.20% |
| 2019. 12. 31. | 12.98% | 8.83% |
| 2018. 12. 31. | 16.60% | 9.65% |
| 2017. 12. 31. | 14.97% | 7.39% |
| 2016. 12. 31. | 14.40% | 8.42% |
| 2015. 12. 31. | 13.95% | 7.99% |
| 2014. 12. 31. | 11.90% | 6.94% |
| 2013. 12. 31. | 11.05% | 7.03% |
| 2012. 12. 31. | 10.19% | 6.25% |
| 2011. 12. 31. | 9.23% | 6.84% |
| 2010. 12. 31. | 8.31% | 6.80% |
| 2009. 12. 31. | 6.43% | 6.65% |
| 2008. 12. 31. | 4.44% | 9.57% |
| 2007. 12. 31. | 8.51% | 10.89% |
| 2006. 12. 31. | 9.01% | 12.01% |
| 2005. 12. 31. | 9.58% | 11.90% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 임의소비재
O’Reilly Automotive Inc., ROA, 장기 추세, 업계와의 비교: 임의소비재
| O’Reilly Automotive Inc. | 임의소비재 | |
|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 18.47% | 7.99% |
| 2020. 12. 31. | 15.11% | 4.36% |
| 2019. 12. 31. | 12.98% | 5.57% |
| 2018. 12. 31. | 16.60% | 5.96% |
| 2017. 12. 31. | 14.97% | 4.05% |
| 2016. 12. 31. | 14.40% | 5.57% |
| 2015. 12. 31. | 13.95% | 6.25% |
| 2014. 12. 31. | 11.90% | 4.75% |
| 2013. 12. 31. | 11.05% | 5.52% |
| 2012. 12. 31. | 10.19% | 5.65% |
| 2011. 12. 31. | 9.23% | 9.48% |
| 2010. 12. 31. | 8.31% | 6.05% |
| 2009. 12. 31. | 6.43% | 4.67% |
| 2008. 12. 31. | 4.44% | 0.21% |
| 2007. 12. 31. | 8.51% | 2.85% |
| 2006. 12. 31. | 9.01% | 0.60% |
| 2005. 12. 31. | 9.58% | 3.80% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).