Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL)

전반적으로, 분석 기간 동안 여러 재무 비율에서 변동성이 관찰됩니다.

자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 1.09에서 2023년 0.68로 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 감소세를 나타내며, 2018년 0.9에서 2023년 0.71로 하락했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

유동성 비율

현재 유동성 비율은 2018년 1.86에서 2023년 1.46으로 전반적으로 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율 역시 유사한 추세를 보이며, 2018년 1.87에서 2023년 1.55로 감소했습니다. 이는 단기적인 채무 상환 능력에 대한 약간의 약화를 나타낼 수 있습니다.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 0.76에서 2023년 1.45로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 또한 2018년 1.32에서 2023년 1.49로 증가했습니다. 이는 부채를 통한 자금 조달이 증가했음을 의미합니다. 총자본비율 대비 부채비율 또한 2018년 0.43에서 2023년 0.59로 증가하는 경향을 보입니다. 조정된 총자본비율은 2018년 0.57에서 2023년 0.6으로 소폭 증가했습니다.

레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 2.68에서 2023년 4.19로 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 2018년 3.18에서 2023년 3.3으로 증가했습니다. 이는 재무 위험이 증가했음을 나타낼 수 있습니다.

수익성 비율

순이익률은 2019년 12.01%로 최고점을 기록한 후 2023년 6.32%로 감소했습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 보이며, 2019년 10.81%에서 2023년 4.94%로 감소했습니다. 자기자본이익률(ROE)은 2021년 47.38%로 최고점을 기록한 후 2023년 18.01%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율 또한 2021년 37.76%에서 2023년 11.64%로 감소했습니다. 자산수익률(ROA) 비율은 2019년 13.57%에서 2023년 4.3%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 또한 2019년 10.21%에서 2023년 3.53%로 감소했습니다. 이는 전반적인 수익성이 감소하고 있음을 시사합니다.

요약하자면, 분석 기간 동안 자산 활용 효율성, 유동성, 수익성이 감소하고 부채 및 레버리지가 증가하는 추세를 보입니다.

최근 몇 년간 순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 6월 30일에 136억 8,300만 달러였던 순 매출액은 2022년 6월 30일에 177억 3,700만 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년 6월 30일에는 159억 1,000만 달러로 감소했습니다.

총 자산은 2018년 6월 30일의 125억 6,700만 달러에서 2023년 6월 30일의 234억 1,500만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년과 2021년 사이에 상당한 증가가 관찰됩니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 6월 30일의 1.09에서 2023년 6월 30일의 0.68로 전반적으로 감소했습니다. 2020년과 2021년에 가장 낮은 수치를 기록했으며, 2023년에는 더욱 감소했습니다. 이는 자산을 사용하여 매출을 창출하는 효율성이 감소했음을 시사합니다.

조정된 순 매출액은 순 매출액과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 6월 30일에 136억 8,300만 달러였던 조정된 순 매출액은 2022년 6월 30일에 177억 2,800만 달러로 증가했지만, 2023년 6월 30일에는 161억 2,000만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2018년 6월 30일의 152억 5,300만 달러에서 2023년 6월 30일의 225억 7,100만 달러로 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2018년 6월 30일의 0.9에서 2023년 6월 30일의 0.71로 감소했습니다. 이 비율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보이며, 자산 활용 효율성의 감소를 나타냅니다.

전반적으로, 매출액은 증가했지만 자산 회전율은 감소했습니다. 이는 자산 규모가 증가함에 따라 매출액 증가율이 상대적으로 둔화되었음을 의미합니다. 2023년에는 매출액이 감소하고 자산 회전율이 더욱 낮아져 이러한 추세가 더욱 뚜렷해졌습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 2022년 이후 감소세로 전환되었습니다. 2018년 6월 30일 6168백만 달러에서 2021년 6월 30일 9768백만 달러로 증가한 후, 2022년 6월 30일 9298백만 달러, 2023년 6월 30일 9139백만 달러로 감소했습니다.

유동 부채 또한 꾸준히 증가해왔습니다. 2018년 6월 30일 3310백만 달러에서 2023년 6월 30일 6240백만 달러로 증가했습니다. 증가폭은 2018년에서 2019년 사이가 가장 컸으며, 이후 증가율은 둔화되는 경향을 보였습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2018년 1.86에서 2019년 1.57로 감소했다가 2021년 1.84로 다시 증가했습니다. 그러나 2022년에는 1.6으로 감소했고, 2023년에는 1.46으로 더욱 감소했습니다. 이는 단기적인 유동성 측면에서 다소 악화되었음을 시사합니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보이며, 2018년 6월 30일 6197백만 달러에서 2021년 6월 30일 9788백만 달러로 증가한 후 2023년 6월 30일 9155백만 달러로 감소했습니다.

조정된 유동 부채 역시 유동 부채와 유사하게 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 6월 30일 3310백만 달러에서 2023년 6월 30일 5917백만 달러로 증가했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 2018년 1.87에서 2019년 1.69로 감소했다가 2021년 1.97로 증가했습니다. 이후 2022년 1.69, 2023년 1.55로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 조정된 유동성 측면에서도 단기적인 유동성 상황이 악화되었음을 나타냅니다.

전반적으로 유동 자산과 부채는 모두 증가했지만, 유동 부채의 증가 속도가 유동 자산의 증가 속도보다 빨랐습니다. 이는 유동성 비율의 감소로 이어졌으며, 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 6월 30일 3544백만 달러에서 2023년 6월 30일 8114백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2019년에는 소폭 감소하는 모습을 보였으며, 2020년에는 상당한 증가폭을 나타냈습니다.

주주 지분은 2018년 6월 30일 4688백만 달러에서 2023년 6월 30일 5585백만 달러로 증가했습니다. 2019년과 2020년에는 감소세를 보였으나, 2021년 이후에는 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 0.76에서 2023년 1.45로 증가했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 의미합니다. 2020년에는 1.56으로 최고점을 기록했으며, 이후 2021년과 2022년에는 감소했으나 2023년 다시 상승했습니다.

조정된 총 부채는 2018년 6321백만 달러에서 2023년 10169백만 달러로 증가했습니다. 총 부채와 유사하게 2020년과 2023년에 특히 큰 증가폭을 보였습니다.

조정된 총 자본은 2018년 4801백만 달러에서 2023년 6847백만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 감소세를 보였지만, 이후 2021년과 2022년에 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2018년 1.32에서 2023년 1.49로 증가했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 나타냅니다. 2020년에는 2.01로 최고점을 기록했으며, 이후 2021년과 2022년에는 감소했으나 2023년 다시 상승했습니다.

주요 관찰 사항

전반적으로 부채 수준은 증가하는 추세를 보이고 있으며, 주주 자본 대비 부채 비율 또한 증가하고 있습니다. 이는 재무 레버리지가 증가하고 있음을 시사합니다.

추가 고려 사항

부채 증가의 원인과 그로 인한 재무적 영향에 대한 추가적인 분석이 필요합니다. 또한, 조정된 부채와 조정된 자본의 구성 요소에 대한 이해가 중요합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 6월 30일 3544백만 달러에서 2023년 6월 30일 8114백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2019년에는 소폭 감소하는 모습을 보였습니다.

총 자본금 또한 전반적으로 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2018년 6월 30일 8232백만 달러에서 2023년 6월 30일 13699백만 달러로 증가했습니다. 증가폭은 꾸준히 나타나지 않고, 기간별로 차이를 보였습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2018년 0.43에서 2019년 0.44로 소폭 상승한 후, 2020년 0.61로 크게 증가했습니다. 이후 2021년에는 0.48로 감소했지만, 2022년 0.49를 거쳐 2023년 0.59로 다시 상승했습니다. 전반적으로 변동성이 있는 추세를 보입니다.

조정된 총 부채는 2018년 6321백만 달러에서 2023년 10169백만 달러로 증가했습니다. 총 부채와 유사하게, 2019년에는 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자본금 또한 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 11122백만 달러에서 2023년 17016백만 달러로 증가했습니다.

총자본비율(조정)

조정된 총자본비율은 2018년 0.57에서 2020년 0.67로 증가한 후, 2021년 0.51로 감소했습니다. 2022년에는 0.52로 소폭 상승했으며, 2023년에는 0.60으로 다시 증가했습니다. 이 비율 또한 변동성이 있는 추세를 보입니다.

전반적으로 부채와 자본금 모두 증가하는 추세를 보였으며, 부채비율은 기간에 따라 변동성을 나타냈습니다. 조정된 부채 및 자본금의 추세는 유사하며, 조정된 총자본비율 또한 변동성을 보입니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 6월 30일 12567백만 달러에서 2023년 6월 30일 23415백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2021년 6월 30일 21971백만 달러에서 2022년 6월 30일 20910백만 달러로 감소하는 시점도 있었습니다.

주주 지분은 2018년 6월 30일 4688백만 달러에서 2020년 6월 30일 3935백만 달러로 감소한 후, 2021년 6월 30일 6057백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 6월 30일 5590백만 달러, 2023년 6월 30일 5585백만 달러로 소폭 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 6월 30일 2.68에서 2020년 6월 30일 4.52로 증가했습니다. 이후 2021년 6월 30일 3.63, 2022년 6월 30일 3.74로 감소하는 추세를 보이다가 2023년 6월 30일 4.19로 다시 증가했습니다.

조정된 총 자산은 2018년 6월 30일 15253백만 달러에서 2023년 6월 30일 22571백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 6월 30일에는 20225백만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자본은 2018년 6월 30일 4801백만 달러에서 2021년 6월 30일 7688백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 6월 30일 6926백만 달러, 2023년 6월 30일 6847백만 달러로 감소했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2018년 6월 30일 3.18에서 2020년 6월 30일 3.98로 증가했습니다. 2021년 6월 30일 2.78로 감소한 후 2022년 6월 30일 2.92, 2023년 6월 30일 3.3으로 다시 증가했습니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세입니다.

주주 지분은 변동성이 있으며, 2021년에 크게 증가한 후 소폭 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 변동성을 보이며, 2020년에 최고점을 기록한 후 감소했다가 다시 증가했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 재무 레버리지 비율과 유사한 추세를 보입니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 6월 30일에 11억 8천만 달러에서 2019년 6월 30일에 17억 8천만 달러로 증가했지만, 2020년 6월 30일에는 6억 8천 4백만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 6월 30일에 28억 7천만 달러로 크게 반등한 후 2022년 6월 30일에 23억 9천만 달러로 감소했고, 2023년 6월 30일에는 10억 6백만 달러로 다시 감소했습니다.

순매출액은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2020년과 2023년에 감소했습니다. 2018년 6월 30일에 136억 8천 3백만 달러에서 2019년 6월 30일에 148억 6천 3백만 달러로 증가했으며, 2021년 6월 30일에 162억 1천 5백만 달러, 2022년 6월 30일에 177억 3천 7백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2020년 6월 30일에는 142억 9천 4백만 달러로 감소했고, 2023년 6월 30일에는 159억 1천만 달러로 다시 감소했습니다.

순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 6월 30일에 8.1%에서 2019년 6월 30일에 12.01%로 증가했지만, 2020년 6월 30일에는 4.79%로 감소했습니다. 2021년 6월 30일에는 17.7%로 크게 증가한 후 2022년 6월 30일에 13.47%로 감소했고, 2023년 6월 30일에는 6.32%로 다시 감소했습니다.

조정된 순이익 또한 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 6월 30일에 14억 4백만 달러에서 2019년 6월 30일에 16억 5백만 달러로 증가했지만, 2020년 6월 30일에는 3억 9백만 달러로 감소했습니다. 2021년 6월 30일에는 29억 3백만 달러로 크게 반등한 후 2022년 6월 30일에 18억 8천 4백만 달러로 감소했고, 2023년 6월 30일에는 7억 9천 7백만 달러로 다시 감소했습니다.

조정된 순매출액은 순매출액과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 6월 30일에 136억 8천 3백만 달러에서 2019년 6월 30일에 148억 4천 4백만 달러로 증가했으며, 2021년 6월 30일에 163억 7백만 달러, 2022년 6월 30일에 177억 2천 8백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2020년 6월 30일에는 142억 1천 2백만 달러로 감소했고, 2023년 6월 30일에는 161억 2천만 달러로 다시 감소했습니다.

조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 변동성을 보였습니다. 2018년 6월 30일에 10.26%에서 2019년 6월 30일에 10.81%로 소폭 증가했지만, 2020년 6월 30일에는 2.17%로 크게 감소했습니다. 2021년 6월 30일에는 17.8%로 크게 증가한 후 2022년 6월 30일에 10.63%로 감소했고, 2023년 6월 30일에는 4.94%로 다시 감소했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순매출액 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 수익성이 얼마나 효율적으로 관리되는지를 보여줍니다.

조정된 순이익률(Adjusted Net Profit Margin Ratio)

조정된 순매출액 대비 조정된 순이익의 비율을 나타냅니다. 일회성 항목을 제외한 핵심 사업의 수익성을 보여줍니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 6월 30일에 11억 8천만 달러로 보고된 순이익은 2019년 6월 30일에 17억 8천만 달러로 증가했습니다. 그러나 2020년 6월 30일에는 6억 8천 4백만 달러로 감소한 후 2021년 6월 30일에 28억 7천만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 23억 9천만 달러로 감소했고, 2023년에는 10억 6백만 달러로 추가 감소했습니다.

주주 지분은 2018년 6월 30일에 46억 8천 8백만 달러로 시작하여 2019년 6월 30일에 43억 8천 6백만 달러로 감소했습니다. 2020년 6월 30일에는 39억 3천 5백만 달러로 추가 감소한 후 2021년 6월 30일에 60억 5천 7백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 55억 9천만 달러로 감소했고, 2023년에는 55억 8천 5백만 달러로 소폭 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익과 주주 지분의 변동에 따라 변동했습니다. 2018년 6월 30일에 23.63%로 보고된 ROE는 2019년 6월 30일에 40.7%로 크게 증가했습니다. 2020년 6월 30일에는 17.38%로 감소한 후 2021년 6월 30일에 47.38%로 급증했습니다. 2022년에는 42.75%로 감소했고, 2023년에는 18.01%로 추가 감소했습니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 6월 30일에 14억 4백만 달러로 보고된 조정된 순이익은 2019년 6월 30일에 16억 5백만 달러로 증가했습니다. 2020년 6월 30일에는 3억 9백만 달러로 감소한 후 2021년 6월 30일에 29억 3백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 18억 8천 4백만 달러로 감소했고, 2023년에는 7억 9천 7백만 달러로 추가 감소했습니다.

조정된 총 자본은 2018년 6월 30일에 48억 1백만 달러로 시작하여 2019년 6월 30일에 47억 1천 3백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2020년 6월 30일에는 43억 7천 2백만 달러로 감소한 후 2021년 6월 30일에 76억 8천 8백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 69억 2천 6백만 달러로 감소했고, 2023년에는 68억 4천 7백만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 자기자본비율은 조정된 순이익과 조정된 총 자본의 변동에 따라 변동했습니다. 2018년 6월 30일에 29.24%로 보고된 조정된 자기자본비율은 2019년 6월 30일에 34.05%로 증가했습니다. 2020년 6월 30일에는 7.07%로 감소한 후 2021년 6월 30일에 37.76%로 급증했습니다. 2022년에는 27.2%로 감소했고, 2023년에는 11.64%로 추가 감소했습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 6월 30일에 11억 8천만 달러로 보고된 순이익은 2019년 6월 30일에 17억 8천 5백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2020년 6월 30일에는 6억 8천 4백만 달러로 감소한 후 2021년 6월 30일에 28억 7천만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 23억 9천만 달러로 감소했고, 2023년에는 10억 6백만 달러로 추가 감소했습니다.

총 자산은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2018년 6월 30일에 125억 6천 7백만 달러로 보고된 총 자산은 2023년 6월 30일에 234억 1천 5백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2021년 6월 30일에 219억 7천 1백만 달러에서 2022년 6월 30일에 209억 1천만 달러로 감소하는 시기가 있었습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순이익의 변동성과 유사하게 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 6월 30일에 8.82%로 보고된 ROE는 2019년 6월 30일에 13.57%로 증가했습니다. 2020년에는 3.85%로 감소한 후 2021년에는 13.06%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 11.43%로 감소했고, 2023년에는 4.3%로 추가 감소했습니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 6월 30일에 14억 4백만 달러로 보고된 조정된 순이익은 2019년 6월 30일에 16억 5백만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 3억 9백만 달러로 감소한 후 2021년 6월 30일에 29억 3백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 18억 8천 4백만 달러로 감소했고, 2023년에는 7억 9천 7백만 달러로 추가 감소했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2018년 6월 30일에 152억 5천 3백만 달러로 보고된 조정된 총 자산은 2023년 6월 30일에 225억 7천 1백만 달러로 증가했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 자산수익률(ROE) 비율과 유사한 변동성을 보였습니다. 2018년 6월 30일에 9.2%로 보고된 조정된 ROE는 2019년 6월 30일에 10.21%로 증가했습니다. 2020년에는 1.78%로 감소한 후 2021년에는 13.59%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 9.32%로 감소했고, 2023년에는 3.53%로 추가 감소했습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정된 순이익 모두 2021년에 상당한 증가를 보인 후 2022년과 2023년에 감소했습니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2021년에서 2022년 사이에 일시적인 감소가 있었습니다.

ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 순이익과 유사한 변동성을 보였으며, 2021년에 최고조에 달한 후 2023년에 감소했습니다.