단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Ross Stores Inc., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
- 재고 회전율 분석
- 해당 기간 동안 재고 회전율은 대체로 안정적인 범위 내에서 변동하고 있으며, 5.04에서 8.91까지의 범위에 있습니다. 일부 기간 동안에는 6 이상을 유지하면서 재고가 빠르게 순환됨을 보여줍니다. 이는 재고 관리가 비교적 효율적임을 시사하며, 계절적 요인 또는 특별 프로모션에 따른 변동 가능성을 염두에 둘 필요가 있습니다.
- 매출채권회전율 분석
- 매출채권회전율은 비교적 높은 수준을 유지하며, 일부 기간에는 78.6까지 낮아졌으나 전반적으로는 78.6에서 283.84까지 넓은 범위에서 변동하고 있습니다. 특히, 2021년과 2022년의 기간에는 100 이상으로 안정적이며, 이는 고객으로부터의 현금 회수 및 신용 정책이 양호하게 작동하고 있음을 시사합니다.
- 미지급금 회전율 분석
- 이 비율은 높은 변동성을 보입니다. 2016년부터 2019년까지는 4에서 15 이상까지 큰 폭으로 변화하였으며, 특히 2020년 이후에는 6 이하로 감소하는 추세를 보여줍니다. 일시적인 현금 흐름 조절이나 공급처와의 지급 조건 변경이 반영된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 운전자본 회전율 분석
- 운전자본 회전율은 전반적으로 재무 상태가 안정적임을 나타내며, 4.6에서 21.94까지 다양한 범위에서 변동합니다. 2020년대 초반에는 5 이하로 낮아지는 시기도 있었으나, 이후 다시 상승하는 추세로 보아, 자산 유동성 및 자본 관리 전략에 변화가 있었던 것으로 추정됩니다.
- 재고 순환 일수 분석
- 재고 순환 일수는 대체로 41일에서 72일 사이에서 변화하며, 일부 기간에는 기존 평균보다 길거나 짧은 경향을 보입니다. 이러한 변화는 시즌별 판매 패턴 또는 재고 전략에 따른 것으로 해석할 수 있으며, 일수 증가 시 재고 정체 또는 판매 부진이 우려됩니다.
- 미수금 순환 일수 분석
- 해당 일수는 대부분 1일 또는 2~3일 범위에서 유지되면서, 빠른 채권 회수 체계를 갖추고 있음을 보여줍니다. 일부 기간에 일수가 4~5일로 상승하는 것은 고객 신용 상황 또는 개별 거래 조건 변화와 관련될 수 있습니다.
- 작동 주기 분석
- 작동 주기는 전반적으로 46일에서 75일 사이에서 변화하며, 일부 기간에는 60일 이하 또는 75일까지 증가하는 패턴을 보입니다. 이는 재고, 채권, 지급 등 다양한 운영 요소 수금 및 지급 주기와 밀접한 연관이 있으며, 효율적 운영과 파급 영향을 고려할 필요가 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수 분석
- 이 값은 24일에서 89일 사이에서 나타나며, 2020년대 초반에는 특히 89일까지 길어지고, 이후 점차 단축되는 경향이 존재합니다. 이는 현금 유동성 확보 또는 지급 조건 재협상 등의 기업 재무 전략 변화에 따른 결과로 해석될 수 있습니다.
- 현금 전환 주기 분석
- 현금 전환 주기는 9일에서 37일까지 다양하게 나타나며, 2020년 이후에는 일부 기간에 음수인 수치도 관찰됩니다. 이는 현금이 빠르게 회수되거나, 반대로 지급이 선행되어 일시적 현금 유출이 심화된 상황을 반영할 수 있으며, 기업의 운전자본 운용상 유연성을 보여줍니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Ross Stores Inc., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상품 재고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 Q3 2023 계산
재고 회전율 = (매출 원가Q3 2023
+ 매출 원가Q2 2023
+ 매출 원가Q1 2023
+ 매출 원가Q4 2022)
÷ 상품 재고
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 분기별 매출 원가는 전체 기간 동안 상당한 변동성이 나타나며, 대체로 높은 수준을 유지하고 있다. 2016년 말부터 2017년 초 사이에는 약간의 상승 추세를 보였으며, 2018년 이후에는 3백만 달러 대를 유지하다가 2020년에 이르러서는 3백만 달러를 넘는 수준으로 증가하는 모습을 나타냈다. 특히 2021년 이후에는 3백만 달러를 넘어선 이후 2022년까지 지속적인 증가세를 기록하고 있다. 이러한 추세는 매출원가가 일정시간 동안 기업의 매출 규모와 비용 구조를 반영하며, 판매 증대와 원가 구조 변화에 따른 영향으로 해석될 수 있다.
- 상품 재고
- 상품 재고 수준은 전체적으로 상승하는 경향이 관찰된다. 2016년에는 약 1.5백만 달러에서 시작하여 2022년에는 2.7백만 달러 수준에 이르렀으며, 특히 2022년 하반기에는 큰 폭의 증가를 보였다. 이와 함께 재고 수량의 증가는 매출 증대 또는 재고 자산의 축적을 시사하는 것으로 볼 수 있으며, 재고의 증가는 판매 전략이나 공급망 관리의 변화와 관련될 수 있다. 일부 기간에서는 재고 수준 보유가 높아지면서 재고 과잉 문제 가능성도 내포되고 있다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2017년 이후로 안정적인 수준(대략 5.2~6.3 범위) 내에서 변동하고 있다. 초기에는 6.0선이 유지되다가 2020년 이후에는 6.0 이상 또는 비슷한 수준을 지속하는 모습을 보여주고 있으며, 2020년 이후 일부 분기에는 최댓값인 8.91까지 도달하기도 했다. 이는 재고가 빠르게 회전하는 시기와 비교적 낮은 회전율 시기를 교차하는 양상으로, 전반적으로 재고 관리 효율성이 일정 수준을 유지하고 있음을 추정할 수 있다. 회전율의 변동은 재고 수준과 매출 계획의 조정을 시사하며, 재고의 적절한 관리 여부를 가늠하는 데 도움이 된다.
매출채권회전율
Ross Stores Inc., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 Q3 2023 계산
매출채권회전율 = (영업Q3 2023
+ 영업Q2 2023
+ 영업Q1 2023
+ 영업Q4 2022)
÷ 미수금
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 매출액(영업)
- 전체 기간에 걸쳐서 매출액은 상당히 안정적이거나 성장하는 경향을 보이고 있다. 2016년의 시작 시점에는 약 3,089,995천 달러였으며, 이후 몇 차례의 계절적 변동을 거치면서도 지속적으로 상승하는 모습을 볼 수 있다. 2020년 이후에는 팬데믹 영향으로 일시적인 하락을 겪었으나, 이후 회복세를 보여 2022년에는 약 4,535,480,000달러를 기록하여 최고치를 경신하였다. 전반적으로 매출은 지속적인 성장세를 유지하고 있으며, 계절별 변동성도 존재한다.
- 미수금
- 미수금은 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2016년 초에는 약 96,244천 달러였으며, 2022년에는 약 167,503천 달러로 증가하였다. 특히 2020년대 들어서 미수금이 눈에 띄게 늘어난 패턴이 관찰되며, 이는 판매 규모와 연계된 고객 신용 거래 증가 또는 수금 정책 변화와 관련이 있을 수 있다. 또한, 특정 시기 (예를 들어 2018년 이후)에는 미수금이 일정 수준에서 비교적 안정적으로 유지되는 모습도 나타난다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 각 기간별로 큰 변동성을 나타낸다. 일부 기간에는 78.6으로 낮게 나타났으며, 이는 채권 회수가느린 시기를 의미한다. 반면, 2020년대에는 수치가 약 110에서 284까지 폭넓게 변화하며, 판촉 활동, 고객 결제 패턴, 또는 재무 정책의 변화와 관련된 것으로 추정된다. 회전율이 상승하는 기간에는 채권 회전이 빠르게 이루어지고 있음을 의미하며, 하락하는 시기에는 결제 지연이나 연체가 확대되었을 수 있다.
미지급금 회전율
Ross Stores Inc., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 Q3 2023 계산
미지급금 회전율 = (매출 원가Q3 2023
+ 매출 원가Q2 2023
+ 매출 원가Q1 2023
+ 매출 원가Q4 2022)
÷ 미지급금
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가 추세
- 전체 기간에 걸쳐 매출 원가의 규모는 상당히 변동성을 보이고 있으나, 전반적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2018년 이후로 상당한 증가가 관찰되며, 2020년 이후에는 다소 변동폭이 크지만 대체로 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 상품 원가가 지속적으로 증가하는 시장 환경 또는 판매 구조의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 미지급금 규모 및 변동
- 미지급금은 전체적으로 큰 폭의 변동성을 보이면서도 2018년 이후에는 다시 증가하는 경향이 확인된다. 특히 2021년 말과 2022년 초에는 상당히 높은 수준을 기록하였으며, 이후 다소 안정되는 모습이 나타난다. 이는 운영상의 유동성 관리 또는 공급업체와의 지급 조건 변화와 연관될 가능성이 있다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 데이터의 일부 기간 동안만 명확한 수치로 확인 가능하며, 평균적으로 4에서 8 사이의 범위 내에 위치한다. 2018년 이후 안정적인 범위 내에서 변화하며, 특히 2021년 이후에는 6 이상으로 유지되고 있어 미지급금의 회전이 다소 활발하게 이루어지고 있음을 시사한다. 이는 지급이 원활하게 이루어지고 있는 것으로 추정할 수 있다.
운전자본 회전율
Ross Stores Inc., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 Q3 2023 계산
운전자본 회전율 = (영업Q3 2023
+ 영업Q2 2023
+ 영업Q1 2023
+ 영업Q4 2022)
÷ 운전자본
= ( + + + )
÷ =
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- 운전자본의 추세와 변화
- 2016년 4월부터 2017년 초까지 운전자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였다. 특히 2016년 4월에는 약 878백만 달러였던 것이 2017년 1월에는 약 1,067백만 달러로 상승하였다. 이후 2017년 4월까지 연이은 증가를 기록하였으며, 2018년 2월에는 약 1,224백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후에는 다시 감소하는 양상을 보여 2019년 초에 약 869백만 달러까지 하락하였다가 이후 변동성을 보이면서 상승과 하락을 반복하였다. 2020년 이후에는 급증하는 양상을 보이며 2021년 1월에는 약 2,194백만 달러를 기록했고, 이후 지속적 상승세를 유지하여 2022년 10월에는 약 3,348백만 달러에 이르렀다. 이와 같은 추세는 운전자본의 절대 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 시사한다.
- 영업활동과 재무 성과의 동향
- 영업 이익은 2016년부터 2019년까지 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 특히 2018년과 2019년에 각각 약 4,270백만 달러와 4,534백만 달러로 기록되어 강한 성과를 보였다. 다만 2018년 후반과 2019년 초에 일부 정체 혹은 축소 후, 다시 상승세로 복귀하는 모습을 관찰할 수 있다. 2020년에는 코로나 19 팬데믹의 영향을 받아 일시적으로 하락하는 모습을 보여 2020년 5월과 8월에 각각 약 1,842백만 달러와 2,684백만 달러로 떨어졌지만, 이후 회복세를 보여 다시 강한 영업 실적을 기록하였다. 최대치는 2021년 각각 4,746백만 달러와 4,583백만 달러로 나타났으며, 이 시점에서의 강한 영업수익은 상당한 회복을 의미한다. 코로나 팬데믹 이후 가파른 회복세와 함께, 영업 성과는 지속적으로 개선되고 있음을 알 수 있다.
- 운전자본 회전율의 변동성 및 의미
- 운전자본 회전율은 2016년에는 데이터가 미확인되었으나, 2017년 이후부터 측정 가능하며, 연평균적으로 5.54에서 21.94까지 변동하는 모습을 보여준다. 가장 낮은 값은 2022년 4월과 7월로 나타나며(약 5.54~5.81), 이는 회사의 운전자본이 상대적으로 비효율적으로 활용되고 있음을 시사한다. 반면, 2018년 11월~2020년 2월에는 17.48에서 21.94로 높은 회전율을 기록, 자원의 효율적 운용이 이루어지고 있음을 보여준다. 이러한 변화는 재고 또는 유동자산의 운용 전략, 영업 활동의 계절적, 시장환경적 요인에 따라 크게 영향을 받은 것으로 추정된다. 전반적으로 회전율의 상승은 운전자본 활용의 효율성과 영업활동의 원활성을 시사하며, 하락 시기에는 운영의 비효율 또는 유동성 문제 가능성을 시사한다.
재고 순환 일수
Ross Stores Inc., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 Q3 2023 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 이 지표는 전반적으로 안정적인 범위 내에서 변동이 나타나며, 장기적으로는 대체로 높은 수준을 유지하고 있다. 특히, 2020년 이후로는 6.1에서 8.91까지 상승하는 모습을 보여주고 있는데, 이는 재고의 효율적 운영과 판매가 활발히 이루어지고 있음을 시사한다. 2022년에는 일부 기간에서 재고 회전율이 다소 낮아졌으나, 여전히 높은 수준을 유지하여 재무 성과에 긍정적인 영향을 주고 있다.
- 재고 순환 일수
- 이 값은 재고 회전율과 반대 방향으로 움직이며, 기간별로 보면 전반적으로 41일에서 72일 사이의 범위 내에 분포되어 있다. 2020년 이후에는 일부 기간 동안 재고 순환 일수가 감소하는 모습이 관찰되었는데, 이는 재고가 빠르게 소진되고 판매가 활발했음을 의미한다. 특히 2020년 하반기부터 2022년 초까지는 41일에서 60일 사이로 재고 관리의 효율성이 향상된 것으로 볼 수 있다. 반면, 일부 기간에는 재고 회전율이 낮아지고 재고 순환일수가 늘어나는 시기도 존재하여, 이로 인한 재고 정체 가능성도 고려해야 한다.
미수금 순환 일수
Ross Stores Inc., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 Q3 2023 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율(재무 비율)
- 전반적으로 매출채권회전율은 2016년 7월 이후부터 조정된 변동성을 보여주고 있다. 특히 2018년 초와 후반에 걸쳐 다소 급격한 변화가 관찰되며, 2018년 5월에는 최대값인 283.84를 기록하였고, 이후에는 비교적 안정된 수준인 78.6에서 158.63 사이를 오가고 있다. 전체적으로는 100 이상의 수치를 유지하는 시기가 많았으며, 높은 매출채권 회전율은 회사의 채권 회전이 빠른 편임을 시사한다. 그러나 2020년 후반 이후 수치는 다소 낮아져 109.82로 끝나며, 비교적 느린 채권 회전 경향이 나타나고 있다.
- 미수금 순환 일수(일 수)
- 미수금 순환 일수는 대부분 2~5일 범위 내에서 변동하며, 매우 안정적인 패턴을 보이고 있다. 2016년 이후 지속적으로 2~3일대를 유지하고 있으며, 2019년 이후에는 3일이 대부분 유지되고 있다. 일부 시기에는 일수가 1일 또는 5일로 일시적으로 늘어나기도 했으나, 전체적으로는 매우 짧은 기간 내에 미수금을 회수하는 안정된 채권 회수 속도를 보여준다. 이는 회사의 신속한 미수금 회수 역할이 잘 유지되고 있음을 시사한다.
작동 주기
Ross Stores Inc., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 Q3 2023 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 초기 기간(2016년 4월 ~ 2017년 1월)에는 명확한 추세가 관찰되지 않으며, 수치가 다양한 변동을 보여주고 있습니다. 이후에는 일정한 차이를 갖으며 전반적으로 58일에서 72일 사이의 범위 내에서 변화하는 경향을 나타내고 있습니다. 특히 2022년의 기간에는 최댓값인 72일과 최솟값인 41일이 관찰되면서, 재고 회전이 상대적으로 느리거나 빠른 시기가 반복되고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 변동은 계절적 요인 또는 재고 정책 변화와 관련된 것일 가능성이 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 일관된 낮은 수치(2일~5일)를 보이고 있고, 전반적으로 안정적인 채권 회수 기간을 시사합니다. 대부분 3일 내외로 유지되고 있어, 채권 회수 효율이 높은 편임이 드러납니다. 소수의 기간(2021년 초 5일)에는 약간의 변동이 있으나, 크지 않은 차이를 보여주고 있어 수금 정책 또는 고객 신용 관리가 일정 수준 유지되고 있음을 보여줍니다.
- 작동 주기
- 이 지표는 기업의 영업주기를 반영하는 것으로 보이며, 2016년 이후 46일에서 75일 사이의 범위 내에서 변동성을 보이고 있습니다. 대부분의 기간 동안 60일 이상 유지되며, 특히 2022년의 74일과 75일은 영업 활동 또는 공급망 관련 주기가 다소 늘어나고 있음을 암시합니다. 일부 기간에는 짧아지는 경향도 관찰되어, 회사의 운영 리듬이 변동을 겪고 있음을 알 수 있습니다. 전반적으로 영업주기는 다소 연장되는 모습을 보이고 있으며, 이는 시장 환경이나 재고 및 채권 관리 전략의 변화와 관련 있을 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Ross Stores Inc., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 Q3 2023 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
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- 미지급금 회전율
-
자료 기간 전체에 걸쳐 미지급금 회전율은 비교적 변동이 심하지 않은 범위 내에서 유지되는 경향을 보이고 있다. 2016년 종료 시점 이후, 2017년에는 대체로 7.5에서 9.5 사이에서 안정적으로 움직였으며, 2018년과 2019년에는 8.0에서 9.0대에 머무르는 모습을 나타낸다. 이러한 흐름은 회사가 미지급금의 효율적인 관리와 관련된 활동을 지속적으로 유지했음을 시사한다.
2020년 이후에는 회전율이 일시적으로 15.18이라는 높은 수치를 기록하는 등 급증하는 모습도 관찰된다. 이후 다시 4.08까지 내려갔다가 다시 상승하는 패턴이 반복된다. 특히 2021~-2022년 기간 동안에는 회전율이 4.33에서 7.16까지 변동하며, 전반적으로 회전률이 낮아지는 경향을 보여준다. 이는 회사의 미지급금 지급 또는 청산 효율성에 변화가 있었음을 암시한다.
- 지급 계정 순환 일수
-
이 항목은 일수로 명확히 표현되며, 2016년 이후 약 24일에서 89일 사이의 범위 내에서 움직였다. 초기에는 2016년과 2017년 동안 평균 40~50일의 범위에서 유지되었으며, 이후 2018년과 2019년에는 40일대에서 48일로 비교적 안정적이었다.
2020년에는 일수 평균이 증가하여 84일에서 89일에 이르는 기간도 관찰되었다. 이는 지급 계정 정산이나 채무 지급이 더 오랜 기간 걸릴 수 있었음을 보여준다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 50일 내외로 감소하는 추세를 보이며, 지급 주기가 짧아졌음을 시사한다. 전체적으로 지급 계정의 순환 일수는 변동성을 보이지만, 비교적 높은 수준을 유지하는 기간이 있었음을 알 수 있다.
현금 전환 주기
Ross Stores Inc., 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
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- 재고 순환 일수
- 분석 기간 동안 재고 순환 일수는 대체로 안정된 수준을 유지하는 경향이 있으나, 일부 기간에 변동이 나타나고 있다. 특히 2020년 이후로는 41일에서 72일 사이의 범위로 변동 폭이 커졌으며, 2022년 1분기에는 71일로 최대치를 기록하였다. 이는 재고 회전율이 일시적으로 느려졌거나 재고 보유 기간이 길어졌음을 시사할 수 있다. 전체적으로 재고 관리 효율성에 변동이 있었던 것으로 보인다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전 일수는 전 기간에 걸쳐 대체로 작은 범위 내에서 유지되고 있으며, 대부분 1~5일 사이로 나타난다. 이는 고객으로부터 매출 대금을 신속하게 회수하는 수준이 안정적임을 의미한다. 특히 2018년과 2019년 기간 동안 1일~5일 사이의 낮은 변동성을 보이고 있어, 신용 및 채권 회수 관리가 안정적임을 보여준다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 회전 일수는 전체 기간에 걸쳐 비교적 높은 변동성을 보여준다. 2020년 이후에는 특히 2021년과 2022년 동안 50일 이상으로 증가하는 시기에 있어 지불 주기가 다소 느려졌거나, 기업의 지급 정책에 변화가 있었음을 추측할 수 있다. 2020년 이후 일부 기간에는 80일 이상인 시기도 관찰되며, 이는 공급자에 대한 지급 지연 또는 자금 계획 변화와 연관될 수 있다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 다양한 변동을 보이나, 대부분 10일에서 25일 사이 범위 내에서 유지되다가 2020년 이후로는 일부 기간에 음수 값도 나타나며, 현금 흐름의 변동성을 보여준다. 특히 2021년과 2022년 초반에는 37일을 기록하기도 하였으며, 2020년 하반기에도 음수인 기간이 있어 현금 유입과 유출의 시기 차이를 시사한다. 이는 영업 활동에서의 현금 흐름이 불안정하거나, 지연된 수금 또는 지급 때문일 수 있다.