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손익 계산서
Estée Lauder Cos. Inc., 손익 계산서에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 순 매출액 | 영업이익 | The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2023. 6. 30. | |||
| 2022. 6. 30. | |||
| 2021. 6. 30. | |||
| 2020. 6. 30. | |||
| 2019. 6. 30. | |||
| 2018. 6. 30. | |||
| 2017. 6. 30. | |||
| 2016. 6. 30. | |||
| 2015. 6. 30. | |||
| 2014. 6. 30. | |||
| 2013. 6. 30. | |||
| 2012. 6. 30. | |||
| 2011. 6. 30. | |||
| 2010. 6. 30. | |||
| 2009. 6. 30. | |||
| 2008. 6. 30. | |||
| 2007. 6. 30. | |||
| 2006. 6. 30. | |||
| 2005. 6. 30. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-06-30), 10-K (보고 날짜: 2012-06-30), 10-K (보고 날짜: 2011-06-30), 10-K (보고 날짜: 2010-06-30), 10-K (보고 날짜: 2009-06-30), 10-K (보고 날짜: 2008-06-30), 10-K (보고 날짜: 2007-06-30), 10-K (보고 날짜: 2006-06-30), 10-K (보고 날짜: 2005-06-30).
- 1. 매출액 추이
-
2005년부터 2023년까지의 기간 동안, 순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2017년 이후에는 급격한 성장세를 나타내며 2020년대 초반까지 꾸준히 상승하였다. 2014년부터 2019년까지는 14,000백만 달러를 상회하는 높은 매출액을 기록하며, 전체적으로 회사의 매출 규모가 확대되고 있음을 보여준다.
반면, 2020년대 이후에는 일부 조정을 겪으며 2023년에는 15,910백만 달러로 나타나, 최고치를 기록하였다. 이는 글로벌 경기 또는 시장 수요의 변화에 따른 일시적 변동이 있을 수 있지만, 전반적으로 매출의 장기적 성장은 지속된 양상을 나타낸다.
- 2. 영업이익 동향
-
영업이익은 2005년 이후 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있으나, 2009년과 2010년 이후에는 상당히 성장세가 두드러진다. 2014년 이후로는 2,000백만 달러를 넘나드는 수준에 도달하며 지속적으로 개선되었으며, 2017년에는 3,170백만 달러를 기록하였다. 그러나 2022년 이후, 2023년에는 영업이익이 1,509백만 달러로 다소 감소하는 양상을 나타낸다.
이러한 변화는 특정 회계 연도 혹은 일시적 시장 환경 변화에서 비롯될 수 있으며, 전체적으로는 수익성 향상과 비용 관리의 효과를 반영하는 것으로 보인다.
- 3. 순이익(당기순이익) 추이
-
순이익은 2005년 406백만 달러 이후 점차 성장하는 모습을 보이나, 2009년 이후 큰 변동성을 보이고 있다. 2014년부터 2019년까지는 1,000백만 달러 이상을 유지하며 회사의 수익성이 안정적으로 성장했음을 보여준다. 특히 2017년에는 1,108백만 달러로 정점을 찍었다.
그러나 2020년 이후 다소 감소하는 경향을 보여 2023년에는 1,006백만 달러에 그치고 있다. 이는 시장 환경의 변화, 원가 상승 또는 기타 외부 요인에 기인할 수 공식적 분석이 필요하다. 전체적으로 볼 때, 순이익은 매출과 영업이익의 성장과 함께 장기적 상승 곡선을 형성하며 성과를 보여줍니다.
대차 대조표: 자산
Estée Lauder Cos. Inc., 자산에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 유동 자산 | 총 자산 | |
|---|---|---|
| 2023. 6. 30. | ||
| 2022. 6. 30. | ||
| 2021. 6. 30. | ||
| 2020. 6. 30. | ||
| 2019. 6. 30. | ||
| 2018. 6. 30. | ||
| 2017. 6. 30. | ||
| 2016. 6. 30. | ||
| 2015. 6. 30. | ||
| 2014. 6. 30. | ||
| 2013. 6. 30. | ||
| 2012. 6. 30. | ||
| 2011. 6. 30. | ||
| 2010. 6. 30. | ||
| 2009. 6. 30. | ||
| 2008. 6. 30. | ||
| 2007. 6. 30. | ||
| 2006. 6. 30. | ||
| 2005. 6. 30. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-06-30), 10-K (보고 날짜: 2012-06-30), 10-K (보고 날짜: 2011-06-30), 10-K (보고 날짜: 2010-06-30), 10-K (보고 날짜: 2009-06-30), 10-K (보고 날짜: 2008-06-30), 10-K (보고 날짜: 2007-06-30), 10-K (보고 날짜: 2006-06-30), 10-K (보고 날짜: 2005-06-30).
- 유동 자산의 추세와 변화 분석
- 2005년부터 2023년까지 유동 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 초기에는 2,303백만 달러에서 시작하여 2008년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 나타내며, 특히 2012년 이후 가파른 상승이 관찰된다. 2013년 이후에는 4,297백만 달러에서 9,139백만 달러에 이르는 상당한 폭의 성장을 보여주고 있으며, 이는 기업의 유동성 확보 또는 사업 확장 전략에 따른 자산 관리의 개선을 시사할 수 있다. 다만, 2015년 이후 잠시 정체 또는 소폭 감소하는 모습도 포착되나, 곧바로 2016년 이후 다시 상승세를 이어가며 2023년까지 안정적 증가를 유지하였다.
- 총 자산의 추세와 변화 분석
- 총 자산은 2005년 약 3,886백만 달러에서 시작하여 2018년대 중반까지 가파른 증가를 보여주었으며, 이후 약간의 조정을 거치면서 2023년까지 23,415백만 달러에 이르는 성장세를 지속하였다. 2008년 글로벌 금융 위기 이후 잠시 정체 또는 완만한 증가를 거쳤으며, 2012년 이후에는 10,000백만 달러를 훌쩍 넘는 급격한 성장세가 이어졌다. 특히 2017년 이후에는 자산 규모가 상당히 확대되었으며, 이는 사업 확장, 인수합병, 또는 내부투자 확대 등에 따른 것으로 해석할 수 있다. 전체적으로 큰 폭의 상승 추세 속에서도 일부 연도별 변동성을 보이고 있으며, 이는 시장 환경이나 기업 내부 전략의 영향을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
대차 대조표: 부채 및 주주 자본
Estée Lauder Cos. Inc., 부채 및 주주 자본에서 선택된 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 유동부채 | 총 부채 | 총 부채 | 주주 지분, The Estée Lauder Companies Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2023. 6. 30. | ||||
| 2022. 6. 30. | ||||
| 2021. 6. 30. | ||||
| 2020. 6. 30. | ||||
| 2019. 6. 30. | ||||
| 2018. 6. 30. | ||||
| 2017. 6. 30. | ||||
| 2016. 6. 30. | ||||
| 2015. 6. 30. | ||||
| 2014. 6. 30. | ||||
| 2013. 6. 30. | ||||
| 2012. 6. 30. | ||||
| 2011. 6. 30. | ||||
| 2010. 6. 30. | ||||
| 2009. 6. 30. | ||||
| 2008. 6. 30. | ||||
| 2007. 6. 30. | ||||
| 2006. 6. 30. | ||||
| 2005. 6. 30. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-06-30), 10-K (보고 날짜: 2012-06-30), 10-K (보고 날짜: 2011-06-30), 10-K (보고 날짜: 2010-06-30), 10-K (보고 날짜: 2009-06-30), 10-K (보고 날짜: 2008-06-30), 10-K (보고 날짜: 2007-06-30), 10-K (보고 날짜: 2006-06-30), 10-K (보고 날짜: 2005-06-30).
- 유동부채
- 2005년부터 2010년까지 유동부채는 대체로 안정된 수준을 유지했으며, 2011년 이후부터 2014년까지 점진적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 특히 2014년 이후 빠른 증가세를 보여, 2020년에는 5,279백만 달러를 기록하였으며, 2023년에는 5,815백만 달러로 확대되었습니다. 이러한 상승은 유동부채의 규모가 꾸준히 늘어나면서 회사의 유동성 또는 단기 채무 부담이 증가하고 있음을 시사합니다.
- 총 부채(첫 번째 열)
- 2005년부터 2010년까지 총 부채는 크기와 변동 폭이 크지 않다가, 2011년 이후 급격한 증가세를 보이고 있습니다. 특히 2016년 이후 2017년, 2018년, 2020년까지 꾸준히 증가했으며, 2022년에는 15,023백만 달러에 도달하였습니다. 이 시기 동안 부채 규모는 상당히 커졌으며, 2016년 이후 7,000백만 달러 이상으로 폭증하는 양상을 보여줍니다. 2023년에는 14,478백만 달러로 약간 감소하였지만 여전히 높은 수준입니다.
- 총 부채(두 번째 열)
- 해당 부채 데이터는 2005년부터 거의 매년 증가하는 경향을 보였으며, 2016년 이후 8,000백만 달러대를 넘어 2022년에는 8,114백만 달러에 이르렀습니다. 크기와 증감 양상은 다소 변동적이었지만, 전반적으로 부채는 꾸준히 축적되어온 것으로 해석됩니다. 이러한 증가는 금융활동 또는 자본 구조 변화와 연관이 있을 것으로 생각됩니다.
- 주주 지분
- 2005년부터 2007년까지는 다소 안정적이었으나, 2008년 이후 서서히 증가하는 모습을 보여줍니다. 2011년 이후에는 가파른 성장세를 나타내어, 2016년 말 4,384백만 달러에서 2018년 4,386백만 달러까지 약간 증가 후 유지되다가, 2021년 이후 다시 크게 늘어나 2022년 기준 5,585백만 달러에 이르렀습니다. 이는 회사의 자본적 기반이 확장되었음을 시사하며, 주주 지분의 증가는 재무 건전성 또는 성장 전략의 일환일 수 있습니다.
- 전반적 관찰
- 전반적으로, 회사의 부채 규모는 2000년대 후반부터 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 특히 2010년 이후 급증하는 모습이 두드러집니다. 유동부채와 총 부채 모두 모두 높은 성장률을 보이고 있어, 부채 의존도가 높아지고 있음을 유추할 수 있습니다. 동시에 주주 지분도 증가하고 있어, 자본 확대와 재무 안정성 확보를 위한 재무 전략이 추진된 것으로 보입니다. 그러나 증가하는 부채 규모는 재무 위험을 내포할 수 있기 때문에, 향후 재무구조의 건전성을 지속적으로 모니터링하는 것이 중요할 것으로 판단됩니다.
현금 흐름표
Estée Lauder Cos. Inc., 현금 흐름표에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 영업활동으로 인한 순현금흐름 | 투자 활동에 의해 제공되는 순현금흐름(사용) | 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금흐름 |
|---|---|---|---|
| 2023. 6. 30. | |||
| 2022. 6. 30. | |||
| 2021. 6. 30. | |||
| 2020. 6. 30. | |||
| 2019. 6. 30. | |||
| 2018. 6. 30. | |||
| 2017. 6. 30. | |||
| 2016. 6. 30. | |||
| 2015. 6. 30. | |||
| 2014. 6. 30. | |||
| 2013. 6. 30. | |||
| 2012. 6. 30. | |||
| 2011. 6. 30. | |||
| 2010. 6. 30. | |||
| 2009. 6. 30. | |||
| 2008. 6. 30. | |||
| 2007. 6. 30. | |||
| 2006. 6. 30. | |||
| 2005. 6. 30. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-06-30), 10-K (보고 날짜: 2012-06-30), 10-K (보고 날짜: 2011-06-30), 10-K (보고 날짜: 2010-06-30), 10-K (보고 날짜: 2009-06-30), 10-K (보고 날짜: 2008-06-30), 10-K (보고 날짜: 2007-06-30), 10-K (보고 날짜: 2006-06-30), 10-K (보고 날짜: 2005-06-30).
- 영업활동으로 인한 순현금흐름
- 2005년부터 2023년까지 차례로 분석할 때, 전반적으로 회사의 영업활동 현금흐름은 지속적인 증가 추세를 보이고 있습니다. 2005년 479백만 달러에서 2014년 6월 기준 1,535백만 달러에 이르러 증가폭이 크고, 이후 2015년부터 2017년까지 안정적인 상승세를 유지하며 2017년에는 2,573백만 달러를 기록하였습니다. 이후 2018년과 2019년에도 높은 수준을 유지했으며, 2020년에는 3,631백만 달러로 정점을 찍었습니다. 2021년과 2022년에는 다소 주춤하는 모습을 보이나, 전반적으로 긍정적인 성장 트렌드가 유지되고 있음을 알 수 있습니다. 2023년에는 1,731백만 달러로 다소 하락했으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 투자 활동에 의한 순현금흐름(사용)
- 투자 활동으로 인한 현금 흐름은 전체 기간에 걸쳐 큰 변동성을 보여주며, 대부분이 부정적인 값으로 나타나 투자 지출이 지속적으로 이루어지고 있음을 반영합니다. 2005년부터 2014년까지는 상당히 부정적(음수)인 흐름이 지속되었으며, 특히 2012년과 2013년의 적자는 각각 -1,269백만 달러와 -3,217백만 달러로 매우 큰 규모였습니다. 2014년에는 일시적으로 긍정적 흐름(-369백만 달러)을 보이나, 이후 다시 큰 적자(예: 2015년 -1,698백만 달러, 2016년 -2,864백만 달러, 2018년 -3,217백만 달러)로 나타납니다. 이는 지속적 설비 투자 또는 인수합병 활동 등으로 인해 투자가 활발히 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 재무 활동에 의한 순현금흐름
- 재무 활동으로 인한 현금 흐름은 기간별로 매우 불규칙하며, 대체로 현금 유입과 유출이 큰 폭의 변동을 보입니다. 2005년부터 2008년까지는 부정적 흐름이 지속되어, 회사가 채무 상환 또는 배당금 지급 등을 위해 현금을 유출하는 모습이 관찰됩니다. 2009년 이후에는 일시적인 유입(예: 2009년 126백만 달러, 2011년 -605백만 달러)이 있고, 특히 2012년 이후에는 강한 부정적 흐름(예: 2013년 -1,172백만 달러, 2016년 -2,173백만 달러, 2018년 -3,036백만 달러)이 계속되어 상당한 금융 활동 비용이 발생하고 있음을 보여줍니다. 다만, 2020년과 2023년에는 현금 유입이 다시 증가하는 등의 변동성이 크게 나타납니다. 이는 재무 전략의 변화, 자본 조달 또는 주주환원 정책의 차이로 해석될 수 있습니다.
주당 데이터
Estée Lauder Cos. Inc., 선택한 공유당 데이터, 장기 추세
미국 달러$
| 12개월 종료 | 기본 주당순이익1 | 희석된 주당순이익2 | 주당 배당금3 |
|---|---|---|---|
| 2023. 6. 30. | |||
| 2022. 6. 30. | |||
| 2021. 6. 30. | |||
| 2020. 6. 30. | |||
| 2019. 6. 30. | |||
| 2018. 6. 30. | |||
| 2017. 6. 30. | |||
| 2016. 6. 30. | |||
| 2015. 6. 30. | |||
| 2014. 6. 30. | |||
| 2013. 6. 30. | |||
| 2012. 6. 30. | |||
| 2011. 6. 30. | |||
| 2010. 6. 30. | |||
| 2009. 6. 30. | |||
| 2008. 6. 30. | |||
| 2007. 6. 30. | |||
| 2006. 6. 30. | |||
| 2005. 6. 30. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-06-30), 10-K (보고 날짜: 2012-06-30), 10-K (보고 날짜: 2011-06-30), 10-K (보고 날짜: 2010-06-30), 10-K (보고 날짜: 2009-06-30), 10-K (보고 날짜: 2008-06-30), 10-K (보고 날짜: 2007-06-30), 10-K (보고 날짜: 2006-06-30), 10-K (보고 날짜: 2005-06-30).
1, 2, 3 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
- 추세와 수익성 변화
-
2005년부터 2023년까지 장기적으로 볼 때, 기본 주당순이익은 상당한 변동성을 보이면서도 전체적으로 상승하는 경향을 나타내고 있다. 특히, 2018년 이후 급증하는 모습을 보여주며, 2022년까지 지속적인 성장을 기록하였다. 2023년에는 다소 감소하는 모습을 보이나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.
희석된 주당순이익도 비슷한 패턴을 보이고 있으며, 2018년 이후 급격히 증가하는 점이 특징이다. 이는 회사의 수익성이 크게 향상된 시기를 반영하는 것으로 보이며, 2022년까지 정점에 달한 후 소폭 하락하는 추세를 나타낸다.
- 배당 정책 및 배당금 증감
- 배당금은 2005년부터 꾸준히 증가하는 경향성을 보이고 있다. 2007년과 2008년에 소폭 증가하였으며, 2011년 이후에는 보다 본격적으로 배당금이 상승하는 모습이다. 특히, 2013년 이후 2023년까지 연평균 배당금이 꾸준히 증가하는 추세를 보여준다. 이는 회사가 안정적인 현금흐름을 바탕으로 배당 정책을 강화하고 있음을 시사한다.
- 전반적 금융 성과의 해석
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이 데이터를 바탕으로 볼 때, 회사는 2005년 이래 꾸준한 수익성 향상과 배당 정책 강화를 통해 재무 건전성을 개선해 왔음을 알 수 있다. 특히, 2018년 이후 뚜렷한 수익성 급증은 내부 성장 또는 시장 확장에 따른 성과로 볼 수 있다. 배당금 증가와 함께 수익성의 향상은, 회사가 주주 친화적 전략을 지속적으로 추진하고 있음을 보여주는 지표이다.
한편, 일부 기간 동안 수익성에 일시적 변동이 있었음을 감안할 때, 글로벌 시장 환경 또는 내부 운영상의 변동 요인이 영향을 미쳤을 가능성도 고려할 필요가 있다. 종합적으로, 기업은 지속적인 수익성 향상과 안정적인 배당 정책 유지를 통해 장기적 재무 성과를 확보하고 있는 것으로 해석할 수 있다.