수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Ross Stores Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
- 수익성 지표의 전반적 변화 추이
- 분기별 매출총이익률은 2016년부터 2019년까지 대체로 안정된 수준을 유지하며 28% 후반에서 29% 초반 사이에서 변동하였다. 그러나 2020년 이후부터는 점차 하락하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2022년에는 25% 내외로 낮아지고 있다. 이는 가격 경쟁력이나 원가 구조의 변화, 또는 판매 믹스의 변화와 관련된 가능성을 시사한다.
- 영업이익률과 순이익률의 변화
- 영업이익률 역시 2016년에서 2019년까지 꾸준히 약 13%에서 14.5% 범위 내를 유지했고, 이후 2020년 들어 급격히 하락하여 8%대 초반까지 떨어졌다가 이후 점차 회복하는 모습을 보였다. 2022년에는 약 11.5% 내외로 다시 올라갔으나, 2019년 수준에는 미치지 못하고 있다. 순이익률 역시 유사한 패턴으로 하락과 회복이 교차하며 2020년 이후에는 낮은 수준(약 2%대에서 9%대)에서 변동하고 있다. 이러한 하락은 영업이익과 순이익 모두의 이익률 축소를 반영하는 것으로, 수익성 악화의 일단을 보여준다.
- 자기자본이익률(ROE)과 자산수익률(ROA)의 추이
- ROE는 2016년부터 2019년까지 상승세를 보이며 40% 내외를 유지하다가 2020년 이후 점진적으로 하락하였다. 특히 2021년에는 33%대까지 떨어지면서 수익성 개선이 어려운 상황임을 보여준다. 이후 2022년에는 다시 회복세에 접어들었으나 예년 수준에는 미치지 못한다. ROA 역시 2016년에서 2019년 사이 20% 안팎에서 유지되다가 2020년 이후 하락하여 10% 미만으로 내려갔으며, 2022년에도 비슷한 수준을 유지하거나 소폭 회복하는 데 그치고 있다. 이는 전체 자산과 자기자본 모두에서 수익성이 줄어들고 있음을 시사한다.
- 요약
- 전반적으로, 분석 기간 동안 기업의 수익성 지표들은 안정된 상태를 유지하다가, 2020년 이후 여러 지표에서 뚜렷한 하락세를 보였다. 이는 시장 환경의 변화, 경쟁 강도, 원가 구조 변화 등 내부 또는 외부 요인에 따른 어려움을 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 다만, 일부 수치는 이후 회복세를 보여 투자와 경영 방침의 변화를 시사할 수 있으며, 장기적으로 수익성 개선을 위한 전략적 검토가 필요하다고 판단된다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Ross Stores Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익(손실) | 1,141,443) | 1,183,474) | 1,136,654) | 1,247,013) | 1,248,537) | 1,394,103) | 1,317,684) | 1,092,627) | 1,043,090) | 604,592) | (47,318) | 1,189,208) | 1,082,685) | 1,136,019) | 1,094,974) | 1,117,644) | 1,002,277) | 1,070,943) | 1,066,400) | 1,145,224) | 959,746) | 1,010,661) | 976,463) | 970,595) | 880,595) | 929,072) | 912,790) | ||||||||
| 영업 | 4,565,489) | 4,583,009) | 4,333,100) | 5,020,649) | 4,574,541) | 4,804,974) | 4,516,080) | 4,249,671) | 3,754,509) | 2,684,712) | 1,842,673) | 4,413,445) | 3,849,117) | 3,979,869) | 3,796,642) | 4,107,388) | 3,549,608) | 3,737,926) | 3,588,619) | 4,067,806) | 3,328,894) | 3,431,603) | 3,306,429) | 3,510,158) | 3,086,687) | 3,180,917) | 3,088,995) | ||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 25.45% | 26.01% | 26.83% | 27.53% | 27.85% | 27.98% | 26.69% | 21.49% | 21.97% | 22.12% | 23.86% | 28.07% | 28.17% | 28.19% | 28.21% | 28.41% | 28.67% | 28.81% | 29.01% | 28.95% | 28.85% | 28.78% | 28.71% | 28.70% | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 46.24% | 45.53% | 44.73% | 43.81% | 43.04% | 42.65% | 42.14% | 42.03% | 41.31% | 40.68% | 40.01% | 39.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 33.51% | 33.53% | 33.58% | 33.63% | 33.72% | 33.72% | 33.94% | 33.95% | 34.03% | 34.10% | 34.06% | 34.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.38% | 33.33% | 33.49% | 33.30% | 33.06% | 32.97% | 33.06% | 33.01% | 32.94% | 32.89% | 32.23% | 31.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 27.92% | 28.03% | 28.45% | 28.50% | 28.78% | 28.91% | 27.61% | 23.66% | 23.97% | 23.61% | 25.04% | 28.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 Q3 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출총이익(손실)Q3 2023
+ 매출총이익(손실)Q2 2023
+ 매출총이익(손실)Q1 2023
+ 매출총이익(손실)Q4 2022)
÷ (영업Q3 2023
+ 영업Q2 2023
+ 영업Q1 2023
+ 영업Q4 2022)
= 100 × (1,141,443 + 1,183,474 + 1,136,654 + 1,247,013)
÷ (4,565,489 + 4,583,009 + 4,333,100 + 5,020,649)
= 25.45%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출총이익(손실)
- 2016년 4월부터 2018년 2월까지는 매출총이익이 안정적인 증가세를 보이며 2017년의 특정 분기에는 1,145,224 천 USD로 최고치를 기록하였다. 이후 2018년 8월, 11월과 2019년 초까지 지속적으로 상승하였으나, 2018년 11월과 2019년 초에 몇 차례 소폭의 동향 변동이 관찰되어 시장 변동성이나 일시적 요인에 따른 영향을 시사한다. 2020년부터 2022년까지는 매출총이익이 다시 상승하는 경향을 보여, 특히 2021년 1월부터 연중 내내 꾸준한 증가를 기록하며 최고치를 경신하였다. 이 시기에는 매출총이익이 약 1,343, Island 8,380 천 USD에 도달하였다. 한편, 2018년 8월 이후 일부 하락 국면이 있었으나 전반적으로는 긍정적이고 안정적인 성장을 나타내고 있다.
- 영업이익
- 2016년과 2017년 사이에는 영업이익이 전반적으로 꾸준히 증가하는 경향을 나타내었으며, 2017년 10월 약 4,037,869 천 USD의 최고치를 기록하였다. 이후 2018년 초까지 상승세를 지속하였으며, 2018년 11월과 2019년 초까지 강한 성장세를 보였다. 2019년 후반에는 일시적인 하락이 있으나, 이후 2020년과 2021년 동안은 다시 강력한 회복과 성장을 보여주었다. 특히 2021년에는 약 4,545,080 천 USD로 최고치를 기록하며 안정적이고 견조한 수익성을 유지하였다. 2022년까지도 영업이익은 높은 수준을 유지하며 시장 예상치에 부합하는 강한 실적을 지속하였다.
- 매출총이익률(%)
- 2016년부터 2018년까지 매출총이익률은 꾸준히 유지되며 28% 내외의 안정적인 수준을 기록하였다. 특히 2017년 1분기 기준 28.7%를 넘는 수치를 보였으며, 연말까지 28.95%까지 상승하는 모습을 나타냈다. 2018년 이후에는 연속적으로 하락하는 추세를 보였으며, 2019년 기준으로는 약 23.86%로 낮아졌다. 2020년과 2021년 동안 다시 소폭 회복하는 모습을 보였으나, 2022년에는 25% 내외로 유지되면서 전반적인 수익성은 다소 낮아진 상태로 나타났다. 이러한 패턴은 원가 구조와 시장 경쟁력, 그리고 가격 정책과 관련된 가능성을 시사한다.
영업이익률
Ross Stores Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | 448,076) | 516,411) | 467,158) | 491,146) | 522,776) | 676,315) | 642,631) | 402,003) | 165,233) | 85,097) | (462,623) | 587,329) | 478,080) | 544,049) | 536,724) | 541,675) | 440,700) | 516,362) | 541,977) | 591,918) | 442,449) | 512,385) | 501,644) | 476,793) | 390,424) | 459,561) | 475,866) | ||||||||
| 영업 | 4,565,489) | 4,583,009) | 4,333,100) | 5,020,649) | 4,574,541) | 4,804,974) | 4,516,080) | 4,249,671) | 3,754,509) | 2,684,712) | 1,842,673) | 4,413,445) | 3,849,117) | 3,979,869) | 3,796,642) | 4,107,388) | 3,549,608) | 3,737,926) | 3,588,619) | 4,067,806) | 3,328,894) | 3,431,603) | 3,306,429) | 3,510,158) | 3,086,687) | 3,180,917) | 3,088,995) | ||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 10.39% | 10.79% | 11.52% | 12.33% | 12.37% | 10.89% | 8.52% | 1.51% | 2.95% | 5.38% | 8.14% | 13.38% | 13.35% | 13.37% | 13.40% | 13.62% | 13.99% | 14.21% | 14.49% | 14.49% | 14.24% | 14.11% | 13.97% | 14.01% | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 4.76% | 3.29% | 2.54% | 2.38% | 2.58% | 3.15% | 4.12% | 5.30% | 6.18% | 6.68% | 6.63% | 5.93% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 15.33% | 15.30% | 15.20% | 15.24% | 15.10% | 14.79% | 14.70% | 13.84% | 14.01% | 13.99% | 13.85% | 14.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.74% | 12.76% | 12.72% | 12.56% | 12.36% | 11.79% | 11.55% | 10.77% | 10.64% | 10.53% | 9.30% | 8.75% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 9.76% | 9.77% | 10.18% | 9.79% | 9.55% | 9.32% | 7.05% | 1.81% | 3.13% | 3.26% | 5.86% | 10.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 Q3 2023 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q3 2023
+ 영업이익(손실)Q2 2023
+ 영업이익(손실)Q1 2023
+ 영업이익(손실)Q4 2022)
÷ (영업Q3 2023
+ 영업Q2 2023
+ 영업Q1 2023
+ 영업Q4 2022)
= 100 × (448,076 + 516,411 + 467,158 + 491,146)
÷ (4,565,489 + 4,583,009 + 4,333,100 + 5,020,649)
= 10.39%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)의 추세
- 분기별 영업이익은 전체적으로 변동이 있으나, 대체로 상승하는 경향이 관찰된다. 2016년 초반에는 약 476백만 달러 정도의 영업이익을 기록하였으며, 이후 점차 상승하여 2018년 하반기에는 591백만 달러로 정점에 달한다. 이후 2018년 말부터 일부 감소세를 보이며 2019년 초에는 541백만 달러 수준을 유지하였다. 2020년에는 COVID-19 팬데믹 영향을 받으며, 일부 분기에는 영업이익에 큰 변동이 나타나지 않거나 약간의 하락세를 기록하였다. 그러다 2020년 이후 점차 회복세를 보여, 2021년과 2022년에는 다시 상승하는 모습을 볼 수 있다.
- 영업 활동과 영업이익률의 변화
- 영업(매출)는 2016년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2018년에는 4,567백만 달러를 넘어섰다. 특히 2018년과 2019년 초는 강한 성장세를 기록하였으며, 2019년 하반기와 2020년 초에는 정체 또는 소폭의 조정을 보였다. 2020년 팬데믹 상황 속에서도 영업은 여전히 강세를 유지하였다. 반면, 영업이익률은 일부 기간에서 소폭 증감하면서도 대체로 13~14% 범위 내에서 안정적인 모습을 유지하였다. 특히 2018년에는 약 14.49%로 최고치를 기록하며 높은 수익성을 보여주었으며, 2019년부터 일부 하락하는 경향이 보이기 시작한다. 팬데믹 이후인 2020년에는 영업이익률이 낮아지는 모습도 관찰되었지만, 다시 상승세로 전환되고 있는 것으로 나타난다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Ross Stores Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 342,036) | 384,517) | 338,445) | 366,822) | 385,030) | 494,258) | 476,479) | 237,980) | 131,197) | 22,047) | (305,842) | 456,133) | 370,932) | 412,721) | 421,142) | 441,693) | 338,108) | 389,404) | 418,252) | 450,747) | 274,449) | 316,539) | 321,018) | 300,568) | 244,546) | 281,906) | 290,634) | ||||||||
| 영업 | 4,565,489) | 4,583,009) | 4,333,100) | 5,020,649) | 4,574,541) | 4,804,974) | 4,516,080) | 4,249,671) | 3,754,509) | 2,684,712) | 1,842,673) | 4,413,445) | 3,849,117) | 3,979,869) | 3,796,642) | 4,107,388) | 3,549,608) | 3,737,926) | 3,588,619) | 4,067,806) | 3,328,894) | 3,431,603) | 3,306,429) | 3,510,158) | 3,086,687) | 3,180,917) | 3,088,995) | ||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 7.74% | 7.97% | 8.46% | 9.11% | 8.78% | 7.73% | 5.71% | 0.68% | 2.39% | 4.25% | 6.63% | 10.36% | 10.47% | 10.46% | 10.47% | 10.59% | 10.68% | 10.41% | 10.13% | 9.64% | 8.93% | 8.87% | 8.77% | 8.69% | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 3.62% | 2.43% | 0.82% | -0.53% | 2.25% | 2.39% | 4.48% | 7.10% | 5.73% | 6.64% | 6.42% | 5.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 10.87% | 10.88% | 10.83% | 10.87% | 10.79% | 10.55% | 10.45% | 9.74% | 9.94% | 9.91% | 9.79% | 10.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.97% | 8.84% | 8.85% | 8.77% | 8.63% | 7.41% | 7.23% | 6.51% | 6.29% | 7.12% | 6.17% | 5.93% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 6.90% | 6.77% | 6.69% | 6.76% | 5.85% | 5.81% | 4.00% | 0.28% | 2.24% | 2.11% | 4.57% | 7.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 Q3 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q3 2023
+ 순이익(손실)Q2 2023
+ 순이익(손실)Q1 2023
+ 순이익(손실)Q4 2022)
÷ (영업Q3 2023
+ 영업Q2 2023
+ 영업Q1 2023
+ 영업Q4 2022)
= 100 × (342,036 + 384,517 + 338,445 + 366,822)
÷ (4,565,489 + 4,583,009 + 4,333,100 + 5,020,649)
= 7.74%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 추세 분석
-
분기별 재무 데이터를 살펴볼 때, 전반적으로 매출(영업)의 추이는 지속적인 증가세를 보여줍니다. 2016년 이후 꾸준히 매출이 상승하며, 특히 2018년 중반부터 2022년 초까지 높은 수준을 유지하는 모습을 보입니다. 이는 판매 활동이 강화되거나 시장 점유율이 확대된 결과로 해석될 수 있습니다.
순이익은 초기에는 증가하는 경향이 있으나, 2018년 이후에는 변동성을 나타내며 일부 기간에는 손실이 발생한 모습이 관찰됩니다. 2018년 후반부터 2022년까지 순이익이 상당히 변동하는 경향이 있으며, 2020년 말 및 2021년 초에는 순이익이 크게 감소하거나 적자를 기록하기도 하였습니다. 이는 외부 환경 또는 비용 구조 변화, 또는 일시적 소수의 국내외 경제적 영향을 반영하는 것으로 보입니다.
순이익률은 2016년 이후 서서히 상승하는 추세를 보였으나, 2018년 이후에는 일정한 향상을 보이기보다 변동폭이 심화되어 일부 기간에는 마이너스 수치도 나타났습니다. 특히 2020년의 일부 분기에는 순이익률이 0.68%까지 낮아지고, 이듬해인 2021년에는 다시 개선되는 모습을 확인할 수 있습니다. 이러한 변동성은 수익성 관리 또는 시장 변수, 또는 코로나19 팬데믹과 같은 글로벌 영향을 반영한 결과로 판단됩니다.
- 요약
- 이 기간 동안 매출 성장세는 지속되었으며, 이는 회사의 판매력과 시장 점유율의 확장 가능성을 시사합니다. 반면, 순이익은 일부 기간 동안 변동성과 손실을 경험하며 수익성의 안정화가 요구되는 상황임을 보여줍니다. 이러한 데이터는 회사가 시장 확대와 수익성 관리를 동시에 추진하는 가운데, 외부 정세 또는 비용 관리 측면에서 도전 과제가 존재함을 반영할 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Ross Stores Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 342,036) | 384,517) | 338,445) | 366,822) | 385,030) | 494,258) | 476,479) | 237,980) | 131,197) | 22,047) | (305,842) | 456,133) | 370,932) | 412,721) | 421,142) | 441,693) | 338,108) | 389,404) | 418,252) | 450,747) | 274,449) | 316,539) | 321,018) | 300,568) | 244,546) | 281,906) | 290,634) | ||||||||
| 주주의 자본 | 4,147,000) | 4,126,951) | 4,053,897) | 4,060,050) | 3,983,217) | 3,903,986) | 3,652,821) | 3,290,640) | 3,019,037) | 2,867,199) | 2,817,392) | 3,359,249) | 3,276,779) | 3,296,264) | 3,267,526) | 3,305,746) | 3,187,163) | 3,184,610) | 3,130,288) | 3,049,308) | 2,858,519) | 2,839,884) | 2,777,746) | 2,748,017) | 2,649,522) | 2,614,330) | 2,539,441) | ||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 34.53% | 35.74% | 39.09% | 42.43% | 40.01% | 34.32% | 23.75% | 2.59% | 10.05% | 18.95% | 33.15% | 49.44% | 50.25% | 48.95% | 48.67% | 48.02% | 50.09% | 48.13% | 46.64% | 44.69% | 42.42% | 41.65% | 41.33% | 40.67% | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 10.97% | 7.75% | 2.78% | -1.86% | 8.24% | 8.83% | 15.98% | 24.13% | 21.78% | 25.64% | 26.04% | 22.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 1,317.03% | 7,124.47% | — | — | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | 390.00% | 813.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | 1,532.36% | 406.05% | 131.77% | 131.40% | 266.43% | 217.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 60.02% | 62.26% | 59.63% | 54.69% | 41.40% | 39.21% | 24.63% | 1.55% | 13.47% | 15.26% | 35.54% | 55.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 Q3 2023 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q3 2023
+ 순이익(손실)Q2 2023
+ 순이익(손실)Q1 2023
+ 순이익(손실)Q4 2022)
÷ 주주의 자본
= 100 × (342,036 + 384,517 + 338,445 + 366,822)
÷ 4,147,000 = 34.53%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)
- 2016년 이후부터 2017년 초까지는 일정한 증가세를 보였으며, 2017년 4월부터 2018년 5월까지 계속 증가하는 양상을 나타냈다. 특히 2018년 2월과 5월에는 최대치를 기록하였고, 이후 2018년 11월부터 2019년 2월까지 약간의 하락 추세를 보였다. 2019년 5월에는 최고점을 기록 후, 2019년 8월에는 다시 감소세로 전환되었으며, 잠시 반등 후 2020년 8월이 크게 하락하여 적자로 전환되었다. 이후 2020년 초반에는 수익성을 회복하는 모습을 보여주었고, 2020년 10월에는 다시 강한 회복세를 나타냈다. 이후 2021년 들어 연속적으로 수익이 증가하며 2022년 1월까지 최고 수준에 도달했으나, 2022년 4월 이후 다시 하락하는 모습을 보였다.
- 주주의 자본
- 전반적으로 지속적인 증가 추세를 나타내고 있으며, 2016년부터 꾸준히 상승하여 2022년 10월까지 약 4,147백만 US$ 수준에 이르렀다. 2019년 이후 점진적인 자본 증가가 뚜렷했으며, 특히 2021년과 2022년에는 대폭적인 증대가 관찰된다. 산출된 ROE(자기자본이익률)는 2017년 이후 40%를 상회하는 고수익성을 유지하다가 2019년 중반부터 2020년 말까지 점차 하락세를 보였다. 이후 2021년 초부터 다시 상승세를 타며 2022년까지 회복하는 모습이 확인된다.
- ROE (자기자본이익률)
- 2017년 후반부터 꾸준히 상승하는 경향을 보이며, 2018년과 2019년에 걸쳐 48% 이상으로 매우 높은 수치를 기록하였다. 이는 기업의 자본효율성이 매우 우수했음을 의미한다. 2019년 말부터 2020년 초까지는 하락 전환되어 33%까지 내려갔으며, 이후 2020년 하반기에는 다시 회복세를 보여 50%를 넘기기도 했다. 2021년 전반에는 40% 초반까지 유지되며 변동성을 보여주었고, 2022년에는 34% 후반으로 다시 낮아졌지만, 전반적인 수익성은 견고한 수준을 유지하였다.
자산수익률비율 (ROA)
Ross Stores Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 342,036) | 384,517) | 338,445) | 366,822) | 385,030) | 494,258) | 476,479) | 237,980) | 131,197) | 22,047) | (305,842) | 456,133) | 370,932) | 412,721) | 421,142) | 441,693) | 338,108) | 389,404) | 418,252) | 450,747) | 274,449) | 316,539) | 321,018) | 300,568) | 244,546) | 281,906) | 290,634) | ||||||||
| 총 자산 | 13,100,095) | 13,179,922) | 13,233,698) | 13,640,256) | 13,915,734) | 13,641,400) | 13,395,863) | 12,717,867) | 12,570,666) | 11,322,245) | 10,728,046) | 9,348,367) | 9,415,841) | 9,151,947) | 9,049,120) | 6,073,691) | 6,235,767) | 5,963,756) | 6,020,836) | 5,722,051) | 5,766,978) | 5,514,479) | 5,552,975) | 5,309,351) | 5,349,887) | 5,194,234) | 5,114,177) | ||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 10.93% | 11.19% | 11.97% | 12.63% | 11.45% | 9.82% | 6.48% | 0.67% | 2.41% | 4.80% | 8.71% | 17.77% | 17.49% | 17.63% | 17.57% | 26.14% | 25.60% | 25.70% | 24.25% | 23.82% | 21.03% | 21.45% | 20.67% | 21.05% | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 4.12% | 2.74% | 0.92% | -0.59% | 2.64% | 2.77% | 5.21% | 7.93% | 6.87% | 8.17% | 8.33% | 6.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 22.24% | 22.27% | 21.57% | 22.86% | 21.82% | 21.54% | 20.35% | 18.23% | 18.66% | 18.67% | 18.68% | 21.94% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 14.23% | 18.04% | 17.00% | 18.91% | 16.63% | 14.19% | 13.32% | 12.49% | 10.55% | 11.06% | 9.98% | 10.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 11.96% | 12.40% | 12.04% | 11.53% | 8.87% | 8.73% | 4.99% | 0.29% | 2.38% | 2.68% | 6.63% | 13.55% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 Q3 2023 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q3 2023
+ 순이익(손실)Q2 2023
+ 순이익(손실)Q1 2023
+ 순이익(손실)Q4 2022)
÷ 총 자산
= 100 × (342,036 + 384,517 + 338,445 + 366,822)
÷ 13,100,095 = 10.93%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적인 재무 성과의 추이
-
분기별 분석에서 총 자산은 2016년 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2019년과 2020년 사이에 급증하는 모습을 보여, 자산 규모의 확장이 이루어진 것으로 해석된다. 이러한 자산 증가는 회사가 더 많은 유동 자산이나 유형 자산을 확보했음을 시사한다.
순이익은 2016년부터 2019년까지 안정적이며 상승하는 추세를 나타내었다. 그러나 2020년 초에 발생한 급격한 손실(-305,842천美元)은 외부 요인 또는 일회성 비용 또는 시장 환경 변화에 따른 영향을 반영한다. 이후 회복세를 보이며 2021년부터 다시 흑자 전환을 이루었으며, 2022년 초까지 지속적인 성장세를 보였다.
- 순이익(손실)의 변동성 및 회복
-
2020년 8월 이후 순이익이 급증하는 모습을 볼 수 있는데, 특히 2021년과 2022년에는 각각 상승세를 타며 사상 최대치를 기록하였다. 이 기간 동안은 코로나19 팬데믹 이후 경기 회복과 함께 재무적 성과가 반등하는 모습을 드러내고 있다.
2020년 하반기와 이후 순이익 회복은 회사의 운영 효율성 향상 또는 수익성 개선 전략의 효과를 시사할 수 있다. 그러나 이전 대비 여전히 변동성이 존재하며, 특히 2019년과 2020년 손실 빈도가 높아 경영 리스크를 내포한다.
- 수익성 지표인 ROA(자산수익률) 분석
-
ROA는 2016년 이후 상대적으로 높은 수준(약 17~26%)를 유지하며, 전반적으로 회사의 자산 활용도는 양호한 편임을 나타낸다. 2019년 이후 ROA가 하락하는 모습을 보이고 있는데, 2020년에는 17.77%까지 회복했으며 이후 2021년과 2022년에는 8~12% 구간에서 비교적 안정세를 이어가고 있다.
특히 2020년 이후 ROA가 낮아지는 것은 순이익의 일시적 손실과 자산 증가에 따른 효과를 반영하는 것으로 판단하며, 비용 구조 조정 또는 효율성 향상 노력이 필요할 수도 있음을 시사한다.
- 종합적인 해석
- 전반적으로 회사는 2016년부터 자산 규모를 확대하며 시장 내 영향력을 강화해왔으며, 2019년까지 안정적인 재무 성과를 유지하였다. 그러나 2020년 초 예상치 못한 손실로 인해 재무 성과에 큰 타격을 받았으며, 이후 경기 회복과 함께 수익성을 빠르게 회복하는 모습을 보여준다. 향후 재무 건전성과 수익성의 지속적인 개선이 관건이며, 특히 시장 변동성에 대응하는 전략이 필요할 것으로 보인다.