유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Emerson Electric Co., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 분석 기간 동안 현재 유동성 비율은 대체로 안정적인 범위 내에서 변화하고 있으며, 특히 2013년 말부터 2014년 초까지 일정 수준을 유지하다가 이후 2015년 초에는 약간의 상승세를 보였다. 하지만 2016년 이후로는 전반적으로 감소하는 추세를 나타내어, 2019년 이후에는 단기 지급 능력이 다소 낮아지고 있음을 시사한다. 2020년 분기별 데이터에서는 다시 상승하는 모습을 보이나, 전반적으로는 초기에 비해 낮은 수준에 머무르고 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2013년 말부터 2016년 까지 다소 변동성이 있으면서도 안정적인 범위 내를 유지하였다. 그러나 2016년 이후부터는 비율이 전반적으로 하락하는 경향을 보여, 유동성의 질이 다소 낮아지고 있음을 알 수 있다. 특히 2019년 이후에는 0.5 이하로 떨어진 분기도 있어 단기 채무 이행 능력에 대한 우려가 일부 제기될 수 있다. 2020년에는 일부 회복세를 보이기는 하나, 과거에 비해 낮은 수준에 머물러 있다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 전체적으로 낮은 수준에 머무르고 있으며, 2013년말에는 0.39 수준이었고 이후 전반적인 변동이 존재한다. 2016년 이후로는 다소 높아진 시기도 있으나, 대체로 0.3~0.4 범위 내에서 움직이고 있다. 2018년 이후로는 0.2~0.3 범위 내로 약간 하락하는 모습을 보이며, 현금 또는 현금성 자산에 대한 의존도가 상대적으로 낮음을 보여준다. 이는 유동성 측면에서 충분한 여유가 확보되지 않은 상태를 반영할 수 있다.
현재 유동성 비율
Emerson Electric Co., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31).
1 Q2 2020 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 2013년 말부터 2014년, 2015년 사이에 유동 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2014년 12월과 2015년 초에는 피크를 나타냈다. 이후 2016년 시작부터 2018년까지는 변동이 크지 않거나 소폭 감소하는 모습이 관찰되었으며, 2018년 이후에는 다시 일부 회복세를 보였다. 특히 2017년과 2018년 사이의 유동 자산은 일정한 범위 내에서 안정적이었으며, 2019년 이후에는 약간 감소 또는 정체하는 양상이 나타났다. 전반적으로 유동 자산은 기간 동안 큰 변동을 지속하면서도 특정 구간에서는 피크를 형성하는 특징이 있었다.
- 유동 부채의 변화
- 유동 부채는 2013년 이후 일정한 증감 양상을 보였으며, 부채의 최고치는 2014년 초와 2016년 중반, 그리고 2019년 초에 집중되어 있다. 2014년부터 2015년 초까지는 증가세를 기록하다가, 2015년 이후에는 급격히 감소하는 시기(특히 2015년 3월 이후)가 존재한다. 이후 다시 일정 수준의 증감을 반복하며 2018년까지 유지되었으며, 2019년 후반부터는 수치가 소폭 증가하는 모습을 보이고 있다. 전체적으로 부채는 변동성이 크고, 특정 시기에 일시적인 급증 또는 감소를 나타냈다.
- 현재 유동성 비율의 흐름
- 현재 유동성 비율은 2013년 말부터 2014년 초까지 안정적으로 1.3대를 유지하다가, 2014년 12월에는 2.14로 크게 상승하였다. 이는 유동 자산이 유동 부채에 비해 훨씬 더 많아졌기 때문이다. 이후 2015년부터 2019년까지는 1.1에서 1.6 범위 내에서 움직였으며, 가장 낮은 시기인 2019년 9월과 12월에는 1.07까지 하락하였다. 특정 분기에는 일시적으로 상승하거나 하락하는 모습을 보여주지만, 전체적으로 2013년 이후 안정적 또는 점진적인 변동성을 특징으로 한다. 전반적으로 유동성 비율은 대체로 안정적으로 유지되는 추세이나, 일부 시기 강한 변동성을 보였다.
빠른 유동성 비율
Emerson Electric Co., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 등가물 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 충당금 감소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31).
1 Q2 2020 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2013년 말 기준에서 2014년 초까지 총 빠른 자산은 일정한 수준을 유지하다가 2014년 6월 이후 점차 상승하는 추세를 보였다. 특히 2016년 이후에는 한때 급증하는 양상을 보여, 2016년 12월과 2017년 3월에 최고치를 기록하였다. 이후 일부 변동이 있으나, 전반적으로 2018년 이후까지 높은 수준을 유지하는 경향이 관찰된다. 이러한 패턴은 유동성 확보 또는 자산 운용전략의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 유동부채
- 2013년 말 기준 유동부채는 상당히 높은 수준이었으며, 2014년과 2015년 초에 걸쳐 지속적으로 증가하였다. 이는 유동부채가 매우 큰 비중을 차지하고 있음에 따라 회사의 단기 채무 부담이 높았음을 시사한다. 이후 2015년 후반부터 2016년까지 대폭 하락하는 모습을 보여, 2016년 12월에는 8000만 달러 미만으로 감소하였다. 2017년 이후에는 다시 상승하는 양상을 보여, 유동성 관리를 재조정하거나 차입구조에 변화가 있었던 것으로 보인다. 2018년까지 유동부채는 7900만 달러선 부근을 유지하는 등 변동성을 보였다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2013년 말 약 1.01로 안정적인 수준을 유지한 이후, 2014년과 2015년 초에는 상대적으로 낮은 0.73에서 0.97로 변동하였다. 이는 유동자산 대비 유동부채의 비율이 낮아졌음을 나타내며, 일시적인 유동성 압박을 반영할 수 있다. 2015년 후반에는 다시 1 이상으로 회복하며 안정된 수준을 보여주었으며, 이후 2016년과 2017년에도 0.66~1.99 범위 내에서 변화하는 모습이 관찰된다. 특히 2015년 12월과 2017년 6월 사이에 가장 높은 수치를 기록하며, 유동성 유지를 위한 내부 조치 또는 재무 건전성 개선이 이루어진 것으로 보인다. 전반적으로, 해당 비율은 회사의 유동성 상태가 일정 수준 이상임을 시사하지만, 일부 기간에는 유동성 위험이 내포되었을 가능성도 고려할 필요가 있다.
현금 유동성 비율
Emerson Electric Co., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 등가물 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-12-31).
1 Q2 2020 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 유동성 및 현금 지표의 변화
- 분석 기간 동안 총 현금 자산은 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 특히 2016년 이후 급격하게 증가하는 모습을 확인할 수 있다. 2013년 12월 기준 2,737백만 달러였던 현금 자산은 2020년 3월에는 2,583백만 달러로 평가되며, 약 6년간 상당한 성장을 이루었다. 반면, 유동부채는 일관된 증가세를 유지하다가 2016년 이후 큰 폭의 증감이 있음을 볼 수 있으며, 2015년 이전에는 절반 이하로 유지되던 수치가 점차 높아지고 있다.
- 유동성 비율의 추이와 의미
-
현금 유동성 비율은 대체로 0.3대에서 0.4대 사이의 범위를 유지하며, 2015년 이후 1.0 이상으로 급증하는 모습을 보여주었다. 특히 2015년 1.34로 치솟았으며, 이후에는 0.4~0.6 범위 내에서 어느 정도 안정적인 수준을 유지한다. 이러한 변화는 현금 자산 증가와 유동부채 조절에 따른 유동성 강화 또는 조정이 반영된 것으로 판단할 수 있다.
2019년 이후 현금 유동성 비율은 다시 낮아지며, 0.2~0.3 사이를 오가고 있는 모습을 보인다. 이러한 변화는 유동부채의 증가세가 지속되고, 현금 자산 증가는 성장이 정체되거나 일부 축소된 결과로 해석할 수 있다.
- 전반적 재무 건전성
- 적극적 자산 관리와 유동성 확보 전략이 지속적으로 유지되면서, 당초에 비해 현금 자산 비중이 높아지고 유동성 비율도 개선되었음을 알 수 있다. 그러나 유동부채의 꾸준한 증가는 재무 건전성에 잠재적 압력을 가하는 요소로 작용하며, 이러한 추세는 앞으로의 재무 정책 결정에 중요한 고려 대상이 될 수 있다.