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Chevron Corp. (NYSE:CVX)

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현재 유동성 비율
2005년부터

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계산

Chevron Corp., 현재 유동성 비율, 장기 추세계산

Microsoft Excel
현재 유동성 비율 = 유동 자산1 ÷ 유동부채1
2024. 12. 31. = ÷
2023. 12. 31. = ÷
2022. 12. 31. = ÷
2021. 12. 31. = ÷
2020. 12. 31. = ÷
2019. 12. 31. = ÷
2018. 12. 31. = ÷
2017. 12. 31. = ÷
2016. 12. 31. = ÷
2015. 12. 31. = ÷
2014. 12. 31. = ÷
2013. 12. 31. = ÷
2012. 12. 31. = ÷
2011. 12. 31. = ÷
2010. 12. 31. = ÷
2009. 12. 31. = ÷
2008. 12. 31. = ÷
2007. 12. 31. = ÷
2006. 12. 31. = ÷
2005. 12. 31. = ÷

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).

1 US$ 단위: 백만 달러

주어진 기간의 분석은 단기 유동성 관리의 흐름과 운전자본 변동을 중점적으로 파악한다. 현재 유동성 비율은 대체로 1을 웃돌았으나 2016년에 0.93으로 뚜렷하게 하락했고, 그 후 회복과 함께 2022년에는 1.47까지 상승하다 2024년에는 1.06으로 다소 축소되었다. 이러한 흐름은 유동 자산과 유동 부채의 상대적 변동 폭에 의해 크게 좌우되었음을 시사한다.

유동 자산의 절대 규모는 2005년대 초반에 점진적으로 증가하다가 2008–2009년에는 소폭 감소했고, 2010년대 초반에 다시 급격히 증가하여 2012년에는 55,720백만 달러에 이르렀다. 이후 2013년 50,250백만 달러로 감소하는 등 자산이 2010년대 중반에 걸쳐 큰 폭으로 축소되었다가 2018년 이후 일부 반등했고 2022년에는 50,343백만 달러로 다시 높아졌다. 2024년에는 40,911백만 달러로 마감되었다. 이러한 흐름은 운전자본 구성이 시기에 따라 크게 변동했음을 시사한다.

유동 부채의 추세도 비슷한 시기에 변동성을 보였지만, 2010년대 중반 이후에는 비교적 안정된 흐름에서 점진적으로 증가하는 경향이 나타났다. 2005년 25,011백만 달러에서 2007년 33,798백만 달러로 증가했고, 2012년 34,212백만 달러로 정점에 근접했다가 2016년에는 31,785백만 달러로 하락했다가 2024년에는 38,558백만 달러로 다시 상승했다. 따라서 자산의 급격한 변동에도 불구하고 부채의 상대적 증가가 비율의 변동에 영향을 주는 중요한 요인으로 작용했다.

패턴 요약
전기간의 현재 유동성 비율은 대체로 1에 근접하거나 그 이상을 유지했으며, 2010년대 초중반과 2022년에 비교적 강한 유동성 여유를 보이다가 2016년에는 급격한 저하로 0.93에 이르렀다. 2022년에는 1.47로 회복되었으나 2024년에는 1.06으로 다소 축소되었다. 이와 함께 유동 자산은 2009년 이후 큰 변동성을 보여 2012년 정점 부근에서 최대치를 기록한 반면, 2013년 이후에는 하락세가 뚜렷했고 2016년까지 저점 근처에 머물렀다. 유동 부채 역시 2005년대 말에서 2012년 사이 증가했다가 2016년 이후에는 다소 정체되었다가 2020년대에 다시 상승세로 전환되었다.
시기별 특징
2005–2009년: 자산은 점진적으로 증가했으나 2007년의 상승과 비교적 함께 부채도 증가하면서 2005년 1.37에서 2007년 1.17로 비율이 하락했고, 2008년에는 비율이 1.14로 낮아졌다. 2009년에는 부채가 큰 폭으로 감소하면서 비율이 1.42로 반등했다.
2010–2012년: 자산이 급격히 증가하여 55,720백만 달러에 이르렀고 부채도 증가했으나 비율은 1.63으로 전년 대비 여유를 보였다. 이후 2011년 1.58, 2012년 1.63으로 유지되며 비교적 양호한 단기 유동성을 시사했다.
2013–2016년: 자산이 50,250에서 29,619백만 달러까지 급락했고 부채는 33,018에서 31,785백만 달러로 약간 감소했다. 이로 인해 현재 유동성 비율은 1.52에서 0.93으로 급격히 하락했다. 중간 기간 동안 운전자본의 축소와 자산의 대폭 감소가 비율 축소의 주요 요인이었다.
2017–2024년: 2017년 비율은 1.03으로 회복 시작, 2018년 1.25, 2022년 1.47로 최고 수준에 이른 뒤 2024년 1.06으로 다소 축소됐다. 자산은 2017년 정점에서 2019–2020년 하락하고 2021–2022년 재상승하는 양상을 보였으며, 부채 역시 2020년대에 다소 증가하는 경향을 보였다. 이 기간은 전반적으로 비교적 안정적이면서도 특정 연도에 따라 운전자본 관리의 여지가 남아 있음을 시사한다.

경쟁사와의 비교

Chevron Corp., 현재 유동성 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교

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Chevron Corp. ConocoPhillips Exxon Mobil Corp.
2024. 12. 31.
2023. 12. 31.
2022. 12. 31.
2021. 12. 31.
2020. 12. 31.
2019. 12. 31.
2018. 12. 31.
2017. 12. 31.
2016. 12. 31.
2015. 12. 31.
2014. 12. 31.
2013. 12. 31.
2012. 12. 31.
2011. 12. 31.
2010. 12. 31.
2009. 12. 31.
2008. 12. 31.
2007. 12. 31.
2006. 12. 31.
2005. 12. 31.

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산업 부문과의 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료

Chevron Corp., 현재 유동성 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료

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Chevron Corp. 오일, 가스 및 소모성 연료
2024. 12. 31.
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2022. 12. 31.
2021. 12. 31.
2020. 12. 31.
2019. 12. 31.
2018. 12. 31.
2017. 12. 31.
2016. 12. 31.
2015. 12. 31.
2014. 12. 31.
2013. 12. 31.
2012. 12. 31.
2011. 12. 31.
2010. 12. 31.
2009. 12. 31.
2008. 12. 31.
2007. 12. 31.
2006. 12. 31.
2005. 12. 31.

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업계와의 비교: 에너지

Chevron Corp., 현재 유동성 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 에너지

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Chevron Corp. 에너지
2024. 12. 31.
2023. 12. 31.
2022. 12. 31.
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2019. 12. 31.
2018. 12. 31.
2017. 12. 31.
2016. 12. 31.
2015. 12. 31.
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2012. 12. 31.
2011. 12. 31.
2010. 12. 31.
2009. 12. 31.
2008. 12. 31.
2007. 12. 31.
2006. 12. 31.
2005. 12. 31.

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