수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
EMC Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
전반적으로, 분석 기간 동안 여러 재무 비율에서 점진적인 하락 추세가 관찰됩니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2012년 1분기 61.4%에서 2016년 2분기 61.26%로 소폭 변동했습니다. 2012년 1분기부터 2012년 4분기까지는 꾸준히 증가하는 경향을 보이다가 이후에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2015년 4분기부터 2016년 2분기까지는 소폭 감소하는 추세를 보입니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2012년 1분기 17.65%에서 2016년 2분기 11.69%로 상당한 감소세를 보였습니다. 2012년 1분기부터 2012년 4분기까지는 증가 추세를 나타냈지만, 2013년 이후 지속적으로 하락했습니다. 특히 2014년 2분기부터 2016년 2분기까지 하락폭이 두드러집니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2012년 1분기 12.55%에서 2016년 2분기 8.17%로 감소했습니다. 영업이익률과 유사하게 2012년에는 증가세를 보이다가 이후 지속적인 하락세를 나타냈습니다. 2015년 이후 하락폭이 더욱 커졌습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2012년 1분기 12.82%에서 2016년 2분기 9.3%로 감소했습니다. 전반적으로 하락 추세를 보이며, 2013년 3분기에 12.95%로 최고점을 기록한 후 점차 감소하는 경향을 보입니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2012년 1분기 7.57%에서 2016년 2분기 4.39%로 감소했습니다. 다른 비율들과 마찬가지로 전반적인 하락 추세를 보이며, 2015년 이후 하락폭이 더욱 확대되었습니다.
전반적으로 수익성 지표인 매출총이익률, 영업이익률, 순이익률이 모두 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 또한, 투자 효율성을 나타내는 자기자본비율과 자산수익률비율 역시 감소하고 있어, 전반적인 수익 창출 능력이 저하되고 있음을 시사합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
EMC Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 3,736) | 3,260) | 4,360) | 3,705) | 3,587) | 3,339) | 4,505) | 3,743) | 3,654) | 3,347) | 4,224) | 3,442) | 3,509) | 3,298) | 3,890) | 3,288) | 3,347) | 3,113) | ||||||
| 수익 | 6,017) | 5,475) | 7,015) | 6,079) | 5,997) | 5,613) | 7,049) | 6,032) | 5,880) | 5,479) | 6,682) | 5,539) | 5,614) | 5,387) | 6,030) | 5,278) | 5,311) | 5,094) | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 61.26% | 60.70% | 60.68% | 61.19% | 61.46% | 62.02% | 62.39% | 62.18% | 62.20% | 62.29% | 62.32% | 62.64% | 62.68% | 62.81% | 62.81% | 62.43% | 62.26% | 61.40% | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q2 2016 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2016
+ 매출 총이익Q1 2016
+ 매출 총이익Q4 2015
+ 매출 총이익Q3 2015)
÷ (수익Q2 2016
+ 수익Q1 2016
+ 수익Q4 2015
+ 수익Q3 2015)
= 100 × (3,736 + 3,260 + 4,360 + 3,705)
÷ (6,017 + 5,475 + 7,015 + 6,079)
= 61.26%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 매출액과 매출 총이익은 증가 추세를 보였습니다. 매출 총이익률은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 매출액
- 2012년 3월 31일에 50억 9,400만 달러로 시작하여 2016년 6월 30일에 60억 1,700만 달러에 도달했습니다. 2012년 연말에 60억 3,000만 달러로 크게 증가한 후, 2013년에도 꾸준히 증가하여 2013년 연말에 66억 8,200만 달러를 기록했습니다. 2014년에는 70억 4,900만 달러로 추가적인 성장을 보였으며, 2015년에는 70억 1,500만 달러를 기록했습니다. 2016년 상반기에는 소폭 감소 후 다시 증가하는 경향을 보였습니다.
- 매출 총이익
- 매출 총이익은 2012년 3월 31일에 31억 1,300만 달러에서 2016년 6월 30일에 37억 3,600만 달러로 증가했습니다. 매출액과 유사하게, 2012년 연말에 38억 9,000만 달러로 크게 증가했으며, 이후 2013년과 2014년에도 꾸준히 증가했습니다. 2015년에는 43억 6,000만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2016년 상반기에는 소폭 감소했습니다.
- 매출 총이익률
- 매출 총이익률은 2012년 3월 31일에 61.4%로 시작하여 2016년 6월 30일에 61.26%로 마감했습니다. 전반적으로 60%대 초반에서 중반 사이의 비교적 좁은 범위 내에서 변동했습니다. 2012년에는 점진적으로 증가하여 2012년 연말에 62.81%를 기록했습니다. 이후 2013년과 2014년에는 소폭 감소하는 경향을 보였으며, 2015년에는 60%대 후반으로 하락했습니다. 2016년 상반기에는 다시 61%대로 회복되었습니다.
매출액과 매출 총이익의 증가 추세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 매출 총이익률의 안정성은 가격 결정력 또는 비용 관리 능력의 안정성을 시사합니다. 다만, 2015년 하반기와 2016년 상반기에 나타난 매출 총이익률의 소폭 하락은 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.
영업이익률
EMC Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | 882) | 410) | 1,092) | 690) | 680) | 379) | 1,571) | 947) | 874) | 645) | 1,460) | 907) | 1,022) | 761) | 1,269) | 899) | 947) | 849) | ||||||
| 수익 | 6,017) | 5,475) | 7,015) | 6,079) | 5,997) | 5,613) | 7,049) | 6,032) | 5,880) | 5,479) | 6,682) | 5,539) | 5,614) | 5,387) | 6,030) | 5,278) | 5,311) | 5,094) | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 12.50% | 11.69% | 11.50% | 13.42% | 14.49% | 15.35% | 16.52% | 16.31% | 16.48% | 17.30% | 17.87% | 17.54% | 17.71% | 17.61% | 18.26% | 18.04% | 18.23% | 17.65% | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q2 2016 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q2 2016
+ 영업이익Q1 2016
+ 영업이익Q4 2015
+ 영업이익Q3 2015)
÷ (수익Q2 2016
+ 수익Q1 2016
+ 수익Q4 2015
+ 수익Q3 2015)
= 100 × (882 + 410 + 1,092 + 690)
÷ (6,017 + 5,475 + 7,015 + 6,079)
= 12.50%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2012년 3월 31일에 8억 4,900만 달러로 시작하여 2016년 6월 30일에 6억 170만 달러에 도달했습니다. 하지만, 증가세는 일정하지 않고 변동성을 보입니다. 특히 2015년 하반기부터 2016년 상반기까지 감소하는 경향이 나타납니다.
수익 또한 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2012년 3월 31일의 50억 9,400만 달러에서 2016년 6월 30일에는 60억 1,700만 달러로 증가했습니다. 수익의 증가 추세는 영업이익의 증가 추세와 유사하게, 변동성을 보이며, 2015년 하반기에 다소 정체되는 모습을 보입니다.
영업이익률은 2012년 17.65%에서 2016년 6월 30일에는 11.69%로 감소하는 추세를 보입니다. 2012년부터 2014년까지는 16%대 중후반의 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2015년부터는 14%대로 하락하기 시작하여 2016년에는 11%대로 떨어졌습니다. 이는 수익 증가에 비해 영업이익 증가폭이 상대적으로 작았기 때문으로 해석될 수 있습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 영업이익과 수익은 전반적으로 증가하는 추세이지만, 변동성이 존재합니다.
- 영업이익률은 지속적으로 감소하는 추세를 보이며, 수익성 악화를 시사합니다.
2015년 하반기부터 나타나는 영업이익 및 영업이익률의 감소 추세는 추가적인 분석을 통해 원인을 파악할 필요가 있습니다. 비용 증가, 가격 경쟁 심화, 제품 구성 변화 등 다양한 요인이 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
EMC Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| EMC Corporation에 귀속되는 순이익 | 581) | 268) | 771) | 480) | 487) | 252) | 1,146) | 587) | 589) | 392) | 1,022) | 586) | 701) | 580) | 870) | 626) | 650) | 587) | ||||||
| 수익 | 6,017) | 5,475) | 7,015) | 6,079) | 5,997) | 5,613) | 7,049) | 6,032) | 5,880) | 5,479) | 6,682) | 5,539) | 5,614) | 5,387) | 6,030) | 5,278) | 5,311) | 5,094) | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 8.54% | 8.17% | 8.06% | 9.56% | 10.01% | 10.47% | 11.10% | 10.76% | 10.98% | 11.59% | 12.44% | 12.13% | 12.45% | 12.39% | 12.58% | 12.68% | 12.76% | 12.55% | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q2 2016 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (EMC Corporation에 귀속되는 순이익Q2 2016
+ EMC Corporation에 귀속되는 순이익Q1 2016
+ EMC Corporation에 귀속되는 순이익Q4 2015
+ EMC Corporation에 귀속되는 순이익Q3 2015)
÷ (수익Q2 2016
+ 수익Q1 2016
+ 수익Q4 2015
+ 수익Q3 2015)
= 100 × (581 + 268 + 771 + 480)
÷ (6,017 + 5,475 + 7,015 + 6,079)
= 8.54%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익과 순이익 모두 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 순이익률은 점진적인 감소세를 나타냅니다.
- 수익
- 수익은 2012년 1분기 50억 9,400만 달러에서 2016년 2분기 60억 1,700만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2013년 4분기에 66억 8,200만 달러로 가장 높은 수치를 기록했으며, 이후 2014년과 2015년에도 60억 달러 이상을 유지했습니다. 2016년 2분기에는 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준입니다.
- 순이익
- 순이익 또한 2012년 1분기 5억 8,700만 달러에서 2016년 2분기 5억 8,100만 달러로 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2014년 4분기에 11억 4,600만 달러로 최고점을 찍었으며, 2015년에는 4억 8,700만 달러에서 7억 7,100만 달러 사이를 오갔습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2012년 1분기 12.55%에서 2016년 2분기 8.54%로 지속적으로 감소했습니다. 2012년에는 12%대 초중반을 유지했지만, 2013년에는 12%대 초반으로, 2014년에는 11%대, 2015년에는 10%대, 그리고 2016년에는 8%대로 하락했습니다. 이는 수익 증가에도 불구하고 순이익 증가폭이 상대적으로 작았음을 의미합니다.
종합적으로 볼 때, 수익은 꾸준히 증가했지만 순이익률의 감소는 비용 증가 또는 가격 경쟁 심화 등 수익성 악화 요인이 존재함을 시사합니다. 이러한 추세는 향후 수익성 개선을 위한 전략 수립의 필요성을 강조합니다.
자기자본비율 (ROE)
EMC Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| EMC Corporation에 귀속되는 순이익 | 581) | 268) | 771) | 480) | 487) | 252) | 1,146) | 587) | 589) | 392) | 1,022) | 586) | 701) | 580) | 870) | 626) | 650) | 587) | ||||||
| EMC Corporation의 총 주주 지분 | 22,138) | 21,573) | 21,140) | 20,444) | 20,077) | 20,449) | 21,896) | 22,669) | 22,321) | 22,452) | 22,301) | 22,317) | 22,590) | 22,661) | 22,357) | 21,704) | 20,937) | 20,055) | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 9.49% | 9.30% | 9.41% | 11.57% | 12.31% | 12.59% | 12.39% | 11.43% | 11.60% | 12.03% | 12.95% | 12.26% | 12.29% | 12.03% | 12.22% | 12.42% | 12.77% | 12.82% | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q2 2016 계산
ROE = 100
× (EMC Corporation에 귀속되는 순이익Q2 2016
+ EMC Corporation에 귀속되는 순이익Q1 2016
+ EMC Corporation에 귀속되는 순이익Q4 2015
+ EMC Corporation에 귀속되는 순이익Q3 2015)
÷ EMC Corporation의 총 주주 지분
= 100 × (581 + 268 + 771 + 480)
÷ 22,138 = 9.49%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익은 전반적으로 변동성을 보입니다. 2012년 1분기 5억 8,700만 달러에서 시작하여 2012년 2분기에 6억 5,000만 달러로 증가한 후, 3분기에 6억 2,600만 달러로 감소했습니다. 연말인 2012년 4분기에는 8억 7,000만 달러로 크게 증가했습니다.
2013년에는 순이익이 5억 8,000만 달러에서 10억 2,200만 달러로 변동하며, 특히 2013년 4분기에 최고점을 기록했습니다. 2014년에는 순이익이 3억 9,200만 달러에서 11억 4,600만 달러 사이에서 변동하며, 2014년 4분기에 최고점을 기록했습니다.
2015년에는 순이익이 감소하는 추세를 보입니다. 2015년 1분기 2억 5,200만 달러에서 시작하여 2015년 4분기에는 2억 6,800만 달러로 감소했습니다. 2016년 상반기에는 순이익이 5억 8,100만 달러에서 2억 6,800만 달러로 감소했습니다.
- 총 주주 지분
- 총 주주 지분은 2012년 1분기 2만 55억 달러에서 2016년 2분기 2만 2,138억 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 2015년 3분기부터 2016년 2분기까지는 상대적으로 완만한 증가세를 보입니다.
- 자기자본이익률 (ROE)
- ROE는 2012년 1분기 12.82%에서 2012년 4분기 12.22%로 소폭 감소했습니다. 2013년에는 12.03%에서 12.95%로 변동하며, 2013년 4분기에 최고점을 기록했습니다. 2014년에는 11.6%에서 12.39%로 변동합니다. 2015년에는 ROE가 감소하여 11.57%까지 떨어졌고, 2016년 상반기에는 9.3%에서 9.49%로 낮은 수준을 유지했습니다.
전반적으로 순이익은 변동성이 크지만, 총 주주 지분은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 그러나 ROE는 2015년부터 감소하는 경향을 나타내며, 이는 순이익 감소와 관련이 있을 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
EMC Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| EMC Corporation에 귀속되는 순이익 | 581) | 268) | 771) | 480) | 487) | 252) | 1,146) | 587) | 589) | 392) | 1,022) | 586) | 701) | 580) | 870) | 626) | 650) | 587) | ||||||
| 총 자산 | 46,745) | 45,703) | 46,612) | 45,345) | 44,867) | 43,293) | 45,885) | 45,028) | 44,438) | 44,047) | 45,849) | 44,602) | 44,398) | 38,234) | 38,069) | 36,506) | 34,959) | 33,985) | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 4.49% | 4.39% | 4.27% | 5.22% | 5.51% | 5.95% | 5.91% | 5.75% | 5.83% | 6.13% | 6.30% | 6.14% | 6.26% | 7.13% | 7.18% | 7.38% | 7.65% | 7.57% | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q2 2016 계산
ROA = 100
× (EMC Corporation에 귀속되는 순이익Q2 2016
+ EMC Corporation에 귀속되는 순이익Q1 2016
+ EMC Corporation에 귀속되는 순이익Q4 2015
+ EMC Corporation에 귀속되는 순이익Q3 2015)
÷ 총 자산
= 100 × (581 + 268 + 771 + 480)
÷ 46,745 = 4.49%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익은 2012년 3월 31일에 5억 8,700만 달러로 시작하여 2012년 6월 30일에 6억 5,000만 달러로 증가했습니다. 이후 2012년 9월 30일에 6억 2,600만 달러로 감소했고, 2012년 12월 31일에 8억 7,000만 달러로 크게 증가했습니다. 2013년에는 순이익이 5억 8,000만 달러에서 10억 2,200만 달러로 변동하며 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2014년에는 3억 9,200만 달러에서 11억 4,600만 달러로 순이익이 크게 증가했습니다. 2015년에는 순이익이 2억 5,200만 달러에서 7억 7,100만 달러로 변동했습니다. 2016년 상반기에는 순이익이 2억 6,800만 달러에서 5억 8,100만 달러로 증가했습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2012년 3월 31일에 339억 8,500만 달러로 시작하여 2012년 12월 31일에 380억 6,900만 달러로 증가했습니다. 2013년에는 443억 9,800만 달러에서 458억 4,900만 달러로 증가했습니다. 2014년에는 440억 4,700만 달러에서 458억 8,500만 달러로 증가했습니다. 2015년에는 432억 9,300만 달러에서 466억 1,200만 달러로 증가했습니다. 2016년 상반기에는 457억 300만 달러에서 467억 4,500만 달러로 증가했습니다. 전반적으로 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
- ROA
- ROA(총 자산 수익률)는 2012년 3월 31일에 7.57%로 시작하여 2012년 6월 30일에 7.65%로 증가했습니다. 이후 2012년 9월 30일에 7.38%로 감소했고, 2012년 12월 31일에 7.18%로 감소했습니다. 2013년에는 ROA가 6.14%에서 6.3%로 변동하며 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2014년에는 ROA가 5.83%에서 5.95%로 변동했습니다. 2015년에는 ROA가 4.27%에서 5.51%로 변동했습니다. 2016년 상반기에는 ROA가 4.39%에서 4.49%로 증가했습니다. 전반적으로 ROA는 감소하는 추세를 보였지만, 2015년 하반기부터 2016년 상반기까지는 소폭 상승했습니다.
총 자산은 꾸준히 증가했지만, 순이익의 변동성은 ROA의 감소 추세에 영향을 미친 것으로 보입니다. 순이익의 증가는 ROA를 개선하는 데 기여했지만, 자산 증가 속도가 순이익 증가 속도보다 빨라 ROA는 전반적으로 감소했습니다.