기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Estée Lauder Cos. Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
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- 영업활동으로 인한 순현금흐름
- 2018년부터 2023년까지 영업활동으로 인한 순현금흐름은 전반적으로 긍정적인 추세를 보이고 있으며, 2021년에는 큰 폭으로 상승하여 3,631백만 달러를 기록하였으나, 이후 2022년과 2023년에는 각각 3,040백만 달러와 1,731백만 달러로 하락하는 모습을 보입니다. 특히 2023년에는 이전 몇 년과 비교했을 때 현금흐름이 급격히 감소하여 변화의 원인에 대한 추가 분석이 필요할 것으로 보입니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 2018년부터 2022년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2021년에는 3,137백만 달러로 정점에 이르렀으며, 이후 2023년에는 큰 폭으로 부정값인 -1,388백만 달러로 전환되어 손실 상태를 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 2023년 재무구조나 현금흐름에서 심각한 문제가 발생했거나 일시적 특수 상황이 있었을 가능성을 시사하며, 관련 재무 항목들의 추가 검토가 필요합니다.
지급된 이자, 세금 순
Estée Lauder Cos. Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||||
| 세전 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금 | |||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 해당 연도에 지불한 현금2 | |||||||
| 해당 연도에 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
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2 2023 계산
이자, 세금을 위해 해당 연도에 지불한 현금 = 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2018년부터 2023년까지 실효 소득세율은 변동하는 양상을 보이고 있다. 2018년에는 20.8%였으며, 2019년에는 소폭 상승하여 22%를 기록하였다. 2020년에는 일시적으로 큰 폭으로 상승하여 33.5%를 나타냈으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 13.7%와 20.7%로 하락하였다. 2023년에는 다시 상승하여 27.7%를 기록하였다. 전체적으로 볼 때, 이 기간 동안 실효 세율은 높은 변동성을 보이며, 특정 연도에 큰 폭의 변화가 있음을 알 수 있다. 이러한 변화는 글로벌 세법 또는 세무 정책의 변화, 또는 소득 구조의 변화와 연관되어 있을 가능성이 있다.
- 해당 연도에 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이 항목은 2018년부터 2023년까지 꾸준한 금액 증가 추세를 보여주고 있다. 2018년에는 1억 달러였으며, 2019년에는 소폭 상승하여 1억 20만 달러를 기록하였다. 2020년에도 유사한 수준을 유지하며 1억 2만 달러에 달했고, 2021년 이후로는 증가세를 보였다. 특히 2022년에는 1억 290만 달러로 증가하였으며, 2023년에는 1억 700만 달러로 다시 증가하였다. 이러한 증가는 회사가 보유한 부채 규모 또는 이자 비용과 관련된 지급액이 지속적으로 증가하고 있음을 시사한다. 이는 회사의 금융 비용이 증가하는 추세 또는 부채 구조의 변화와 관련 있을 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Estée Lauder Cos. Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Procter & Gamble Co. | |
| EV/FCFF산업 | |
| 필수소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Estée Lauder Cos. Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
- 기업 가치 (EV)의 변화 추세
- 2018년부터 2021년까지 기업 가치는 지속적으로 증가하여 2018년 약 50,639백만 달러에서 2021년 약 123,779백만 달러로 크게 상승하였다. 그러나 2022년에는 다소 하락하여 96,188백만 달러를 기록했고, 이후 2023년에는 급격히 감소하여 60,132백만 달러로 나타났다. 이러한 변동은 시장 환경이나 내부 기업 가치 평가에 영향을 받은 것으로 해석될 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)의 추이
- 2018년부터 2021년까지 FCFF는 안정적으로 또는 소폭 증가하는 경향을 보였다. 2018년 2,045백만 달러에서 2021년 3,137백만 달러로 증가하였으며, 이는 기업의 현금 창출 능력이 개선되었음을 시사한다. 그러나 2022년에는 FCFF가 급격히 감소하여 2,129백만 달러를 기록하였고, 2023년에는 마이너스(-1,388백만 달러)로 돌아서면서 현금 흐름이 부정적으로 전환된 것을 보여준다. 이는 비용 증가, 수익성 악화 또는 일회성 비용 발생 등의 요인일 수 있다.
- EV/FCFF 비율의 변화 분석
- 2018년부터 2021년까지 EV/FCFF 비율은 점진적으로 상승하는 추세를 보였다. 2018년 24.76에서 2020년 46.38까지 증가하였으며, 2021년에는 39.45로 다소 낮아졌으나 여전히 높은 수준을 유지하였다. 이는 기업의 평가가 시간이 지남에 따라 현금 흐름 대비 높아지고 있음을 의미한다. 그러나 2022년 이후 데이터는 제공되지 않아 종료 시점의 정확한 평가 수준을 알 수 없다.