유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Walgreens Boots Alliance Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30).
- 현재 유동성 비율
- 전체 기간 동안 현재 유동성 비율은 상대적으로 높은 수준을 유지하며, 일부 기간에 소폭 증감이 관찰된다. 2014년 초에는 약 1.33에서 시작하여 2014년 말까지 약 2.36까지 증가하는 모습을 보였으며, 이후 하락세와 함께 2019년 초에는 0.73까지 낮아졌다. 2020년 이후에는 다시 일부 회복하는 경향을 보여, 유동성 확보 능력이 시간에 따라 변동하는 모습을 나타낸다. 전반적으로, 회사의 유동성은 비교적 유연했음을 시사하지만, 2020년 이후에는 낮은 수준으로 유지되어 당장의 유동성 압박 가능성을 암시한다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2014년 초 약 0.42에서 출발하여 2014년 말에는 0.66으로 상승한다. 이후로는 2015년 말에 0.94까지 증가하였으며, 계속해서 2016년과 2017년 중반에 최고치인 약 0.99에 도달한 후, 이후 낮아지는 추세를 보인다. 2019년 이후에는 0.28에서 0.34 사이에서 안정적인 범위 내에서 유지되고 있다. 이러한 움직임은 회사가 재고의 위치와 현금성 자산 확보에 일관성을 유지하거나 다소 축소하는 전략을 펼쳤음을 보여 준다. 특히, 2020년 이후에는 상대적으로 낮은 수준을 유지하는 것으로 나타나, 단기 지급능력에 대한 부담이 있을 수 있음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 가장 민감한 지표인 현금 유동성 비율은 전체 기간 동안 매우 낮은 수준으로 유지되고 있으며, 2014년 초 0.11에서 시작하여 2015년 말 0.58까지 상승하는 모습을 보였다. 이후 2016년과 2017년 동안 약간의 변동을 거치며 0.99까지 도달했으나, 이후로는 지속적으로 감소하는 추세를 보여 2019년 말에는 0.03 수준에 이르렀다. 2020년 이후에는 조금 상승하는 움직임이 있으나 여전히 매우 낮은 수준으로 유지되고 있어, 현금 확보에 대한 압박이 지속되고 있음을 암시한다. 이는 긴급 유동성 확보와 관련된 도전 과제를 보여줄 수도 있다.
현재 유동성 비율
Walgreens Boots Alliance Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | 2016. 2. 29. | 2015. 11. 30. | 2015. 8. 31. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 28. | 2014. 11. 30. | 2014. 8. 31. | 2014. 5. 31. | 2014. 2. 28. | 2013. 11. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30).
1 Q3 2020 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 동향
-
분기별 유동 자산은 2013년 말부터 2014년 초까지 비교적 안정된 수준을 유지하다가, 2014년 11월에 잠시 증가 후 이후 일관된 증가세를 보여왔다. 특히 2016년부터 2018년 초까지는 유동 자산이 지속적으로 늘어나며 2억 달러를 상회하는 수준을 기록하였다. 이후 2018년 말부터 2020년 상반기까지 약간의 변동을 보이면서도 전반적으로는 증가세를 유지하는 모습이다.
반면, 유동 부채는 2013년 말부터 일정 수준을 유지하였으나, 2015년 이후 크게 증가하는 경향을 보였다. 특히 2016년부터 2018년까지 부채가 2억 달러를 넘는 수준으로 늘어난 것이 관찰되며, 2020년 상반기까지도 꾸준히 유지되고 있다. 이러한 현상은 기업의 재무 구조에 있어 부채 수준이 증가하는 추세를 반영한다.
- 유동성 비율의 변화와 의미
-
현재 유동성 비율은 전반적으로 변동성을 보이면서 몇 차례 1.5 이상을 기록했으며, 이후 점차 감소하는 양상을 나타낸다. 2014년 말과 2015년 초에는 비율이 2를 초과하는 시기도 있었지만, 2018년 이후에는 1 이하로 떨어지면서 유동성 위험이 증가하는 모습이 나타난다.
특히 2018년 이후 비율이 지속적으로 하락하는 추세를 보이며 2019년과 2020년에는 0.7대 초반까지 낮아졌는데, 이는 유동 자산이 유동부채에 비해 적은 비율로 늘어나고 있음을 의미하며, 유동성상 관련 우려가 제기될 수 있음을 시사한다.
- 종합적 분석
-
분기별 재무 자료를 종합적으로 분석했을 때, 유동 자산은 일정 기간 지속적으로 증가하는 모습을 보여 재무 건전성 측면에서 강세를 유지하는 것으로 판단된다. 그러나, 유동 부채 역시 함께 증가하면서, 유동성 비율의 하락을 야기하는 패턴이 관찰되며, 유동성 위험이 내포된 상황임을 보여준다.
이와 같은 추세는 기업의 재무 전략 및 자금 조달 정책에 영향을 미칠 수 있으며, 향후 재무 안정성을 확보하려면 유동성 비율의 향상 및 부채 감축 방안이 필요하다고 판단된다.
빠른 유동성 비율
Walgreens Boots Alliance Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | 2016. 2. 29. | 2015. 11. 30. | 2015. 8. 31. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 28. | 2014. 11. 30. | 2014. 8. 31. | 2014. 5. 31. | 2014. 2. 28. | 2013. 11. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30).
1 Q3 2020 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산 추세
- 2013년 말부터 2014년 초까지 총 빠른 자산은 약 3,696백만 달러에서 5,155백만 달러로 증가하는 양상을 나타냈다. 그 이후 2014년과 2015년 사이에는 10,000백만 달러를 초과하는 수준으로 크게 상승하는 모습을 보였으며, 이는 급격한 성장 또는 자산 구조의 변화가 있었음을 시사한다. 이후 2016년부터 2018년까지는 8,000백만 달러에서 17,496백만 달러까지 증감하는 흐름을 유지하였다. 특히 2016년 11월 이후에는 다시 15,000백만 달러 이상을 유지하는 안정적인 모습을 보이며, 전반적으로 자산 규모는 꾸준히 확장되는 추세라고 평가할 수 있다. 2018년 이후에는 수치는 7,750백만 달러에서 8,364백만 달러 수준에서 머무르며, 이전의 급격한 성장은 완만한 성장 또는 정체 상태에 돌입한 것으로 보인다.
- 유동부채 추세
- 유동부채는 2013년 초 약 8,821백만 달러에서 출발하여, 이후 서서히 증가하는 모습을 보인다. 특히 2014년과 2015년에 약 16,000백만 달러에서 21,713백만 달러로 큰 폭으로 상승하였다. 이는 기업이 단기 채무 또는 유동성 관련 부채를 확대하여 운영 자금을 확보하거나, 부채 구조 개선 또는 시장 상황에 따른 부채 조달이 이루어진 것으로 보인다. 2016년 이후에는 일시적인 둔화 양상도 관찰되며, 2017년과 2018년에는 21,583백만 달러 내외로 안정된 수준을 유지하였다. 그러나 2019년 후반부터 다시 증가하는 추세를 보여, 2020년에는 29,494백만 달러라는 최고치를 기록하였다. 이러한 경향은 회사의 단기 부채 부담이 지속적으로 증가하고 있음을 반영하며, 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있는 중요한 관점이다.
- 빠른 유동성 비율(유동성 지표)
- 2013년 말의 빠른 유동성 비율은 0.42로 시작하여 2014년 초 0.54까지 상승하였다. 이후 2014년과 2015년 동안 0.6~0.7 구간을 유지하며 단기 유동성 지표가 양호한 상태를 지속하였다. 그러나 2016년 이후에는 비율이 점차 떨어지기 시작하여 2017년 11월에는 약 0.86까지 회복되었으나, 그 이후부터는 다시 0.4~0.5 범위 내에서 변동하는 모습을 보인다. 2019년 이후에는 0.28~0.32 수준을 유지하며, 이는 비교적 낮은 수준의 유동성 비율로 평가될 수 있다. 이러한 변화는 기업이 단기 유동성 확보에 변화가 있었음을 시사하며, 전반적으로 단기 지급 능력은 시간이 지남에 따라 다소 약화된 것으로 해석할 수 있다.
현금 유동성 비율
Walgreens Boots Alliance Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | 2016. 2. 29. | 2015. 11. 30. | 2015. 8. 31. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 28. | 2014. 11. 30. | 2014. 8. 31. | 2014. 5. 31. | 2014. 2. 28. | 2013. 11. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30).
1 Q3 2020 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추세 및 변화
- 2013년 11월부터 2014년 5월까지 총 현금 자산은 일정한 증가세를 보였으며, 2014년 11월에는 약 12억 8천만 달러에 달하여 전년 동기 대비 급증하였다. 이후 2015년 초까지 계속 증가하였으며, 2015년 5월에는 11억 8천 2백만 달러를 기록하였다. 2016년 이후에는 다소 변동성을 보였으며, 2018년까지 약 8억 7천만 달러에서 1억 8천만 달러 구간에서 유지되었다. 2018년 이후에는 1억 8천만 달러대에 머무르는 안정된 수준을 기록했으며, 이후로도 큰 변동 없이 비교적 낮은 수준을 유지하는 경향이 나타난다.
- 유동부채의 추세 및 변화
- 2013년 말 유동부채는 약 8821백만 달러에서 2014년 초까지 소폭 하락 또는 유지되다가, 2014년 후반부터 지속 상승하는 추세를 보였다. 특히 2015년 이후에는 급증하여 2016년에는 약 25,713백만 달러에 달하였다. 이후 2017년과 2018년에는 다소 안정적인 수준을 유지하며, 여전히 높은 수치를 기록하고 있다. 2019년 이후에는 추가 상승하는 모습이 나타나며, 2020년 5월에는 약 26,662백만 달러로 집계되어, 유동부채의 규모가 상당히 컸음을 알 수 있다. 전반적으로 유동부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 부채 규모가 큰 기업으로서의 재무 구조를 갖고 있음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율의 추세 및 변화
- 2013년 11월의 현금 유동성 비율은 0.11로 낮은 수준이었으며, 이후 2014년 초까지 서서히 상승하여 0.3에 이르는 변화 양상이 관찰된다. 2014년 이후에는 일시적인 하락이 반복되다가, 2015년에는 0.58로 피크에 달하는 등, 단기 유동성에 일정한 개선이 있었음을 알 수 있다. 그러나 2016년부터는 다시 하락하는 추세가 나타나 2018년에는 0.03~0.09 구간으로 저하되어 있다. 전반적인 흐름에서 볼 때, 현금 유동성 비율은 초기에는 개선되다가, 후반에는 낮은 수준으로 유지되고 있어, 유동성 보유가 제한적이었을 가능성이 있다.