유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
CVS Health Corp., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 유동성 비율 전반에 대한 분석
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경영진은 2020년부터 2025년까지 전반적으로 유동성 비율이 점진적으로 하락하는 경향을 보여주고 있다. 특히 현재 유동성 비율은 2020년 99%에서 시작하여 2025년 81%로 낮아지고 있는데, 이는 자산의 신속한 현금화 가능성이나 단기 지급능력 측면에서 일부 축소된 모습을 나타낸다.
빠른 유동성 비율은 비슷한 추세를 보여주며 약간의 변동성을 보이고 있다. 2020년 60%에서 2023년 초까지 상승 후, 이후 일부 하락하거나 정체하는 모습을 나타낸다. 이는 재고 자산 및 기타 유동성 보유 비중이 변동된 것으로 해석할 수 있다.
현금 유동성 비율의 경우, 자연스러운 변동성을 보이며 2020년 21%에서 2025년 14%로 낮아지고 있는데, 이는 현금보유액이 전체 자산 내에서 차지하는 비중이 점차 축소됨을 의미한다. 특히 2024년 3분기 이후로는 저점이 더 뚜렷하며, 시장 상황 또는 재무 전략의 변경으로 인한 영향을 반영할 수 있다.
- 추세와 의미
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전체적으로, 유동성 비율은 지속적으로 축소하는 추세를 보여주며, 이는 기업이 단기 지급능력의 일부 조정 또는 재무 전략의 변화로 설명될 수 있다. 동시에, 유동성 지표의 하락은 재무 건전성에 대한 주의와 더불어 자산 운영의 효율성을 높이기 위한 조정일 수도 있으며, 시장 경쟁력 또는 성장 전략과의 관계도 고려할 필요가 있다.
이러한 추세는 단기 유동성 관점에서는 유의미하게 낮아지고 있지만, 여전히 안전한 범위 내에 있으며, 향후 지속적으로 금융 전략을 수정하거나 유동성 확보 방안을 강구할 필요가 있다.
현재 유동성 비율
CVS Health Corp., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 자료기간 동안 유동 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 3월의 58,958백만 달러에서 시작하여 2025년 3월에는 68,645백만 달러로 상승하였다. 이 기간 동안 유동 자산은 일부 분기에서 일시적인 감소세를 보이기도 했으나, 대체로 지속적인 증대를 나타내며 회사의 단기 지급능력이 유지되고 있음을 시사한다.
- 유동부채의 추세
- 유동부채 역시 전체적으로 상승하는 모습을 보여주고 있다. 2020년 3월의 59,560백만 달러에서 2025년 3월에는 88,961백만 달러로 증가하였다. 유동부채의 증가는 유동 자산과 병행해서 일어나고 있으며, 이는 회사가 운영상 또는 금융 활동에서 유동성을 확보하기 위해 부채를 늘리고 있음을 반영한다. 다만, 일부 분기에는 급격한 증가세도 관찰된다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 대부분 0.8대에서 0.99 사이의 범위 내에서 변동하였다. 2020년 3월의 0.99에서 점차적으로 하락하여 2024년 이전에는 0.8대 초반까지 떨어졌으나, 이후 일정 수준을 유지하는 경향이 관찰된다. 이 수치는 유동 자산이 유동 부채에 비해 어느 정도 적절하게 유지되고 있음을 의미하며, 일부 분기에서 비율이 낮아진 것은 단기 유동성 점검이 필요할 수 있음을 시사한다.
빠른 유동성 비율
CVS Health Corp., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 자산 및 유동성 추세
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분석 기간 동안 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였다. 2020년 3월에는 약 35,750백만 달러였던 것이 이후 지속적인 성장을 거쳐 2025년 3월에는 약 52,279백만 달러에 달하였다. 이는 회사가 유동자산을 늘리면서 유동성 강화에 나선 것으로 해석 가능하다.
반면, 유동부채는 같은 기간 동안 전체적으로 증가는 나타냈으나, 변동성이 일부 존재한다. 2020년 3월 약 59,560백만 달러였던 것이 2023년 말에는 약 81,553백만 달러로 증가하였으며, 이후 약간 감소 또는 정체되는 모습이 일부 기간에서 관찰된다. 특히 2024년 12월 이후 유동부채가 계속 증가하는 추세를 보여, 부채의 증가는 유지되고 있음을 알 수 있다.
- 유동성 비율의 변화
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빠른 유동성 비율은 뒤섞인 패턴을 보여주며, 0.6대와 0.54-0.64 사이에서 변동하였다. 2020년 3월 0.6이었으며, 이후 일정 부분 회복 또는 감소를 반복하는 모습이다. 예를 들어, 2020년 6월에는 0.63으로 높아졌지만, 2020년 9월에는 0.58로 낮아졌으며, 이후 2021년 초까지 약 0.54-0.62의 범위에서 유지되었다.
2022년 이후에는 약 0.55-0.64 사이의 범위를 나타내며 상대적으로 안정된 모습을 보이기보다 변동성이 존재한다. 이는 유동성 대응 전략이나 자산 배분 정책의 일환일 수 있으며, 단기 유동성 확보와 관련된 운영 전략의 변화 가능성이 있다.
현금 유동성 비율
CVS Health Corp., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추세와 변화
- 2020년 3월부터 2022년 12월까지는 총 현금 자산이 다소 변동을 보이며 전체적으로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 특히 2021년 12월과 2022년 12월에는 각각 최고점에 근접하는 수준의 자산 규모를 기록하였다. 2023년 이후에는 총 현금 자산이 다시 하락세를 보여 2024년 3월까지 하락하는 모습을 보이며, 2024년 12월에 이르러서는 다시 일부 회복되는 양상을 확인할 수 있다. 2025년 3월까지의 자료를 고려할 때, 총 현금 자산은 전반적으로 일정 수준을 유지하거나 다소 감소하는 방향성을 보인다.
- 유동부채와의 관계 및 디펙트
- 유동부채는 전체 기간 동안 상당히 높은 수준을 유지하며, 2020년부터 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 3월 기준 59,560백만 달러였던 유동부채는 이후 지속적으로 증가하여 2025년 3월에는 88,961백만 달러에 달한다. 이러한 상승 추세는 기업의 유동성 압박이 지속되었음을 시사하며, 이는 특히 2023년 이후 더욱 가속화된 경향이다. 현금 유동성 비율은 개별 기간 간에 변동이 있으나, 대체로 0.14에서 0.28 사이에서 움직이며, 2022년 말 이후 잠시 높아지는 모습이 관찰된다. 특히 2022년 12월과 2022년 9월에는 0.28과 0.22로 상승하였으며, 이는 단기적인 유동성 측면에서의 강화를 의미할 수 있다. 그러나 2024년 초에는 낮은 수준인 0.11에서 0.14까지 다시 떨어지는 기간도 있으며, 전반적으로 유동성 비율은 제한적 범위 내에서 변동하고 있다.
- 전반적인 재무 건전성 분석
- 총 현금 자산은 기간에 따라 변동하면서 일부 회복 조짐이 있으나, 유동부채의 증가세도 함께 지속되어 재무 안정성에 대한 우려를 불러일으키고 있다. 현금 유동성 비율의 변동은 기업의 단기 유동성 상황을 보여주며, 특정기간에는 개선되었으나, 전반적으로 낮은 수준에 머물거나 하락하는 추세를 나타내고 있다. 이러한 병행적인 변화는 기업이 수요와 공급, 또는 외부 환경의 영향을 받으며 유동성 압박을 경험하는 것으로 해석할 수 있다.