수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | ||
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매출 비율 | |||||||
매출총이익률(Gross profit margin ratio) | |||||||
영업이익률 | |||||||
순이익률(Net Profit Margin Ratio) | |||||||
투자 비율 | |||||||
자기자본비율 (ROE) | |||||||
자산수익률비율 (ROA) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 최근 5개 연도에 걸쳐 매출총이익률은 전반적으로 하락하는 추세를 보여주고 있다. 2018년 79.22%에서 시작하여, 2023년 71.31%로 감소하였다. 이는 판매 원가의 상승 또는 원가 구조의 변화 등으로 인해 매출 대비 이익률이 낮아졌음을 시사한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2018년과 2019년에는 안정된 수준(약 15%)를 유지했으나, 2020년 큰 폭으로 낮아지며 4.24%를 기록하였다. 이후 2021년에는 다시 16.15%로 회복되었으나, 2022년과 2023년 각각 17.87%와 9.48%로 변동하였다. 이 패턴은 영업이익이 일시적으로 급감했음을 나타내며, 2023년에는 다시 낮은 수준을 보이고 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2018년 8.1%에서 2019년 12.01%로 증가한 뒤, 2020년에는 4.79%로 급감하였다. 이후 2021년에는 다시 17.7%로 회복하였으며, 2022년 13.47%, 2023년 6.32%로 후퇴하였다. 이와 같은 변화는 순이익의 변동성이 크고, 2020년과 2023년에는 수익성에 압박이 있었음을 보여준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률은 2018년 23.63% 이후 2019년 40.7%로 크게 상승하였다. 그러나 2020년에는 17.38%로 크게 하락하였고, 이후 2021년에는 다시 47.38%로 회복되었다. 이후 2022년에는 42.75%로 유지되다가, 2023년에는 18.01%로 크게 감소하였다. 이는 자기자본의 수익성이 변동적임을 반영하며, 2023년에는 투자수익률이 낮아졌음을 보여준다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA 역시 2018년 8.82%에서 2019년 13.57%로 상승한 후, 2020년 3.85%로 하락하였다. 이후 2021년에는 13.06%로 다시 상승하였으며, 2022년 11.43%, 2023년에는 4.3%로 감소하였다. 이 패턴은 자산의 효율성에 대한 일시적 변동성을 시사하며, 마지막 해인 2023년에는 자산이 수익성을 생성하는 능력이 낮아졌음을 보여준다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
매출 총이익 | |||||||
순 매출액 | |||||||
수익성 비율 | |||||||
매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
Procter & Gamble Co. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
1 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익과 순 매출액의 추세
-
2018년부터 2022년까지 전체적으로 매출 총이익과 순 매출액은 증가하는 경향을 보였습니다. 특히, 2018년에서 2022년 사이에 매출 총이익은 약 10,839백만 달러에서 13,432백만 달러로, 약 23.8%의 성장을 기록하였으며, 순 매출액도 13,683백만 달러에서 17,737백만 달러로, 약 29.7% 상승하였습니다.
그러나 2023년에는 두 지표 모두 감소하는 모습을 보여 2022년의 최고점 이후 정체 또는 축소 국면으로 전환된 것으로 관찰됩니다. 구체적으로, 매출 총이익은 13,432백만 달러에서 11,346백만 달러로 줄었으며, 순 매출액 역시 17,737백만 달러에서 15,910백만 달러로 감소하였습니다. 이는 시장 환경, 경쟁 강도 또는 내부 요인에 따른 일시적 또는 지속적인 조정을 시사할 수 있습니다.
- 이익률의 변화
-
매출 총이익률은 2018년 79.22%에서 2023년 71.31%로 점차 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 매출 대비 비용 비중이 증가하거나, 제품 판매 믹스의 변화, 또는 가격 압박 등 수익성에 영향을 미치는 요인들이 작용했을 가능성을 시사합니다.
이러한 낮아진 이익률은 전반적인 수익성 개선이 정체되거나 감소하는 환경을 반영하며, 회사의 원가관리 또는 수익성 강화 전략에 대한 관심이 필요함을 보여줍니다.
영업이익률
2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
영업이익 | |||||||
순 매출액 | |||||||
수익성 비율 | |||||||
영업이익률1 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
영업이익률경쟁자2 | |||||||
Procter & Gamble Co. | |||||||
영업이익률산업 | |||||||
필수소비재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
1 2023 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액 추이 및 변화
- 2018년부터 2023년까지 순 매출액은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있지만, 연도별 성장률에는 차이가 존재한다. 2018년 13,683백만 달러에서 2019년 14,863백만 달러로 약 8.7% 증가하였고, 이후 2020년에는 약 3.8% 감소하여 14,294백만 달러를 기록하였다. 그러나 2021년 16,215백만 달러로 큰 폭으로 회복되었으며, 2022년에는 17,737백만 달러로 또 다른 증가세를 보였다. 2023년에는 다소 감소하여 15,910백만 달러로 나타났으며, 이로 인해 전반적으로는 연평균 성장률이 점진적이나, 일부 연도에서 일시적 하락이 존재한다.
- 영업이익 동향 및 수익성 분석
- 영업이익은 2018년 2,052백만 달러에서 2023년 1,509백만 달러로, 전체 기간 동안 감소하는 경향을 보여준다. 2019년에는 2,313백만 달러로 소폭 상승하였으나, 2020년에는 급감하여 606백만 달러를 기록, 코로나19 팬데믹의 영향을 강하게 보여준다. 이후 2021년에는 2,618백만 달러로 회복되었으며, 2022년에는 3,170백만 달러로 정점을 찍은 뒤, 2023년에는 다시 하락하여 1,509백만 달러로 떨어졌다. 이러한 변동성은 경기 변동, 원가 구조 변화 또는 영업 전략의 차이에 기인할 수 있다.
- 영업이익률과 수익성 변화
- 영업이익률은 2018년 15%에서 2019년 15.56%로 약간 상승했으나, 2020년에는 4.24%로 크게 하락하였다. 이 시기에는 매출 성장률 대비 영업이익이 상대적으로 낮아져 수익성에 압박이 있었던 것으로 해석된다. 이후 2021년 16.15%, 2022년 17.87%로 회복되었으며, 이는 영업 효율성이 향상되었거나 비용 구조가 개선된 결과일 수 있다. 그러나 2023년에는 다시 9.48%로 하락하며, 수익성에 어려움이 있음을 보여준다. 전반적으로 수익성은 일부 연도에 개선되었으나, 2020년과 2023년에 유의미한 하락이 관찰된다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 순이익 | |||||||
순 매출액 | |||||||
수익성 비율 | |||||||
순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
Procter & Gamble Co. | |||||||
순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
필수소비재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
1 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 순이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 변화 및 추세
- 2018년부터 2023년까지 순이익은 전체적으로 변동이 있으며, 2020년에는 상당히 둔화된 모습을 보이나 이후 2021년과 2022년에 급증하는 경향이 있으며, 2023년에는 다시 하락하는 양상을 나타내었다. 특히 2020년의 순이익은 684백만 달러로 전년대비 큰 폭으로 감소했으나, 2021년에는 2870백만 달러로 크게 회복되어 정점에 도달하였다. 이후 2023년에는 1006백만 달러로 다시 하락하는 모습을 보여, 순이익이 높은 변동성을 보이고 있음을 알 수 있다.
- 매출액 증감 흐름
- 연도별 순 매출액은 지속적으로 증가하는 추세를 보여 2018년 13683백만 달러에서 2022년 17737백만 달러에 달했으며, 2023년에는 15910백만 달러로 약간의 감소를 경험하였으나 전반적으로는 성장세를 유지하였다. 이러한 매출 성장 속도는 시장 점유율 확대와 제품 다양화의 결과로 해석될 수 있으며, 다만 2023년 매출은 이전 연도에 비해 소폭 감소하였다.
- 순이익률의 변화와 의미
- 순이익률은 2018년 8.1%에서 2019년 12.01%로 상승하였으나, 2020년에는 4.79%로 급감하였다. 이후 2021년에는 17.7%로 높아졌으며, 2022년에는 13.47%로 다시 하락하였다. 2023년에는 6.32%로 낮아졌는데, 이는 수익성의 변동성과 함께 매출액 증가에 따른 이익률 조정의 결과일 수 있다. 특히 2020년의 낮은 순이익률은 글로벌 경제 및 시장의 불확실성, 또는 특정 비용 증가를 반영하는 것으로 보인다.
자기자본비율 (ROE)
2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 순이익 | |||||||
주주 지분, The Estée Lauder Companies Inc. | |||||||
수익성 비율 | |||||||
ROE1 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
ROE경쟁자2 | |||||||
Procter & Gamble Co. | |||||||
ROE산업 | |||||||
필수소비재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
1 2023 계산
ROE = 100 × The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 순이익 ÷ 주주 지분, The Estée Lauder Companies Inc.
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추세
- 2018년부터 2019년까지 순이익이 크게 증가하여 약 1,108백만 달러에서 1,785백만 달러로 상승하였으며, 이후 2020년에는 684백만 달러로 급감하는 모습을 보였다. 2021년에는 순이익이 다시 크게 증가하여 2,870백만 달러에 달했고, 2022년에는 소폭 감소하여 2,390백만 달러를 기록하였다. 2023년에는 다시 크게 하락하여 1,006백만 달러로 줄어드는 추세를 보이고 있다. 전반적으로는 2019년을 정점으로 하여 이후 변동성이 컸음을 알 수 있다.
- 주주 지분(자본) 변화
- 주주 지분은 2018년부터 2019년까지 소폭 감소(4,688백만 달러에서 4,386백만 달러로)하였으며, 2020년에는 더 낮아져 3,935백만 달러를 기록하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 6,057백만 달러와 5,590백만 달러로 상당히 증가하였다. 2023년에는 소폭 하락하여 5,585백만 달러를 유지하는 모습을 보여주었으며, 전반적으로는 2018년 대비 상승과 하락이 반복되면서도 2023년 기준으로 높은 수준을 유지하는 양상을 드러낸다.
- ROE(자기자본이익률) 변화
- 2018년부터 2019년까지는 ROE가 23.63%에서 40.7%로 큰 폭으로 증가하였으며, 2020년에는 17.38%로 하락하였다. 이후 2021년에는 47.38%로 최고치를 기록하며 매우 높은 수익성을 보여주었고, 2022년에는 다소 하락하여 42.75%를 기록하였다. 2023년에는 급격히 하락하여 18.01%로 낮아졌으며, 이는 수익률 상승과 하락의 변동성을 내포한다. 전반적으로 볼 때, ROE는 큰 변동폭을 보이며 몇 차례 급증과 급락을 반복하였다.
자산수익률비율 (ROA)
2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 순이익 | |||||||
총 자산 | |||||||
수익성 비율 | |||||||
ROA1 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
ROA경쟁자2 | |||||||
Procter & Gamble Co. | |||||||
ROA산업 | |||||||
필수소비재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
1 2023 계산
ROA = 100 × The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 추세
- 2018년부터 2023년까지 순이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2019년과 2021년에는 각각 매우 높은 수준을 기록하였다. 특히 2021년에는 2870백만 달러로 정점을 찍었으며, 이후 2022년에 소폭 감소하였다가 2023년에는 다시 크게 하락하였다. 이러한 변동은 시장 환경, 코로나19 팬데믹의 영향을 비롯한 외부 요인 또는 내부 전략 변화의 결과일 수 있다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 나타내며, 2018년 12567백만 달러에서 2023년 23415백만 달러에 이르렀다. 이는 회사가 성장을 위해 자산을 적극적으로 확대하는 전략을 취했음을 시사한다. 총 자산의 증가는 기업의 규모 확대와 재무적 안정성을 반영할 수 있다.
- 수익성 지표인 ROA(총자산이익률)
- ROA는 2018년과 2019년에 각각 8.82%와 13.57%로 높았으며, 2020년에는 3.85%로 급격히 하락하였다. 이후 2021년에는 다시 13.06%로 반등하고 2022년에는 약 11.43%로 유지되었으나, 2023년에는 4.3%로 다시 저점으로 돌아갔다. 이러한 변동성은 매출 또는 순이익 구조의 변동, 투자 효율성, 또는 시장 경쟁력의 변화와 관련이 있을 수 있다. 특히 2020년의 큰 폭 하락은 코로나19 팬데믹으로 인한 영향을 반영할 가능성이 높다.