현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Emerson Electric Co., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.	2016. 12. 31.	2016. 9. 30.	2016. 6. 30.	2016. 3. 31.	2015. 12. 31.	2015. 9. 30.	2015. 6. 30.	2015. 3. 31.	2014. 12. 31.	2014. 9. 30.	2014. 6. 30.	2014. 3. 31.	2013. 12. 31.
순이익	524)	329)	724)	612)	525)	467)	622)	719)	489)	394)	510)	425)	300)	315)	445)	489)	377)	353)	651)	574)	979)	529)	415)	738)	554)	477)
(수익) 영업 중단으로 인한 손실, 세무 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(8)	(6)	84)	55)	41)	(38)	(2)	(46)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
감가상각 및 상각	211)	211)	213)	203)	204)	202)	201)	179)	191)	187)	182)	171)	140)	143)	142)	140)	142)	144)	202)	201)	205)	207)	208)	204)	210)	209)
주식 보상	(38)	56)	120)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
연금 비용	17)	17)	2)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
연금 기금	—)	—)	(60)	—)	—)	—)	(61)	—)	—)	—)	(31)	(14)	—)	—)	(36)	(30)	—)	—)	(32)	(21)	—)	—)	(40)	(90)	—)	—)
세법의 이행 영향	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(189)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
사업 매각에 따른 이익, 세후 이익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(83)	—)	(528)	—)	—)	—)	—)	—)
매각 이익에 대해 납부하는 소득세	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(64)	(360)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
영업권 손상, 세무 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	508)	—)	—)	—)
미수금	2)	281)	(127)	3)	(117)	292)	(228)	(59)	(118)	216)	(144)	(71)	(22)	212)	(91)	(59)	(46)	358)	(169)	65)	(26)	434)	(370)	(191)	(148)	446)
재고	(49)	(167)	130)	(12)	(35)	(170)	150)	39)	(23)	(149)	157)	12)	(34)	(103)	142)	(6)	(10)	(68)	249)	(14)	(56)	(195)	122)	(19)	(74)	(161)
다른 유동자산	—)	32)	(13)	8)	(73)	(9)	(1)	3)	(16)	(14)	12)	(35)	1)	10)	(24)	20)	(18)	18)	76)	(137)	(23)	(17)	104)	(57)	(13)	25)
미지급금	(65)	(225)	119)	55)	36)	(247)	212)	64)	(32)	(129)	142)	93)	19)	(119)	71)	32)	75)	(200)	—)	23)	(33)	(277)	241)	128)	76)	(151)
미지급 비용	32)	(101)	93)	124)	(31)	(176)	70)	30)	(14)	(84)	(23)	143)	48)	(138)	74)	34)	54)	(263)	232)	63)	(200)	(137)	174)	255)	(60)	(213)
영업 운전자본의 변화	(80)	(180)	202)	178)	(220)	(310)	203)	77)	(203)	(160)	144)	142)	12)	(138)	172)	21)	55)	(155)	388)	—)	(338)	(192)	271)	116)	(219)	(54)
기타, 그물	(46)	(9)	3)	(47)	24)	(36)	248)	(51)	20)	26)	108)	56)	65)	35)	91)	46)	58)	90)	39)	105)	40)	27)	46)	50)	30)	59)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	144)	275)	278)	156)	228)	166)	199)	128)	211)	213)	259)	213)	205)	178)	197)	156)	200)	234)	62)	(75)	(283)	234)	722)	164)	240)	268)
영업활동으로 제공되는 현금	588)	424)	1,204)	946)	533)	323)	1,024)	924)	497)	447)	905)	774)	601)	410)	855)	628)	630)	386)	1,101)	499)	358)	571)	1,408)	1,018)	575)	691)
자본 지출	(111)	(114)	(199)	(121)	(119)	(155)	(303)	(120)	(98)	(96)	(176)	(106)	(94)	(100)	(146)	(91)	(86)	(124)	(169)	(157)	(152)	(207)	(194)	(176)	(161)	(236)
사업체 매입, 순현금 및 등가물 취득	(96)	—)	(84)	(142)	(170)	(73)	(1,433)	—)	(257)	(513)	1)	(2,975)	—)	(16)	(70)	(51)	(5)	(6)	(74)	(105)	(2)	(143)	—)	(34)	—)	(576)
사업 매각	—)	—)	4)	5)	5)	—)	(22)	2)	(14)	235)	(1)	40)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	413)	8)	1,391)	—)	99)	(4)	—)	268)
기타, 그물	(25)	(17)	(34)	(26)	(34)	(31)	(30)	(29)	(24)	(18)	(26)	(30)	(30)	(20)	(15)	(26)	84)	(13)	(126)	—)	(60)	(26)	(38)	(52)	(44)	(11)
투자 활동으로 제공되는 현금(사용)	(232)	(131)	(313)	(284)	(318)	(259)	(1,788)	(147)	(393)	(392)	(202)	(3,071)	(124)	(136)	(231)	(168)	(7)	(143)	44)	(254)	1,177)	(376)	(133)	(266)	(205)	(555)
단기차입금 순증가(감소)	1,322)	754)	(433)	(424)	(750)	1,601)	(1,238)	799)	(279)	1,061)	(499)	1,092)	(3)	(2,225)	(726)	335)	323)	34)	(384)	277)	1,450)	(227)	(730)	765)	(175)	320)
3개월 이상의 단기 차입금 수익금	433)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	90)	—)	347)	827)	—)	216)	342)	1,957)	771)	512)	1,273)	396)
3개월 이상의 단기 차입금 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(90)	—)	(347)	(827)	—)	(216)	(402)	(1,937)	(731)	(552)	(1,234)	(395)	(329)
장기 부채로 인한 수익금	—)	—)	—)	556)	1,135)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,000)	—)	—)	—)	—)	1)	—)
장기 부채 상환	—)	(502)	(1)	(249)	(3)	(403)	10)	—)	—)	(251)	(1)	(1)	(1)	(251)	(2)	1)	(2)	(251)	—)	(253)	—)	(251)	(6)	(1)	(8)	(314)
배당금 지급	(306)	(305)	(300)	(302)	(302)	(305)	(305)	(306)	(307)	(311)	(309)	(309)	(310)	(311)	(305)	(306)	(306)	(310)	(309)	(313)	(321)	(326)	(300)	(304)	(302)	(304)
보통주 매입	(813)	(129)	(250)	—)	(214)	(786)	—)	(250)	(250)	(500)	—)	(280)	(120)	—)	(46)	—)	(48)	(507)	(460)	(690)	(842)	(509)	(265)	(187)	(206)	(390)
비지배지분 매입	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(574)	—)
기타, 그물	19)	20)	18)	(8)	38)	(9)	1)	40)	24)	(30)	(5)	3)	72)	(43)	(6)	(8)	(1)	(4)	(7)	8)	39)	(59)	(2)	18)	17)	(54)
재무활동으로 제공된(사용된) 현금	655)	(162)	(966)	(427)	(96)	98)	(1,532)	283)	(812)	(31)	(814)	505)	(362)	(2,920)	(995)	(325)	(514)	(211)	(1,376)	(157)	(1,269)	(146)	(1,084)	(431)	(369)	(675)
중단된 영업 활동으로 인한 현금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(51)	(126)	(429)	(172)	102)	90)	89)	101)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
중단된 투자 활동으로 인한 현금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	25)	(29)	1,157)	3,894)	(22)	(17)	(18)	(20)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
중단된 영업으로 인한 현금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(26)	(155)	728)	3,722)	80)	73)	71)	81)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
환율 변동이 현금 및 등가물에 미치는 영향	(63)	10)	(34)	(16)	17)	(7)	(22)	(93)	56)	10)	59)	48)	45)	(107)	(43)	(14)	33)	(58)	(108)	49)	(132)	(76)	(91)	4)	(14)	1)
현금 및 등가물의 증가(감소)	948)	141)	(109)	219)	136)	155)	(2,318)	967)	(652)	34)	(78)	(1,899)	888)	969)	(334)	194)	213)	55)	(339)	137)	134)	(27)	100)	325)	(13)	(538)

순이익: 2013년 말부터 2014년에 걸쳐 상당한 증감이 나타났으며, 특정 분기에는 738백만 달러로 정점을 기록하였다. 이후에는 변동성을 보이며 2017년 이후에는 전반적으로 감소하는 추세를 보여주며, 2020년 3월 분기에는 329백만 달러로 하락하였다. 이러한 변화는 영업 환경의 변동, 시장 조건 또는 내부적 요인과 관련이 있을 수 있다.
감가상각 및 상각: 지속적인 비용 항목으로 2013년 이후 꾸준히 유지되거나 소폭 증가하는 모습을 보이며, 2018년 이후에는 200백만 달러를 상회하는 수준을 지속하였다. 이는 자산의 감가상각 또는 무형자산 상각이 일정 수준 이상으로 유지되고 있음을 시사한다.
영업 활동 관련 현금 흐름: 2013년부터 2015년까지는 영업활동 현금이 상당하게 변동하며, 2015년 이후로는 변동폭이 큼에도 불구하고 대체로 증가하는 경향이 있다. 특히 2017년부터 2019년까지는 안정적 또는 상승하는 모습을 보여주며, 2020년 인근 분기에는 일시적인 하락이 있었다. 이는 영업활동의 현금 창출 능력에 일정한 개선 또는 변동성을 보여주는 것으로 보인다.
투자 활동 현금 흐름: 2014년부터 2019년까지는 투자 활동으로 인한 현금 사용이 선택적이고 때때로 대규모로 나타났으며, 2017년에는 특히 약 2975백만 달러의 순자산 확보가 있었다. 투자 활동은 사업 확장 또는 자산 매입, 매각과 밀접하게 연관되어 있으며, 높은 변동성이 관찰된다.
재무 활동 현금 흐름: 단기 차입금의 증감, 장기 부채의 수입 및 상환, 배당금 지급 그리고 자사주 매입이 모두 활발하게 이루어지고 있다. 특히 2014년과 2019년에는 차입금과 배당금, 자사주 매입 등 재무 활동으로 인한 현금이 급증하는 시기가 있어, 재무 구조 조정 또는 주주환원 정책의 변화가 반영된 것으로 보인다. 2020년 3월 분기에는 재무 활동에서 큰 유출이 발생하였다.
단기 차입금과 장기 부채: 단기 차입금은 다양한 분기에서 큰 증감이 나타나며, 일부 분기에는 수백 million 달러의 증가와 감소가 반복되고 있다. 3개월 이상의 단기 차입금과 장기 부채의 상환 및 수익금 역시 크게 변화하며, 부채 규모는 재무 스트럭처에 중요한 영향을 미치는 데, 2015년 이후로는 일부 분기에서 부채가 증가하는 경향이 관찰된다.
현금 및 등가물: 2013년 이후 총 현금 및 등가물은 변동성을 보이며, 특히 2018년 이후 2020년 초까지 급증과 급감이 반복되었다. 일부 분기에는 거의 2배 이상의 변화가 나타났으며, 이는 영업, 투자, 재무 활동에 따른 시기별 현금 흐름의 영향을 반영한다. 전체적으로 현금 보유액이 높거나 낮게 변화하는 패턴이 강하게 나타난다.
기타 주요 항목: 사업 매각이나 사업 인수와 관련된 현금 흐름은 일부 분기에서 급격히 변화하며, 특히 2017년에는 약 2975백만 달러의 사업 매각 및 취득액이 특이적으로 관찰된다. 또 다른 중요한 요소인 연금 비용이나 손상, 세금 영향 등은 일정 수준 내에서 안정적 또는 일시적 변동성을 보이는 것으로 나타났다.
전반적 관찰: 이 기간 동안 회사는 영업활동 현금 흐름이 전반적으로 안정적이지만, 투자와 재무활동에서의 대규모 유출입, 부채 조정, 배당금 지급 및 자사주 매입이 빈번하고 크기가 커서 재무 구조에 상당한 영향을 미친 것으로 판단된다. 또한, 외부 환경이나 내부 전략 변화에 따른 일시적 또는 장기적 조정이 복합적으로 작용한 것으로 보여진다.

Emerson Electric Co. (NYSE:EMR)

현금 흐름표 분기별 데이터

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