보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Estée Lauder Cos. Inc., 현재 평가 비율
| Estée Lauder Cos. Inc. | Procter & Gamble Co. | 필수소비재 | |||
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| 선택한 재무 데이터 | |||||
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| 주가수익성장률(PER) (PEG) | |||||
| 영업이익비율 (P/OP) | |||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Estée Lauder Cos. Inc., 과거 평가 비율
| 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주가순이익비율 (P/E) | |||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | |||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 이 비율은 전체 기간 동안 변동성을 보이고 있으며, 2020년에는 특히 급증하여 117.59에 이르렀다. 이는 시장이 기업의 이익 성장 기대보다 높은 프리미엄을 부여했거나 수익성 기대가 낮았던 시기를 반영할 가능성이 있다. 이후에는 2021년과 2022년 동안 다시 하락하거나 안정된 모습을 보였으며, 2023년에는 다시 상승하여 55.71을 기록하였다. 이러한 변동은 수익성 기대와 시장의 평가가 일시적으로 변화했음을 시사한다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 전반적으로 2018년에서 2023년까지 확대와 축소의 반복을 보여준다. 2020년에는 132.73으로 치솟으며 높은 수익성 기대를 반영하였으나, 이후에는 2021년과 2022년 동안 각각 47.03과 29.88로 감소하였다. 2023년에는 다시 상승하여 37.14를 기록했으며, 이는 기업의 영업 효율성과 시장 평가의 변화에 따른 것일 수 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2018년부터 2021년까지 지속적으로 상승하여 7.59에 달했고, 2022년에는 약 5.34로 하락하였다. 이후 2023년에는 다시 낮은 수준인 3.52로 급감하는 모습을 보여준다. 이 변화는 시장이 매출에 대해 부여하는 평가가 기간 중에 변화했음을 의미하며, 특히 2022년과 2023년에는 상대적으로 저평가 또는 매출 대비 시장 기대치의 하락을 반영할 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 지표는 전체 기간에 걸쳐 일정한 변동성을 보였다. 2018년 10.62에서 2020년과 2021년에 각각 20.44와 20.33으로 최고치를 보였으며, 이후 점차 하락하여 2023년에는 10.04로 낮아졌다. 이는 기업의 내재가치에 대한 시장의 평가와 기업 자산의 시장가치 간 차이가 변화했음을 나타낸다. 특히, 2022년과 2023년에는 시장이 기업의 자산 가치를 더 신중하게 평가하는 경향이 드러난다.
주가순이익비율 (P/E)
Estée Lauder Cos. Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 순이익 (수백만 단위) | |||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/E4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| P/E산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
EPS = The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Estée Lauder Cos. Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2018년부터 2023년까지 관찰된 주가는 전반적으로 큰 변동성을 보였다. 2018년 이후 2019년에 상승세를 기록하였으며, 2020년에는 일시적으로 상승 후 하락하는 양상을 보였다. 2021년에는 다시 크게 상승하였고, 이후 2022년에는 하락세로 전환되었다. 2023년에는 급격히 낮아졌으며, 이는 시장의 변동성 또는 기업의 실적 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS는 2018년부터 2023년까지 변동성을 보이고 있다. 2018년과 2019년에 비교적 높은 수준을 유지하였으나, 2020년에는 상당한 감소를 보여주었다. 이후 2021년에는 급증하였으나, 2022년과 2023년에는 차례로 하락하는 모습을 나타내고 있다. 이는 기업의 수익성에 단기적 요인 또는 시장 환경 변화가 영향을 미친 것으로 해석할 수 있다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 2018년부터 2023년까지 상당한 변동성을 보였다. 2018년과 2019년에는 안정된 수준을 유지하였으나, 2020년에는 급증하여 117.59에 이른 후, 2021년에는 다시 낮아졌다. 이후 2022년과 2023년에는 높은 수준을 유지하며 큰 폭의 변동이 있었다. 이러한 변화는 투자자들의 기대심리, 시장 분위기 또는 수익성 변화와 관련있을 가능성이 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Estée Lauder Cos. Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | |||||||
| 주당영업이익2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| P/OP산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Estée Lauder Cos. Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2018년부터 2021년까지 주가는 지속적인 상승세를 보여 2021년에는 최고치를 기록하였다. 이후 2022년과 2023년에는 하락하는 추세를 나타내며, 2023년에는 처음보다 상당히 낮은 수준으로 감소하였다. 이러한 변화는 시장 환경 변화 또는 회사의 실적에 따른 투자자 심리의 변동성을 반영할 수 있다.
- 주당영업이익 변화
- 주당영업이익은 2018년에서 2021년 사이 상당한 변동을 보였다. 특히 2020년에는 크게 하락하는 모습을 보여 1.68달러로 감소하였다. 이후 2021년에는 다시 회복하여 7.25달러에 달했으며, 2022년과 2023년에는 각각 8.88달러와 4.22달러로 나타나 고점에서 하락하는 양상을 나타내고 있다. 이는 영업이익의 일시적 또는 구조적 변동을 시사한다.
- P/OP 비율 분석
- 에서 나타난 P/OP 비율은 2018년부터 2023년까지 크고 작은 변동을 보이고 있다. 2020년에는 132.73으로 급증하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 47.03과 29.88로 감소하는 추세를 보였다. 이 비율은 주가 대비 영업이익의 상대적 가치를 나타내며, 2020년의 급증은 당기 주가 상승과 영업이익의 감소가 동시에 일어난 결과로 해석될 수 있다. 이후 비율의 하락은 주가와 영업이익의 관계가 다시 안정화되는 과정을 보여준다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Estée Lauder Cos. Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 순 매출액 (수백만 단위) | |||||||
| 주당 매출2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/S4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| P/S산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당 매출 = 순 매출액 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Estée Lauder Cos. Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2018년부터 2020년까지는 주가가 지속적으로 상승하는 모습을 보여왔으며, 특히 2019년에는 큰 폭의 상승을 기록하여 일시적 성장세를 보였습니다. 그러나 2021년 이후로는 일부 조정을 겪으며 2022년까지는 최고점인 340.82달러를 기록하였으나, 2023년에는 하락세로 돌아서 156.69달러에 머무르고 있습니다. 이러한 패턴은 시장 환경이나 기업의 실적 등 다양한 요인에 따른 변동성을 반영할 수 있습니다.
- 주당 매출의 변화
- 주당 매출은 2018년 37.26달러에서 꾸준히 상승하여 2022년에는 49.7달러까지 증가하였으며, 이후 2023년에는 약간 감소하여 44.48달러를 기록하였습니다. 이러한 추세는 매출 규모의 전반적인 확대를 나타내며, 시장 점유율 확대 또는 브랜드 강화를 통한 수익성 증대 기대를 시사합니다. 그러나 최근 약세는 시장 또는 경쟁 환경의 변화에 따른 일시적인 영향일 수 있습니다.
- P/S 비율(주가 대비 매출 비율)의 복합적 변화
- 2018년 3.64에서 2019년에는 4.79로 상승을 보여주면서 투자자들이 회사의 성장 기대를 높게 평가했음을 시사합니다. 이후 2020년에는 5.63까지 증가하며 기업 가치의 상승이 지속되었음을 반영하며, 2021년에는 급격히 7.59로 치솟아 시장 과대평가의 우려를 불러일으키기도 했습니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 5.34와 3.52로 하락하며, 시장 기대와 기업가치가 조정을 거치며 안정된 수준으로 복구된 것을 보여줍니다. 이러한 변화는 회사의 실적, 성장성에 대한 시장의 기대, 또는 글로벌 경제상황의 영향을 반영할 수 있습니다.
장부가액비율 (P/BV)
Estée Lauder Cos. Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 주주 지분, The Estée Lauder Companies Inc. (수백만 단위) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| P/BV산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
BVPS = 주주 지분, The Estée Lauder Companies Inc. ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Estée Lauder Cos. Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2018년부터 2019년까지 주가는 꾸준히 상승하여 135.59달러에서 197.15달러로 성장하였다. 이후 2020년에는 222.93달러로 상승세가 지속되었으며, 2021년에는 가격이 큰 폭으로 상승하여 340.82달러에 도달하였다. 그러나 2022년에는 약 265.43달러로 하락하였으며, 2023년에는 더 크게 하락하여 156.69달러로 마감하였다. 이러한 변화는 전반적으로 강한 상승세 이후 변동성을 보이며 조정을 겪는 모습을 나타낸다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 이 지표는 2018년 12.77달러에서 2019년 12.16달러로 소폭 하락하였다. 이후 2020년에는 10.91달러로 더 낮아졌으며, 2021년에는 16.77달러로 크게 회복하였다. 2022년과 2023년에는 각각 15.66달러와 15.61달러를 기록하며, 소폭 하락 후 안정세를 유지하는 모습을 보인다. 전반적으로 볼 때 BVPS는 일정 수준에서 변동하며 일부 시점에서 반등하는 추세를 보인다.
- P/BV (Price to Book Value)
- 이 비율은 2018년 10.62에서 시작하여 2019년에는 16.22로 상승하였으며, 2020년에는 20.44로 더욱 증가하였다. 2021년에는 약간 하락하여 20.33을 기록하였고, 2022년에는 16.95까지 떨어졌다. 2023년에는 10.04로 크게 하락하여 초기 수준에 근접하는 모습을 보인다. 이러한 흐름은 회사의 시장 가격이 자산 가치에 대한 프리미엄을 형성하는 기간이 있었음을 시사하며, 이후에는 시장 감정을 반영하여 P/BV 지표가 낮아지는 추세를 보여준다.