단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Emerson Electric Co., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31).
- 재고 회전율
- 2014년 이후로는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 4.47에서 7.18 사이의 범위 내에서 변동이 있었습니다. 특히 2018년과 2019년 사이에 재고 회전율이 높아졌으며, 2018년 12월 이후에는 다소 감소하는 경향이 관찰됩니다. 이는 재고 관리 효율성에 어느 정도의 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 이 지표는 2014년부터 지속적으로 높아지는 경향을 보여주며, 특히 2018년과 2019년에 6.2 이상으로 유지되었습니다. 이는 매출채권의 회수 기간이 평균적으로 단축되었음을 나타낼 수 있으며, 회사의 신용 정책 또는 고객의 결제 성향 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 이 역시 2014년 이후 점진적인 상승세를 보이고 있습니다. 6 이상으로 안정된 수준을 유지하며, 특히 2018년과 2019년에 다소 높은 수치를 기록하여, 공급업체에 대한 지급 지연이 개선되었거나 신용 조건이 강화되었음을 시사하는 것으로 해석됩니다.
- 운전자본 회전율
- 이 지표는 2014년 말 이후 급격히 증가하는 특징을 보여줍니다. 2018년 이후에는 매우 높은 수치로 치솟았으며, 특히 2019년과 2020년에는 195.3이라는 비정상적으로 높은 값이 나타났습니다. 이는 운전자본 활용의 비효율성이 일시적으로 크게 증가했거나, 일시적 금융 조정으로 인한 영향 가능성을 시사합니다.
- 재고 순환 일수
- 2014년부터 2019년까지는 51~75일 내에 유지되었으며, 2018년부터 일시적으로 65~73일로 다소 길어졌습니다. 2020년에는 다시 71일로 회복되는 모습을 보여, 재고 회전 기간에서 일부 변동이 있음을 알 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 역시 전반적으로 54~89일 범위 내에서 변동하며, 2018년과 2019년에 54~72일로 수치가 낮아졌음을 볼 수 있습니다. 이는 고객 지급 기간이 단축되거나, 수금 활동이 강화되었음을 반영하는 것으로 해석됩니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 전 기간 동안 118~164일 사이에서 변화하며, 2016년 이후 급증하는 경향이었습니다. 2018년과 2019년에는 127~154일로 비교적 긴 기간 동안 유지되었으며, 이는 재고와 채권의 회전이 느려졌음을 의미할 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 2014년 이후 점진적으로 높아지고 있으며, 특히 2018년과 2019년에는 61~71일로 장기간 지속된 것을 볼 수 있습니다. 이는 공급 업체에 대한 지급 기간이 늘어나거나, 지급 정책이 지연되어 왔을 가능성을 시사합니다.
- 현금 전환 주기
- 이 역시 2014년 이후 점차 길어졌으며, 2018년과 2019년에는 59~78일 범위 내에서 유지되었습니다. 이는 재고, 채권, 지급 일수의 변화와 함께 현금 유동성 확보에 영향을 미치고 있음을 보여줍니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Emerson Electric Co., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31).
1 Q2 2020 계산
재고 회전율 = (매출 원가Q2 2020
+ 매출 원가Q1 2020
+ 매출 원가Q4 2019
+ 매출 원가Q3 2019)
÷ 재고
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 수준의 변화와 안정성에 대한 관찰
- 전체 기간 동안 재고는 변동이 있으나, 특정 기간에는 상당한 감소를 보여주고 있다. 예를 들어, 2016년부터 2018년까지 연속적으로 재고가 감소하는 경향이 나타나며, 특히 2016년말과 2018년초 사이에 재고가 1,200만 달러에서 약 1,860만 달러로 하락하는 양상을 보인다. 이는 생산 효율성 향상 또는 재고 관리 전략의 변화로 인한 재고 축소를 시사할 수 있다. 그러나 2018년 이후 다시 일부 회복하는 양상을 보여, 공급망 또는 수요 변화에 따른 재고 조정이 지속되고 있음을 알 수 있다.
- 재고 회전율의 추이와 운영 효율성
- 재고 회전율은 분석 기간 동안 그 변동이 크지 않으며, 대체로 4.47에서 6.99 사이를 오간 것으로 나타난다. 특히, 2014년 9월과 2015년 6월 사이에 가장 높은 회전율이 기록되었던 반면, 2014년 후반기 및 일부 2016년 시점에서는 낮은 수치를 유지하였다. 이러한 변화는 재고의 유동성과 판매 촉진 전략 또는 재고 정책의 차이에 기인할 수 있다. 전체적으로 볼 때, 재고 회전율이 높아질수록 재고 관리의 효율성이 향상된 것으로 해석할 수 있으며, 2017년 이후의 수치는 비교적 안정적인 수준을 유지하는 편이다.
- 비용 구조와 수익성에 대한 잠정적 시사점
- 매출 원가는 기간 내에서 상당한 변동을 보이고 있으나, 전체적으로는 판매량의 변화 혹은 원가 절감 노력에 따른 영향을 반영한다. 특히 2014년부터 2018년까지 매출 원가는 전체적으로 증가하는 추세를 보여, 매출총이익률 및 비용 구조의 변화에 대한 추가 분석이 필요하다. 재고의 조정과 재고 회전율의 변화는 재무 건전성 및 운영 효율성을 평가하는 중요한 지표로 작용하며, 최적의 재고 관리를 통해 수익성 강화를 기대할 수 있다.
매출채권회전율
Emerson Electric Co., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 충당금 감소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31).
1 Q2 2020 계산
매출채권회전율 = (순 매출액Q2 2020
+ 순 매출액Q1 2020
+ 순 매출액Q4 2019
+ 순 매출액Q3 2019)
÷ 미수금, 충당금 감소
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
매출액은 기간 동안 전반적으로 변동성을 보이며 일정한 성장세와 하락세를 반복하는 모습을 나타내고 있다. 특히, 2014년 초와 2018년 초에 각각 큰 폭의 매출 증대와 감퇴를 기록하였으며, 2019년 이후에는 다시 상승하는 추세를 보여주고 있다. 이러한 패턴은 시장 환경이나 경쟁력 요인에 따른 일시적 변동으로 해석될 수 있다.
미수금, 충당금 감소는 전체적으로 다소 불규칙적인 추이를 보이고 있으나, 전반적으로는 하락하는 경향을 나타내고 있다. 특히, 2014년 초와 2017년 이후 꾸준히 감소하는 양상을 보이고 있어, 고객 지급 지연률이 개선되거나 충당금 조정이 이루어진 것으로 추측된다. 이는 회사의 신용 정책 혹은 회수 능력 향추에 긍정적인 신호일 수 있다.
매출채권회전율은 업계 평균보다 높은 수준에서 지속적으로 유지되며, 4.09에서 6.8까지의 범위 내에서 변동하고 있다. 특히, 2016년 중반 이후에는 평균 이상의 회전율을 기록, 채권 회수 속도가 개선되고 있음을 시사한다. 이는 재무 건전성과 자금 유동성 확보에 긍정적인 영향을 미치는 요인이다.
미지급금 회전율
Emerson Electric Co., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31).
1 Q2 2020 계산
미지급금 회전율 = (매출 원가Q2 2020
+ 매출 원가Q1 2020
+ 매출 원가Q4 2019
+ 매출 원가Q3 2019)
÷ 미지급금
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 추세 및 변화 분석
- 해당 기간 동안 매출 원가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2013년 말 지급 원가는 약 3,370백만 달러였으며, 이후 2019년 12월에는 2,683백만 달러로 다소 변동을 겪었으나, 대체로 상승세를 유지하였다. 특히 2014년부터 2017년까지는 높은 변동폭과 함께 지속적인 증가가 관찰되며, 2018년 후반기 이후에는 약간의 정체 또는 소폭 감소 양상도 보이고 있다.
- 미지급금과 회전율
-
미지급금은 시간에 따라 상당한 수준의 변동이 있어 왔다. 2013년 말 2,425백만 달러에서 시작해, 2014년부터 2016년까지는 점차 상승하여 2,940백만 달러에 근접하거나 초과하는 수치를 나타냈으며, 이후 하락세 또는 안정세를 보이고 있다. 2019년 말에는 1,785백만 달러로 낮아졌으며, 2020년 3월에는 다시 1,521백만 달러 수준으로 감소하였다.
미지급금 회전율은 일정하게 유지되지 않지만, 대체로 4.25에서 6.79 사이의 범위 내에서 변동하며 생산성을 어느 정도 보여준다. 2014년 중반 이후부터는 일관된 흐름을 보이며 약 4.99에서 6.79 범위 내에서 지속적으로 나타나고, 이는 미지급금 회전이 기업의 재무 활동과 현금 흐름에 중요한 역할을 하고 있음을 시사한다.
운전자본 회전율
Emerson Electric Co., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31).
1 Q2 2020 계산
운전자본 회전율 = (순 매출액Q2 2020
+ 순 매출액Q1 2020
+ 순 매출액Q4 2019
+ 순 매출액Q3 2019)
÷ 운전자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 분기별로 볼 때, 2013년 말부터 2014년 초까지는 상당히 높은 수준을 유지했으며, 이후 2014년 이후에는 전반적으로 감소하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2015년 초부터의 급격한 하락이 두드러지며, 2016년 초에는 가장 낮은 수준인 4731백만 달러를 기록하였으며 이후 일부 반등하는 모습을 보입니다. 2017년과 이후 분기에서는 다소 회복되는 모습이 나타났지만, 여전히 2014년 이후의 최저치에 근접하는 수준입니다. 이와 같이, 운전자본은 전반적으로 2013년 말 이후 점차 감소하는 추세를 보여주고 있으며, 단기적 변동은 있으나 전체적으로는 줄어드는 방향임이 드러납니다.
- 순 매출액
- 2013년 말 5606백만 달러에서 시작하여, 2014년 초까지는 약간 증가 후 2014년 연중 내내 상승하는 추세입니다. 특히 2014년 9월과 12월은 높은 매출액을 기록하며 강한 성장세를 보입니다. 이후 2015년 초에는 5587백만 달러로 다소 하락했지만, 연중 계속되어 2015년 12월에는 3932백만 달러로 전년 대비 낮은 수준을 나타냅니다. 이후 2016년부터 다시 회복하는 움직임이 시작되어 2017년과 2018년에는 꾸준히 증가하는 모습을 보이며 최고점인 2018년 12월 4684백만 달러까지 이릅니다. 2019년과 2020년 초에도 안정적인 성장을 유지하며 높아지는 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 순 매출액은 충격적인 하락 후 회복 및 지속적인 성장세를 보여주고 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 일정 기간 동안 운전자본이 매출액과 얼마나 효율적으로 연계되는지 보여줍니다. 2014년 3월과 6월에는 각각 10.17과 15.27로 개선되었으며, 이후 2014년 하반기와 2015년까지 15.32와 9.99, 9.92 등의 수치를 유지하며, 운전자본 효율성이 다소 변동하는 모습을 보입니다. 2016년 초에는 13.44로 증가 후 10.53, 8.66으로 내려갔으며, 2016년 후반으로 가면서 더 크게 하락하는 경향이 나타납니다. 특히 2016년 후반과 2017년 초에는 급격히 낮아지며, 3.04, 2.54 등 낮은 수준을 기록하여, 운전자본이 매출과의 연동이 약해졌음을 암시합니다. 이후 2017년 이후 다시 회복세를 보여 2018년과 2019년에는 8 이상을 유지하면서 점차 안정화되는 추세를 보입니다. 2018년 12월에는 21.47로 다시 높은 수준을 보였으며, 전체 기간 동안 운영 효율성의 일시적 향상과 하락이 반복됨을 알 수 있습니다.
재고 순환 일수
Emerson Electric Co., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31).
1 Q2 2020 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 이 기간 동안 재고 회전율은 전반적으로 안정적인 범위 내에서 변동하는 모습을 보이고 있다. 2014년 말 이후부터 2017년까지는 평균 6.5에서 6.9 범위 내에서 유지되었으며, 이후 2018년과 2019년, 2020년까지 약간의 감소와 변동이 관찰된다. 특히 2019년의 값은 5.62로 다소 낮은 수준을 기록하며, 재고 회전의 효율성이 일시적으로 저하되었음을 시사한다. 전체적으로 재고 관리의 효율성은 일정 수준 유지되었으나, 일부 기간에는 재고 처리 속도가 둔화되는 추세도 감지된다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 52일에서 82일까지 폭넓게 변동하며, 전반적으로 증가하는 추세를 보인다. 2014년 초에는 평균 약 52~54일 내에서 유지되다가, 2015년 말에는 80일대를 기록하는 등 점차 재고가 오래 보유되는 현상이 심화되고 있음을 알 수 있다. 특히 2017년 이후에는 대부분 65일 이상에서 유지되며, 재고 순환일수는 지속적인 상승세를 보여 재고 회전 속도가 느려지고 있다는 신호로 해석할 수 있다. 이는 재고의 처리를 위한 시간 증가와 관련될 가능성이 있으며, 공급망 또는 수요 예측 측면의 변화도 고려할 여지가 있다.
미수금 순환 일수
Emerson Electric Co., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31).
1 Q2 2020 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율에 대한 분석
- 2014년 이후부터의 기간 동안 매출채권회전율은 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 대략 4.7에서 6.8 범위 내에서 변화하고 있습니다. 특히 2017년 이후에는 일부 변동성이 관찰되었으며, 2018년 12월과 2019년 3월에 각각 6.74 및 6.8로 최고치를 기록한 후, 이후에는 다시 6.15를 하한선으로 삼아 부드럽게 유지되고 있습니다. 이는 매출채권의 회전 속도가 전반적으로 일정 수준임을 시사하며, 신속한 매출 채권 회수를 목표로 하는 재무 전략이 지속되고 있는 것으로 보입니다.
- 미수금 순환 일수에 대한 분석
- 2014년 이후 전반적으로 54일에서 89일 사이의 범위 내에서 지속된 미수금 회수 기간은 일부 변동성을 보여줍니다. 특히 2016년에는 78일과 89일이라는 높은 수치를 기록하며 미수금 회수 기간이 길어지는 경향이 관찰되었으나, 이후 2017년과 이후 년도에는 다시 단축되기 시작하여 2019년 54일로 하락하는 등 회수 기간이 개선된 모습입니다. 이러한 변화는 기업이 미수금 회수 관리를 효율적으로 개선했거나, 고객 신용 정책 조정에 따른 결과일 가능성을 시사합니다.
작동 주기
Emerson Electric Co., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31).
1 Q2 2020 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 관찰된 기간 동안 재고 순환 일수는 전반적으로 큰 변동 없이 일정한 범위 내에서 유지되고 있습니다. 2015년 초에는 대략 52일에서 54일 사이였으며, 이후 일부 기간 동안 일시적으로 상승하는 경향이 있지만, 전체적으로는 65일에서 75일 사이에 분포하는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2016년 말과 2017년 초에 70일 후반에서 80일 초반까지 상승하는 추세가 나타났으며, 이후 2018년과 2019년에는 다시 65일에서 73일 사이에서 안정되는 모습을 보여줍니다. 이 일수의 변화는 재고 회전의 효율성에 대한 단기적 변동성을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표 역시 전체적으로 일정 범위 내에서 변동하는 모습을 나타내며, 미수금 회전율 변동은 수시로 변화하는 경향이 있습니다. 2015년 초에는 약 66일에서 75일 사이였으며, 이후 2016년과 2017년에는 54일에서 89일까지 변화가 컸습니다. 특히 2016년 9월과 2017년 초에는 54일에서 61일로 하락하는 시기도 있었으나, 일부 기간에는 다시 70일 이상으로 상승하는 추세가 포착됩니다. 이러한 변화는 고객 신용 정책이나 수금 기간의 유연성에 영향을 받았을 가능성을 시사합니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 전반적으로 증가하는 경향을 보이며, 2015년 초에는 약 127일이었으나, 이후 점차 늘어나는 추세를 나타냅니다. 2016년과 2017년에는 118일에서 164일까지 범위 내 변동성이 관찰되었으며, 특히 2016년 말부터 2017년 초에 일시적으로 최고치를 기록하였고 이후로도 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 생산 또는 운용상의 주기적 연장이 반영된 결과로 볼 수 있으며, 작업 주기 증가가 기업의 운영 전략 변화 또는 시장 환경 대응에 따른 것일 가능성이 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Emerson Electric Co., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31).
1 Q2 2020 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
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- 미지급금 회전율
- 분기별 미지급금 회전율은 2014년 1분기 이후 점차적인 증감 패턴을 보여주며, 전반적으로는 높은 수준을 유지하고 있다. 2015년 이후에는 특별한 급격한 변화 없이 일정 구간 내에서 4.25에서 6.79 사이의 범위 내에서 변동하였다. 이 수치는 회사가 미지급금을 얼마나 효율적으로 회전시키고 있는지 반영하는 지표로, 일정 기간 동안 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보이고 있다. 특히, 이후 기간에서는 6에 가까운 값들이 관찰되며, 조금씩 상승하는 경향이 나타난 점이 특징적이다. 이러한 증가는 회사가 미지급금 관리를 더 효율적으로 수행하거나 신용관계 강화 측면과 연관 지어 분석할 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2014년 이후 꾸준한 변동을 보여주며, 일부 기간에는 일시적으로 증가하거나 감소하는 경향이 관찰된다. 2014년 초반에는 75일로 시작하여, 이후에는 60일대에서 70일대 내에서 오르내리며 등락을 반복하였다. 특히 2015년 중반 이후에는 약 60일에서 70일 사이를 유지하는 모습을 보여주며, 전체적으로는 전년 대비 큰 변동 없이 안정적인 지급 지연 수준을 유지하고 있다. 2019년 이후에는 대체로 55일에서 65일 사이에서 움직이며, 지급 기간의 안정성을 보여주고 있다. 이러한 패턴은 회사가 지급 기간을 일정한 범위 내에서 운영하여 지급 조건을 관리하고 있다는 신호로 해석될 수 있다.
현금 전환 주기
Emerson Electric Co., 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31).
1
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
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- 재고 순환 일수
- 2014년 말 이후부터 2018년 초까지 재고 순환 일수는 대체로 상승하는 추세를 보였으며, 2018년 12월에는 75일로 최고치를 기록하였다. 이는 재고 회전이 다소 느려졌음을 시사한다. 2019년과 2020년 초까지는 다시 다소 하락하는 경향이 나타났으며, 2020년 3월에는 71일로 소폭 감소하였다. 전반적으로 재고 효율성은 일정 기간 동안 저하되었으나 이후 개선 국면으로 전환된 것으로 해석된다.
- 미수금 순환 일수
- 2014년 이후 지속적으로 변동하는 모습이 관찰되며, 2016년까지 전반적으로 높은 수준(60~80일)을 유지하는 가운데 2019년을 기점으로 낮아지고 있다. 2019년 6월부터 2020년 3월까지는 약 54~59일 범위에 머무르며 미수금 회전이 상대적으로 원활하게 이루어지고 있음을 보여준다. 이는 고객 채권 회수에 대한 관리가 일정 개선 또는 채권 회수 기간 단축에 기여했을 가능성을 시사한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 2014년 이후 일정한 변동성을 보이나 전반적으로 60~86일 범위 내에 머무르고 있고, 특히 2014년 12월과 2016년 9월에 각각 86일과 86일로 최고치를 기록하였다. 이후 2017년부터 2020년까지는 수치가 다소 안정화되는 모습이며, 2019년과 2020년 초에는 54~65일로 낮은 수준을 유지하였다. 이는 지급 의무를 비교적 빠르게 이행하는 방향으로 개선되고 있음을 보여준다.
- 현금 전환 주기
- 이 항목은 2014년 이후 지속적으로 변화되었으며, 2016년에는 최대 84일에 육박하는 긴 기간을 기록하였다. 이후 2017년까지는 수치가 다소 축소되어 66~78일 범위 내에 있었으며, 2019년과 2020년 초에는 59~73일로 다시 단축되는 모습을 보였다. 전반적으로 현금 유통 주기는 여러 차례 변동하였으나, 2020년에는 전반적으로 다소 개선된 모습을 띠고 있다. 이는 회사가 재무 유동성 관리와 자금 회전력 향상에 노력하고 있음을 시사할 수 있다.