지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
O’Reilly Automotive Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2017년 이후 지속적인 상승세를 나타내고 있으며, 2021년에는 상당히 높은 수준에 도달했습니다. 이는 회사가 주주 자본에 비해 부채를 점차 확대하는 경향이 있음을 시사하며, 재무 구조의 레버리지 정도가 증가하고 있음을 보여줍니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 해당 비율 역시 2017년부터 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2019년 이후에 빠르게 상승하였습니다. 영업리스 부채를 포함하면 부채비율이 더 높아지는 경향이 확인되며, 기업이 영업리스 활용을 적극적으로 하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2017년 0.82에서 2021년 1.02로 점진적으로 증가하여, 회사가 차입에 의한 자본 조달 비중이 늘어나고 있음을 나타냅니다. 특히 2020년 이후에 빠른 상승이 관찰되어, 부채 의존도가 더 높아지고 있음을 의미합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율 역시 2017년 0.82에서 2021년 1.01로 증가하였으며, 영업리스 부채를 포함한 경우에도 부채의 비중이 점차 확대되고 있음을 보여줍니다. 이는 기업이 비유동부채 또는 금융 비용 부담 증가를 감안할 수 있음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2017년 0.39에서 2021년 0.33으로 다소 낮아지는 경향을 보이며, 전체 자산에 대한 부채의 비중이 점차 감소하는 양상을 나타냅니다. 이는 주요 자산에 비해 부채가 상대적으로 적게 증가하거나, 자산을 통해 안정적인 재무구조를 유지하려는 시도일 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 지표는 초기에는 2017년 0.39였으며, 2019년 이후에 급격히 상승하여 2021년 0.5를 기록하였으며, 영업리스 부채를 포함한 부채비율이 지속적으로 높아지고 있음을 보여줍니다. 이는 영업리스 부채가 재무 제표에 있어 부채 비중에 큰 영향을 미치게 되었음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2017년 11.59에서 2018년과 2019년에는 상당히 빠른 증가를 보였고, 2020년 이후에는 82.68까지 치솟는 큰 폭의 상승을 기록했습니다. 이는 기업이 부채를 통한 재무 레버리지를 대폭 확대하여 자본에 대한 위험 부담이 커지고 있음을 나타냅니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2017년 이후 어느 정도 안정된 수준을 유지했으며, 2019년 이후에는 다소 하락하는 모습도 있었으나 2020년과 2021년에는 다시 상승하여 20.22로 회복된 모습이 관찰됩니다. 이는 회사의 영업이익이 이자 비용을 감당하는 능력이 전반적으로 유지되고 있음을 보여줍니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2017년 5.16에서 2021년에는 6.61로 지속적으로 상승하여, 기업의 고정 비용 부담이 점차 증가하고 있음을 의미합니다. 이는 영업 활동 또는 금융 전략에서 고정 비용의 비중이 높아지고 있음을 시사할 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
O’Reilly Automotive Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채 | 3,826,978) | 4,123,217) | 3,890,527) | 3,417,122) | 2,978,390) | |
| 총 부채 | 3,826,978) | 4,123,217) | 3,890,527) | 3,417,122) | 2,978,390) | |
| 주주자본(적자) | (66,423) | 140,258) | 397,340) | 353,667) | 653,046) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | — | 29.40 | 9.79 | 9.66 | 4.56 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 0.54 | 0.66 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 11.29 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 15.16 | 9.79 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.04 | 0.38 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 0.93 | 1.17 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 1.50 | 2.32 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주자본(적자)
= 3,826,978 ÷ -66,423 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년부터 2020년까지 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2018년과 2019년 사이에는 상당한 성장률이 나타났으며, 2020년에도 여전히 상승하는 모습을 유지하였으나, 2021년에는 소폭 감소하는 경향이 관찰됩니다. 이러한 변화는 기업이 채무 증가를 통해 확장 또는 투자 활동을 진행했음을 시사할 수 있습니다.
- 주주자본(적자)
- 2017년부터 2019년까지는 주주자본이 안정적으로 증가하는 모습을 보였으나, 2020년 이후에는 감소세로 전환되었으며, 2021년에는 적자로 전환된 점이 두드러집니다. 이는 기업이 순이익을 기록하지 못하거나 또는 배당 등 자본배분 활동이 주주자본을 잠식하는 방향으로 작용했을 가능성을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2017년에는 낮은 수준(4.56)에서 시작하여 2018년과 2019년에 급격히 상승한 후, 2020년에는 29.4로 크게 증가하였습니다. 이는 총 부채에 비해 주주자본이 낮은 수준임을 반영하며, 2020년 이후의 비율 데이터가 제공되지 않아 이후 트렌드에 대한 정확한 평가가 어렵지만, 2020년까지는 기업이 상당히 레버리지화된 상태임을 보여줍니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
O’Reilly Automotive Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채 | 3,826,978) | 4,123,217) | 3,890,527) | 3,417,122) | 2,978,390) | |
| 총 부채 | 3,826,978) | 4,123,217) | 3,890,527) | 3,417,122) | 2,978,390) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 337,832) | 322,778) | 316,061) | —) | —) | |
| 운용리스 부채, 유동 부분 감소 | 1,701,757) | 1,718,691) | 1,655,297) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 5,866,567) | 6,164,686) | 5,861,885) | 3,417,122) | 2,978,390) | |
| 주주자본(적자) | (66,423) | 140,258) | 397,340) | 353,667) | 653,046) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | — | 43.95 | 14.75 | 9.66 | 4.56 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 0.96 | 1.08 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 13.16 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 18.24 | 12.04 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 2.66 | 1.93 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 1.46 | 1.76 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 임의소비재 | 1.87 | 2.78 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주자본(적자)
= 5,866,567 ÷ -66,423 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있다. 최초의 2017년에는 약 2,978,390천 달러였으며, 이후 2018년에 약 3,417,122천 달러로 증가하였다. 2019년에는 급격하게 약 5,861,885천 달러로 늘어나며 큰 폭의 증가를 나타냈다. 2020년에는 약 6,164,686천 달러로 소폭 증가하였으며, 2021년에는 다소 감소하여 5,866,567천 달러를 기록하였다. 이와 같은 증가와 일부 감소의 패턴은 부채 규모가 전반적으로 높아지고 있음을 시사한다.
- 주주자본(적자)
- 주주자본은 2017년 약 653,046천 달러에서 시작하여 2018년과 2019년에는 각각 353,667천 달러와 397,340천 달러로 다소 하락하는 모습을 보였다. 2020년에는 140,258천 달러로 큰 폭으로 감소했고, 2021년에는 마이너스인 -66,423천 달러로 전환되었다. 이 변화는 회사가 지속적으로 적자를 겪고 있음을 보여주며, 자본이 점차 축소되고 있음을 중립적으로 반영한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2017년에는 4.56으로 비교적 낮았으며, 2018년에는 9.66으로 수치가 두 배 이상 증가하였다. 2019년에는 14.75로 지속적인 상승을 보여주었다. 2020년에는 급증하여 43.95를 기록하면서 부채 규모가 상당히 높아졌음을 시사한다. 그러나 2021년 데이터는 제공되지 않아 이후 동향을 파악하기 어렵다. 전반적으로 이 비율은 회사의 부채 부담이 점차 증가하고 있음을 보여준다.
총자본비율 대비 부채비율
O’Reilly Automotive Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채 | 3,826,978) | 4,123,217) | 3,890,527) | 3,417,122) | 2,978,390) | |
| 총 부채 | 3,826,978) | 4,123,217) | 3,890,527) | 3,417,122) | 2,978,390) | |
| 주주자본(적자) | (66,423) | 140,258) | 397,340) | 353,667) | 653,046) | |
| 총 자본금 | 3,760,555) | 4,263,475) | 4,287,867) | 3,770,789) | 3,631,436) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 1.02 | 0.97 | 0.91 | 0.91 | 0.82 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 0.35 | 0.40 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.92 | 1.11 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.94 | 0.91 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.51 | 0.27 | — | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 0.48 | 0.54 | — | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 0.60 | 0.70 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 3,826,978 ÷ 3,760,555 = 1.02
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년 이후로 총 부채는 점진적인 증가세를 보였으며, 2019년까지는 안정적인 상승 추세를 유지하였으나, 2020년 이후에는 증가폭이 둔화되고 일부 기간에는 감소하는 경향이 관찰된다. 특히, 2021년에는 총 부채가 38억 2,697만 달러로 정점을 찍은 후, 2022년(제공된 기간에서는 2021년 기준으로만 관찰 가능)이 등락이 소폭 발생했음을 유추할 수 있다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주며, 2017년 3,631,436천 달러에서 2019년 4,287,867천 달러까지 성장하였다. 그러나 2020년 이후에는 약간의 감소를 보여 2021년 말 기준 총 자본금은 3,760,555천 달러로 감소하는 모습을 보이고 있다. 이는 자본적 측면에서 일정한 조정을 의미할 수 있으며, 내부 자본 구조 또는 외부 자본 조달 상황에 변화가 있었음을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 시간이 지남에 따라 점차 상승하는 경향을 나타내며, 2017년 0.82에서 2021년에는 1.02로 증가하였다. 이는 총 자본 대비 부채의 비중이 점차 늘어나고 있음을 의미하며, 재무 건전성 측면에서는 부채 의존도가 높아지고 있음을 보여준다. 특히, 2020년 이후에는 부채와 자본의 균형이 변하며, 부채비율이 1을 초과하는 수준으로 상승하여 재무 안정성에 대한 잠재적 우려가 제기될 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
O’Reilly Automotive Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채 | 3,826,978) | 4,123,217) | 3,890,527) | 3,417,122) | 2,978,390) | |
| 총 부채 | 3,826,978) | 4,123,217) | 3,890,527) | 3,417,122) | 2,978,390) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 337,832) | 322,778) | 316,061) | —) | —) | |
| 운용리스 부채, 유동 부분 감소 | 1,701,757) | 1,718,691) | 1,655,297) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 5,866,567) | 6,164,686) | 5,861,885) | 3,417,122) | 2,978,390) | |
| 주주자본(적자) | (66,423) | 140,258) | 397,340) | 353,667) | 653,046) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 5,800,144) | 6,304,944) | 6,259,225) | 3,770,789) | 3,631,436) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.91 | 0.82 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 0.49 | 0.52 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.93 | 1.09 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.95 | 0.92 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.73 | 0.66 | — | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 0.59 | 0.64 | — | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 임의소비재 | 0.65 | 0.74 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 5,866,567 ÷ 5,800,144 = 1.01
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2018년 이후 빠른 성장을 기록하며, 2019년과 2020년에 각각 큰 폭으로 증가한 후, 2021년에는 약간의 감소가 있었음에도 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이와 같은 증가는 회사가 외부로부터 자금을 조달하거나, 새로운 투자와 확장을 위해 부채를 확대해 왔음을 시사한다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금 역시 전 기간에 걸쳐 꾸준히 상승하는 모습을 보여 준다. 2017년부터 2019년까지 상승 속도가 가속화되었으며, 2020년 이후 2021년까지는 다소 정체 또는 소폭의 하락이 나타났다. 이는 회사의 자기자본이 일정 수준 이상으로 증가했음을 보여주며, 내부 유보 또는 외부 자금의 유입이 병행된 것으로 해석할 수 있다. 특히 2019년 이후 자본금의 증가는 규모가 확대되었음을 암시한다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)
- 총자본비율은 2017년 0.82에서 시작해 2018년 0.91, 2019년 0.94, 2020년 0.98, 2021년 1.01에 이르기까지 지속적으로 상승하였다. 이는 회사의 자기자본이 부채에 비해 증가하는 속도보다 빠르게 성장했음을 보여주며, 재무 건전성이 개선된 것으로 해석할 수 있다. 특히 2021년에 도달한 1.01은 자기자본이 부채를 초과하는 수준으로 회사의 재무 안정성을 가늠하는 중요한 지표이다.
자산대비 부채비율
O’Reilly Automotive Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채 | 3,826,978) | 4,123,217) | 3,890,527) | 3,417,122) | 2,978,390) | |
| 총 부채 | 3,826,978) | 4,123,217) | 3,890,527) | 3,417,122) | 2,978,390) | |
| 총 자산 | 11,718,707) | 11,596,642) | 10,717,160) | 7,980,789) | 7,571,885) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.43 | 0.39 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 0.18 | 0.19 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.53 | 0.61 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.47 | 0.49 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.20 | 0.09 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 0.24 | 0.26 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 0.36 | 0.41 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 3,826,978 ÷ 11,718,707 = 0.33
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- 총 부채와 총 자산의 추세
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2018년부터 2020년까지 급격한 증가가 나타났으며, 2020년 이후에도 계속해서 상승하였지만 2021년에는 다소 감소하는 흐름을 보여주었다. 이에 비해 총 자산 역시 지속적으로 증가하는 추세를 보여왔으며, 그 폭이 부채 증가보다 더 컸던 것으로 나타난다. 이는 회사의 자산 규모가 전반적으로 확장되고 있음을 의미한다.
- 자산 대비 부채비율의 변화
- 자산대비 부채비율은 2017년 0.39에서 2018년 0.43으로 일시적으로 상승하였다가 이후로는 2019년과 2020년 각각 0.36으로 안정된 모습을 보였으며, 2021년에는 더욱 낮아져 0.33에 이르렀다. 이러한 경향은 부채 비율이 전체 자산에 비해 점차 낮아지고 있음을 나타내며, 회사의 재무 건전성 개선을 시사할 수 있다. 특히 2021년의 부채비율 감소는 부채를 감축하는 또는 자산보다 빠른 속도로 자본이 늘어나고 있음을 보여줄 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
O’Reilly Automotive Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채 | 3,826,978) | 4,123,217) | 3,890,527) | 3,417,122) | 2,978,390) | |
| 총 부채 | 3,826,978) | 4,123,217) | 3,890,527) | 3,417,122) | 2,978,390) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 337,832) | 322,778) | 316,061) | —) | —) | |
| 운용리스 부채, 유동 부분 감소 | 1,701,757) | 1,718,691) | 1,655,297) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 5,866,567) | 6,164,686) | 5,861,885) | 3,417,122) | 2,978,390) | |
| 총 자산 | 11,718,707) | 11,596,642) | 10,717,160) | 7,980,789) | 7,571,885) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.43 | 0.39 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 0.31 | 0.31 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.62 | 0.73 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.56 | 0.60 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.50 | 0.47 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 0.38 | 0.40 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 임의소비재 | 0.44 | 0.49 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 5,866,567 ÷ 11,718,707 = 0.50
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2019년까지는 부채가 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 특히 2019년에는 약 5.86억 달러로 급증했으며, 2020년과 2021년에는 각각 6.16억 달러와 5.87억 달러로 수치는 다소 변동이 있으나 전체적으로는 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 증가는 자산 확장과 재무 전략의 변화에 따른 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2017년부터 지속적으로 증가하는 경향을 보여 2019년 약 10.72억 달러, 2020년 11.60억 달러, 2021년에는 약 11.72억 달러에 도달하였다. 이는 회사의 규모와 운영 규모가 확장된 것을 반영하며, 자산 축적이 견고하게 이루어지고 있음을 나타낸다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2017년 0.39에서 2018년 0.43으로 상승했으며, 2019년 0.55까지 증가하였다. 이후 2020년에는 0.53으로 다소 하락했으며, 2021년에는 0.50으로 소폭 낮아졌다. 이 추세는 부채 증가 속도를 감안할 때, 회사가 부채에 대한 비율을 일부 조정하거나 부채 증가율이 자산 증가율과 비슷하게 유지되고 있음을 시사한다. 전반적으로 자산 대비 부채 비율이 상승하는 추세는 부채 수준이 자산 성장보다 빠르게 증가했음을 보여줄 수 있으며, 이는 재무 구조상의 위험 평가에 참고할 필요가 있다.
재무 레버리지 비율
O’Reilly Automotive Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | 11,718,707) | 11,596,642) | 10,717,160) | 7,980,789) | 7,571,885) | |
| 주주자본(적자) | (66,423) | 140,258) | 397,340) | 353,667) | 653,046) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | — | 82.68 | 26.97 | 22.57 | 11.59 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 3.04 | 3.44 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 21.39 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 32.52 | 20.02 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 5.28 | 4.06 | — | — | — | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 3.82 | 4.44 | — | — | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 4.22 | 5.62 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주자본(적자)
= 11,718,707 ÷ -66,423 = —
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- 총 자산
- 2017년부터 2021년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년 약 75억7천만 달러에서 2021년 약 117억2천만 달러에 이르기까지 약 55% 정도 증가하였다. 이 기간 동안 자산 증가는 회사의 확장과 관련된 자산 규모의 확대를 시사하며, 비즈니스의 성장과 관련된 투자가 활발히 이루어졌음을 보여준다.
- 주주자본(적자)
- 초기 2017년에는 상당한 규모의 주주자본이 형성되어 있으며, 약 6억5천만 달러 규모였다. 이후 2018년부터 2019년까지 일정 부분 감소하는 모습을 보였고, 2020년에는 크게 축소되어 약 1.4억 달러로 급감하였다. 2021년에는 적자로 전환되어 약 6천6백만 달러의 적자를 기록하였다. 이는 회사의 수익성 또는 재무 구조에 변화가 있었음을 시사하며, 특히 2020년 이후 금융 성과에 어려움이 있었던 것으로 판단된다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2017년 11.59에서 2018년 22.57, 2019년 26.97로 급증하는 경향을 보이고 있다. 이는 자본 대비 채무 비중이 증가했음을 의미하며, 기업이 빚을 활용하여 확장 또는 운영 자금을 조달하는 전략을 일부 채택했음을 나타낸다. 2020년에는 해당 값이 제공되지 않아서 분석이 어려우나, 전반적으로 레버리지 수준은 상당히 높아졌으며 이는 재무구조의 변화와 위험 수준에 영향을 미칠 수 있다.
이자 커버리지 비율
O’Reilly Automotive Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 2,164,685) | 1,752,302) | 1,391,042) | 1,324,487) | 1,133,804) | |
| 더: 소득세 비용 | 617,229) | 514,103) | 399,287) | 369,600) | 504,000) | |
| 더: 이자 비용 | 144,768) | 161,126) | 139,975) | 122,129) | 91,349) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 2,926,682) | 2,427,531) | 1,930,304) | 1,816,216) | 1,729,153) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 20.22 | 15.07 | 13.79 | 14.87 | 18.93 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 22.09 | 15.69 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 13.60 | 13.25 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 9.88 | 8.83 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.46 | 75.57 | — | — | — | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 15.91 | 14.50 | — | — | — | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 13.23 | 7.73 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 2,926,682 ÷ 144,768 = 20.22
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 분석 기간 동안 EBIT는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년에는 약 1,729,153천 달러였으며, 2021년에는 약 2,926,682천 달러로 크게 향상되었다. 이러한 성장세는 회사의 영업 이익이 전반적으로 개선되고 있음을 시사한다. 특히 2020년 이후에는 급격한 상승이 이어졌으며, 이는 코로나19 팬데믹 이후 매출 또는 비용 구조의 효율성 개선과 연관될 수 있다.
- 이자 비용
- 이자 비용 역시 전반적으로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2017년에는 91,349천 달러였으며, 2020년까지 꾸준히 상승하여 161,126천 달러를 기록하였다. 2021년에는 144,768천 달러로 다소 감소하였지만, 전반적으로 보았을 때는 여전히 이전보다 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 차입 규모 또는 금융 비용이 증가했음을 반영한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 회사의 수익성에 대한 중요한 지표로서, 2017년 18.93에서 2020년에는 13.79로 다소 하락하였으나, 2021년에는 20.22로 크게 반등하였다. 이는 EBIT의 증가와 이자 비용의 상대적 감소 또는 안정으로 인해, 금융 비용 부담 능력이 향상된 것으로 해석할 수 있다. 이러한 변화는 회사가 채무 상환 능력을 유지하거나 강화하는 데 긍정적 영향을 미친다.
고정 요금 적용 비율
O’Reilly Automotive Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 2,164,685) | 1,752,302) | 1,391,042) | 1,324,487) | 1,133,804) | |
| 더: 소득세 비용 | 617,229) | 514,103) | 399,287) | 369,600) | 504,000) | |
| 더: 이자 비용 | 144,768) | 161,126) | 139,975) | 122,129) | 91,349) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 2,926,682) | 2,427,531) | 1,930,304) | 1,816,216) | 1,729,153) | |
| 더: 운용리스 비용 | 351,296) | 336,156) | 320,480) | 320,868) | 302,772) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 3,277,978) | 2,763,687) | 2,250,784) | 2,137,084) | 2,031,925) | |
| 이자 비용 | 144,768) | 161,126) | 139,975) | 122,129) | 91,349) | |
| 운용리스 비용 | 351,296) | 336,156) | 320,480) | 320,868) | 302,772) | |
| 고정 요금 | 496,064) | 497,282) | 460,455) | 442,997) | 394,121) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 6.61 | 5.56 | 4.89 | 4.82 | 5.16 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 5.24 | 4.63 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 8.97 | 8.26 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.05 | 5.04 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.04 | 3.43 | — | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 5.29 | 5.11 | — | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 5.60 | 3.69 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 3,277,978 ÷ 496,064 = 6.61
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출과 수익성의 전반적 증가
-
2017년부터 2021년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익이 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년 2,031,925천 달러에서 2021년 3,277,978천 달러로 성장했으며, 이는 회사의 전반적인 수익성이 향상된 것으로 해석할 수 있습니다.
이와 함께 고정 요금 역시 2017년 394,121천 달러에서 2021년 496,064천 달러로 증대되었으며, 이는 매출 증대와 수익 구조의 강화를 반영하는 것으로 보입니다. 이러한 성장세는 해당 기간 동안 영업 규모나 시장 점유율이 확대되었음을 시사할 수 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율의 증대
-
고정 요금 적용 비율은 2017년 5.16%에서 2021년 6.61%로 증가하였으며, 특히 2020년 이후 뚜렷한 상승세를 보이고 있습니다. 이는 회사가 고정 수수료 구조를 점차 더 많이 활용하거나, 일정 비율의 수익이 고정 수수료로 조정되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
이러한 상승은 수익 안정성 확보 또는 수익성 향상을 위한 전략적 조정으로 해석될 수 있으며, 시장변동성에 대한 대응력 강화를 의미할 수도 있습니다.
- 수익성 향상의 안정적 추세
-
이익과 고정 요금 모두 일관된 증가 추세를 보인 것은 회사가 효율성을 향상시키거나, 매출 증대를 적절히 수익으로 전환하는데 성공했음을 시사합니다. 특히, 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익이 큰 폭으로 증가한 점은 영업 활동의 성장과 더불어 비용 관리 측면에서도 긍정적 신호로 해석됩니다.
전반적으로, 기간 동안의 재무 데이터는 기업이 안정적이고 지속적인 성장세를 유지하고 있음을 보여줍니다. 수익성과 수익 구조의 변화는 회사의 전략적 방향성과 시장 환경에 대한 대응력을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.