지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Emerson Electric Co., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31).
- 일반적인 재무 비율 추세 분석
-
전반적으로, 회사의 부채와 자본 간의 비율은 일정 기간 동안 변동하면서도 상대적으로 안정적인 범위 내에 유지되고 있다. 특히, '주주 자본 대비 부채 비율'은 2013년부터 2017년까지는 점차 상승하는 경향을 보였으나, 2018년 이후에는 다시 하락하는 모습을 보여 일정 수준을 유지하는 특성을 나타내고 있다. 이는 회사가 부채 비율을 조절하며 자본 구조를 관리하고 있음을 시사한다.
'총자본비율 대비 부채비율'과 '자산대비 부채비율' 역시 유사하게, 대부분 기간 동안 소폭의 변동을 보이면서도 전반적으로 안정된 수준을 유지하거나 미세한 상승, 하락을 반복하는 양상을 보이고 있다. 이는 회사의 부채 부담이 재무 구조 내에서 중립적인 위치를 유지하며 장기적인 균형을 지향하는 전략적 행동을 반영할 수 있다.
재무 레버리지 비율은 2.2에서 2.9 범위 내에서 등락하는 모습을 보여, 기업의 재무적 부담과 위험 수준이 상대적으로 안정감을 갖는 범위 내에 있음을 보여준다. 다만, 2014년 이후 조금씩 상승하는 경향이 관찰되며, 일부 기간에 재무적 위험이 약간 증가하였다가 이후 안정세를 회복하는 양상이다.
이자 커버리지 비율은 2014년 이후 안정적인 수준을 유지하며, 대부분 12 이상을 기록하고 있어 이자 비용에 대한 커버리지가 양호한 것으로 평가된다. 특히 2014년 이후, 비율이 꾸준히 상승하는 모습을 보여, 영업이익이 증가하거나 이자 비용이 낮아지는 긍정적인 신호를 내포할 수 있다. 이는 기업이 부채상환 능력을 지속적으로 확보하고 있음을 의미한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Emerson Electric Co., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | 3,741) | 1,984) | 1,444) | 1,877) | 2,551) | 3,320) | 1,623) | 2,862) | 1,833) | 2,093) | 862) | 1,363) | 252) | 254) | 2,584) | 3,220) | 3,232) | 3,409) | 2,553) | 3,179) | 3,358) | 3,484) | 2,465) | 2,975) | 2,661) | 1,958) | ||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 3,960) | 4,018) | 4,277) | 4,336) | 3,786) | 2,641) | 3,137) | 3,126) | 3,357) | 3,375) | 3,794) | 3,797) | 3,816) | 3,815) | 4,062) | 4,062) | 4,062) | 4,043) | 4,289) | 4,290) | 3,272) | 3,289) | 3,559) | 3,565) | 3,836) | 3,834) | ||||||||
| 총 부채 | 7,701) | 6,002) | 5,721) | 6,213) | 6,337) | 5,961) | 4,760) | 5,988) | 5,190) | 5,468) | 4,656) | 5,160) | 4,068) | 4,069) | 6,646) | 7,282) | 7,294) | 7,452) | 6,842) | 7,469) | 6,630) | 6,773) | 6,024) | 6,540) | 6,497) | 5,792) | ||||||||
| 보통주 자본 | 7,517) | 8,421) | 8,233) | 8,755) | 8,526) | 8,236) | 8,947) | 8,413) | 8,492) | 8,349) | 8,718) | 7,966) | 8,006) | 7,713) | 7,568) | 7,901) | 7,692) | 7,456) | 8,081) | 8,749) | 8,918) | 9,513) | 10,119) | 10,820) | 10,477) | 10,741) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 1.02 | 0.71 | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.72 | 0.53 | 0.71 | 0.61 | 0.65 | 0.53 | 0.65 | 0.51 | 0.53 | 0.88 | 0.92 | 0.95 | 1.00 | 0.85 | 0.85 | 0.74 | 0.71 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.54 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 2.81 | 2.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.58 | 0.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 2.43 | 2.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 1.22 | 0.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 3.38 | 3.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 0.49 | 1.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31).
1 Q2 2020 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 보통주 자본
= 7,701 ÷ 7,517 = 1.02
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2013년 말부터 시작하여 2014년까지 점진적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2014년 말에는 6,646백만 달러에 달했다. 이후 2015년과 2016년 동안 부채가 상당히 증가하여 각각 약 7,469백만 달러와 7,282백만 달러로 크게 늘어났으며, 2017년 동안에는 최고치인 7,701백만 달러에 도달했다. 2018년 후반에는 부채가 다시 감소하는 추세를 보일 것 같았으나, 2019년 및 2020년 초까지는 전반적으로 높은 수준을 유지하거나 증가하는 경향을 나타내고 있다. 이 패턴은 기업이 자본조달이나 기타 재무구조의 변화를 반영할 수 있으며, 글로벌 경제 환경의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있다.
- 보통주 자본
- 보통주 자본은 전체 기간 동안 상대적으로 안정된 흐름을 보여주고 있다. 2013년 10,741백만 달러에서 2014년 말에는 약 10,119백만 달러로 소폭 감소하였으나 곧 회복세를 보였다. 2015년 이후로는 일정 수준 범위 내에서 지속적인 변동을 보이고 있으며, 2018년과 2019년에는 약 8,300백만 달러 내외로 비교적 안정적인 수준을 유지하였다. 2020년 3월 기준으로는 다시 하락하는 모습을 보여주나 전체적으로 큰 변동폭이 크지 않아서, 기업이 자본구조를 적극적으로 조정하지 않는 범위 내에서 안정성을 유지하는 것으로 해석할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 재무 건전성을 평가하는 중요한 지표로서, 전체 기간 동안 일정한 변동성을 보이나 대체로 상승 추세를 나타내고 있다. 2013년 0.54에서 시작하여 2014년 말까지 약 0.62로 증가했으며, 그 후 몇 차례 변화와 함께 2016년에는 약 0.88~0.95 사이로 나타났다. 특히 2017년 이후에는 비율이 0.51에서 0.74까지 변화하며 일부 시점에서 부채 수준이 자본에 비해 높아졌음을 알 수 있다. 2020년 3월에는 비율이 다시 1.02로 상승하여, 부채가 자본의 1배 이상인 상태를 보여준다. 이러한 상승 추세는 기업이 부채를 활용하는 정도가 늘어났거나, 자본 규모가 상대적으로 축소되었음을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율
Emerson Electric Co., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | 3,741) | 1,984) | 1,444) | 1,877) | 2,551) | 3,320) | 1,623) | 2,862) | 1,833) | 2,093) | 862) | 1,363) | 252) | 254) | 2,584) | 3,220) | 3,232) | 3,409) | 2,553) | 3,179) | 3,358) | 3,484) | 2,465) | 2,975) | 2,661) | 1,958) | ||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 3,960) | 4,018) | 4,277) | 4,336) | 3,786) | 2,641) | 3,137) | 3,126) | 3,357) | 3,375) | 3,794) | 3,797) | 3,816) | 3,815) | 4,062) | 4,062) | 4,062) | 4,043) | 4,289) | 4,290) | 3,272) | 3,289) | 3,559) | 3,565) | 3,836) | 3,834) | ||||||||
| 총 부채 | 7,701) | 6,002) | 5,721) | 6,213) | 6,337) | 5,961) | 4,760) | 5,988) | 5,190) | 5,468) | 4,656) | 5,160) | 4,068) | 4,069) | 6,646) | 7,282) | 7,294) | 7,452) | 6,842) | 7,469) | 6,630) | 6,773) | 6,024) | 6,540) | 6,497) | 5,792) | ||||||||
| 보통주 자본 | 7,517) | 8,421) | 8,233) | 8,755) | 8,526) | 8,236) | 8,947) | 8,413) | 8,492) | 8,349) | 8,718) | 7,966) | 8,006) | 7,713) | 7,568) | 7,901) | 7,692) | 7,456) | 8,081) | 8,749) | 8,918) | 9,513) | 10,119) | 10,820) | 10,477) | 10,741) | ||||||||
| 총 자본금 | 15,218) | 14,423) | 13,954) | 14,968) | 14,863) | 14,197) | 13,707) | 14,401) | 13,682) | 13,817) | 13,374) | 13,126) | 12,074) | 11,782) | 14,214) | 15,183) | 14,986) | 14,908) | 14,923) | 16,218) | 15,548) | 16,286) | 16,143) | 17,360) | 16,974) | 16,533) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.51 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.35 | 0.42 | 0.38 | 0.40 | 0.35 | 0.39 | 0.34 | 0.35 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.23 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 0.74 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.37 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 0.71 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 0.55 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.77 | 0.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 0.33 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31).
1 Q2 2020 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 7,701 ÷ 15,218 = 0.51
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- 총 부채와 총 자본금에 대한 분석
-
개별 기간에 걸친 총 부채와 총 자본금이 지속적으로 변화하는 패턴을 보여준다. 2013년 말 기준으로 총 부채는 약 5,792백만 달러였으며, 이후 점차 상승하는 추세를 보여 2020년에는 약 7,701백만 달러에 이르렀다. 반면, 총 자본금은 2013년 말 약 16,533백만 달러에서 점진적으로 변동해 2020년 말에는 약 15,218백만 달러에 달한다.
총 부채는 전체적으로 상승하는 경향을 보이며, 특히 2016년 이후 큰 폭으로 증가하였다. 이에 비해 자본금은 대체로 안정적이거나 약간의 변동이 나타나는 편이다. 이러한 패턴은 자산 구조의 변화 또는 차입 증가와 관련되어 있을 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화와 해석
-
이 비율은 전체 자본에 대한 부채의 비중을 나타내며, 2013년 말 0.35에서 2016년 말까지 강세를 유지하며 최고 0.5까지 상승하였다. 이후 약간의 하락을 보였으나, 대체로 0.34에서 0.51 사이의 범위 내에서 변동하였다.
전체적으로, 2016년 이후 부채비율은 다소 안정되는 모습을 보여주며, 2018년 이후 다시 0.4 내외로 변동하고 있다. 이는 부채 구조의 조정 또는 자본 확대에 따른 영향일 수 있으며, 총 부채와 자본 간의 비율이 전체적인 재무위험을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 전반적인 재무 구조의 변동 및 추세
- 이 데이터를 종합적으로 살펴볼 때, 부채는 지속적으로 증가하는 추세이고 자본도 일정 수준을 유지하거나 약간의 상승세를 보여 재무 건전성에 일정 부분 영향을 미치는 것으로 보인다. 부채비율은 일정 기간 동안 상승 후 일정한 수준에서 안정되며, 이는 재무 전반에 걸쳐 부채와 자본의 균형 조정을 시사한다. 이러한 추세는 재무 전략의 변화 또는 시장 환경에 따른 조정으로 해석될 수 있다.
자산대비 부채비율
Emerson Electric Co., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | 3,741) | 1,984) | 1,444) | 1,877) | 2,551) | 3,320) | 1,623) | 2,862) | 1,833) | 2,093) | 862) | 1,363) | 252) | 254) | 2,584) | 3,220) | 3,232) | 3,409) | 2,553) | 3,179) | 3,358) | 3,484) | 2,465) | 2,975) | 2,661) | 1,958) | ||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 3,960) | 4,018) | 4,277) | 4,336) | 3,786) | 2,641) | 3,137) | 3,126) | 3,357) | 3,375) | 3,794) | 3,797) | 3,816) | 3,815) | 4,062) | 4,062) | 4,062) | 4,043) | 4,289) | 4,290) | 3,272) | 3,289) | 3,559) | 3,565) | 3,836) | 3,834) | ||||||||
| 총 부채 | 7,701) | 6,002) | 5,721) | 6,213) | 6,337) | 5,961) | 4,760) | 5,988) | 5,190) | 5,468) | 4,656) | 5,160) | 4,068) | 4,069) | 6,646) | 7,282) | 7,294) | 7,452) | 6,842) | 7,469) | 6,630) | 6,773) | 6,024) | 6,540) | 6,497) | 5,792) | ||||||||
| 총 자산 | 21,711) | 21,101) | 20,497) | 21,317) | 21,071) | 20,429) | 20,390) | 20,487) | 19,785) | 19,858) | 19,589) | 19,402) | 17,277) | 17,471) | 21,743) | 22,082) | 21,764) | 21,552) | 22,088) | 23,464) | 22,968) | 23,724) | 24,177) | 25,115) | 24,346) | 24,124) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.23 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.38 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 0.50 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.27 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 0.32 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 0.35 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.26 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 0.20 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31).
1 Q2 2020 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 7,701 ÷ 21,711 = 0.35
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 변화 추세
- 분석 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2017년 이후 급격한 상승이 두드러진다. 2013년의 5792백만 달러에서 2020년에는 7701백만 달러에 달하는 수치를 기록하였다. 반면에 총 자산은 초기에는 큰 변동 없이 꾸준히 상승하는 모습을 보이고 있으나, 일부 기간에는 소폭 하락이나 정체되는 모습을 보여주고 있다. 2013년의 24124백만 달러에서 2020년에는 21711백만 달러로 일부 하락세를 보이기도 하였다.
- 자산대비 부채비율의 변동
- 이 비율은 대체로 0.24~0.35 범위 내에서 변동하며, 일정 기간 동안 상승과 하락을 반복하는 모습을 확인할 수 있다. 특히 2017년 말 이후에는 일반적으로 0.28에서 0.35 사이를 유지하며, 부채 비율이 높아지는 경향을 보여준다. 이는 자산 증가보다 부채 증가가 상대적으로 더 가파르게 진행되었기 때문으로 해석할 수 있다. 전체적으로 자산 대비 부채비율은 안정적인 범위 내에서 변동하고 있으며, 부채 수준이 자산 대비 비율에 큰 영향을 미치고 있음을 알 수 있다.
- 전반적인 재무 건전성 및 변화
- 총 부채의 상승과 자산의 비교적 안정적 또는 감소하는 추세는 재무 구조의 변화에 대한 모니터링이 필요함을 시사한다. 부채 비율이 일부 기간에서 높아졌다는 점은 재무 위험이 증가했음을 함의하며, 자산 규모에 대한 부채의 비중이 커졌음을 보여준다. 이에 따른 재무 건전성의 유지 여부는 회사의 자본 구조와 재무 전략에 따라 달라질 수 있다. 이런 패턴은 부채를 통한 자금 조달 또는 자산 가치 변동 등 다양한 요인에 영향을 받은 것으로 볼 수 있다.
재무 레버리지 비율
Emerson Electric Co., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 21,711) | 21,101) | 20,497) | 21,317) | 21,071) | 20,429) | 20,390) | 20,487) | 19,785) | 19,858) | 19,589) | 19,402) | 17,277) | 17,471) | 21,743) | 22,082) | 21,764) | 21,552) | 22,088) | 23,464) | 22,968) | 23,724) | 24,177) | 25,115) | 24,346) | 24,124) | ||||||||
| 보통주 자본 | 7,517) | 8,421) | 8,233) | 8,755) | 8,526) | 8,236) | 8,947) | 8,413) | 8,492) | 8,349) | 8,718) | 7,966) | 8,006) | 7,713) | 7,568) | 7,901) | 7,692) | 7,456) | 8,081) | 8,749) | 8,918) | 9,513) | 10,119) | 10,820) | 10,477) | 10,741) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.89 | 2.51 | 2.49 | 2.43 | 2.47 | 2.48 | 2.28 | 2.44 | 2.33 | 2.38 | 2.25 | 2.44 | 2.16 | 2.27 | 2.87 | 2.79 | 2.83 | 2.89 | 2.73 | 2.68 | 2.58 | 2.49 | 2.39 | 2.32 | 2.32 | 2.25 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 5.57 | 5.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 2.14 | 2.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 7.62 | 7.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 3.50 | 3.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 13.22 | 14.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 2.40 | 3.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31).
1 Q2 2020 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 보통주 자본
= 21,711 ÷ 7,517 = 2.89
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세와 변화
-
2013년 말 기준 총 자산은 약 24억 1,124만 달러였으며, 이후 전반적으로 증가하는 추세를 보여 2014년 말에는 약 25억 1,515만 달러에 도달하였다. 2015년 이후에는 일부 조정을 거치면서 2016년 말에는 약 21억 7,711만 달러로 하락하였으며, 2017년부터는 다시 상승세를 타며 2018년 말에는 약 21억 3,317만 달러를 기록했다. 2019년 초부터는 소폭 상승하고 있으며, 2020년 3월 기준에는 약 21억 7,111만 달러로 이전보다 높은 수준을 유지하고 있다.
이러한 움직임은 총 자산이 일정 기간 동안 변동성을 보이면서도 전반적으로는 증가하는 흐름을 유지하는 것으로 나타난다.
- 보통주 자본의 변화와 특징
-
2013년 말 기준 보통주 자본은 약 107억 4,100만 달러였으며, 이후 일부 변동을 겪으며 2014년 말에는 약 108억 2,000만 달러로 소폭 상승하였다. 2015년 동안에는 약 80억 달러 초반까지 하락하는 모습을 보이기도 하였고, 이후 2016년 말 약 77억 6,580만 달러로 일정 기간 낮은 수준을 유지하였다. 그러나 2017년부터 점차 회복세를 보여 2018년 말에는 약 88억 4,920만 달러를 기록하였다.
3년간의 데이터에서 보통주 자본은 일정 기간 동안 하락하는 모습이 관찰되었으며, 이후 상승을 회복하는 흐름이 뚜렷하게 드러난다. 이는 자본 구조의 변화 또는 배당금 지급, 유상증자 등의 내부적 요소와 관련이 있을 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 동향
-
재무 레버리지 비율은 2013년 말 기준으로 2.25였으며, 이후 2014년과 2015년을 거쳐 연속해서 상승하여 2015년 6월에는 2.68에 달한다. 그러나 2016년 말에는 2.87로 최고 수준을 기록하였으며, 2017년 내내 약 2.25~2.49 범위 내에서 변화하였다. 특히 2018년 이후 다시 증가하는 경향을 보여, 2018년 말 2.44에서 2019년 말 2.49로 상승하는 모습을 볼 수 있다.
이 지표는 전반적으로 회사의 재무구조가 부채와 자본 간 균형을 유지하며 일정 수준의 레버리지 비율을 유지하는 것을 의미한다. 특히 2016년 이후 재무 레버리지 비율은 최고점을 찍으며 약간의 변동성을 보이고 있으나, 전체적인 수준은 안정적으로 유지되고 있다.
이자 커버리지 비율
Emerson Electric Co., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 보통주 | 517) | 326) | 717) | 604) | 520) | 465) | 617) | 712) | 482) | 392) | 504) | 413) | 292) | 309) | 438) | 479) | 369) | 349) | 648) | 564) | 973) | 525) | 410) | 728) | 547) | 462) | ||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 7) | 3) | 7) | 8) | 5) | 2) | 5) | 7) | 7) | 2) | 6) | 12) | 8) | 6) | 7) | 10) | 8) | 4) | 3) | 10) | 6) | 4) | 5) | 10) | 7) | 15) | ||||||||
| 덜: 중단된 영업, 세금 순 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 8) | 6) | (84) | (55) | (41) | 38) | 2) | 46) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 더: 소득세 비용 | 165) | 94) | 102) | 155) | 150) | 124) | 116) | 49) | 169) | 109) | 183) | 202) | 181) | 94) | 188) | 205) | 177) | 127) | 345) | 222) | 625) | 236) | 401) | 334) | 263) | 166) | ||||||||
| 더: 이자 비용 | 42) | 41) | 48) | 50) | 55) | 48) | 54) | 49) | 50) | 49) | 50) | 49) | 50) | 52) | 55) | 53) | 54) | 53) | 49) | 49) | 49) | 53) | 53) | 53) | 51) | 61) | ||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 731) | 464) | 874) | 817) | 730) | 639) | 792) | 817) | 708) | 552) | 735) | 670) | 615) | 516) | 729) | 709) | 606) | 487) | 1,045) | 845) | 1,653) | 818) | 869) | 1,125) | 868) | 704) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 15.94 | 14.87 | 15.22 | 14.39 | 14.46 | 14.71 | 14.20 | 14.20 | 13.46 | 12.99 | 12.62 | 12.28 | 12.23 | 11.96 | 11.77 | 13.62 | 14.55 | 20.15 | 21.81 | 20.51 | 21.47 | 17.52 | 16.36 | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31).
1 Q2 2020 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2020
+ EBITQ1 2020
+ EBITQ4 2019
+ EBITQ3 2019)
÷ (이자 비용Q2 2020
+ 이자 비용Q1 2020
+ 이자 비용Q4 2019
+ 이자 비용Q3 2019)
= (731 + 464 + 874 + 817)
÷ (42 + 41 + 48 + 50)
= 15.94
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 이 항목은 2013년 12월과 비교하여 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2014년을 기점으로 수치가 증가하는 양상을 나타내며, 2014년 하반기인 6월과 9월에는 각각 1,125백만 달러와 869백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2015년에도 대체로 안정적인 수준을 유지하였으며, 2016년 이후 약간의 변동성을 보이지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 예를 들어, 2019년 12월에는 874백만 달러로 나타났다. 이러한 구체적인 흐름은 기업이 안정적인 수익성을 유지하며 성장하거나 수익 구조에 개선이 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2013년 12월부터 2019년 12월까지 대체로 안정된 범위 내에서 소폭 변동하는 양상을 보이고 있다. 2013년 초에는 61백만 달러였으나 이후 2014년과 2015년에는 약 50백만 달러 내외로 유지되었으며, 이후 최고치는 2016년 6월과 9월의 54백만 달러였다. 이후 2017년부터 2019년까지는 48~55백만 달러 사이를 유지하며 큰 폭의 상승 또는 하락이 없었다. 이와 같은 안정적인 이자 비용은 자본 구조의 적절성을 반영하는 것으로 볼 수 있으며, 기업이 부담하는 금융 비용이 규모에 비해 비교적 적절하게 관리되고 있음을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 항목은 기업의 수익 창출 능력과 채무 이행 능력을 평가하는 지표로서, 2014년 이후 꾸준히 상승하는 양상을 보이고 있다. 2014년 16.36에서 시작하여 2017년에는 20대 후반(20.15)에서 2018년에는 14.2, 이후 2019년에는 15.94까지 변화하였다. 이는 기업이 이자 비용을 충분히 커버할 수 있는 수익성을 갖추고 있음을 보여준다. 특히 2016년 이후 상승세를 보인 것은, 이자 비용 대비 EBIT가 지속적으로 개선되고 있음을 의미하며, 재무 건전성의 강화를 뒷받침하는 지표로 볼 수 있다. 전체적으로 안정된 이자 커버리지 비율은 기업의 이자 지급 능력이 양호한 수준임을 나타낸다.