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Yahoo! Inc. (NASDAQ:YHOO)

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유동성 비율 분석 

Microsoft Excel

유동성 비율(요약)

Yahoo! Inc., 유동성 비율

Microsoft Excel
2016. 12. 31. 2015. 12. 31. 2014. 12. 31. 2013. 12. 31. 2012. 12. 31.
현재 유동성 비율 6.31 5.88 2.14 3.75 4.38
빠른 유동성 비율 6.14 5.41 1.99 3.27 4.02
현금 유동성 비율 5.30 4.59 1.77 2.54 3.24

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).


현재 유동성 비율
이 비율은 2012년부터 2014년까지 점차 하락하는 경향을 보였으며, 2014년 이후에는 다시 상승하는 모습이 관찰됩니다. 특히, 2014년을 저점으로 하여 2015년과 2016년에 각각 유의미하게 증가하여, 유동성 확보에 대한 개선이 이루어진 것으로 해석할 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
이 비율 역시 2012년부터 2014년까지 감소하는 흐름을 보였으나, 2014년 이후 다시 큰 폭으로 회복되고 있습니다. 특히, 2015년과 2016년에 유의미하게 상승하였으며, 이는 재고를 제외한 단기 유동 자산이 안정적으로 증가했거나 단기 채무 상환 능력이 개선된 것을 시사합니다.
현금 유동성 비율
이 비율은 전 기간 동안 지속적으로 하락하는 경향을 보였습니다. 2012년 대비 2014년까지 꾸준히 낮아지고 있으며, 이후에는 다소 반등하는 모습을 보이지만, 전반적으로는 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 현금 및 현금성 자산의 비중이 다소 줄었거나, 단기 채무에 대한 현금 비율이 상대적으로 낮아졌음을 의미할 수 있습니다.

현재 유동성 비율

Yahoo! Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2016. 12. 31. 2015. 12. 31. 2014. 12. 31. 2013. 12. 31. 2012. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
유동 자산 8,126,160 7,507,319 9,699,107 5,025,857 5,652,713
유동부채 1,287,424 1,277,380 4,528,581 1,340,312 1,290,232
유동성 비율
현재 유동성 비율1 6.31 5.88 2.14 3.75 4.38
벤치 마크
현재 유동성 비율경쟁자2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).

1 2016 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 8,126,160 ÷ 1,287,424 = 6.31

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유동 자산과 유동 부채의 변화 추이
2012년부터 2014년까지 유동 자산은 상승하는 추세를 보였으며, 특히 2014년에는 약 969만 천 달러로 최고치를 기록하였으나, 이후 2015년과 2016년에는 감소 또는 안정세를 나타내고 있습니다. 반면, 유동 부채는 2012년과 2013년 동안 비교적 낮은 수준을 유지하다가 2014년 급증하여 약 4,528만 천 달러를 기록했고, 이후 2015년과 2016년에는 다시 감소 또는 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보입니다.
유동성 비율과 그 의미
현재 유동성 비율은 2012년 4.38에서 2014년 2.14까지 하락하는 경향을 보였으나, 이후 2015년 5.88, 2016년 6.31로 상승하는 모습을 보여줍니다. 이는 회사의 유동 자산이 유동 부채에 비해 점차 더 우위에 있음을 나타내며, 특히 2015년과 2016년에는 매우 안정적인 유동성을 유지하고 있음을 시사합니다. 이러한 비율의 상승은 단기 채무를 이행하는 데 있어 더 높은 안전성을 의미할 수 있습니다.

빠른 유동성 비율

Yahoo! Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2016. 12. 31. 2015. 12. 31. 2014. 12. 31. 2013. 12. 31. 2012. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
현금 및 현금성자산 1,119,469 1,631,911 2,667,916 2,077,590 2,667,778
단기 유가증권 5,700,925 4,225,112 5,327,412 1,330,304 1,516,175
미수금, 충당금 순 1,084,267 1,047,504 1,032,704 979,559 1,008,448
총 빠른 자산 7,904,661 6,904,527 9,028,032 4,387,453 5,192,401
 
유동부채 1,287,424 1,277,380 4,528,581 1,340,312 1,290,232
유동성 비율
빠른 유동성 비율1 6.14 5.41 1.99 3.27 4.02
벤치 마크
빠른 유동성 비율경쟁자2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).

1 2016 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 7,904,661 ÷ 1,287,424 = 6.14

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총 빠른 자산
2012년부터 2014년까지 상당한 증가세를 보였으며, 2014년 정점인 약 9,028,032천 달러를 기록하였다. 이후 2015년과 2016년에는 감소하는 추세를 보였으나, 2016년 기준 여전히 7,904,661천 달러로 2012년보다 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 단기 유동성 확보를 위해 빠른 자산을 확대했음을 시사한다.
유동부채
유동부채는 2012년 약 1,290,232천 달러에서 2014년 약 4,528,581천 달러까지 급증하였다. 이후 2015년과 2016년에는 다시 감소하는 양상을 나타내, 2016년에는 약 1,287,424천 달러로 집계되었다. 이러한 변화는 유동부채의 규모가 크게 변동했음을 의미하며, 부채 구조 조정을 통해 유동성 위험을 관리했을 가능성을 시사한다.
빠른 유동성 비율
이 비율은 2012년 4.02에서 2013년 3.27로 소폭 하락하였으나, 2014년에는 1.99로 떨어졌다. 이후 2015년 5.41로 급증하였으며, 2016년에는 6.14로 계속 상승하였다. 이러한 상승은 빠른 유동성 비율이 2015년 이후 급격히 개선되었음을 보여주며, 유동자산이 유동부채를 안정적으로 충당할 수 있는 능력이 강화되었음을 나타낸다. 특히 2016년의 높은 비율은 단기 채무를 충당하는 여유가 충분함을 의미한다.

현금 유동성 비율

Yahoo! Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2016. 12. 31. 2015. 12. 31. 2014. 12. 31. 2013. 12. 31. 2012. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
현금 및 현금성자산 1,119,469 1,631,911 2,667,916 2,077,590 2,667,778
단기 유가증권 5,700,925 4,225,112 5,327,412 1,330,304 1,516,175
총 현금 자산 6,820,394 5,857,023 7,995,328 3,407,894 4,183,953
 
유동부채 1,287,424 1,277,380 4,528,581 1,340,312 1,290,232
유동성 비율
현금 유동성 비율1 5.30 4.59 1.77 2.54 3.24
벤치 마크
현금 유동성 비율경쟁자2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).

1 2016 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 6,820,394 ÷ 1,287,424 = 5.30

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


총 현금 자산의 추세와 변화
2012년부터 2014년까지 총 현금 자산은 크게 증가하였으며, 2014년 말에는 약 7,995백만 달러로 정점을 찍었습니다. 이후 2015년 말에는 약 5,857백만 달러로 감소하였으나, 2016년에는 다시 약 6,820백만 달러로 회복세를 보였습니다. 이러한 패턴은 단기간 내 현금 자산이 변동하는 모습을 나타내며, 회사가 자산을 유연하게 운용하고 있음을 시사할 수 있습니다.
유동부채의 추이
유동부채는 2012년 약 1,290백만 달러로 시작하여 2014년까지 급증하여 4,528백만 달러를 기록하였고, 이후 2015년과 2016년에는 각각 약 1,277백만 달러와 1,287백만 달러로 상당한 규모를 유지하고 있습니다. 특히, 2014년의 급증은 단기 부채 또는 기타 유동 부채가 크게 늘어난 것으로 해석될 수 있으며, 이후 부채 규모는 안정화된 것으로 보입니다.
현금 유동성 비율의 변화와 해석
현금 유동성 비율은 2012년 3.24에서 2013년 2.54로 다소 감소하였으나, 2014년에는 1.77로 낮아졌습니다. 그러나 2015년 이후에는 4.59와 5.3으로 크게 증가하였으며, 이는 현금 보유량에 비해 유동부채가 상대적으로 적거나 유동성 확보가 강화됨을 의미할 수 있습니다. 특히, 2015년 이후 비율의 상승은 단기 유동성 위험이 낮아졌음을 시사합니다.