가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Yahoo! Inc., FCFE계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
- 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 2012년부터 2013년까지는 상당한 변화가 있었으며, 2013년에는 순현금이 크게 흑자로 전환되어 자금 유입이 급증하였다. 2014년에는 다시 높은 수준의 흑자를 기록하면서 지속적인 개선을 보여주었다. 2015년에는 다시 현금 유출로 전환되어 큰 폭의 적자를 기록하였으나, 2016년에는 다시 순현금이 플러스로 돌아서서 활발한 영업활동이 일어난 것으로 보인다. 이러한 추세는 일정한 성장 또는 비정상적 변동성을 염두에 두어야 하며, 주기적 또는 일회성 요인들이 영향을 미쳤을 가능성도 있다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE)
- 이 지표 역시 큰 변동성을 보이고 있으며, 2012년과 2014년에는 상당히 낮거나 마이너스 값을 기록하였다. 2013년과 2016년에는 각각 크게 증가하며 자기자본 대비 현금 유입이 긍정적인 수준을 나타냈다. 특히, 2013년에는 2,346,910천 달러로 급증하였으며, 이는 회사가 자기자본에 비해 상당한 현금 흐름을 창출했음을 의미한다. 반면, 2014년과 2015년에는 이 지표가 감소하거나 적자를 기록하는 등 일시적인 어려움을 겪었음을 시사한다. 전체적으로 볼 때, 회사는 특정 연도에 강력한 현금 유입을 경험하는 반면, 일부 연도에는 관련 현금 흐름이 크게 위축되어 있음을 알 수 있다.
가격 대 FCFE 비율전류
Yahoo! Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Yahoo! Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 Yahoo! Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2016 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2016 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 변동 추이
- 2012년부터 2014년까지 주가는 지속해서 상승하는 모습을 보여주었으며, 2014년 이후 다소 변동이 있었으나, 2016년에는 다시 강한 상승세를 기록하여 46.24달러에 달하였다. 이러한 움직임은 전반적으로 시장의 기대와 투자심리의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있다. 특히, 2014년 이후 주가는 변동성을 보여주었으나, 2016년에 다시 강한 회복을 보인 점은 긍정적인 신호로 볼 수 있다.
- 주당 FCFE(Free Cash Flow to Equity) 흐름
- 2012년에는 마이너스 값을 기록하며 주당 FCFE가 음수였으나, 2013년부터 양수로 전환되어 연평균 성장세를 보였다. 특히, 2013년의 2.33달러와 2016년의 1.32달러는 모두 양수로, 주주에게 돌아가는 여유 현금이 등장한 것을 나타낸다. 다만, 2014년에는 소폭 하락하는 모습을 보였으며, 2015년에는 다시 마이너스로 돌아서면서 재무상태에 일시적 어려움이 있었던 것으로 추정된다. 전체적으로 볼 때, 2012년 이후 양의 흐름을 유지하며 개선되고 있는 것으로 보인다.
- P/FCFE(주가 대비 FCFE 비율)
- 2013년과 2015년에는 각각 16.63과 68.15로 나타나 과도한 변동성을 시사한다. 특히, 2014년에는 데이터가 제공되지 않아 추이를 명확히 판단하기 어렵지만, 2013년 대비 2014년의 P/FCFE가 급증한 것으로 보아 주가가 FCFE 대비 과대평가됐거나, 또는 FCFE가 크게 감소했음을 시사한다. 2016년의 데이터는 없으나, 전체적으로 보면 이 비율은 시장의 기대 또는 평가가 이후 변화했음을 반영할 수 있다.