수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
EMC Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2011년 3월 이후부터 나타나는 데이터는 제공되지 않으며, 2012년 6월 이후부터 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2012년 상반기 약 60.82%에서 시작하여, 2014년 말까지 안정적으로 62%를 넘기며 유지되고 있다. 이후 2015년과 2016년 상반기까지 일정 수준(약 61% 내외)을 유지하는 모습을 보여, 회사의 매출총이익률이 전반적으로 높은 수준을 유지하며 안정적임을 시사한다.
- 영업이익률
- 2012년 중반 이후 점차적으로 상승하는 경향이 나타난다. 2012년 6월 17.61%에서 시작하여 2013년 12월에는 17.87%까지 증가했다가, 2014년 이후에는 점차 하락하는 흐름을 보인다. 2015년과 2016년의 데이터에서는 낮아진 값이 유지되거나 약간 회복하는 모습을 확인할 수 있다. 전체적으로 일정 범위 내에서 변동하며, 수익성은 부침이 있으나 양호한 수준을 유지하고 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2012년 6월 이후 일정한 수준(대략 10% 후반)에서 유지되다가, 2014년 이후 점차 낮아지는 추세를 나타낸다. 2013년까지는 약 12% 내외에서 변동하다가 2015년 말에는 8%대 초반으로 하락하는 모습이 관찰된다. 2016년 상반기에는 약 8.5%로 소폭 회복하는 경향을 보이지만, 전반적으로는 경영 효율성이나 이익률이 압박받고 있을 가능성을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2012년과 2013년 대부분 12% 내외를 유지하다가, 2014년 이후 점차 하락하는 양상을 보인다. 2015년과 2016년에 들어서서도 9% 내외를 유지하며 하락세가 지속되고 있는데, 이는 자본 효율성이 저하되고 있음을 반영할 수 있다. 특히 2016년 상반기에는 9.3% 내외 수준으로 약간 회복하였으나, 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2012년 이후 낮아지는 경향을 보이는데, 2012년 7.57%에서 시작하여 2016년 상반기에는 4.39%로 하락하였다. 이 수치는 기업이 자산을 효과적으로 활용하는 정도가 점차 감소하고 있음을 의미할 수 있으며, 운영 효율성에 대한 압박이 존재할 가능성을 제기한다. 전반적으로 수익률이 하락하는 추세임을 알 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
EMC Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2016
+ 매출 총이익Q1 2016
+ 매출 총이익Q4 2015
+ 매출 총이익Q3 2015)
÷ (수익Q2 2016
+ 수익Q1 2016
+ 수익Q4 2015
+ 수익Q3 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2011년 1분기부터 2012년 2분기까지는 일정한 수준으로 증가하는 경향을 보였으며, 이후 2012년 3분기부터 2014년 4분기까지는 변동성을 보였다. 특히 2013년과 2014년 사이에는 매출 총이익이 전반적으로 상승하는 추세를 유지하였고, 2015년과 2016년 초에도 전체적으로 높은 수준을 유지하였다. 그러나 2016년 2분기 이후에는 다소 변동이 있었으며, 전체 기간 동안 상승과 하락의 반복이 관찰되었다.
- 수익
- 수익은 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보여주었다. 2011년 말에는 4,600백만 달러 수준이었던 수익이 2016년 2분기에는 6,017백만 달러까지 상승하였다. 2012년 이후부터 2015년 초까지는 성장세가 꾸준했으며, 2013년과 2014년, 2015년에 각각 정점을 찍은 후 유지되거나 소폭 조정되는 모습이 나타났다. 전반적으로 수익은 지속적이고 안정된 증가세를 보였다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 지표는 2012년 2분기 이후 지속적으로 안정된 수준을 유지하였다. 62% 내외로 변동하며 비교적 일정한 수치를 보여주고 있는데, 이는 수익성과 가격 전략이 일정 수준 유지되고 있음을 시사한다. 2012년 하반기 이후로는 62%대의 범위 내에서 크게 벗어난 변동 없이 안정성을 유지하는 모습이 관찰된다. 이는 회사가 비용 구조와 수익성 관리를 일정 수준 유지하는 데 집중하고 있음을 보여준다.
영업이익률
EMC Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q2 2016
+ 영업이익Q1 2016
+ 영업이익Q4 2015
+ 영업이익Q3 2015)
÷ (수익Q2 2016
+ 수익Q1 2016
+ 수익Q4 2015
+ 수익Q3 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익과 수익 간의 관계 및 추이
-
분기별 데이터에 따르면, 전체적으로 수익은 4,600백만 달러 대에서 6,700백만 달러 대로 점차 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히, ２０１４년 이후 수익은 꾸준히 상승세를 유지하며 2015년 4분기에는 6,079백만 달러를 기록하였다.
영업이익 역시 수익 증대에 연동하여 상승하는 모습을 보이며, 2011년 1분기 674백만 달러에서 2014년 4분기 1,571백만 달러까지 늘어났다. 이후 2015년과 2016년까지 일정 수준의 영업이익을 유지하거나 소폭 증가하는 양상을 보여 주고 있다.
- 영업이익률의 변화와 수익성 경향
-
영업이익률은 2011년 말 이후 지속적으로 변동을 보이고 있으며, 2012년 이후로 약 16%에서 18% 사이를 유지하는 등 다소 안정적인 수준을 나타내었다.
일부 분기별로 2013년 4분기에는 18.23%까지 상승하였으며, 이후 2014년에는 약 16~17% 범위 내에서 움직이고 있다. 2015년과 2016년에는 낮은 수준인 11% 내외까지 하락하는 경향이 관찰된다. 이는 수익성은 높아졌으나, 영업이익률이 일부 분기에서 상대적으로 낮아진 것으로 해석할 수 있다.
- 전반적인 경향 및 기업 수익성에 관한 통찰
-
수익과 영업이익이 지속적으로 증대되고 있음에도 불구하고, 영업이익률은 일부 분기에서 하락하는 양상을 보여 기업의 수익성 개선이 일정 부분 영업 효율성 향상에 의한 것임을 시사한다. 특히, 수익 증가가 영업이익률의 하락을 충분히 상쇄하거나 유지하는 수준으로 유지되고 있음을 고려할 때, 운영비용의 효율화 또는 원가 관리에 어느 정도 성공했음을 추정할 수 있다.
전반적으로, 회사는 수익 증대와 함께 일정 수준의 수익성 확보를 유지하며 성장하고 있으나, 특정 분기에서는 수익성 개선에 대한 여지가 존재한다. 이는 미래 성과 전망에 있어서 비용 구조의 최적화 또는 수익성 향상 전략의 지속적 적용이 필요함을 보여준다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
EMC Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| EMC Corporation에 귀속되는 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (EMC Corporation에 귀속되는 순이익Q2 2016
+ EMC Corporation에 귀속되는 순이익Q1 2016
+ EMC Corporation에 귀속되는 순이익Q4 2015
+ EMC Corporation에 귀속되는 순이익Q3 2015)
÷ (수익Q2 2016
+ 수익Q1 2016
+ 수익Q4 2015
+ 수익Q3 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 관찰된 추세와 분석
-
12개 분기에 걸쳐 수익과 순이익이 모두 지속적으로 증감하는 양상을 나타내고 있다. 특히, 2011년 3월 분기 이후 전체적인 매출은 대체로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2014년 12월 이후에는 7000백만 달러를 상회하는 수준으로 확대되었다. 이는 기간 내 내수 시장 확대 또는 신제품 출시 등 기업의 성장전략이 반영된 결과로 해석될 수 있다.
순이익은 일정한 증감 양상 속에서 전반적으로 증가하는 모습을 보여주며, 2011년 초반에는 477백만 달러에서 2013년 말에는 1022백만 달러까지 증가하였다. 그러나, 이후 소폭의 하락과 변동성을 보이면서도, 2014년 이후 다시 상승세를 타는 모습이 관찰된다. 특히, 2015년 3분기와 6분기에는 각각 252백만 달러와 487백만 달러를 기록하여, 수익성과 이익 구조가 개선되었음을 시사한다.
- 순이익률의 변화와 의미
- 순이익률은 2011년부터 2015년까지 조금씩 하락하는 경향을 보이고 있으며, 2012년 이후 평균적으로 10% 내외를 유지하고 있다. 2013년 말에는 11.1%까지 상승했으나, 이후 2014년과 2015년에는 9% 초반에서 8%대로 하락하는 모습을 볼 수 있다. 이는 매출 성장과 함께 수익성 유지에 일부 압박이 있었음을 의미할 수 있다. 특히, 2015년 3분기 이후에는 순이익률이 8%대에서 안정적으로 유지되고 있어, 수익성 강화를 위한 구조조정 또는 효율성 제고 조치가 진행되었을 가능성이 있다.
자기자본비율 (ROE)
EMC Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| EMC Corporation에 귀속되는 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EMC Corporation의 총 주주 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
ROE = 100
× (EMC Corporation에 귀속되는 순이익Q2 2016
+ EMC Corporation에 귀속되는 순이익Q1 2016
+ EMC Corporation에 귀속되는 순이익Q4 2015
+ EMC Corporation에 귀속되는 순이익Q3 2015)
÷ EMC Corporation의 총 주주 지분
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순이익의 추세와 변동성
- 2011년 1분기부터 2011년 4분기까지 순이익은 비교적 안정적인 범위 내에서 변동하며 상승하는 경향을 보였으며, 2011년 12월에는 832백만 달러로 정점을 기록하였다. 이후 2012년 초까지 계속해서 증가하는 추세를 나타냈으며, 2012년 12월에는 870백만 달러까지 증가하였다. 그러나 2013년 한 해 동안에는 순이익이 다소 변동성을 보였으며, 2013년 12월에는 586백만 달러로 하락하였다. 이후 2014년에는 다시 상승세를 타다가 2014년 12월에 1146백만 달러로 최고치를 기록하였다. 2015년 초에는 하락하는 모습을 보였으며, 2015년 6월 이후 다시 회복세를 보였고, 2015년 12월에는 771백만 달러로 떨어졌다. 2016년까지는 비교적 일정한 수준(약 268백만 달러에서 581백만 달러)의 순이익이 관찰된다.
- 총 주주 지분의 변화와 안정성
- 총 주주 지분은 2011년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2012년까지 지속적으로 상승하였다. 이후 2013년과 2014년 동안에도 증가세를 유지하며 2014년 12월에는 22,457백만 달러에 달하였다. 2015년과 2016년까지도 꾸준히 상승하는 모습이 관찰되며, 2016년 6월에는 21,573백만 달러로 지속적인 성장세를 보여주고 있다. 이로 볼 때 회사의 자본 기반은 시간이 지남에 따라 확대되고 있으며, 재무상태의 안정성을 유지하고 있다고 해석할 수 있다.
- ROE(자기자본이익률)의 경향과 수익성
- 2011년 이후 12.77%에서 12.98%까지 비교적 안정적인 수준에서 변동하였으며, 지속적인 수익성은 유지되고 있음을 나타낸다. 하지만 2015년 이후로는 ROE가 9%대 후반에서 12%대 초반으로 하락하는 모습이 관찰된다. 특히 2016년에는 9.3%와 9.49%로 약간 하락하는 경향이 나타났으며, 이는 수익성의 일시적 저하 또는 자본 효율성이 낮아지고 있음을 시사할 수 있다. 전반적으로 수익성은 안정적이었으나, 일부 기간 동안 변화가 있었음을 알 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
EMC Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| EMC Corporation에 귀속되는 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
ROA = 100
× (EMC Corporation에 귀속되는 순이익Q2 2016
+ EMC Corporation에 귀속되는 순이익Q1 2016
+ EMC Corporation에 귀속되는 순이익Q4 2015
+ EMC Corporation에 귀속되는 순이익Q3 2015)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추세 및 변동
- 2011년부터 2014년까지는 순이익이 전반적으로 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2012년 말에서 2013년 초에 걸쳐 큰 폭으로 상승하였음을 알 수 있다. 이후 2014년부터는 비교적 일관된 수준의 수익성을 유지하는 모습이며, 2015년과 2016년에는 다소 변동성이 관찰되었지만 대체로 안정된 수익 흐름이 나타난다. 최근 분기별로는 순이익이 지속적으로 높아지고 있으며, 2014년 성과 이후 안정적인 성장세를 유지하는 것으로 파악된다.
- 총 자산의 변동 및 규모
-
총 자산은 2011년 약 31,187백만 달러에서 2016년 약 46,712백만 달러로 꾸준히 증가하였다. 연간 또는 분기별로 일시적인 감소 또는 정체가 있기는 하나, 전반적으로는 규모가 확대되는 추세를 보여준다. 특히 2013년부터 2015년까지는 총 자산이 44,000백만 달러를 넘는 수준에서 비교적 안정적으로 유지되고 있다.
이러한 자산 증가는 회사의 규모와 재무적 역량이 확대된 것으로 해석할 수 있으며, 이에 따른 성장 및 확장 전략의 일환으로 보인다.
- ROA(자산수익률)의 변화와 의미
-
ROA는 2011년 이후 2014년까지는 대체로 5% 초중반 내외로 유지되고 있으며, 2012년의 일부 분기에는 7~8%에 이르러 수익성 향상이 두드러졌다. 이후 2015년과 2016년에는 점차 하락하는 경향이 관찰되며, 2015년 하반기 이후에는 4~5%대의 수준으로 떨어지고 있다. 이는 자산 규모 증대와 함께 수익성의 적절한 조정 또는 일부 비용 증가, 시장 경쟁 심화 등을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
전반적으로 수익률은 일정 기간 동안 안정적이었으며, 최근에는 다소 축소되는 모습을 보이고 있으나, 여전히 양호한 수준을 유지하고 있다.