유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
CVS Health Corp., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분기별 유동성 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 유동성 지표는 비교적 안정적인 추세를 보입니다. 그러나 특정 기간에 걸쳐 미묘한 변화가 관찰됩니다.
- 현재 유동성 비율
- 2021년 초반에는 0.93으로 시작하여 0.95까지 소폭 상승한 후, 0.94로 안정되었습니다. 연말에는 0.88로 감소했지만, 2022년에는 0.88에서 0.94 사이를 오가며 변동성을 보였습니다. 2023년에는 0.92에서 0.81로 감소하는 경향을 보이다가, 2024년에는 0.86으로 반등 후 다시 0.81로 하락, 0.82로 마감되었습니다. 2025년 3월에는 0.82를 기록했습니다. 전반적으로 0.81에서 0.95 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 1분기 0.54에서 2021년 3분기 0.59까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 0.55로 소폭 하락한 후, 2022년에는 0.54에서 0.64 사이를 오가며 변동했습니다. 2023년에는 0.61에서 0.59 사이를 유지하며 안정적인 모습을 보이다가, 2024년에는 0.60에서 0.56 사이로 변동했습니다. 2025년 3월에는 0.59를 기록했습니다. 전반적으로 0.54에서 0.64 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2021년 초반 0.15에서 0.20까지 증가한 후, 0.18로 소폭 하락했습니다. 2022년에는 0.16에서 0.28 사이로 크게 증가했으며, 특히 3분기에 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 0.24에서 0.14로 감소하는 추세를 보였고, 2024년에는 0.20에서 0.11로 감소했습니다. 2025년 3월에는 0.14를 기록했습니다. 다른 비율에 비해 변동성이 더 큰 경향을 보였습니다.
전반적으로, 세 가지 유동성 비율 모두 단기적인 변동성을 보이지만, 장기적으로는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 특히 현금 유동성 비율은 다른 비율에 비해 변동성이 더 크며, 2023년 이후 감소 추세를 보이고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이러한 추세는 현금 확보 능력에 영향을 미칠 수 있으므로, 추가적인 분석이 필요합니다.
현재 유동성 비율
CVS Health Corp., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 3월 31일 557억 1900만 달러에서 2025년 3월 31일 731억 9100만 달러로 증가했습니다. 하지만 증가세는 일정하지 않으며, 특정 분기에는 감소하는 모습도 관찰됩니다. 예를 들어, 2021년 9월 30일에는 608억 4200만 달러로 증가했지만, 2021년 12월 31일에는 600억 800만 달러로 감소했습니다.
유동 부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 3월 31일 601억 400만 달러에서 2025년 3월 31일 889억 6100만 달러로 증가했습니다. 유동 부채의 증가폭은 유동 자산의 증가폭과 유사하게, 분기별로 변동성을 보입니다. 2021년 6월 30일에는 593억 1100만 달러로 감소했지만, 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
현재 유동성 비율은 0.93에서 0.82 사이의 범위에서 변동합니다. 2021년 3월 31일 0.93에서 2021년 6월 30일 0.95로 소폭 상승했지만, 이후 2021년 12월 31일 0.88로 감소했습니다. 2022년에는 0.94, 0.94, 0.92, 0.86으로 변동하며 전반적으로 하락하는 경향을 보입니다. 2023년에는 0.86, 0.86, 0.81, 0.86으로 비슷한 수준을 유지하다가 2024년에는 0.8, 0.81, 0.82로 소폭 상승했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 유동 자산과 유동 부채 모두 전반적으로 증가하는 추세입니다.
- 현재 유동성 비율은 0.93에서 0.82 사이에서 변동하며, 전반적으로 하락하는 경향을 보입니다. 하지만 최근 분기에는 소폭 상승하는 모습을 보입니다.
유동 자산과 유동 부채의 증가 추세는 사업 확장 또는 자금 조달 활동과 관련될 수 있습니다. 현재 유동성 비율의 변동은 단기적인 자금 흐름 관리 및 부채 상환 능력에 영향을 미칠 수 있습니다. 현재 유동성 비율의 지속적인 하락은 주의 깊게 모니터링해야 할 사항입니다.
빠른 유동성 비율
CVS Health Corp., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | |||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 빠른 자산
- 총 빠른 자산은 2021년 1분기 326억 4,300만 달러에서 2025년 1분기 522억 7,900만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 3분기에 최고점을 기록한 후 2021년 4분기에 감소했지만, 이후 2022년 2분기까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년 3분기 이후에는 변동성이 커졌으며, 2023년 4분기에 감소세를 보이다가 2024년 4분기에 다시 증가했습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 1분기 601억 400만 달러에서 2025년 1분기 889억 6,100만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 비교적 안정적이었지만, 2023년과 2024년에 증가폭이 다소 확대되는 경향을 보입니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 1분기 0.54에서 2025년 1분기 0.59로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 0.54에서 0.59 사이의 변동을 보였고, 2022년에는 0.62에서 0.64 사이의 비교적 높은 수준을 유지했습니다. 2023년에는 0.59에서 0.6 사이의 변동을 보였으며, 2024년에는 0.54에서 0.56 사이의 낮은 수준을 유지했습니다. 전반적으로 비율은 0.54와 0.64 사이에서 비교적 좁은 범위 내에서 변동했습니다.
총 빠른 자산은 증가 추세에 있지만, 유동부채의 증가 속도가 더 빨라 빠른 유동성 비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하거나 소폭 감소하는 경향을 보입니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사할 수 있습니다.
현금 유동성 비율
CVS Health Corp., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 3월 31일 8788백만 달러에서 2022년 9월 30일 19989백만 달러까지 증가했으나, 이후 2023년 3월 31일 11455백만 달러로 감소했습니다. 이후 다시 증가하여 2024년 12월 31일 12654백만 달러를 기록했으며, 2025년 3월 31일에는 9680백만 달러로 감소했습니다.
유동부채는 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 3월 31일 60104백만 달러에서 2024년 12월 31일 88961백만 달러까지 증가했습니다. 이러한 증가는 단기적인 자금 조달 필요성 증가 또는 운영 자금 관리 전략의 변화를 시사할 수 있습니다.
현금 유동성 비율은 변동성을 보입니다. 2021년 3월 31일 0.15에서 2022년 9월 30일 0.28까지 상승했으나, 이후 2023년 3월 31일 0.14로 감소했습니다. 2024년 6월 30일에는 0.20으로 상승했다가 2025년 3월 31일 0.11로 다시 감소했습니다. 이러한 변동성은 단기적인 유동성 관리 상황의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.
- 총 현금 자산 추세
- 전반적인 증가 추세, 중간에 감소 및 재증가 발생
- 유동부채 추세
- 꾸준한 증가 추세
- 현금 유동성 비율 추세
- 변동성이 높으며, 뚜렷한 추세는 관찰되지 않음