유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Constellation Brands Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31).
- 현재 유동성 비율
- 보고 기간 동안 전반적으로 유동성 비율은 안정적인 모습을 보이고 있으며, 1.19에서 1.44로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 이러한 상승은 단기 채무를 이행하는 데 있어 기업의 유동성 여력이 개선되었음을 시사한다. 특히 2020년 이후에는 1.69에서 2.4까지 상승하여 강한 유동성 상태를 유지하는 것으로 나타난다. 전반적으로, 유동성 비율은 양호하며, 기업의 유동성 위험이 낮아지고 있음을 보여준다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 0.35에서 시작하여 0.46까지 증가하는 양상을 보이고 있으며, 그 이후 변동성이 일부 있지만 전반적으로 상승하는 경향이 관찰된다. 특히 2021년 이후에는 0.52부터 0.98까지 오르면서 유동성의 질적 개선이 나타나고 있다. 이는 재고자산 제외한 현금, 채권 등 유동자산의 확보가 늘어나면서 단기 지급 능력이 강화된 것으로 볼 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 전체 기간 내에서 매우 낮은 수준을 유지하고 있으며, 평균적으로 0.03~0.07 범위 내에 있다. 특히 2020년 이후에는 0.11로 상승하는 모습을 보여주다가 일부 기간에는 다시 낮아진 모습도 관찰된다. 이는 기업이 현금을 충분히 확보하는 데는 한계가 있음을 나타내며, 단기적인 현금 유동성 확보에 있어 일시적인 강세를 보였던 시기도 있으나 장기적으로 안정적인 현금 유동성은 다소 제한적임을 시사한다.
현재 유동성 비율
Constellation Brands Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31).
1 Q3 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 변화 추이
- 분기별 데이터를 통해 유동 자산은 전체적으로 일정한 상승세를 보이고 있으며, 특히 2017년 후반기부터 2018년 초까지 일부 변동이 있으나 대체로 증가하는 경향이 보인다. 유동부채 역시 유사하게 대체로 증가하는 추세를 나타내며, 특히 2016년부터 2019년 초반까지 일정한 상승이 관찰된다.
- 현재 유동성 비율의 변동
- 현재 유동성 비율은 전체 기간 동안 변동을 보이면서도 대체로 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보여주고 있다. 가장 높은 값은 2021년 5월에 2.4로 나타났으며, 이는 유동 자산이 유동 부채에 대해 강한 커버력을 제공하고 있음을 의미한다. 반면, 2019년 2월에는 1.08로 낮아졌으며, 이는 해당 시점의 유동 부채가 유동 자산에 비해 상대적으로 증가했거나, 유동 자산이 일시적으로 감소했기 때문이다.
- 경향 및 해석
- 전체 기간 동안 유동 자산과 유동부채는 상향 곡선을 그리고 있으며, 이에 따라 유동성 비율도 대체로 안정적 또는 증가하는 흐름을 나타낸다. 이는 회사가 유동성 유지에 노력을 기울였음을 시사한다. 특히 2020년 이후에는 유동성 비율이 1.4 이상으로 안정화되어 있으며, 여러 분기 동안 1.2~1.9 범위 내에 머무르고 있어 재무 건전성이 유지되고 있다고 볼 수 있다.
빠른 유동성 비율
Constellation Brands Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31).
1 Q3 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동성 및 자금 유동성의 전반적 추세
- 분기별 재무 데이터를 분석하면, 총 빠른 자산이 대체로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2016년부터 2021년까지는 성장세를 지속하고 있음이 명확하다. 2016년 5월 기준 940,600천달러에서 2021년 11월에는 1,427,600천달러로 약 50% 이상의 증가를 기록하였다. 이는 회사의 유동 자산이 지속적으로 확대되고 있음을 나타낸다.
- 반면, 유동부채는 전반적으로 증가하는 모습을 보이고 있으나, 그 증가 속도는 유동 자산 증대보다 더 빠른 기간이 있다. 2016년 5월의 유동부채는 2,698,700천달러에서 2022년 11월에는 2,725,000천달러로 소폭 상승하였다. 특히, 2019년 이후 유동부채의 증가는 더 뚜렷하며, 2019년 8월과 2022년 11월 간 차이가 크다. 이러한 패턴은 회사가 채무 수준을 유지하거나 늘려가면서 유동 자산도 적극적으로 확충하고 있음을 시사한다.
- 재무 안정성과 유동성 비율 분석
- 빠른 유동성 비율은 전반적으로 증가하는 모습이며, 2016년 5월 0.35에서 2021년 11월에는 0.98로 거의 3배 가까이 상승하였다. 이는 기업이 단기 채무 충당 능력을 꾸준히 개선하고 있으며, 보다 강한 유동성을 확보하고 있음을 보여준다. 특히, 2021년 이후에는 빠른 유동성 비율이 0.5 이상의 안정된 수준을 유지하고 있어, 유동성 위험이 적은 상태임을 의미한다.
- 전반적으로, 재무 구조의 강화와 유동성 개선이 지속되고 있으며, 유동성 비율 증가와 유동 자산 증가는 회사의 단기적 재무 안정성을 높이고 있다고 평가할 수 있다. 이러한 추세는 재무 위험 관리를 강화하고, 급격한 시장 변화에 대응하는 능력을 향상시키는 긍정적 신호로 해석될 수 있다.
현금 유동성 비율
Constellation Brands Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31).
1 Q3 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 20016년 5월부터 2022년 11월까지의 기간 동안, 총 현금 자산은 변동성을 보이며 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2016년 초에는 167,300천 달러에서 시작되어, 2022년 말에는 185,000천 달러로 상당한 상승을 보였다. 특히, 2021년 이후로 현금 자산이 급증하는 모습을 보여, 운용이나 재무적 유연성 강화의 일환으로 해석될 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 전체 기간 동안 상당히 높은 수준으로 유지되거나 증감이 지속되었음을 확인할 수 있다. 2016년 5월에는 약 2,698,700천달러였으며, 2022년 11월에는 2,515,900천달러로 마감하였다. 기간 동안 유동부채는 일시적인 증감은 있었지만, 대체로 높은 수준을 유지하며 재무 구조상 유동성 확보의 중요성을 보여주는 지표로 볼 수 있다. 특히, 일부 기간에는 3,363,400천달러까지 치솟은 점이 주목된다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 표시된 기간 동안 변동이 있지만, 대체로 다소 낮거나 안정적인 수준을 보이고 있다. 2016년 초에는 0.06으로 시작하여, 2020년 이후 일부 기간에는 0.16까지 상승했으며, 이후 다시 낮은 수준으로 하락하였다. 이 비율은 회사의 단기 유동성에 대한 지표로서, 일부 기간에는 현금과 유동부채의 비율이 낮아 유동성 압박이 존재했음을 시사한다. 특히, 2021년과 2022년 초에는 비율이 0.07에서 0.17까지 상승하며 일시적인 유동성 개선이 나타났음을 보여준다.