수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Yahoo! Inc., 수익성 비율
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2012년부터 2014년까지는 높은 수준을 유지하며 점차 상승하여 각각 67.5%, 71.17%, 71.89%를 기록하였다. 이는 회사가 매출에 비해 비교적 안정적인 매출원가 구조를 유지하고 있음을 나타낸다. 그러나 2015년에는 급격히 하락하여 58.18%, 2016년에는 더욱 낮아져서 47.4%로 떨어졌다. 이러한 하락은 원가 절감 또는 매출 구조의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 영업이익률
- 2012년부터 2014년까지는 안정적으로 성장세를 보여 11.36%, 12.6%, 3.1%를 기록하였으나, 2015년에는 급락하여 -95.58%로 영업적자가 발생하였다. 이어서 2016년에는 영업이익률이 -12.48%로 개선되었으나 여전히 손실 구간에 머무르고 있다. 이러한 패턴은 영업활동에서의 수익성 악화와 비용 증가를 시사한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2012년 평균 약 79.12%로서 매우 높은 수준을 유지하다가 2013년 29.19%로 떨어졌다. 2014년에는 162.87%로 급증했으며, 이는 일회성 수익 또는 일시적 특수항목이 반영되었을 가능성을 시사한다. 2015년에는 -87.74%로 다시 적자로 전환되었고, 2016년에는 조금 회복되어 -4.15%로 나타났다. 전체적으로 높은 변동성을 보이며, 수익성의 지속성에 불확실성이 존재한다.
- 자기자본비율 (ROE, Return on Equity)
- 2012년 27.1%에서 2013년 10.45%로 하락했으며, 2014년에는 19.42%로 소폭 회복하였다. 그러나 2015년과 2016년에는 각각 -15.01%와 -0.69%로 나타나, 자기자본 대비 수익성이 부정적인 방향으로 전환되거나 매우 낮은 수준임을 보여준다. 이는 자본의 효율적 활용이 어려운 상황임을 의미할 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2012년 23.07%로 양호한 수익성을 보였으나 2013년 8.13%로 하락하였고, 2014년에는 12.14%로 회복되었다. 이후 2015년과 2016년에는 각각 -9.64%와 -0.45%로 전환되어, 자산운용 효율성이 저하되고 있음을 보여준다. 특히 2015년과 2016년의 음전환은 영업 및 순이익성의 부진과 관련된 것으로 해석될 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Yahoo! Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 2016 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2012년부터 2014년까지는 매출 총이익이 비교적 안정된 수준을 유지하며 약 3,316,819천 달러에서 3,339,819천 달러 사이를 기록하였으나, 2015년에는 2,890,553천 달러로 큰 폭으로 감소하였고, 2016년에는 더욱 낮아져 2,450,241천 달러에 그쳤다. 이러한 하락은 전반적인 수익성 악화를 시사한다.
- 수익
- 수익은 2012년부터 2016년까지 지속적인 증가 추세를 보여 왔으며, 2012년 4,986,566천 달러에서 2016년 5,169,135천 달러로 우상향하였다. 특히, 2013년과 2014년에는 각각 4,680,380천 달러와 4,618,133천 달러로 다소 둔화된 성장세를 보였으나, 이후 다시 상승 전환하면서 연평균 성장률이 유지되고 있다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 2012년 67.5%에서 시작하여 2013년(71.17%)과 2014년(71.89%)에 걸쳐 상승하는 모습을 보였으나, 2015년에는 58.18%로 급락하였다. 이후 2016년에는 47.4%까지 더 하락하여 수익성의 압박이 지속되고 있음을 알 수 있다. 이러한 추세는 매출 대비 원가 구조 또는 판매 마진의 하락을 반영할 수 있으며, 수익성 개선을 위해 원가 절감 또는 가격 전략 재조정이 필요하다는 시사점으로 해석될 수 있다.
영업이익률
Yahoo! Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익(손실) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 2016 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)
- 2012년부터 2014년까지는 영업이익이 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2012년에는 약 5억6,636만 달러, 2014년에는 약 1억4,294만 달러로 상승하였다. 그러나 2015년 이후에는 급격한 손실로 전환되어 2015년에는 약 -47억4,849만 달러, 2016년에는 약 -6억4,505만 달러로 크게 악화되었다. 이러한 변화는 영업 활동에서의 수익성이 크게 저하된 것으로 해석될 수 있다.
- 수익
- 수익은 2012년부터 2016년까지 전반적으로 일정한 수준을 유지하거나 약간의 상승세를 나타내었다. 2012년에는 약 49억8,656만 달러였으며, 2016년에는 약 51억6,913만 달러로 증가하였다. 이와 같은 수익 안정성은 매출 기반이 견고하였음을 시사하지만, 영업이익의 하락과 함께 수익성과의 괴리 가능성을 검토할 필요가 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2012년과 2013년에 각각 약 11.36%와 12.6%로 양호한 수준을 유지하였다. 그러나 2014년에는 크게 하락하여 약 3.1%로 떨어졌으며, 2015년과 2016년에는 큰 폭으로 적자가 발생함에 따라 각각 -95.58%와 -12.48%로 나타났다. 이 추세는 영업 효율성 저하와 비용 증가를 반영하는 것으로 보이며, 특히 2015년의 급격한 적자는 운영상의 심각한 문제를 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Yahoo! Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Yahoo! Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 2016 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Yahoo! Inc.에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익(매출)
- 2012년부터 2016년까지의 수익은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2016년에는 약 51억6901만 달러에 달하는 지속적인 성장을 보여주고 있다. 이는 같은 기간 동안의 매출이 큰 폭의 변동 없이 유지되거나 소폭 상승한 것으로 해석할 수 있다.
- 순이익(손실)
- 순이익은 2012년 약 3억945만 달러로 시작하여 2014년 약 7억5217만 달러로 정점을 기록하였다. 이후 2015년에는 큰 폭으로 순이익이 감소하여 적자를 기록(약 -4억3590만 달러)하였으며, 2016년에는 적자폭이 다소 축소되어 약 -2억1432만 달러로 나타났다. 여러 해 동안 순이익은 큰 변동성을 보여주고 있으나, 전반적으로는 2012년에 비해 약간 개선된 상태임을 알 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2012년 79.12%로 매우 높은 수준이었다. 이후 매출에 비해 순이익이 훨씬 적은 비율로 감소하면서 2013년 29.19%로 낮아졌고, 2014년에는 다시 급증하여 162.87%라는 매우 이례적인 수치를 기록하였다. 2015년에는 적자 상황으로 전환되면서 -87.74%의 손실을 나타내었고, 2016년에는 소폭 개선되어 -4.15%로 회복세를 보이기는 했으나 여전히 적자 상태에 머물러 있다. 이러한 변화는 회사의 수익성에 상당한 변동성을 보여주며, 수익성의 지속적 회복이 필요함을 시사한다.
자기자본비율 (ROE)
Yahoo! Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Yahoo! Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| Yahoo! Inc. 주주 자본 합계 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 2016 계산
ROE = 100 × Yahoo! Inc.에 귀속되는 순이익(손실) ÷ Yahoo! Inc. 주주 자본 합계
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실) 흐름
- 2012년에는 약 39억 5천만 달러의 순이익을 기록하며 견고한 수익성을 보여주었다. 이후 2013년에는 순이익이 약 13억 7천만 달러로 감소하였으나, 2014년에는 다시 약 75억 2천만 달러로 크게 증가하는 회복세를 나타냈다. 그러나 2015년부터 2016년까지는 적자가 발생하여 각각 약 43억 5천만 달러와 2억 1천만 달러의 손실로 전환되었다. 특히 2015년에는 상당한 규모의 손실이 발생했고, 2016년에도 손실이 지속되어 기업의 수익성이 악화된 구간임을 보여준다.
- 주주 자본 변동
- 시점별 주주 자본은 2012년 약 14억 6천만 달러에서 시작하여 2014년 약 38억 7천만 달러로 증가, 자본이 크게 늘어난 것을 알 수 있다. 이후 2015년과 2016년에는 각각 약 2억 9천만 달러와 3억 1천만 달러 수준을 유지하며 다소 정체된 모습을 보이지만, 전체적인 자본은 상당한 수준을 유지하고 있다. 이러한 자본 축적은 기업의 성장과 재무적 안정성을 반영할 수 있다.
- ROE(자기자본이익률) 분석
- 2012년에는 27.1%로 높은 수익률을 기록하였으며, 2013년에는 낮아졌지만 여전히 10.45%를 유지하였다. 2014년에는 다시 상승하여 19.42%를 기록했으나, 2015년에는 마이너스 값인 -15.01%로 전환되면서 기업이 이익창출 능력을 상실하였음을 보여준다. 2016년에는 -0.69%로 다소 개선되었으나 여전히 적자 상태인 것을 볼 수 있다. 전반적으로 보면, 수익성은 변동성이 크며, 특히 2015년 이후에는 부정적인 수익률로 인해 기업의 수익성 회복에는 어려움이 있었음을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
Yahoo! Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Yahoo! Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 2016 계산
ROA = 100 × Yahoo! Inc.에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실) 추이
- 2012년에는 약 39억 4천만 달러의 순이익을 기록하였으며, 이후 2013년에는 약 13억 6천만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다. 2014년에는 약 75억 2천만 달러로 다시 증가하였지만, 2015년에는 순이익이 적자로 전환되어 약 -43억 5천만 달러의 적자를 기록하였고, 2016년에는 적자가 확대되어 약 -21억 4천만 달러에 달했습니다. 전반적으로는 2012년 이후 순이익의 변동성이 크고, 특히 2015년 이후에는 큰 폭의 손실로 진행되었습니다.
- 총 자산 규모와 변화
- 2012년의 총 자산은 약 17억 1천만 달러였으며, 2013년에는 약 16억 8천만 달러로 소폭 감소하였으나 2014년에는 크게 상승하여 약 61억 9천만 달러에 이르렀습니다. 이후 2015년과 2016년에 각각 약 45억 2천만 달러와 48억 8천만 달러로 나타나, 2014년 이후에는 자산 규모가 축소 후 다시 증가하는 양상을 보입니다. 이러한 변화는 회사의 자산 규모가 대체로 성장과 축소를 반복하는 패턴을 보여줍니다.
- 수익성 지표(ROA)의 변화
- 2012년에는 약 23.07%로 높았던 ROA는 2013년에는 약 8.13%로 급감하였고, 2014년에는 다시 약 12.14%로 회복하는 모습을 보이면서 변동폭이 크지만 긍정적인 방향성을 보여줍니다. 그러나 2015년과 2016년에는 적자 및 손실의 영향을 받아 ROA가 각각 -9.64%와 -0.45%로 크게 하락하였으며, 특히 2015년의 손실은 수익성에 심각한 영향을 미친 것으로 나타납니다. 전반적으로 ROA는 기업의 수익성과 효율성을 반영할 때, 2012년 이후에는 변동성이 심한 모습을 보이고 있습니다.