수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 Ulta Beauty Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Profitability ratios (요약)
Ulta Beauty Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2017년 4월 이후부터 2018년까지는 안정적인 증가세를 보였으며, 구체적으로 35.63%에서 36.14%까지 상승하였고, 이때부터 지속적으로 상승하는 경향을 나타내고 있다. 2019년 이후에는 일시적인 하락과 변동이 있으나 전반적으로 점진적 상승세를 유지하여 2023년 7월 기준 39.37%까지 상승하였다. 이는 원가 통제 또는 제품 가격 정책의 개선으로 인한 마진 확대를 시사한다.
- 영업이익률
- 2017년 4월 이후 안정적인 수준을 유지하다가 2018년 이후부터 꾸준히 증가하는 패턴이 관찰된다. 2019년까지는 12% 내외의 범위였으며, 2020년 이후에는 15% 초반까지 상승하였다. 특히, 2021년과 2022년에는 15%를 상회하며 무난한 이익성장을 유지하며 경제적 환경 변화에 따른 수익성 개선을 보여주고 있다. 다만, 2020년 이후 코로나19 영향을 어느 정도 흡수하며 안정적인 영업이익률 증가가 돋보인다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 지표는 전반적으로 상승하는 추세를 보여준다. 2017년 이후부터 안정화되었으며, 2019년 후반에는 9%를 계속 유지하고 있다. 2020년 이후에는 10%를 넘기면서 수익성 향상에 정착하는 모습을 나타내며, 2022년과 2023년에 12% 내외의 범위에서 유지되고 있다. 이는 영업이익률과 유사한 경향성을 보여 강한 수익성을 반영한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2017년 이후 전반적으로 상승하는 추세이며, 2020년 이후에는 60% 대를 지속적으로 유지하고 있다. 특히 2021년에는 64.21%의 정점을 기록하며, 자본 대비 수익률이 높음을 보여준다. 이러한 높은 ROE는 효과적인 재무 활용과 강력한 이익 창출 능력을 시사하며, 재무구조 개선과 함께 주주 가치를 높이는 경향을 보인다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2017년 이후 지속적으로 상승하는 모습을 보이며, 2020년 이후에는 20%대를 상회하는 수준까지 상승하였다. 특히, 2021년과 2022년에 이는 22~24% 범위 내에서 유지되고 있으며, 자산 대비 높은 수익성을 나타내고 있다. 이는 전반적인 영업성과와 효율성을 반영하는 중요한 성과 지표로 볼 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Ulta Beauty Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q2 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2024
+ 매출 총이익Q1 2024
+ 매출 총이익Q4 2023
+ 매출 총이익Q3 2023)
÷ (순 매출액Q2 2024
+ 순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2017년 4월부터 2018년 2월까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 2018년 2월 이후에도 전반적으로 상승하는 모습을 유지하였다. 특히 2018년 5월부터 2019년 2월까지는 기준 연도에 비해 뚜렷한 성장세를 나타냈으며, 이후 2020년부터 2021년 초까지는 일시적인 하락이 있었으나, 이후 다시 상승 전환하였다. 2022년 이후에는 최고치를 기록하며 지속적인 성장세를 보여주고 있다.
- 순 매출액
- 2017년 초반에는 다소 변동이 있었으나, 2018년 2월 이후 빠른 상승을 기록하며 성장세를 확보하였다. 2019년과 2020년 동안에는 높은 수준을 유지하다가, 2020년 하반기 이후 코로나19 팬데믹의 영향으로 일시 하락하는 모습을 보이나, 이후 강한 회복력을 보여주며 2022년까지 증가하는 추세를 지속하였다. 특히 2022년에는 가장 높은 매출액을 기록하며, 지속적인 확장과 시장 점유율 확대가 나타났음을 시사한다.
- 매출총이익률 (Gross profit margin ratio)
- 2017년 이후 일정 범위 내에서 안정적인 수준을 유지해왔으며, 평균 약 35%에서 36%의 범위에서 변동하였다. 2020년 이후 일부 기간에는 32%까지 하락하는 모습도 나타났으나, 2021년과 이후에는 다시 38%에 가까운 높은 수준을 기록하며 영업 효율성과 수익성 개선이 보여지고 있다. 전반적으로 일정 수준의 수익성을 유지하며, 강한 시장 경쟁력과 비용 관리의 효율성을 시사한다.
영업이익률
Ulta Beauty Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q2 2024 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q2 2024
+ 영업이익(손실)Q1 2024
+ 영업이익(손실)Q4 2023
+ 영업이익(손실)Q3 2023)
÷ (순 매출액Q2 2024
+ 순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 추세 및 변동
- 해당 기간 동안 영업이익은 규모와 시기에 따라 상당한 변동을 보여 왔으며, 특히 2018년 이후에는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년 초반에는 약 1억 8천만 달러 후반의 영업이익을 기록했으며, 이후 인기 상승과 시장 확대와 함께 2018년부터 2019년 사이에 급증하는 모습을 나타낸다. 2019년 이후에는 일부 일시적 영업 손실이 발생했으나, 이후 영업이익률은 점차 회복되어 2021년 이후에는 15%를 상회하는 안정적인 수준을 유지하고 있다.
- 매출액의 변화와 성장
- 매출액은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 급증하는 경향이 뚜렷하다. 2017년부터 2019년까지는 1,284만 달러에서 약 2,125만 달러까지 상승했으며, 이후에는 2020년 코로나19 팬데믹 시기에 큰 폭으로 늘어나 3,226만 달러를 기록하였다. 이러한 상승은 온라인 판매와 디지털 채널 강화를 통한 소비 활성화에 기인한 것으로 해석할 수 있다. 이후 꾸준한 성장세를 유지하여 2023년까지 약 2,529만 달러의 매출을 기록하였다.
- 영업이익률의 변화 및 안정성
- 영업이익률은 처음에는 미미하거나 적자를 기록하는 구간도 있었지만, 점차 안정화되면서 2020년 후반부터 15% 수준을 유지하고 있다. 2018년, 2019년과 비교할 때 2020년 이후에는 수익성 개선이 확인되며, 2021년에는 15% 이상으로 지속되어 시장 경쟁력과 효율적인 비용 구조를 반영한다. 단기적 변동성은 존재하지만, 전반적으로 기업의 수익성은 긍정적 방향으로 흐르고 있는 것으로 평가할 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Ulta Beauty Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q2 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q2 2024
+ 순이익(손실)Q1 2024
+ 순이익(손실)Q4 2023
+ 순이익(손실)Q3 2023)
÷ (순 매출액Q2 2024
+ 순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적인 재무 성과 추세
- 분기별로 분석된 자료에서는 매출액이 전반적으로 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 특히 2018년 이후부터는 연간 매출이 큰 폭으로 성장하는 특징을 나타내고 있다. 2017년 소폭의 증감 이후, 2018년 초반부터 매출의 급증이 관찰되며, 2022년과 2023년에도 안정적인 성장세를 유지하고 있다. 이러한 경향은 시장 점유율 확대와 소비자 수요 증대에 따른 것으로 해석할 수 있다.
- 순이익과 순이익률의 변화
- 순이익은 특정 분기(2018년 2월, 2019년 2월, 2020년 2월 등)에서 높은 수치를 기록하였으며, 이러한 정점은 주로 계절적 요인이나 특별 행사의 영향일 가능성이 있다. 그러나 2020년 11월 이후로는 순이익이 지속적으로 감소하는 경향을 보여, 비용 증가 또는 시장 환경 악화의 영향일 수 있다. 특히 2020년 11월에는 적자를 기록하는 등 일부 분기에서 손실이 발생한 점이 확인된다.
- 순이익률의 변화와 의미
- 순이익률은 전체적으로 낮은 수준이나, 2017년 이후 점차 상승하는 모습을 보여주고 있다. 2018년 초반에 9%를 넘어서면서 안정적 수익 구조를 나타내다가, 2020년 이후에는 다소 하락하였다가 2021년 이후 다시 회복하는 모습을 보인다. 특히 2021년과 2022년에는 10%대를 유지하며 수익성 개선이 진행된 것으로 해석된다. 일부 분기에는 낮은 수익률 또는 적자 발생이 있었음에도, 전반적으로는 수익성 향상과 안정성을 기대할 수 있다.
- 요약
- 본 자료를 통해 관찰된 주요 흐름은 매출의 꾸준한 성장과 더불어, 수익성도 점진적으로 개선되고 있다는 점이다. 다만 2020년 이후 일부 분기에서는 수익성 악화와 손실이 발생하였으며, 시장 변동성과 외부 요인에 따른 일시적 변동성이 존재한다. 전반적으로 지속 가능한 성장과 수익성 확보를 위해 효율성 제고와 비용 관리 강화가 필요할 것으로 판단된다.
자기자본비율 (ROE)
Ulta Beauty Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q2 2024 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q2 2024
+ 순이익(손실)Q1 2024
+ 순이익(손실)Q4 2023
+ 순이익(손실)Q3 2023)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)
- 분기별 순이익은 시간에 걸쳐 변동성이 관찰되며 특정 기간 동안 상승과 하락의 주기를 보이고 있다. 2017년 이후, 대체로 순이익은 증가하는 추세를 보여주며 특히 2020년 초에는 코로나19 팬데믹 영향으로 큰 폭의 손실(-78,509천 달러)이 발생하였다. 이후 회복세를 보이며 2021년과 2022년 사이에는 다시 강한 성장세를 기록했고, 2023년에는 안정적인 수익 수준을 유지하는 것으로 판단된다. 뚜렷한 계절적 혹은 경기 변동성의 영향을 암시하는 패턴이 관찰될 수 있다.
- 주주의 자본
- 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주며, 대부분의 기간 동안 연속적인 자본 확장이 이루어졌다. 2017년부터 2023년까지 꾸준한 자본 증가가 관찰되며, 2022년 말에는 약 2,022,855천 달러에 이른다. 이러한 증가는 기업의 자본적 안정성과 재무 건전성 향상에 기여하며, 재투자와 성장 전략을 지원하는 바탕이 되고 있다고 볼 수 있다. 일부 기간에는 일정한 정체 또는 소폭 감소도 나타나기는 하나, 전반적으로 우상향 경향을 유지한다.
- ROE (자기자본이익률)
- ROE는 일정 기간 동안 높은 수익성을 보여주며, 2017년 이후 점차 상승하는 추세를 나타낸다. 특히 2020년 이후에는 60%를 상회하는 매우 높은 수준을 기록하며, 회사가 주주 자본에 대해 효율적으로 수익을 창출하는 능력을 보여준다. 팬데믹 초기의 변동성 후에는 안정적이고 높은 ROE 수치를 유지하는 모습으로, 기업의 수익성 향상과 운영 효율성 개선이 이루어지고 있음을 시사한다. 또한, 높은 ROE는 기업의 재무적 성과와 시장 경쟁력을 반영하는 중요한 지표로 볼 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Ulta Beauty Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q2 2024 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q2 2024
+ 순이익(손실)Q1 2024
+ 순이익(손실)Q4 2023
+ 순이익(손실)Q3 2023)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성의 변화와 추세
- 순이익은 2017년부터 2019년까지 전반적으로 증가하는 경향을 보이다가, 2019년 말에 급락하였다. 특히 2019년 11월과 2020년 초 사이에 큰 폭의 적자를 기록하였으며, 이는 상당한 일시적 또는 구조적 변화 또는 외부 요인에 의한 영향일 가능성을 시사한다. 이후 2020년 하반기부터 순이익이 다시 회복되어 2021년과 2022년에는 지속적인 성장세를 나타내며 고수익 구간에 진입하였다. 2023년까지도 높은 순이익 수준을 유지하며 수익성의 회복과 안정성을 보여준다.
- 자산 규모의 변화
- 총 자산은 2017년 약 2,707,601천 달러에서 시작하여 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 2020년 말까지 성장세가 유지되었으며, 이후 2021년과 2022년에도 수천만 달러 단위로 큰 폭의 증가를 이루었다. 2023년에는 다소 정체 또는 소폭의 증가를 나타내면서, 자산 규모가 상당히 확장된 상태를 유지하고 있다. 이와 같은 자산 증가는 사업 확장 또는 투자를 통한 재무적 기반 강화의 결과일 수 있다.
- 수익성률(ROA)의 변화
- ROA는 2017년부터 2018년까지 약 14~20% 범위 내에서 높은 수준을 유지하다가, 2019년에 잠시 하락하였다. 그 후 2020년부터 다시 회복하여 2021년에는 14% 이상의 수준을 유지하며 지속적인 수익성을 보여주었다. 2022년 이후에도 20%에 가까운 높은 ROA를 기록하며 자산 대비 수익 능력이 강화된 모습이다. 특히 2022년과 2023년에는 21~24%대를 유지하며, 효율적인 자산 운용을 통해 높은 수익률을 유지하고 있음을 알 수 있다.