장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Estée Lauder Cos. Inc., 장기 활동 비율
| 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순고정자산 회전율 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) | |||||||
| 총 자산 회전율 | |||||||
| 주주 자기자본회전율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
- 순고정자산 회전율
- 2018년부터 2023년까지 순고정자산 회전율은 전체적으로 다소 변동하는 경향을 보이고 있다. 2018년의 7.51에서 2019년에는 약간 하락하여 7.19를 기록했으며, 이후 2020년에는 6.96으로 소폭 감소하였다. 2021년에는 7.11로 회복하는 양상을 보여주었으며, 2022년에는 다시 6.69로 낮아졌고, 2023년에는 5로 상당히 낮아졌다. 이는 순고정자산의 활용효율이 전반적으로 감소하는 추세를 시사하며, 특히 마지막 연도인 2023년의 급격한 하락은 외부 또는 내부 요인에 의해 고정자산 활용이 저하된 가능성을 보여준다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 항목은 운용리스 및 사용권 자산의 포함 여부에 따라 변화를 보여준다. 2018년과 2019년의 값은 각각 7.51과 7.19로, 앞선 데이터와 유사한 수준이었다. 그러나 2020년에는 급격히 3.3으로 떨어졌는데, 이는 해당 기간 동안 자산의 사용 또는 활용이 제한되었거나, 재무 구조의 변화가 있었음을 나타낼 수 있다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 3.63과 3.86으로 회복세를 보였으며, 2023년에는 다시 3.2로 소폭 하락하였다. 이러한 패턴은 운영의 효율성에 대한 영향을 받았거나, 자산 인식 기준의 변화 또는 시장 환경의 영향일 수 있다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 전체 자산에 대한 매출의 효율성을 나타낸다. 2018년의 1.09에서 2019년에는 1.13으로 약간 상승했으나, 이후 2020년과 2021년에는 각각 0.8과 0.74로 하락하였다. 이는 자산 활용이 저하됨을 의미하며, 특히 2020년 이후 영업성과나 자산 투입 대비 매출 생성이 둔화된 것으로 해석할 수 있다. 2022년과 2023년에는 각각 0.85와 0.68로 더 낮아졌으며, 전반적인 추세는 점차 자산 효율성이 낮아지고 있음을 보여준다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 자기자본이 어느 정도 매출을 창출하는지를 보여준다. 2018년부터 2020년까지는 2.92, 3.39, 3.63으로 상승하는 추세를 보였으며, 이는 자기자본 효율이 향상되었음을 의미한다. 그러나 2021년에는 다소 낮아져 2.68로 떨어졌으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 3.17과 2.85로 다시 상승과 하락을 반복하였다. 전체적으로는 높은 수준을 유지하면서도 일부 변동성을 보이고 있으며, 이는 자본을 통해 창출되는 매출의 효율성을 일정 수준 유지하고 있음을 시사한다.
순고정자산 회전율
Estée Lauder Cos. Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| 순고정자산 회전율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
1 2023 계산
순고정자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액 추세 분석
- 2018년부터 2022년까지 순 매출액은 지속적으로 증가하는 추세를 보여 왔다. 2018년에 약 13,683백만 달러였던 매출액은 2019년에는 약 14,863백만 달러로 증가했으며, 이후 2020년까지 약 14,294백만 달러를 기록했다. 2021년에는 다시 상승하여 16,215백만 달러를 기록하였고, 2022년에는 약 17,737백만 달러로 정점에 달했다. 그러나 2023년에는 약 15,910백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보여, 일시적인 하락을 나타내고 있다.
- 자산 증가와 투자 활동의 변화
- 재산, 식물 및 장비의 규모는 점차 확대되는 경향을 보이고 있다. 2018년 1,823백만 달러에서 2023년에는 3,179백만 달러로 증가하며 자산 규모가 커지고 있음을 알 수 있다. 매년 일정한 증가세를 보여, 회사가 시설 확장 또는 설비 투자를 지속하고 있음을 시사한다.
- 순고정자산 회전율의 변화
- 수익성과 자산 효율성을 나타내는 순고정자산 회전율은 2018년의 7.51에서 2019년 7.19, 2020년 6.96, 2021년 7.11으로 약간의 변동을 보였다. 2022년에는 6.69로 하락했으며, 2023년에는 5로 기록되어 상당히 낮아졌다. 이는 고정자산을 활용하는 생산성 또는 매출 대비 자산의 효율적 운용이 감소했음을 시사할 수 있다. 특히 2023년의 급락은 최근 재무 활동이나 운영 측면에 변화가 있었음을 반영할 가능성이 있다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Estée Lauder Cos. Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | |||||||
| 운용리스 사용권 자산 | |||||||
| 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함) | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
1 2023 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 순 매출액 ÷ 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액 추세
- 2018년부터 2022년까지 전반적으로 매출액은 성장하는 경향을 보여주었으며, 2022년에는 최고치를 기록하였다. 특히 2019년에서 2020년 사이에는 소폭 감소했지만, 2021년 이후 다시 상승 전환하여 2022년에는 약 17,737백만 달러에 달하였다. 2023년에는 다소 하락하였지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있어, 전반적으로 매출액은 강한 성장세를 시현하고 있다고 볼 수 있다.
- 고정자산 규모 및 증가
- 부동산, 공장, 장비 등 순자산은 2018년 1,823백만 달러에서 2023년 4,976백만 달러로 지속적으로 증가하였다. 특히 2019년 이후 2020년에 급격히 증가한 모습이 눈에 띄며, 이는 재무 구조의 확장 또는 투자를 통해 자산 규모를 키운 것으로 해석된다. 2020년에는 약 4,337백만 달러로 큰 폭의 성장세를 보였음을 알 수 있다.
- 순고정자산 회전율의 변화
- 순고정자산 회전율은 7.51에서 2018년에 시작하여 점차 하락하는 양상을 보였다. 2020년에는 3.3으로 급감했으며, 이후 증가와 감소를 반복하여 2023년에는 3.2를 기록하였다. 이는 자산 활용 효율성이 2018년 이후 점진적으로 낮아졌다가 일부 회복세를 보였음을 의미하며, 자산 투자와 운용 효율성 간의 변동이 관찰된다.
- 전반적 분석
- 이상의 데이터를 종합하면, 해당 기간 동안 매출은 성장세를 유지하며 규모가 커지는 반면, 핵심 인프라인 고정자산은 지속적으로 확장되고 있다. 하지만, 자산 회전율의 점진적 하락은 자산 활용의 효율성이 낮아지고 있음을 함축한다. 이는 자산이 증대됨에 따라 수익성 또는 자산의 활용도가 다소 감소했을 가능성을 시사하며, 향후 투자와 운용 전략에 대한 재점검이 필요할 수 있다.
총 자산 회전율
Estée Lauder Cos. Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 총 자산 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| 총 자산 회전율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
1 2023 계산
총 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2018년 이후 2019년까지 수익이 증가하는 추세를 나타내었으며, 2020년에는 잠시 소폭 감소하였으나 2021년과 2022년에는 다시 성장하는 모습을 보였다. 2022년의 최고치 이후 2023년에는 다소 하락하는 경향이 관찰되었으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 흐름은 시장 수요의 회복과 확장 전략에 따른 매출 성장의 일관성을 보여준다.
- 총 자산
- 총 자산은 2018년에서 2020년까지 지속적으로 증가하여, 2020년에 약 17781백만 달러에 도달하였다. 이후 2021년과 2022년까지도 상승세를 이어가며 기록을 경신하였으며, 2023년에도 총 자산 규모가 증가하여 23415백만 달러를 기록하였다. 이와 같은 증가는 회사의 자산 기반 확장과 자본 투자 활동이 활발하게 이루어진 결과로 해석될 수 있다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 회사의 자산이 얼마나 효율적으로 매출로 전환되는지를 나타낸다. 2018년과 2019년에는 1.09와 1.13으로 상대적으로 높았으며, 이후 2020년에는 0.8로 급감하였다. 2021년과 2022년에는 각각 0.74와 0.85로 회복되었으나, 2023년에는 다시 0.68로 하락하였다. 이러한 변화는 자산의 효율성 측면에서 일관되지 않은 성과를 보여주며, 일부 기간에는 자산 증대가 매출 창출력에 비해 비효율적이었음을 시사한다.
주주 자기자본회전율
Estée Lauder Cos. Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 주주 지분, The Estée Lauder Companies Inc. | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 주주 자기자본회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| 주주 자기자본회전율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
1 2023 계산
주주 자기자본회전율 = 순 매출액 ÷ 주주 지분, The Estée Lauder Companies Inc.
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2020년까지만 해도 매출이 꾸준히 증가하는 모습이 관찰되었으며, 2019년부터 2021년까지는 연속적인 성장세를 보였음. 그러나 2022년 이후에는 약간의 하락세를 보여 2023년에는 15,910백만 달러로 집계되어 전년 대비 감소하였음. 이는 시장 환경 변화나 경쟁 심화, 또는 환율 변동 등 다양한 외부 요인에 따른 영향일 수 있음.
- 주주 지분
- 2020년까지는 주주 지분이 점진적으로 감소하는 추세를 나타내었으며, 2021년에는 대폭 증가하여 6,057백만 달러에 이르렀음. 이후 2022년과 2023년에는 각각 5,590백만 달러와 5,585백만 달러로 소폭 감소하는 모습이 관찰되었으며, 일시적 또는 구조적 요인에 따른 변동 가능성이 있음. 주주 지분은 기업의 자본적 안정성과 직접 관련되므로 이의 변동은 투자자 신뢰 또는 내부 자본 정책의 변화와 연관될 수 있음.
- 주주 자기자본회전율
- 해당 비율은 2018년부터 2023년까지 꾸준히 변화하는 모습을 보이나, 전반적으로 3.0 내외의 범위 내에서 안정성을 유지하고 있음. 2019년과 2020년에는 상승하는 경향을 보였으며, 이후 2021년 이후에는 다소 하락하거나 변동하는 양상을 나타내고 있음. 이는 기업의 자본에 비한 매출 규모의 변화, 또는 자본 활용 효율성을 반영하는 지표로서, 일정 수준의 안정성을 유지하면서도 약간의 변동성을 보여주고 있음.