부채 분석
총 부채(운반 금액)
Estée Lauder Cos. Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
최근 몇 년간 부채 구성에 주목할 만한 변화가 관찰됩니다.
- 유동 부채
- 유동 부채는 2018년 6월 30일 183백만 달러에서 2019년 6월 30일 516백만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년 6월 30일 1222백만 달러로 크게 증가했으며, 2021년 6월 30일에는 32백만 달러로 감소했습니다. 2022년 6월 30일에는 268백만 달러로 소폭 증가했고, 2023년 6월 30일에는 997백만 달러로 다시 크게 증가했습니다. 전반적으로 유동 부채는 상당한 변동성을 보였습니다.
- 장기 부채(현재 만기 제외)
- 장기 부채는 2018년 6월 30일 3361백만 달러에서 2019년 6월 30일 2896백만 달러로 감소했습니다. 2020년 6월 30일에는 4914백만 달러로 증가했으며, 2021년 6월 30일에는 5537백만 달러로 추가 증가했습니다. 2022년 6월 30일에는 5144백만 달러로 감소했고, 2023년 6월 30일에는 7117백만 달러로 다시 증가했습니다. 장기 부채는 전반적으로 증가 추세를 보이고 있습니다.
- 총 유동 및 장기 부채(이월 금액)
- 총 부채는 2018년 6월 30일 3544백만 달러에서 2019년 6월 30일 3412백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2020년 6월 30일에는 6136백만 달러로 크게 증가했으며, 2021년 6월 30일에는 5569백만 달러로 감소했습니다. 2022년 6월 30일에는 5412백만 달러로 소폭 감소했고, 2023년 6월 30일에는 8114백만 달러로 크게 증가했습니다. 총 부채는 유동 부채와 장기 부채의 변동에 따라 영향을 받으며, 전반적으로 증가 추세를 보입니다.
2023년에는 유동 부채와 장기 부채 모두 크게 증가하여 총 부채가 상당한 수준으로 증가했습니다. 이러한 증가는 재무 구조에 영향을 미칠 수 있으며, 추가적인 분석이 필요합니다.
총부채 (공정가치)
| 2023. 6. 30. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 총 유동 및 장기 부채 (공정 가치) | 7,665) |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 0.94 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율: 3.65%
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 5.15% | 590) | 30) | |
| 3.13% | 636) | 20) | |
| 4.15% | 494) | 21) | |
| 4.38% | 454) | 20) | |
| 3.70% | 247) | 9) | |
| 6.00% | 295) | 18) | |
| 5.75% | 198) | 11) | |
| 4.65% | 695) | 32) | |
| 1.95% | 550) | 11) | |
| 2.60% | 589) | 15) | |
| 2.38% | 643) | 15) | |
| 4.38% | 696) | 30) | |
| 3.15% | 499) | 16) | |
| 2.00% | 498) | 10) | |
| 총 가치 | 7,084) | 259) | |
| 3.65% | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × 259 ÷ 7,084 = 3.65%