수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Ulta Beauty Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05).
전반적으로 분석 기간 동안 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다. 매출총이익률은 2018년 5월부터 2020년 2월까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 5월부터 하락세를 보이기 시작했습니다. 이후 2021년 5월부터는 다시 상승하여 2023년 7월까지 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2023년 7월에는 최고치를 기록했습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2018년 5월부터 2019년 11월까지 소폭 감소하는 추세를 보이다가 2020년 2월에 급격히 하락했습니다. 이후 2021년 5월부터는 회복세를 보이며 2022년 10월까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 소폭 감소하는 경향을 보입니다.
- 순이익률
- 순이익률은 영업이익률과 유사한 패턴을 보입니다. 2018년 5월부터 2019년 11월까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 2월에 큰 폭으로 감소했습니다. 이후 2021년 5월부터는 회복세를 보이며 2023년 7월까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2018년 5월부터 2019년 8월까지 증가하다가 2020년 2월에 급격히 감소했습니다. 이후 2021년 7월부터는 다시 상승하여 2021년 10월에 최고치를 기록했습니다. 2022년과 2023년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2018년 5월부터 2019년 2월까지 증가하다가 2020년 2월에 감소했습니다. 이후 2021년 5월부터는 꾸준히 증가하여 2023년 7월에 최고치를 기록했습니다. 전반적으로 자기자본비율과 유사한 추세를 보입니다.
2020년 초반에 나타난 수익성 비율의 급격한 감소는 외부 요인에 기인할 수 있습니다. 이후 2021년부터는 수익성 비율이 전반적으로 회복되는 추세를 보이며, 특히 매출총이익률, 영업이익률, 순이익률, 자기자본비율, 자산수익률비율 모두 2023년까지 꾸준히 개선되는 모습을 보입니다. 이는 효율적인 비용 관리 또는 매출 증대 등의 요인에 기인할 수 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Ulta Beauty Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05).
1 Q2 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2024
+ 매출 총이익Q1 2024
+ 매출 총이익Q4 2023
+ 매출 총이익Q3 2023)
÷ (순 매출액Q2 2024
+ 순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 매출 총이익은 2018년 5월부터 2023년 7월까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 5월의 560,713천 달러에서 2023년 7월의 993,612천 달러로 증가했습니다. 그러나 2020년 2월에 303,605천 달러로 크게 감소한 후 회복세를 보였습니다. 2021년에는 771,028천 달러에서 797,963천 달러로 소폭 증가했으며, 2022년에는 941,026천 달러에서 962,817천 달러로 증가했습니다. 2023년 7월에는 993,612천 달러를 기록하며 최고점을 찍었습니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2018년 5월의 1,543,667천 달러에서 2023년 7월의 2,529,809천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 2월에 1,173,210천 달러로 감소했지만, 이후 빠르게 회복되어 2021년에는 1,938,519천 달러에서 1,995,775천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 2,345,901천 달러에서 2,338,793천 달러로 소폭 감소했지만, 2023년 7월에는 2,529,809천 달러로 최고치를 기록했습니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2018년 5월의 35.68%에서 2019년 8월의 36.24%로 소폭 증가한 후, 2020년 2월에 34.27%로 감소했습니다. 이후 2021년에는 34.69%에서 38.42%로 크게 증가했으며, 2022년에는 39.35%로 더욱 증가했습니다. 2023년 7월에는 39.37%를 기록하며 안정적인 수준을 유지했습니다. 전반적으로 매출총이익률은 2020년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
전반적으로 매출 총이익과 순 매출액은 모두 증가 추세를 보이며, 특히 2020년 이후 회복세가 두드러집니다. 매출총이익률 또한 2020년 이후 꾸준히 개선되어 수익성이 향상되었음을 나타냅니다.
영업이익률
Ulta Beauty Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05).
1 Q2 2024 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q2 2024
+ 영업이익(손실)Q1 2024
+ 영업이익(손실)Q4 2023
+ 영업이익(손실)Q3 2023)
÷ (순 매출액Q2 2024
+ 순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 2018년 5월부터 2019년 11월까지 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2020년 2월에 급격히 증가했습니다. 이후 2020년 5월에는 크게 감소하여 음수 값을 기록했으며, 2020년 8월부터 2021년 10월까지는 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2022년에는 꾸준히 증가하여 최고점을 기록했으며, 2023년에는 소폭 감소 후 다시 증가하는 패턴을 보였습니다.
순 매출액은 2018년 5월부터 2019년 2월까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2019년 5월부터 2020년 2월까지는 증가세를 보였으나, 2020년 5월에 급격히 감소했습니다. 이후 2020년 8월부터 2021년 10월까지는 꾸준히 증가하여 최고점을 기록했으며, 2022년과 2023년에는 변동성을 보이며 다소 감소하는 경향을 나타냈습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2018년 5월부터 2019년 11월까지 12%에서 13% 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 5월에는 영업이익이 음수였기 때문에 영업이익률이 크게 감소했으며, 이후 2020년 8월부터 2021년 10월까지는 점진적으로 증가하여 15%를 초과하는 수준에 도달했습니다. 2022년에는 16% 수준을 유지했으며, 2023년에는 소폭 감소하는 경향을 보였습니다.
전반적으로 영업이익과 순 매출액은 서로 연관된 패턴을 보이며, 특히 2020년 5월의 급격한 감소와 이후 회복세가 두 지표 모두에서 나타났습니다. 영업이익률의 증가는 매출액 증가에 비해 영업이익이 더 빠르게 증가했음을 시사하며, 이는 비용 관리 효율성 향상 또는 제품 구성 변화 등의 요인에 기인할 수 있습니다.
최근 분기(2023년 7월)의 데이터는 순 매출액이 감소했지만 영업이익은 증가하여 영업이익률이 개선되었음을 보여줍니다. 이는 비용 절감 노력의 결과일 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Ulta Beauty Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05).
1 Q2 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q2 2024
+ 순이익(손실)Q1 2024
+ 순이익(손실)Q4 2023
+ 순이익(손실)Q3 2023)
÷ (순 매출액Q2 2024
+ 순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 결과, 순이익은 2018년 5월부터 2018년 11월까지 감소하는 추세를 보이다가 2019년 2월에 크게 증가했습니다. 이후 2019년 8월까지 감소세를 보였고, 2020년 2월에 다시 증가했습니다. 하지만 2020년 10월에는 상당한 손실이 발생했습니다. 2021년에는 순이익이 꾸준히 증가하여 2021년 10월에 최고점을 기록했습니다. 2022년에도 증가 추세가 이어지다가 2023년 7월에 다소 감소했습니다.
순 매출액은 2018년 5월부터 2018년 11월까지 증가했다가 2019년 2월에 최고점을 찍었습니다. 이후 2019년 8월까지 감소세를 보였고, 2020년 2월에 다시 증가했습니다. 2020년 10월에는 순 매출액이 크게 감소했습니다. 2021년에는 순 매출액이 꾸준히 증가하여 2021년 7월에 최고점을 기록했습니다. 2022년에는 순 매출액이 다시 증가하여 2022년 10월에 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 순 매출액이 다소 변동성을 보였습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2018년 5월부터 2018년 11월까지 소폭 증가했습니다. 2019년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 10월에 급격히 감소했습니다. 2021년에는 순이익률이 크게 상승하여 2021년 10월에 최고점을 기록했습니다. 2022년에도 높은 순이익률을 유지했으며, 2023년에는 소폭 감소했습니다. 전반적으로 순이익률은 2020년 이후 꾸준히 개선되는 경향을 보였습니다.
전반적으로 순이익과 순 매출액은 서로 연관되어 움직이는 경향을 보입니다. 순 매출액이 증가하면 순이익도 증가하는 경우가 많았으며, 순 매출액이 감소하면 순이익도 감소하는 경우가 많았습니다. 하지만 2020년 10월과 같이 순 매출액이 감소했음에도 불구하고 순이익이 증가하는 경우도 있었습니다. 이는 비용 관리 등의 요인에 의해 발생할 수 있습니다.
2020년 10월에 발생한 손실은 특별한 요인에 의한 것일 수 있으며, 추가적인 조사가 필요합니다. 또한, 2021년 이후 순이익률이 크게 개선된 원인에 대한 분석도 필요합니다.
자기자본비율 (ROE)
Ulta Beauty Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05).
1 Q2 2024 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q2 2024
+ 순이익(손실)Q1 2024
+ 순이익(손실)Q4 2023
+ 순이익(손실)Q3 2023)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 결과, 순이익(손실)은 2018년 5월부터 2019년 2월까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 2월에 최고점을 기록한 후, 2019년 11월까지 감소세를 나타냈습니다. 2020년 2월에는 다시 증가했지만, 2020년 5월에는 상당한 손실을 기록했습니다. 이후 2020년 8월부터 2021년 10월까지 꾸준히 증가하여 2021년 10월에 최고점을 달성했습니다. 2022년에는 소폭의 변동성을 보이며 증가세를 유지했고, 2023년 7월까지는 높은 수준을 유지했습니다.
주주의 자본은 2018년 5월부터 2019년 5월까지 꾸준히 증가했습니다. 2019년 8월에는 감소했지만, 2020년 2월까지 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년 10월에는 감소폭이 커졌으며, 2021년 1월까지는 낮은 수준을 유지했습니다. 이후 2021년 10월까지 증가세를 보였지만, 2022년 1월에는 급격히 감소했습니다. 2022년 4월부터 2023년 7월까지는 다시 증가하는 추세를 보였습니다.
자기자본이익률(ROE)은 2018년 5월부터 2019년 2월까지 지속적으로 상승하여 2019년 2월에 최고점을 기록했습니다. 이후 2019년 11월까지 감소세를 보였으며, 2020년 2월에는 더욱 감소했습니다. 2020년 5월에는 매우 낮은 수준을 기록했지만, 2021년 10월까지 꾸준히 증가하여 높은 수준을 유지했습니다. 2022년에는 변동성이 증가했으며, 2023년 7월까지는 비교적 높은 수준을 유지했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순이익(손실)과 주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 특정 기간에는 상당한 변동성을 나타냈습니다.
- ROE는 순이익(손실)과 주주의 자본의 변화에 따라 영향을 받아 변동성을 보였습니다.
- 2020년은 순이익(손실)과 ROE 모두에 상당한 영향을 미친 것으로 보입니다.
자산수익률비율 (ROA)
Ulta Beauty Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05).
1 Q2 2024 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q2 2024
+ 순이익(손실)Q1 2024
+ 순이익(손실)Q4 2023
+ 순이익(손실)Q3 2023)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 결과, 순이익(손실)은 전반적으로 변동성을 보입니다. 2018년 5월부터 2018년 11월까지는 감소 추세를 보이다가, 2019년 2월에 최고점을 기록한 후 다시 감소합니다. 2020년 5월에는 상당한 손실이 발생했지만, 이후 회복세를 보이며 2021년에는 꾸준히 증가합니다. 2022년에도 증가 추세가 이어지다가 2023년에는 소폭 감소하는 경향을 나타냅니다.
총 자산은 전반적으로 증가하는 추세입니다. 2018년 5월부터 2018년 11월까지, 그리고 2019년 5월까지 증가하다가 2019년 11월에 감소합니다. 이후 2020년 2월까지 증가세를 유지하며, 2020년 5월에 감소하지만 다시 증가하여 2021년까지 꾸준히 증가합니다. 2022년에는 소폭의 변동성을 보이며, 2023년에도 비슷한 수준을 유지합니다.
ROA(총 자산 수익률)는 순이익(손실)과 총 자산의 변화에 따라 영향을 받습니다. 2018년과 2019년 초반에는 비교적 높은 수준을 유지하다가 2019년 하반기에 감소합니다. 2020년에는 급격히 감소하여 2020년 5월에는 최저점을 기록합니다. 이후 2021년부터는 꾸준히 증가하여 2023년까지 높은 수준을 유지합니다. 특히 2022년과 2023년에는 23% 이상의 ROA를 기록하며 수익성이 개선되었음을 보여줍니다.
- 주요 관찰 사항:
- 순이익(손실)은 변동성이 크지만, 장기적으로는 증가 추세를 보입니다.
- 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세입니다.
- ROA는 2020년까지는 낮은 수준이었으나, 이후 꾸준히 증가하여 2022년과 2023년에는 높은 수준을 유지합니다.
전반적으로, 데이터는 자산 규모가 증가하고 수익성이 개선되는 추세를 나타냅니다. 다만, 순이익(손실)의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.