Emerson Electric Co. (NYSE:EMR)

제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 자산수익률비율(ROA), 재무 레버리지 비율, 자기자본비율(ROE)을 분석한 결과는 다음과 같습니다.

자산수익률비율 (ROA)

2014년 말 9.32%에서 시작하여 2015년 3월 말에 11.48%로 증가했습니다. 이후 2015년 말까지 11.76%까지 상승했지만, 2016년 3월 말에는 8.87%로 감소했습니다. 2016년 말에는 9.13%로 소폭 반등했으나, 2017년 3월 말에는 다시 8.79%로 하락했습니다. 2017년 말에는 8.06%를 기록했으며, 2018년 말에는 9.05%로 증가했습니다. 2019년 말에는 10.98%까지 상승한 후, 2020년 3월 말에는 10.27%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 ROA는 변동성을 보이며, 10% 내외에서 유지되는 경향을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

2014년 말 2.49에서 2015년 말 2.89로 꾸준히 증가했습니다. 2016년에는 2.87까지 상승 후, 2016년 말에 2.27로 크게 감소했습니다. 2017년에는 2.44, 2.25, 2.38로 변동하며 감소 추세를 보이다가 2018년에는 2.44, 2.28, 2.48로 다시 증가했습니다. 2019년에는 2.43, 2.49, 2.47로 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 2020년 3월 말에는 2.51로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 2.27에서 2.89 사이에서 변동하며, 2.4에서 2.5 사이의 수준을 유지하는 경향을 보입니다.

자기자본비율 (ROE)

2014년 말 23.23%에서 2015년 3월 말에 29.56%로 크게 증가했습니다. 이후 2015년 말까지 33.99%까지 상승했으며, 2016년 3월 말에는 25.09%로 감소했습니다. 2016년 말에는 20.68%로 더욱 감소했지만, 2017년 말에는 28.79%로 크게 반등했습니다. 2018년에는 24.84%, 27.63%, 27.14%로 변동하며 높은 수준을 유지했습니다. 2019년 말에는 28.01%를 기록했으며, 2020년 3월 말에는 25.73%로 감소했습니다. 전반적으로 ROE는 변동성이 크지만, 20% 이상의 높은 수익성을 유지하고 있습니다.

종합적으로 볼 때, ROA는 10% 내외에서 변동하고, 재무 레버리지 비율은 2.4에서 2.5 사이에서 안정적인 수준을 유지하며, ROE는 20% 이상의 높은 수익성을 나타냅니다. 이러한 추세는 회사의 자산 활용 효율성, 재무 구조, 그리고 자기자본 수익성에 대한 정보를 제공합니다.

분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 2014년 말 9.01%에서 2015년 말에는 12.64%로 증가했습니다. 이후 2016년에는 다소 변동성을 보였지만, 2017년 말에는 10.09%에서 2019년 말에는 12.81%로 다시 상승했습니다. 2020년 3월에는 12.06%를 기록하며 소폭 감소했습니다.

자산회전율은 분석 기간 동안 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2014년 말 1.03에서 2016년 말에는 0.67까지 하락했습니다. 이후 2017년과 2018년에는 소폭 반등하여 0.87까지 상승했지만, 2019년과 2020년 초에는 다시 감소하여 0.83을 기록했습니다.

재무 레버리지 비율은 2015년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2014년 말 2.49에서 2015년 말에는 2.89로 상승했습니다. 2016년에는 감소하여 2.27을 기록한 후, 2017년에는 다시 증가하는 모습을 보였습니다. 2018년 말에는 2.47을 기록했으며, 2020년 3월에는 2.49로 마감했습니다. 전반적으로 2.27에서 2.89 사이의 범위 내에서 변동성이 나타났습니다.

자기자본비율(ROE)은 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보였습니다. 2014년 말 23.23%에서 2015년 말에는 33.99%로 크게 증가했습니다. 이후 2016년에는 감소하여 20.68%를 기록했지만, 2017년에는 다시 상승하여 28.79%에 도달했습니다. 2019년에는 27.14%를 기록했으며, 2020년 3월에는 25.73%로 마감했습니다. 전반적으로 17.41%에서 33.99% 사이의 범위 내에서 변동성이 크게 나타났습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

전반적으로 상승 추세를 보이며, 2019년까지 꾸준히 증가하다가 2020년 초에 소폭 감소했습니다.

자산회전율

전반적으로 감소하는 경향을 보이며, 2016년에 최저점을 기록했습니다.

재무 레버리지 비율

2015년까지 증가하다가 감소하는 패턴을 보이며, 2.27에서 2.89 사이에서 변동했습니다.

자기자본비율 (ROE)

분석 기간 동안 가장 큰 변동성을 보이며, 2015년에 최고점을 기록했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2014년 말 0.64에서 2019년 말 0.81로 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 특히 2018년 3분기부터 2018년 말까지, 그리고 2019년 초에 급격한 상승이 나타났습니다. 이후 2020년 3분기에는 소폭 감소했습니다.

이자부담비율

이자부담비율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2014년 말 0.94에서 2017년 말까지 0.91~0.95 사이에서 변동했습니다. 2018년에는 소폭 상승하여 0.93~0.94를 기록했고, 2019년과 2020년에도 비슷한 수준을 유지했습니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2014년 말 14.9%에서 2015년 말 20.21%로 크게 증가했습니다. 이후 2016년에는 다소 감소하여 16.49%를 기록했지만, 2017년까지는 15.57%~16.04% 수준을 유지했습니다. 2018년에는 다시 증가하여 16.36%~16.55%를 보였고, 2019년에는 16.17%~16.54% 사이에서 변동했습니다. 2020년에는 15.92%로 소폭 감소했습니다.

자산회전율

자산회전율은 2014년 말 1.03에서 2016년 말 0.82로 감소하는 추세를 보였습니다. 2016년 3분기에는 0.67까지 하락했습니다. 이후 2017년에는 0.76~0.80 사이에서 회복세를 보였고, 2018년에는 0.83~0.87 수준을 유지했습니다. 2019년에는 0.86~0.90 사이에서 변동했고, 2020년에는 0.87로 소폭 감소했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2014년 말 2.49에서 2015년 말 2.89로 증가했습니다. 2016년에는 2.27까지 감소했지만, 이후 다시 상승하여 2017년 말 2.89를 기록했습니다. 2018년에는 2.28~2.48 사이에서 변동했고, 2019년에는 2.43~2.49 수준을 유지했습니다. 2020년에는 2.51로 소폭 증가했습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2014년 말 23.23%에서 2015년 말 33.99%로 크게 증가했습니다. 이후 2016년에는 25.09%로 감소했지만, 2017년에는 17.41%~19.18% 수준을 유지했습니다. 2018년에는 다시 증가하여 21.09%~27.63%를 보였고, 2019년에는 25.2%~28.01% 사이에서 변동했습니다. 2020년에는 28.79%로 크게 증가했습니다.

전반적으로, EBIT 마진 비율과 자기자본비율은 증가 추세를 보인 반면, 자산회전율은 감소하는 경향을 나타냅니다. 세금 부담 비율은 꾸준히 증가하고 있으며, 재무 레버리지 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이자부담비율은 변동성이 크지 않습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 순이익률, 자산회전율, 자산수익률비율(ROA)에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2014년 말 9.01%에서 시작하여 2015년 말에는 12.64%로 증가했습니다. 이후 2016년에는 다소 변동성을 보이며 10.59%에서 11.26% 사이를 오갔습니다. 2017년에는 9.84%에서 10.83%로 소폭 상승했으며, 2018년에는 12.33%에서 12.83%로 다시 증가했습니다. 2019년에는 12.06%에서 12.81% 사이를 유지하며 높은 수준을 보였습니다. 2020년 1분기에는 12.04%를 기록했습니다. 전반적으로 순이익률은 2014년부터 2020년 초까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

자산회전율

2014년 말 1.03에서 2015년 3월 1.05로 소폭 상승한 후, 2015년 말에는 0.93으로 감소했습니다. 2016년에는 지속적으로 감소하여 0.67까지 떨어졌습니다. 2016년 말부터 2017년 말까지는 0.82에서 0.84 사이로 소폭 반등했습니다. 2018년에는 0.83에서 0.87 사이를 오가며 안정적인 수준을 유지했습니다. 2019년에는 0.86에서 0.9 사이로 약간의 변동성을 보였으며, 2020년 1분기에는 0.83으로 감소했습니다. 전반적으로 자산회전율은 2014년부터 2016년까지 감소하는 추세를 보였으며, 이후 2017년부터 2019년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

자산수익률비율 (ROA)

2014년 말 9.32%에서 시작하여 2015년 말에는 11.76%로 증가했습니다. 2016년에는 감소하여 7.52%까지 떨어졌습니다. 2017년에는 7.48%에서 9.05%로 소폭 반등했습니다. 2018년에는 9.05%에서 11.14%로 다시 증가했으며, 2019년에는 10.35%에서 12.81% 사이를 유지하며 높은 수준을 보였습니다. 2020년 1분기에는 9.97%를 기록했습니다. 전반적으로 ROA는 2014년부터 2015년까지 증가, 2016년에 감소, 이후 2017년부터 2019년까지 다시 증가하는 패턴을 보였습니다.

종합적으로 볼 때, 순이익률과 ROA는 전반적으로 증가하는 추세를 보인 반면, 자산회전율은 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 수익성이 개선되었지만 자산 활용 효율성은 상대적으로 낮아졌음을 시사합니다.

분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2014년 말 0.64에서 2018년 말 0.84까지 상승했으며, 이후 2019년에는 소폭 감소했다가 2020년 3월에 다시 0.81로 회복되었습니다. 이러한 증가는 세금 관련 의무가 증가했음을 시사할 수 있습니다.

이자 부담 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2014년 말 0.94에서 2017년 말 0.92까지 소폭 감소한 후, 2018년 말 0.93, 2019년 말 0.93, 2020년 3월 0.94로 거의 변동이 없었습니다. 이는 이자 지급 능력에 큰 변화가 없음을 나타냅니다.

EBIT 마진 비율은 변동성을 보였습니다. 2014년 말 14.9%에서 2015년 6월 17.86%로 증가한 후, 2015년 말 20.21%까지 상승했습니다. 이후 2016년 3월 16.49%로 감소했지만, 2016년 말 17.17%로 다시 회복되었습니다. 2017년 말에는 16.04%로 감소했고, 2018년 말 16.38%로 소폭 상승했습니다. 2019년 말에는 16.17%로 감소한 후, 2020년 3월 15.92%를 기록했습니다. 전반적으로 15%에서 20% 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

자산 회전율은 감소 추세를 보이다가 다시 증가하는 경향을 나타냅니다. 2014년 말 1.03에서 2016년 말 0.67까지 지속적으로 감소했습니다. 이후 2016년 6월 0.82로 반등했으며, 2017년 말 0.84, 2018년 말 0.86, 2019년 말 0.86으로 증가했습니다. 2020년 3월에는 0.9로 소폭 상승했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사할 수 있습니다.

자산 수익률(ROA)은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2014년 말 9.32%에서 2015년 6월 10.54%로 증가한 후, 2015년 말 11.76%까지 상승했습니다. 2016년 3월 8.87%로 감소했지만, 2016년 말 9.13%로 다시 회복되었습니다. 2017년 말에는 8.06%로 감소했고, 2018년 말 10.98%로 크게 상승했습니다. 2019년 말에는 10.35%로 감소한 후, 2020년 3월 11.25%를 기록했습니다. 전반적으로 8%에서 12% 사이의 범위 내에서 변동하며, 자산의 수익성이 개선되는 경향을 보입니다.

제공된 데이터에 따르면, 세금 부담 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2014년 말 0.64에서 2018년 말 0.84까지 상승했으며, 이후 2020년 3월까지 0.81로 소폭 감소했습니다. 이러한 증가는 회사가 이익에 대해 더 높은 비율로 세금을 납부하고 있음을 시사합니다.

이자부담비율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2014년 말 0.94에서 2020년 3월 0.94로 거의 변동이 없었습니다. 이는 회사의 이자 지급 능력에 큰 변화가 없음을 나타냅니다.

EBIT 마진 비율은 변동성을 보였습니다. 2014년 말 14.9%에서 2015년 말 20.21%로 증가한 후, 2016년 말 17.17%로 감소했습니다. 이후 2018년 말 16.55%까지 소폭 변동하다가 2020년 3월 15.92%로 감소했습니다. 전반적으로 15%에서 20% 사이의 범위 내에서 유지되었습니다.

순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2014년 말 9.01%에서 2018년 말 12.83%로 상승했으며, 이후 2020년 3월 12.04%로 소폭 감소했습니다. 2018년 3월에는 12.33%까지 상승하여 가장 높은 수치를 기록했습니다. 이러한 증가는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

세금 부담 비율

전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 이는 회사가 이익에 대해 더 높은 비율로 세금을 납부하고 있음을 시사합니다.

이자부담비율

비교적 안정적인 수준을 유지하며, 회사의 이자 지급 능력에 큰 변화가 없음을 나타냅니다.

EBIT 마진 비율

변동성을 보이지만, 전반적으로 15%에서 20% 사이의 범위 내에서 유지됩니다.

순이익률

전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 회사의 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다.