지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Ross Stores Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 비율은 변동성을 보이며, 특히 2020년부터 2022년까지 상당한 변화가 관찰됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2017년부터 2019년까지 이 비율은 0.09에서 0.14 사이의 비교적 좁은 범위 내에서 유지되었습니다. 그러나 2020년 2월에 1.1로 급증한 후 2022년 10월까지 점진적으로 감소하여 0.59에 도달했습니다. 이는 주주 자본 대비 부채의 상대적 증가를 나타냅니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 일반적인 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 추세를 보이지만, 영업리스 부채를 포함함에 따라 절대적인 값이 더 높습니다. 2020년 2월에 2.23으로 최고점을 찍은 후 2022년 10월에 1.38로 감소했습니다. 영업리스 부채가 이 비율에 미치는 영향이 상당함을 알 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2017년부터 2019년까지 0.09에서 0.12 사이에서 안정적으로 유지되었습니다. 2020년 2월에 0.52로 급격히 증가한 후 2022년 10월에 0.37로 감소했습니다. 이는 총자본 대비 부채의 증가를 반영합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 총자본비율 대비 부채비율과 유사한 패턴을 보이며, 영업리스 부채를 포함함에 따라 더 높은 값을 나타냅니다. 2020년 2월에 0.69로 증가한 후 2022년 10월에 0.58로 감소했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2017년부터 2019년까지 0.03에서 0.07 사이에서 비교적 낮게 유지되었습니다. 2020년 2월에 0.29로 크게 증가한 후 2022년 10월에 0.19로 감소했습니다. 이는 자산 대비 부채의 증가를 나타냅니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 자산대비 부채비율과 유사한 추세를 보이지만, 영업리스 부채를 포함함에 따라 더 높은 값을 나타냅니다. 2020년 2월에 0.59로 최고점을 찍은 후 2022년 10월에 0.44로 감소했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2017년부터 2019년까지 1.84에서 2.87 사이에서 변동했습니다. 2020년에는 3.81에서 4.16으로 증가한 후 2022년 10월에 3.16으로 감소했습니다. 이는 회사가 자산을 조달하기 위해 부채를 사용하는 정도를 나타내며, 2020년에 상당한 증가가 관찰됩니다.
전반적으로, 2020년에 대부분의 부채 비율이 크게 증가한 후 점진적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 부채 수준을 관리하기 위한 노력을 기울이고 있음을 시사할 수 있습니다. 그러나 영업리스 부채를 포함한 비율은 일반적인 비율보다 훨씬 높게 나타나므로, 영업리스 계약이 회사의 재무 구조에 미치는 영향에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Ross Stores Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 802,507) | 805,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | —) | —) | —) | —) | 64,991) | 64,964) | 64,937) | 64,910) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 84,997) | 84,989) | 84,981) | 84,973) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 2,455,460) | 2,454,413) | 2,453,367) | 2,452,325) | 2,451,283) | 2,450,245) | 2,449,208) | 2,448,175) | 2,512,037) | 2,286,295) | 2,285,614) | 312,891) | 312,778) | 312,665) | 312,552) | 312,440) | 312,328) | 312,217) | 312,105) | 311,994) | 396,848) | 396,729) | 396,611) | |||||||
| 총 부채 | 2,455,460) | 2,454,413) | 2,453,367) | 2,452,325) | 2,516,274) | 2,515,209) | 2,514,145) | 2,513,085) | 2,512,037) | 3,088,802) | 3,090,614) | 312,891) | 312,778) | 312,665) | 312,552) | 312,440) | 397,325) | 397,206) | 397,086) | 396,967) | 396,848) | 396,729) | 396,611) | |||||||
| 주주의 자본 | 4,147,000) | 4,126,951) | 4,053,897) | 4,060,050) | 3,983,217) | 3,903,986) | 3,652,821) | 3,290,640) | 3,019,037) | 2,867,199) | 2,817,392) | 3,359,249) | 3,276,779) | 3,296,264) | 3,267,526) | 3,305,746) | 3,187,163) | 3,184,610) | 3,130,288) | 3,049,308) | 2,858,519) | 2,839,884) | 2,777,746) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.60 | 0.63 | 0.64 | 0.69 | 0.76 | 0.83 | 1.08 | 1.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.53 | 0.54 | 0.63 | 0.67 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 33.10 | 173.11 | — | — | 37.82 | 17.48 | 20.52 | 11.29 | 23.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | 52.23 | 15.16 | 5.35 | 5.01 | 12.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.87 | 1.04 | 1.11 | 1.33 | 1.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q3 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 2,455,460 ÷ 4,147,000 = 0.59
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2017년 4월 29일부터 2018년 11월 3일까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2019년 2월 2일 이후에는 감소하기 시작하여 2019년 11월 2일까지 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.
2020년 2월 1일에는 총 부채가 급격히 증가했으며, 이후 2020년 10월 31일까지 높은 수준을 유지했습니다. 2021년 1월 30일 이후에는 다시 감소 추세로 전환되어 2022년 10월 29일까지 지속적으로 감소했습니다.
주주의 자본은 2017년 4월 29일부터 2019년 8월 3일까지 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2019년 11월 2일에는 소폭 감소했지만, 2020년 5월 2일까지 다시 증가했습니다. 2020년 2월 1일에는 감소세를 보였지만, 이후 2021년 5월 1일까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 7월 31일 이후에는 증가 속도가 둔화되었고, 2022년 10월 29일까지 소폭의 변동을 보였습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 4월 29일부터 2018년 8월 4일까지 0.14에서 0.12 사이의 범위에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2018년 11월 3일 이후에는 0.1에서 0.09 사이로 감소했습니다. 2020년 2월 1일에는 1.1로 급증한 후 2020년 10월 31일까지 높은 수준을 유지했습니다. 2021년 1월 30일 이후에는 감소 추세로 전환되어 2022년 10월 29일까지 0.59로 낮아졌습니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채는 2020년에 상당한 변동성을 보였으며, 주주 자본 대비 부채 비율도 이에 따라 영향을 받았습니다. 주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 총 부채의 변동성에 따라 비율 변화가 나타났습니다.
전반적으로, 데이터는 부채 수준과 주주 자본의 변화가 재무 비율에 상당한 영향을 미칠 수 있음을 시사합니다. 특히 2020년의 부채 변동성은 주주 자본 대비 부채 비율에 큰 영향을 미쳤습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Ross Stores Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 802,507) | 805,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | —) | —) | —) | —) | 64,991) | 64,964) | 64,937) | 64,910) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 84,997) | 84,989) | 84,981) | 84,973) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 2,455,460) | 2,454,413) | 2,453,367) | 2,452,325) | 2,451,283) | 2,450,245) | 2,449,208) | 2,448,175) | 2,512,037) | 2,286,295) | 2,285,614) | 312,891) | 312,778) | 312,665) | 312,552) | 312,440) | 312,328) | 312,217) | 312,105) | 311,994) | 396,848) | 396,729) | 396,611) | |||||||
| 총 부채 | 2,455,460) | 2,454,413) | 2,453,367) | 2,452,325) | 2,516,274) | 2,515,209) | 2,514,145) | 2,513,085) | 2,512,037) | 3,088,802) | 3,090,614) | 312,891) | 312,778) | 312,665) | 312,552) | 312,440) | 397,325) | 397,206) | 397,086) | 396,967) | 396,848) | 396,729) | 396,611) | |||||||
| 현재 운용리스 부채 | 656,837) | 647,504) | 635,799) | 630,517) | 620,675) | 608,123) | 599,838) | 598,120) | 590,122) | 579,277) | 570,832) | 564,481) | 559,433) | 549,841) | 536,900) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 비유동 운용리스 부채 | 2,596,221) | 2,525,512) | 2,567,286) | 2,539,297) | 2,551,162) | 2,503,332) | 2,542,358) | 2,621,594) | 2,672,139) | 2,601,254) | 2,631,769) | 2,610,528) | 2,601,372) | 2,496,230) | 2,514,530) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 5,708,518) | 5,627,429) | 5,656,452) | 5,622,139) | 5,688,111) | 5,626,664) | 5,656,341) | 5,732,799) | 5,774,298) | 6,269,333) | 6,293,215) | 3,487,900) | 3,473,583) | 3,358,736) | 3,363,982) | 312,440) | 397,325) | 397,206) | 397,086) | 396,967) | 396,848) | 396,729) | 396,611) | |||||||
| 주주의 자본 | 4,147,000) | 4,126,951) | 4,053,897) | 4,060,050) | 3,983,217) | 3,903,986) | 3,652,821) | 3,290,640) | 3,019,037) | 2,867,199) | 2,817,392) | 3,359,249) | 3,276,779) | 3,296,264) | 3,267,526) | 3,305,746) | 3,187,163) | 3,184,610) | 3,130,288) | 3,049,308) | 2,858,519) | 2,839,884) | 2,777,746) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 1.38 | 1.36 | 1.40 | 1.38 | 1.43 | 1.44 | 1.55 | 1.74 | 1.91 | 2.19 | 2.23 | 1.04 | 1.06 | 1.02 | 1.03 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.84 | 0.91 | 1.00 | 1.06 | 1.05 | 1.08 | 0.97 | 0.96 | 1.07 | 1.07 | 0.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 38.30 | 199.91 | — | — | 43.73 | 20.47 | 23.99 | 13.16 | 26.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | 62.29 | 18.24 | 6.44 | 6.01 | 15.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 2.23 | 2.34 | 2.27 | 2.08 | 1.99 | 2.01 | 2.42 | 2.66 | 2.81 | 3.36 | 3.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q3 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 5,708,518 ÷ 4,147,000 = 1.38
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채, 주주 자본 및 이들의 비율 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2017년 4월 29일부터 2020년 2월 1일까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2020년 2월 1일 이후 급격히 증가하여 2020년 5월 2일 최고점을 기록한 후 감소 추세를 보였습니다.
주주 자본은 2017년 4월 29일부터 2019년 8월 3일까지 꾸준히 증가했습니다. 2019년 11월 2일 이후 주주 자본은 감소세를 보이다가 2021년 5월 1일 이후 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2022년 10월 29일에는 가장 높은 수준을 기록했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2017년부터 2019년까지 이 비율은 0.12에서 0.14 사이의 비교적 낮은 수준을 유지했습니다. 2020년 2월 1일 이후 급격히 증가하여 2.23에 도달했습니다. 이후 2022년 10월 29일까지 점진적으로 감소하여 1.38을 기록했습니다. 이러한 변화는 부채 증가와 주주 자본의 상대적 변화를 반영합니다.
전반적으로 데이터는 2020년에 부채가 크게 증가하고 주주 자본이 감소하는 추세를 보여줍니다. 이후 2021년과 2022년에는 부채가 감소하고 주주 자본이 증가하면서 재무 구조가 개선되는 모습을 보입니다. 주주 자본 대비 부채 비율의 변화는 회사의 재무 위험 수준에 대한 중요한 지표를 제공합니다.
2019년 11월부터 2020년 2월 사이에 주주 자본이 크게 감소한 점은 추가적인 조사가 필요할 수 있습니다. 또한, 2020년 초 부채가 급증한 원인과 그 이후 감소 추세로 전환된 배경에 대한 분석이 필요합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Ross Stores Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 802,507) | 805,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | —) | —) | —) | —) | 64,991) | 64,964) | 64,937) | 64,910) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 84,997) | 84,989) | 84,981) | 84,973) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 2,455,460) | 2,454,413) | 2,453,367) | 2,452,325) | 2,451,283) | 2,450,245) | 2,449,208) | 2,448,175) | 2,512,037) | 2,286,295) | 2,285,614) | 312,891) | 312,778) | 312,665) | 312,552) | 312,440) | 312,328) | 312,217) | 312,105) | 311,994) | 396,848) | 396,729) | 396,611) | |||||||
| 총 부채 | 2,455,460) | 2,454,413) | 2,453,367) | 2,452,325) | 2,516,274) | 2,515,209) | 2,514,145) | 2,513,085) | 2,512,037) | 3,088,802) | 3,090,614) | 312,891) | 312,778) | 312,665) | 312,552) | 312,440) | 397,325) | 397,206) | 397,086) | 396,967) | 396,848) | 396,729) | 396,611) | |||||||
| 주주의 자본 | 4,147,000) | 4,126,951) | 4,053,897) | 4,060,050) | 3,983,217) | 3,903,986) | 3,652,821) | 3,290,640) | 3,019,037) | 2,867,199) | 2,817,392) | 3,359,249) | 3,276,779) | 3,296,264) | 3,267,526) | 3,305,746) | 3,187,163) | 3,184,610) | 3,130,288) | 3,049,308) | 2,858,519) | 2,839,884) | 2,777,746) | |||||||
| 총 자본금 | 6,602,460) | 6,581,364) | 6,507,264) | 6,512,375) | 6,499,491) | 6,419,195) | 6,166,966) | 5,803,725) | 5,531,074) | 5,956,001) | 5,908,006) | 3,672,140) | 3,589,557) | 3,608,929) | 3,580,078) | 3,618,186) | 3,584,488) | 3,581,816) | 3,527,374) | 3,446,275) | 3,255,367) | 3,236,613) | 3,174,357) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.52 | 0.52 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.04 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.96 | 1.01 | 1.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.62 | 1.41 | 1.31 | 1.24 | 1.06 | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.84 | 0.83 | 0.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q3 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 2,455,460 ÷ 6,602,460 = 0.37
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 분석 결과, 총 부채는 2017년 4월 29일부터 2018년 11월 3일까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2019년 2월 2일 이후로는 감소하기 시작하여 2020년 2월 1일에 최고점을 기록했습니다.
총 자본금은 2017년 4월 29일부터 2019년 5월 4일까지 지속적으로 증가했습니다. 2019년 8월 3일에는 소폭 감소했지만, 이후 2020년 5월 2일까지 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년 2월 1일에는 최고점을 기록했으며, 이후 2022년 10월 29일까지 전반적으로 감소하는 추세를 나타냈습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2017년 4월 29일부터 2018년 11월 3일까지 0.12로 안정적으로 유지되었습니다. 2019년 2월 2일에는 0.09로 감소한 후, 2020년 2월 1일에 0.52로 급격히 증가했습니다. 이후 2022년 10월 29일까지 점진적으로 감소하여 0.37을 기록했습니다.
- 총 부채
- 2017년부터 2018년까지 증가 추세를 보이다가 2019년부터 감소 추세로 전환되었습니다. 2020년에 일시적으로 급증한 후 다시 감소했습니다.
- 총 자본금
- 2017년부터 2020년까지 전반적으로 증가했지만, 2020년 이후 감소하는 경향을 보였습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 초기에는 낮은 수준을 유지하다가 2020년에 급증한 후 점진적으로 감소했습니다. 이는 부채 증가 속도가 자본 증가 속도보다 빨라졌음을 시사합니다.
전반적으로, 데이터는 자본 구조에 상당한 변화가 있었음을 보여줍니다. 특히 2020년은 부채비율이 크게 증가한 해로, 재무적 위험이 증가했을 가능성을 시사합니다. 이후 부채비율이 감소하는 추세는 재무 건전성을 개선하려는 노력을 반영할 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Ross Stores Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 802,507) | 805,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | —) | —) | —) | —) | 64,991) | 64,964) | 64,937) | 64,910) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 84,997) | 84,989) | 84,981) | 84,973) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 2,455,460) | 2,454,413) | 2,453,367) | 2,452,325) | 2,451,283) | 2,450,245) | 2,449,208) | 2,448,175) | 2,512,037) | 2,286,295) | 2,285,614) | 312,891) | 312,778) | 312,665) | 312,552) | 312,440) | 312,328) | 312,217) | 312,105) | 311,994) | 396,848) | 396,729) | 396,611) | |||||||
| 총 부채 | 2,455,460) | 2,454,413) | 2,453,367) | 2,452,325) | 2,516,274) | 2,515,209) | 2,514,145) | 2,513,085) | 2,512,037) | 3,088,802) | 3,090,614) | 312,891) | 312,778) | 312,665) | 312,552) | 312,440) | 397,325) | 397,206) | 397,086) | 396,967) | 396,848) | 396,729) | 396,611) | |||||||
| 현재 운용리스 부채 | 656,837) | 647,504) | 635,799) | 630,517) | 620,675) | 608,123) | 599,838) | 598,120) | 590,122) | 579,277) | 570,832) | 564,481) | 559,433) | 549,841) | 536,900) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 비유동 운용리스 부채 | 2,596,221) | 2,525,512) | 2,567,286) | 2,539,297) | 2,551,162) | 2,503,332) | 2,542,358) | 2,621,594) | 2,672,139) | 2,601,254) | 2,631,769) | 2,610,528) | 2,601,372) | 2,496,230) | 2,514,530) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 5,708,518) | 5,627,429) | 5,656,452) | 5,622,139) | 5,688,111) | 5,626,664) | 5,656,341) | 5,732,799) | 5,774,298) | 6,269,333) | 6,293,215) | 3,487,900) | 3,473,583) | 3,358,736) | 3,363,982) | 312,440) | 397,325) | 397,206) | 397,086) | 396,967) | 396,848) | 396,729) | 396,611) | |||||||
| 주주의 자본 | 4,147,000) | 4,126,951) | 4,053,897) | 4,060,050) | 3,983,217) | 3,903,986) | 3,652,821) | 3,290,640) | 3,019,037) | 2,867,199) | 2,817,392) | 3,359,249) | 3,276,779) | 3,296,264) | 3,267,526) | 3,305,746) | 3,187,163) | 3,184,610) | 3,130,288) | 3,049,308) | 2,858,519) | 2,839,884) | 2,777,746) | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 9,855,518) | 9,754,380) | 9,710,349) | 9,682,189) | 9,671,328) | 9,530,650) | 9,309,162) | 9,023,439) | 8,793,335) | 9,136,532) | 9,110,607) | 6,847,149) | 6,750,362) | 6,655,000) | 6,631,508) | 3,618,186) | 3,584,488) | 3,581,816) | 3,527,374) | 3,446,275) | 3,255,367) | 3,236,613) | 3,174,357) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 1.01 | 1.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.51 | 1.34 | 1.26 | 1.20 | 1.05 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.87 | 0.86 | 0.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q3 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 5,708,518 ÷ 9,855,518 = 0.58
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2017년 4월 29일부터 2020년 2월 1일까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 2월 1일 이후에는 급격한 증가를 보이다가 이후 감소하는 경향을 나타냅니다.
총 자본금 또한 2017년 4월 29일부터 2020년 2월 1일까지 전반적으로 증가했습니다. 2020년 2월 1일 이후에는 변동성이 커지면서 증가와 감소를 반복하는 패턴을 보입니다. 특히 2020년 2월 1일에는 가장 큰 증가폭을 보였습니다.
총자본비율은 2017년 4월 29일부터 2019년 11월 2일까지 0.09에서 0.12 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2020년 2월 2일 이후 급격하게 상승하여 0.51에 도달했고, 이후 0.58에서 0.69 사이의 범위에서 변동하는 모습을 보입니다. 이는 부채 증가 속도에 비해 자본금 증가 속도가 더 빨라졌음을 시사합니다.
- 총 부채
- 2017년부터 2020년 초까지 꾸준히 증가했으며, 이후 변동성을 보입니다. 2020년 2월 1일 이후에는 증가폭이 둔화되거나 감소하는 경향을 보입니다.
- 총 자본금
- 2017년부터 2020년 초까지 전반적으로 증가했지만, 이후 변동성이 커졌습니다. 2020년 2월 1일에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.
- 총자본비율
- 2020년 2월 1일 이전에는 안정적인 수준을 유지했지만, 이후 급격하게 상승하여 변동성을 보입니다. 이는 자본 구조에 상당한 변화가 있었음을 나타냅니다.
전반적으로, 데이터는 2020년 초를 기점으로 재무 구조에 중요한 변화가 있었음을 시사합니다. 부채와 자본금 모두 증가했지만, 자본금의 증가율이 더 높아 총자본비율이 크게 상승했습니다. 이러한 변화의 원인과 영향에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
자산대비 부채비율
Ross Stores Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 802,507) | 805,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | —) | —) | —) | —) | 64,991) | 64,964) | 64,937) | 64,910) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 84,997) | 84,989) | 84,981) | 84,973) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 2,455,460) | 2,454,413) | 2,453,367) | 2,452,325) | 2,451,283) | 2,450,245) | 2,449,208) | 2,448,175) | 2,512,037) | 2,286,295) | 2,285,614) | 312,891) | 312,778) | 312,665) | 312,552) | 312,440) | 312,328) | 312,217) | 312,105) | 311,994) | 396,848) | 396,729) | 396,611) | |||||||
| 총 부채 | 2,455,460) | 2,454,413) | 2,453,367) | 2,452,325) | 2,516,274) | 2,515,209) | 2,514,145) | 2,513,085) | 2,512,037) | 3,088,802) | 3,090,614) | 312,891) | 312,778) | 312,665) | 312,552) | 312,440) | 397,325) | 397,206) | 397,086) | 396,967) | 396,848) | 396,729) | 396,611) | |||||||
| 총 자산 | 13,100,095) | 13,179,922) | 13,233,698) | 13,640,256) | 13,915,734) | 13,641,400) | 13,395,863) | 12,717,867) | 12,570,666) | 11,322,245) | 10,728,046) | 9,348,367) | 9,415,841) | 9,151,947) | 9,049,120) | 6,073,691) | 6,235,767) | 5,963,756) | 6,020,836) | 5,722,051) | 5,766,978) | 5,514,479) | 5,552,975) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.71 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.42 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q3 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 2,455,460 ÷ 13,100,095 = 0.19
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 분석 결과, 총 부채와 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 총 부채
- 2017년 4월 29일부터 2021년 10월 30일까지 총 부채는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2022년에는 감소하는 경향을 보입니다. 특히 2020년 2월 1일 이후 급격히 증가한 후 2022년까지 감소하는 패턴이 관찰됩니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2017년 4월 29일부터 2020년 10월 31일까지 꾸준히 증가했습니다. 2020년 이후에는 증가세가 둔화되었으며, 2022년에는 소폭 감소하는 모습을 보입니다. 2019년 5월 4일부터 2020년 5월 2일까지 자산 증가폭이 두드러집니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2017년부터 2019년까지 0.07 수준으로 유지되었습니다. 2020년에는 급격히 상승하여 0.29에 도달한 후, 2022년까지 점진적으로 감소하여 0.19 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자산 증가율에 비해 부채 증가율이 높았음을 의미하며, 이후 부채 관리를 통해 비율이 개선되었음을 시사합니다.
전반적으로, 초기에는 안정적인 재무 구조를 유지하다가 특정 시점 이후 부채가 증가하고, 이후 부채 관리를 통해 재무 구조를 개선하려는 노력이 있었던 것으로 해석될 수 있습니다. 자산 규모는 지속적으로 증가했지만, 부채비율의 변화를 고려할 때 자산 운용 및 부채 관리에 대한 전략 변화가 있었을 가능성이 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Ross Stores Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 802,507) | 805,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | —) | —) | —) | —) | 64,991) | 64,964) | 64,937) | 64,910) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 84,997) | 84,989) | 84,981) | 84,973) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 2,455,460) | 2,454,413) | 2,453,367) | 2,452,325) | 2,451,283) | 2,450,245) | 2,449,208) | 2,448,175) | 2,512,037) | 2,286,295) | 2,285,614) | 312,891) | 312,778) | 312,665) | 312,552) | 312,440) | 312,328) | 312,217) | 312,105) | 311,994) | 396,848) | 396,729) | 396,611) | |||||||
| 총 부채 | 2,455,460) | 2,454,413) | 2,453,367) | 2,452,325) | 2,516,274) | 2,515,209) | 2,514,145) | 2,513,085) | 2,512,037) | 3,088,802) | 3,090,614) | 312,891) | 312,778) | 312,665) | 312,552) | 312,440) | 397,325) | 397,206) | 397,086) | 396,967) | 396,848) | 396,729) | 396,611) | |||||||
| 현재 운용리스 부채 | 656,837) | 647,504) | 635,799) | 630,517) | 620,675) | 608,123) | 599,838) | 598,120) | 590,122) | 579,277) | 570,832) | 564,481) | 559,433) | 549,841) | 536,900) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 비유동 운용리스 부채 | 2,596,221) | 2,525,512) | 2,567,286) | 2,539,297) | 2,551,162) | 2,503,332) | 2,542,358) | 2,621,594) | 2,672,139) | 2,601,254) | 2,631,769) | 2,610,528) | 2,601,372) | 2,496,230) | 2,514,530) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 5,708,518) | 5,627,429) | 5,656,452) | 5,622,139) | 5,688,111) | 5,626,664) | 5,656,341) | 5,732,799) | 5,774,298) | 6,269,333) | 6,293,215) | 3,487,900) | 3,473,583) | 3,358,736) | 3,363,982) | 312,440) | 397,325) | 397,206) | 397,086) | 396,967) | 396,848) | 396,729) | 396,611) | |||||||
| 총 자산 | 13,100,095) | 13,179,922) | 13,233,698) | 13,640,256) | 13,915,734) | 13,641,400) | 13,395,863) | 12,717,867) | 12,570,666) | 11,322,245) | 10,728,046) | 9,348,367) | 9,415,841) | 9,151,947) | 9,049,120) | 6,073,691) | 6,235,767) | 5,963,756) | 6,020,836) | 5,722,051) | 5,766,978) | 5,514,479) | 5,552,975) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.55 | 0.59 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.58 | 0.54 | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.59 | 0.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q3 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 5,708,518 ÷ 13,100,095 = 0.44
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채, 자산 및 자산대비 부채비율의 변동을 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 자산 규모는 꾸준히 증가하는 추세를 보인 반면, 부채 규모는 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2017년 4월 29일부터 2020년 2월 1일까지 약 396,611천 US달러에서 6,293,215천 US달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 10월 31일까지 감소 추세를 보이다가 2021년 1월 30일 이후 5,656,341천 US달러에서 5,708,518천 US달러 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2017년 4월 29일의 5,552,975천 US달러에서 2020년 2월 1일의 10,728,046천 US달러로 꾸준히 증가했습니다. 이후 2022년 10월 29일까지 13,100,095천 US달러까지 증가하는 추세를 보였습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2017년 4월 29일부터 2019년 11월 2일까지 0.07에서 0.05로 소폭 감소했습니다. 2020년 2월 1일에는 0.59로 급격히 증가한 후, 2022년 10월 29일까지 0.44로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 자산 증가에 비해 부채 증가 속도가 더 빨랐다가 이후 자산 증가 속도가 부채 증가 속도보다 빨라졌음을 시사합니다.
2020년 초에 부채비율이 급증한 것은 자산 규모의 증가와 함께 부채 규모가 크게 증가했기 때문으로 보입니다. 이후 부채비율이 감소한 것은 자산 규모가 부채 규모보다 더 빠르게 증가했기 때문으로 해석할 수 있습니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 자산 규모는 꾸준히 증가했으며, 부채비율은 변동성을 보였지만, 2022년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
재무 레버리지 비율
Ross Stores Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 13,100,095) | 13,179,922) | 13,233,698) | 13,640,256) | 13,915,734) | 13,641,400) | 13,395,863) | 12,717,867) | 12,570,666) | 11,322,245) | 10,728,046) | 9,348,367) | 9,415,841) | 9,151,947) | 9,049,120) | 6,073,691) | 6,235,767) | 5,963,756) | 6,020,836) | 5,722,051) | 5,766,978) | 5,514,479) | 5,552,975) | |||||||
| 주주의 자본 | 4,147,000) | 4,126,951) | 4,053,897) | 4,060,050) | 3,983,217) | 3,903,986) | 3,652,821) | 3,290,640) | 3,019,037) | 2,867,199) | 2,817,392) | 3,359,249) | 3,276,779) | 3,296,264) | 3,267,526) | 3,305,746) | 3,187,163) | 3,184,610) | 3,130,288) | 3,049,308) | 2,858,519) | 2,839,884) | 2,777,746) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 3.16 | 3.19 | 3.26 | 3.36 | 3.49 | 3.49 | 3.67 | 3.86 | 4.16 | 3.95 | 3.81 | 2.78 | 2.87 | 2.78 | 2.77 | 1.84 | 1.96 | 1.87 | 1.92 | 1.88 | 2.02 | 1.94 | 2.00 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.66 | 2.83 | 3.01 | 3.17 | 3.12 | 3.19 | 3.07 | 3.04 | 3.17 | 3.14 | 3.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 59.22 | 319.94 | — | — | 70.56 | 34.20 | 41.51 | 21.39 | 43.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | 115.06 | 32.52 | 12.49 | 11.88 | 26.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 5.02 | 5.02 | 4.95 | 4.74 | 4.67 | 4.49 | 4.94 | 5.28 | 5.67 | 5.70 | 5.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q3 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 13,100,095 ÷ 4,147,000 = 3.16
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제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 자산은 2017년 4월 29일 555만 2975천 달러에서 2022년 10월 29일 1310만 0095천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2019년 2월 2일 이후 급격한 증가세를 나타내며, 2020년 10월 31일에는 1271만 7867천 달러에 도달했습니다.
주주의 자본 또한 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2017년 4월 29일 277만 7746천 달러에서 2022년 10월 29일 414만 7000천 달러로 증가했습니다. 총 자산과 마찬가지로 2019년 이후 증가폭이 확대되었으며, 2021년 7월 31일에는 398만 3217천 달러를 기록했습니다.
재무 레버리지 비율은 2017년 4월 29일 2.00에서 2022년 10월 29일 3.16으로 증가했습니다. 2017년부터 2019년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했으나, 2020년 2월 1일 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보입니다. 2020년 2월 1일에는 3.81로 급증했으며, 이후에도 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 총 자산 추세
- 2017년부터 2022년까지 지속적인 증가 추세를 보이며, 특히 2019년 이후 증가폭이 확대되었습니다.
- 주주의 자본 추세
- 총 자산과 유사하게 지속적인 증가 추세를 보이며, 2019년 이후 증가폭이 확대되었습니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 2017년부터 2019년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했으나, 2020년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보입니다.
전반적으로 자산과 주주의 자본은 증가하는 추세를 보이고 있지만, 재무 레버리지 비율의 상승은 부채 증가를 의미할 수 있습니다. 따라서 재무 건전성을 유지하기 위해서는 부채 관리 전략을 신중하게 고려해야 할 것으로 판단됩니다.