주주 자본 대비 부채 비율
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계산
O’Reilly Automotive Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세계산
| 주주 자본 대비 부채 비율 | = | 장기 부채1 | ÷ | 주주자본(적자)1 | |
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| 2020. 12. 31. | = | ÷ | |||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위 천
- 장기 부채의 추이와 변화
- 2005년부터 2019년까지 장기 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였다. 특히 2008년 이후 급증하는 모습을 나타내며 이 기간 동안 부채 규모가 크게 확대되었다. 2008년 이후 2018년까지는 계속해서 증가하며 회사의 부채 구조가 점차 확장된 것을 알 수 있다. 2019년 이후로는 약간의 감소 모습을 보이거나 보합세를 유지하고 있으며, 이는 부채 관리 또는 재무 전략의 변화에 따른 것일 수 있다.
- 주주 자본의 변화와 재무 상태
- 주주자본은 2005년부터 2014년까지 꾸준히 증가하는 추세였으며, 2014년 정점을 찍었다. 이후 2015년 급감하는 모습이 나타나며, 2016년부터 부정적인 값을 기록하기 시작했다. 이는 손실 발생이나 배당, 자사주 매입 등의 재무적 결과로 인한 자본 감소를 시사한다. 2018년까지는 부정적인 자본이 지속되거나 극단적으로 낮아지고 있으며, 2019년에는 큰 폭으로 감소하여 마이너스 상태를 기록하였다. 2020년 이후에는 일부 회복세를 보였으나, 여전히 부정적 손실 영향이 지속되고 있는 것으로 관찰된다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화와 재무 안정성
- 이 비율은 2005년부터 2007년까지 매우 낮은 수준(0.09~0.06)을 유지했고, 이후 2008년부터 2011년까지 조금씩 상승하는 양상을 나타냈다. 2012년부터 2014년까지 안정적으로 0.52~0.71 범위 내에서 유지되며 부채와 자본 간 상대적 비율을 보여주었다. 그러나 2015년 이후 급격히 상승하여 2017년과 2018년에는 각각 9.66과 9.79에 달하는 등 부채 의존도가 매우 높아졌다. 이는 재무 안정성에 과도한 부채 부담이 가중되고 있음을 의미하며, 2021년 이후에는 비율이 명확히 제시되지 않거나 정보가 누락되어 있어 최근 재무 구조의 변화가 불확실하다.
경쟁사와의 비교
O’Reilly Automotive Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| O’Reilly Automotive Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
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산업 부문과의 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
O’Reilly Automotive Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
| O’Reilly Automotive Inc. | 소비자 임의 유통 및 소매 | |
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업계와의 비교: 임의소비재
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| O’Reilly Automotive Inc. | 임의소비재 | |
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