대차 대조표: 부채 및 주주 자본
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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Estée Lauder Cos. Inc., 연결대차대조표: 부채 및 주주 자본
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
- 유동 부채
- 2018년부터 2023년까지 유동 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2019년과 2020년 사이에 급증하여 2020년 6월 기준 1,222백만 달러에 도달했으며, 이후 2021년과 2022년에는 안정적인 증가를 유지하였다. 2023년에는 약 6,240백만 달러로 최종적으로 상승하였다. 이는 회사의 단기 채무 부담이 늘어나고 있음을 시사한다.
- 미지급금
- 미지급금은 전반적으로 증가하는 경향을 보여 2018년 1,182백만 달러에서 2023년 1,670백만 달러까지 증가하였다. 이로 인해 유동 부채의 일부로서 지급해야 할 채무가 늘어난 것으로 해석할 수 있다.
- 현재 운용리스 부채
- 2019년 이후 데이터가 지속적으로 나타나며, 2020년부터 2023년까지 약 365~379백만 달러 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 운용리스 계약의 약정 및 부채 규모를 감안한 것으로 판단된다.
- 직원 보상
- 직원 보상에 관련된 부채는 2018년 579백만 달러에서 2023년 546백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보이고 있다. 이는 보상 관련 부채가 일부 정리되거나 조정되어 왔음을 나타낸다.
- 누적된 판매 인센티브
- 2022년과 2023년 사이에만 데이터가 제공되어, 각각 278백만 달러와 321백만 달러로 나타난다. 이는 판매 촉진을 위한 인센티브 지급이 점차 확대되고 있음을 보여준다.
- 이연된 수익
- 이연된 수익은 2018년 33백만 달러에서 2023년 323백만 달러에 이르기까지 비교적 안정적이면서도 점진적으로 증가하는 경향을 보이며, 미실현된 수익이 축적되고 있음을 알 수 있다.
- 기타 미지급 부채
- 2018년 1,945백만 달러에서 2023년 3,216백만 달러까지 꾸준히 증가하였다. 이는 다양한 기타 부채 항목이 확장되고 있음을 의미한다.
- 유동부채
- 상환 가능 부채로서 2018년 3,310백만 달러에서 2023년 6,240백만 달러로 증가하였으며, 전반적인 채무 부담이 가중되고 있음을 보여준다.
- 장기 부채
- 장기 부채 역시 지속적으로 상승하여, 2018년 3,361백만 달러에서 2023년 7,117백만 달러까지 증가하였다. 특히 2020년 이후 큰 폭으로 늘어나면서 재무 구조에 영향을 미치고 있음을 알 수 있다.
- 비유동 부채
- 비유동 부채는 2018년 4,547백만 달러에서 2023년 10,758백만 달러까지 증가하였으며, 이는 회사의 장기적 금융 책임이 확대되고 있음을 반영한다.
- 총 부채
- 2018년 7,857백만 달러에서 2023년 16,998백만 달러로 거의 두 배 이상 증가하였다. 부채 규모의 증가는 재무 위험 및 레버리지 수준의 증가를 시사하며, 재무 안정성 평가에 중요한 지표로 작용한다.
- 이익잉여금
- 이익잉여금은 2018년 9,040백만 달러에서 2023년 13,991백만 달러로 지속적으로 증가하였다. 이는 회사의 수익성 유지 및 배당 정책의 일환으로 자본 축적이 계속되고 있음을 보여준다.
- 국채, 원가
- 국채 원가는 2018년 7,896백만 달러에서 2023년 13,631백만 달러로 꾸준히 증가하며, 회사의 자금 조달 방식이 채권 발행 등으로 점점 더 비중을 차지하는 경향을 보여준다.
- 주주 지분
- 주주 지분은 2018년 4,688백만 달러에서 2023년 5,585백만 달러로 소폭 감소하거나 유지되는 모습을 보이지만, 전반적으로는 안정적인 수준을 유지하고 있다.
- 총 자본
- 총 자본 역시 유사한 경향을 보여 2018년 4,710백만 달러에서 2023년 5,585백만 달러에 이르렀으며, 자본구조의 안정성을 파악하는 데 중요한 지표이다.
- 총 부채, 상환 가능한 비지배 이자 및 자본
- 이 수치는 2018년 12,567백만 달러에서 2023년 23,415백만 달러로 확대되었다. 전체 채무와 자본의 증가를 반영하며, 자본 조달과 부채 상환 능력에 대한 관점에서 회사의 재무 위험이 높아지고 있음을 시사한다.