지리적 영역 분석
Estée Lauder Cos. Inc. 는 3개 지역에서 운영됩니다: 미주; 유럽, 중동 및 아프리카; 및 아시아/태평양.
지리적 이익률 비율
Estée Lauder Cos. Inc., 지역별 이익률
| 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아메리카 대륙 | -1.62% | 25.07% | 13.64% | -27.52% | -4.09% | 4.21% |
| 유럽, 중동 및 아프리카 | 13.54% | 17.71% | 19.22% | 15.92% | 31.29% | 27.03% |
| 아시아/태평양 | 15.86% | 14.62% | 18.10% | 17.37% | 19.85% | 18.90% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
- 아메리카 대륙⸺지리적 영역 이익률 비율
- 2018년에는 4.21%로 양호한 수준을 보였으나, 2019년에는 -4.09%로 적자로 전환되면서 수익성 악화를 겪었다. 2020년에는 -27.52%로 큰 폭의 손실을 기록하였으며, 이후 2021년(13.64%)에 흑자 전환이 일어났지만 계속해서 변동성을 보여주었다. 2022년에는 다시 25.07%로 큰 폭의 이익률을 기록하였고, 2023년에는 -1.62%로 이익률이 소폭 하락하면서 회복세와 후퇴가 교차하는 양상을 나타내고 있다.
- 유럽, 중동 및 아프리카⸺지리적 영역 이익률 비율
- 이 지역은 2018년부터 2023년까지 꾸준히 높은 이익률을 유지해 왔다. 2018년 27.03%, 2019년 31.29%로 견조한 수익성을 보여주었으며, 2020년에는 약 15.92%로 감소했으나 이후 지속적으로 높게 유지되었다(2021년 19.22%, 2022년 17.71%, 2023년 13.54%). 이러한 패턴은 유럽, 중동, 아프리카 지역에서 비교적 안정적이며 견고한 수익성을 보여줌을 시사한다.
- 아시아/태평양⸺지리적 영역 이익률 비율
- 2018년 18.9%, 2019년 19.85%로 견실한 수익률을 기록하며 안정적인 수익성을 보여주었다. 2020년에는 17.37%로 다소 하락했으나, 이후 다시 18.1% (2021년), 14.62% (2022년), 15.86% (2023년)로 어느 정도 변동성을 보이면서도 비교적 안정적인 수익률 수준을 유지하였다.
지리적 이익률 비율: 아메리카
Estée Lauder Cos. Inc.; 아메리카 대륙; 면적 이익 마진 비율 계산
| 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익(손실) | (73) | 1,159) | 518) | (1,044) | (194) | 211) |
| 순 매출액 | 4,518) | 4,623) | 3,797) | 3,794) | 4,741) | 5,015) |
| 지리적 영역 수익성 비율 | ||||||
| 지리적 이익률 비율1 | -1.62% | 25.07% | 13.64% | -27.52% | -4.09% | 4.21% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
1 2023 계산
지리적 이익률 비율 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 순 매출액
= 100 × -73 ÷ 4,518 = -1.62%
- 영업이익(손실)
- 2018년에는 영업이익이 약 211백만 달러로 양호한 수준을 기록했으며, 이후 2019년에는 손실로 전환되어 약 -194백만 달러를 기록하였다. 2020년에는 손실이 더욱 커져 약 -1,044백만 달러를 기록했으며, 이는 해당 연도에 큰 부담이나 비용 증가가 있었던 것으로 해석된다. 그러나 2021년에는 영업이익이 다시 흑자로 돌아서서 약 518백만 달러로 반등하였으며, 2022년에는 더욱 크게 증가하여 약 1,159백만 달러를 기록하였다. 2023년에는 다시 적자로 돌아서 약 -73백만 달러를 나타내어, 영업이익이 연속적인 성장 후 변동성을 보이고 있음을 시사한다.
- 순 매출액
- 2018년과 2019년, 2020년, 2021년, 2022년, 2023년 순 매출액은 각각 약 5,015백만 달러, 4,741백만 달러, 3,794백만 달러, 3,797백만 달러, 4,623백만 달러, 4,518백만 달러로 집계되어 일관된 매출 변동이 관찰된다. 매출은 2018년 이후 2019년, 2020년에 점진적으로 감소하는 흐름을 보였으나, 2021년 이후 다시 일부 회복되어 2022년에는 전년보다 소폭 상승하였으며, 2023년에는 소폭 감소하였다. 전반적으로 매출은 비교적 안정적이나, 일정 기간 동안은 하락세를 보였고, 최근에는 약간의 회복세를 보여주고 있다.
- 지리적 이익률 비율
- 이익률은 각 연도마다 변동이 크며, 2018년에는 약 4.21%로 양호하게 시작하였다. 2019년에는 손실의 영향으로 -4.09%로 하락하였다. 이후 2020년에는 큰 폭의 적자(-27.52%)를 나타내면서 이익률이 급격히 악화되었으며, 2021년에는 13.64%로 급반등하여 흑자 전환에 성공하였다. 2022년에는 25.07%로 최고치를 기록하며 수익성 측면에서 강한 모습을 보여주었다. 그러나 2023년에는 다시 -1.62%로 전환되어 수익성 악화가 관찰된다. 이러한 추세는 글로벌 시장과 기업 운영상의 변동성, 비용 구조 변화 또는 환율 영향 등 다양한 요인에 따른 것으로 추정된다.
지리적 이익률 비율: 유럽, 중동 및 아프리카
Estée Lauder Cos. Inc.; 유럽, 중동 및 아프리카; 면적 이익 마진 비율 계산
| 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익(손실) | 843) | 1,360) | 1,335) | 997) | 2,019) | 1,523) |
| 순 매출액 | 6,225) | 7,681) | 6,946) | 6,262) | 6,452) | 5,634) |
| 지리적 영역 수익성 비율 | ||||||
| 지리적 이익률 비율1 | 13.54% | 17.71% | 19.22% | 15.92% | 31.29% | 27.03% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
1 2023 계산
지리적 이익률 비율 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 순 매출액
= 100 × 843 ÷ 6,225 = 13.54%
- 전반적인 수익성 동향
- 회사의 영업이익(손실)은 2018년부터 2023년까지 다양한 변동을 보이고 있다. 2019년에는 약 2019백만 달러로 최댓값을 기록한 후, 2020년에는 997백만 달러로 상당히 감소하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 1335백만 달러와 1360백만 달러로 회복하는 모습을 보였으며, 2023년에는 다시 하락하여 843백만 달러에 이르렀다. 이러한 변화는 영업이익의 일시적 변동성을 나타낸다.
- 매출액의 변화와 추이
- 매출액은 2018년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보여 왔다. 2018년 5634백만 달러에서 2022년에는 7681백만 달러로 최고치를 기록하였다. 그러나 2023년에는 6225백만 달러로 다시 감소하는 모습을 나타내어, 최근에는 매출 증가 흐름이 약화되고 있음을 시사한다. 이러한 패턴은 시장 환경이나 수요의 변화에 관한 잠재적 신호일 수 있다.
- 지역별 이익률의 변화
- 지리적 이익률 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 나타낸다. 2019년 최고점인 31.29%에서 2020년에 급감하여 15.92%를 기록하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 19.22%, 17.71%로 부분적 회복을 보였다. 그러나 2023년에는 13.54%로 다시 하락하였다. 이러한 수치는 일부 지역 또는 글로벌 시장에서의 이익률 압박이 지속되고 있음을 암시할 수 있으며, 경쟁 또는 비용 증가에 따른 영향일 가능성이 있다.
지리적 이익률 비율: 아시아/태평양
Estée Lauder Cos. Inc.; 아시아/태평양; 면적 이익 마진 비율 계산
| 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익(손실) | 824) | 795) | 993) | 736) | 729) | 575) |
| 순 매출액 | 5,194) | 5,437) | 5,486) | 4,238) | 3,673) | 3,042) |
| 지리적 영역 수익성 비율 | ||||||
| 지리적 이익률 비율1 | 15.86% | 14.62% | 18.10% | 17.37% | 19.85% | 18.90% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
1 2023 계산
지리적 이익률 비율 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 순 매출액
= 100 × 824 ÷ 5,194 = 15.86%
- 영업이익(손실)
- 2018년부터 2023년까지 영업이익은 전체적으로 상승세를 보이고 있습니다. 2018년 575백만 달러에서 2021년 993백만 달러까지 증가한 후, 2022년과 2023년에는 각각 795백만 달러와 824백만 달러로 다소 변동이 있었으나, 전체적으로 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 영업 활동의 효율성 또는 수익성 개선을 반영할 수 있으며, 코로나19 팬데믹의 영향을 받은 2020년 이후 수익 규모가 회복되고 있음을 보여줍니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2018년 3,042백만 달러에서 2021년 5,486백만 달러까지 꾸준히 증가하는 추세를 보여 왔습니다. 이후 2022년 5,437백만 달러로 소폭 감소하였으며, 2023년에는 5,194백만 달러로 또 다시 하락하는 모습을 나타내고 있습니다. 이와 같은 패턴은 시장 성장의 정체 또는 경쟁 심화, 또는 글로벌 경제 환경의 변화에 따른 영향일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 전반적으로 매출 규모는 상당히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 지리적 이익률 비율
- 지리적 이익률은 2018년 18.9%에서 2019년 19.85%로 상승하였다가 2020년 17.37%로 하락하는 모습을 보였습니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 18.1%와 14.62%로 일부 회복되거나 하락하였으며, 2023년에는 15.86%로 다시 소폭 상승하였으나, 전체적으로는 2018년보다 낮은 수준에 머무르고 있습니다. 이러한 변화는 지리적 시장별 수익성이나 환율 변동, 또는 영업 전략의 차이를 반영할 수 있습니다. 특히 2022년의 낮은 이익률은 일부 시장에서의 수익성 저하를 시사할 가능성이 있습니다.
지리적 자산 수익률
Estée Lauder Cos. Inc., 지역별 자산수익률비율
| 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아메리카 대륙 | -0.55% | 10.55% | 4.55% | -11.36% | -2.53% | 2.79% |
| 유럽, 중동 및 아프리카 | 14.09% | 23.53% | 22.60% | 23.08% | 52.28% | 39.51% |
| 아시아/태평양 | 19.91% | 19.20% | 21.23% | 17.22% | 44.64% | 49.83% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
- 아메리카 대륙⸺지리적 영역 자산 수익률
- 2018년에는 2.79%의 수익률을 기록하며 긍정적인 성과를 나타냈다. 이후 2019년에는 -2.53%로 돌아서며 수익률이 하락하였다. 2020년에는 대폭 감소하여 -11.36%를 기록했으며, 이는 글로벌 경제 및 소비자 시장의 불확실성으로 인한 일시적 또는 구조적 변화를 반영하는 것으로 보인다. 그러나 2021년에는 다시 4.55%로 회복되었으며, 2022년에는 10.55%로 큰 폭으로 상승하였다. 2023년에는 -0.55%로 다소 감소하였으나, 전체적으로 높은 변동성을 보이고 있으며, 2022년의 호조가 주목된다.
- 유럽, 중동 및 아프리카⸺지리적 영역 자산 수익률
- 2018년 기준으로 39.51%의 매우 높은 수익률을 기록하였으며, 2019년에는 52.28%로 상승하여 강한 성장세를 보였다. 2020년에는 23.08%로 크게 하락하였으며, 이는 글로벌 경제의 불확실성 뿐 아니라 해당 지역 경제적 요인, 팬데믹의 영향 등을 반영한 것으로 판단된다. 2021년과 2022년에는 각각 22.6%, 23.53%로 안정세를 유지하였다. 2023년 데이터에서는 다시 14.09%로 하락하였으나 여전히 높은 수익률을 기록하고 있어, 이 지역에서의 수익률은 변동성보다는 높은 수준의 수익성을 유지하는 경향이 있다.
- 아시아/태평양⸺지리적 영역 자산 수익률
- 2018년에는 49.83%로 매우 높은 수익률을 달성하였으며, 2019년에도 44.64%로 비교적 견고한 성과를 보였다. 2020년에는 17.22%로 큰 폭으로 하락하였으나, 이후 2021년과 2022년에는 각각 21.23%, 19.2%로 다소 안정된 수준을 유지하고 있다. 2023년에는 19.91%로, 이전 연도와 유사한 수준을 유지하고 있으며, 코어 지역에서의 지속적인 수익성을 보여준다. 전체적으로 높은 수익률과 함께 일부 변동성을 내포하였으나, 전반적인 수익성은 안정적이다.
지리적 자산 수익률: 아메리카
Estée Lauder Cos. Inc.; 아메리카 대륙; 면적자산수익률비율 계산
| 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익(손실) | (73) | 1,159) | 518) | (1,044) | (194) | 211) |
| 총 자산 | 13,292) | 10,989) | 11,387) | 9,189) | 7,661) | 7,558) |
| 지리적 영역 수익성 비율 | ||||||
| 지리적 자산 수익률1 | -0.55% | 10.55% | 4.55% | -11.36% | -2.53% | 2.79% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
1 2023 계산
지리적 자산 수익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × -73 ÷ 13,292 = -0.55%
- 영업이익(손실)의 추세
- 2018년에는 영업이익이 211백만 달러로 양호한 수준을 유지했으나, 2019년부터 적자를 기록하기 시작하여 2020년에는 손실이 크게 증가하여 -1,044백만 달러에 달했습니다. 이후 2021년에는 518백만 달러의 흑자로 회복되었으며, 2022년에는 영업이익이 1,159백만 달러로 기록적 수준을 보였습니다. 다만, 2023년에는 다시 적자를 기록하며 -73백만 달러로 하락하였고, 이는 수익성의 변동성을 시사하는 변화로 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2018년 7,558백만 달러에서 2019년에는 약간 증가하여 7,661백만 달러를 기록하였고, 2020년과 2021년에는 확장세를 보여 각각 9,189백만 달러와 11,387백만 달러로 증가하였습니다. 이후 2022년에는 약간 감소하여 10,989백만 달러를 기록했으며, 2023년에는 다시 함께 증가하여 13,292백만 달러에 이르렀습니다. 이러한 자산 증가는 회사의 재무적 규모 확장을 반영하며, 일정 부문에서 적극적인 자산 투자가 이루어진 것으로 보입니다.
- 지리적 자산 수익률의 변화
- 지리적 자산 수익률은 2018년에는 2.79%였으나, 2019년에는 -2.53%로 하락하여 수익성을 다소 잃는 모습을 보였습니다. 2020년에는 급격히 -11.36%로 적자 수준까지 떨어졌으며, 2021년에는 4.55%로 반등하면서 수익성을 회복하는 기미를 보였고, 2022년에는 10.55%로 평균 이상의 수익률을 기록하였습니다. 그러나 2023년에는 다시 -0.55%로 하락하며 수익률이 부정적인 방향으로 전환된 모습입니다. 이 같은 변화는 지리적 시장별 수익성의 변동성을 보여주며, 글로벌 시장 환경이나 지역별 영업 성과의 차이도 영향을 미친 것으로 판단됩니다.
지리적 자산 수익률: 유럽, 중동 및 아프리카
Estée Lauder Cos. Inc.; 유럽, 중동 및 아프리카; 면적자산수익률비율 계산
| 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익(손실) | 843) | 1,360) | 1,335) | 997) | 2,019) | 1,523) |
| 총 자산 | 5,985) | 5,781) | 5,907) | 4,319) | 3,862) | 3,855) |
| 지리적 영역 수익성 비율 | ||||||
| 지리적 자산 수익률1 | 14.09% | 23.53% | 22.60% | 23.08% | 52.28% | 39.51% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
1 2023 계산
지리적 자산 수익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × 843 ÷ 5,985 = 14.09%
- 영업이익(손실)
- 2020년과 2021년에는 영업이익이 각각 감소한 것으로 나타나, 2019년 이후로 이익이 둔화된 현상이 관찰됩니다. 2022년에는 다시 상승하는 추세를 보였으나, 2023년에는 큰 폭으로 감소하여 영업이익이 843백만 달러로 하락하였으며, 이는 지난해에 비해 약 38% 가까이 감소한 수치입니다. 이러한 변화는 시장 환경이나 영업 전략의 변화, 또는 비용 구조 조정의 영향일 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2018년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2018년 3855백만 달러에서 2023년 5985백만 달러로 약 55% 이상 증가하였으며, 이는 자산 기반의 확장 또는 자산 가치의 상승을 시사합니다. 전반적으로 회사는 자산 규모를 확대하는 방향으로 성장해 왔음을 알 수 있습니다.
- 지리적 자산 수익률
- 이 수익률은 2019년 이후 급격한 하락을 겪고 있으며, 2019년 52.28%를 정점으로 2023년에는 14.09%로 크게 낮아졌습니다. 2020년과 이후의 수익률은 전반적으로 낮아지는 추세를 보여, 지리적 시장 내 수익성 악화 또는 영업 효율 하락이 원인일 수 있습니다. 특히 2023년에 들어서면서 수익률이 절반 수준으로 떨어진 점은 주목할 만하며, 수익성 개선 방안이 필요할 수 있습니다.
지리적 자산 수익률: 아시아/태평양
Estée Lauder Cos. Inc.; 아시아/태평양; 면적자산수익률비율 계산
| 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익(손실) | 824) | 795) | 993) | 736) | 729) | 575) |
| 총 자산 | 4,138) | 4,140) | 4,677) | 4,273) | 1,633) | 1,154) |
| 지리적 영역 수익성 비율 | ||||||
| 지리적 자산 수익률1 | 19.91% | 19.20% | 21.23% | 17.22% | 44.64% | 49.83% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
1 2023 계산
지리적 자산 수익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × 824 ÷ 4,138 = 19.91%
- 영업이익(손실)의 추세
- 2018년부터 2023년까지 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년에는 575백만 달러였으며, 이후 꾸준히 상승하여 2021년에는 993백만 달러로 정점을 찍었다. 이후 약간의 변동이 있었으며, 2023년에는 824백만 달러로 집계되었는데, 이는 전년 대비 소폭 증가한 수치이다. 이러한 패턴은 회사의 영업 활동이 전반적으로 안정적이며, 성장 잠재력을 보여주는 것으로 해석될 수 있다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2018년 1,154백만 달러에서 2019년 1,633백만 달러로 급증하였다. 이후 2020년까지 4,273백만 달러로 크게 증가하였으며, 2021년에는 4,677백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 4,140백만 달러와 4,138백만 달러로 약간 감소하는 추세를 보였다. 이러한 패턴은 회사의 자산 규모가 2020년을 정점으로 일부 축소되었음을 시사하며, 자산 증가는 시장 확대 또는 인수합병 등 활동의 결과일 가능성이 있다.
- 지리적 자산 수익률의 변화
- 지리적 자산 수익률은 2018년 49.83%에서 2019년 44.64%로 하락했으며, 이후 2020년에는 크게 저하되어 17.22%를 기록하였다. 그러나 2021년에는 21.23%로 회복되었고, 2022년과 2023년에는 각각 19.2%와 19.91%로 안정적인 수준을 유지하였다. 이 수치는 영업 환경과 시장 환경의 변동성, 지역별 수익성과 관련된 다양한 요인을 반영할 수 있으며, 2020년 이후 일부 회복세가 지속되고 있음을 나타낸다.
지리적 영역 자산 회전율
Estée Lauder Cos. Inc., 지역별 자산 회전율
| 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아메리카 대륙 | 0.34 | 0.42 | 0.33 | 0.41 | 0.62 | 0.66 |
| 유럽, 중동 및 아프리카 | 1.04 | 1.33 | 1.18 | 1.45 | 1.67 | 1.46 |
| 아시아/태평양 | 1.26 | 1.31 | 1.17 | 0.99 | 2.25 | 2.64 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
- 아메리카 대륙⸺지리적 영역 자산 회전율
- 이 지리적 영역의 자산 회전율은 2018년 0.66에서 점차 낮아지다가 2021년 이후 소폭 회복되는 경향을 보이고 있다. 2019년과 2020년 사이의 감소는 시장 내 경쟁 강도 또는 판매 전략의 변화에 의한 영향을 반영할 수 있으며, 이후 2022년과 2023년에 일정 부분 회복이 이루어진 것으로 해석된다.
- 유럽, 중동 및 아프리카⸺지리적 영역 자산 회전율
- 이 구역의 자산 회전율은 2018년 1.46에서 2020년 1.45까지 안정적인 수준을 유지하다가 2021년에 1.18로 급감하였다. 이후 2022년과 2023년에는 다시 상승세를 보이며 각각 1.33과 1.04로 회복되었으며, 이는 지역 시장의 변동성 또는 운영 효율성의 변화에 따른 결과일 수 있다.
- 아시아/태평양⸺지리적 영역 자산 회전율
- 이 지역의 자산 회전율은 2018년 2.64로 높은 수치를 기록한 후 계속 감소하는 추세를 보여 2020년에는 0.99까지 하락하였다. 이후 2021년 이후에는 다소 안정되거나 소폭 상승하는 모습을 보이며 2023년에는 1.26으로 마감하였다. 이는 시장의 성장세 둔화 또는 재고 회전 속도 변화와 연관이 있을 수 있다.
지리적 영역 자산 회전율: 아메리카
Estée Lauder Cos. Inc.; 아메리카 대륙; 면적 자산 회전율 계산
| 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | 4,518) | 4,623) | 3,797) | 3,794) | 4,741) | 5,015) |
| 총 자산 | 13,292) | 10,989) | 11,387) | 9,189) | 7,661) | 7,558) |
| 지리적 영역 활동 비율 | ||||||
| 지리적 영역 자산 회전율1 | 0.34 | 0.42 | 0.33 | 0.41 | 0.62 | 0.66 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
1 2023 계산
지리적 영역 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= 4,518 ÷ 13,292 = 0.34
- 순 매출액
- 2018년부터 2021년까지는 매출이 비교적 안정적으로 유지되다가 2022년에 일시적인 증가를 보였으나 2023년에는 다시 감소하는 양상을 나타냈다. 특히 2020년에는 COVID-19 팬데믹 영향으로 인해 매출이 큰 폭으로 하락하여 3794백만 달러로 하락했음을 확인할 수 있다. 이후 회복세를 보였으나 2023년에 다시 약간의 감소세를 겪었다. 이러한 패턴은 글로벌 경제 환경 변화와 소비자 수요 변화에 따른 매출 변동성을 보여준다.
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 7558백만 달러에서 지속적으로 증가하여 2023년에는 13292백만 달러에 이르렀다. 이는 회사가 자산을 확대하는 방향으로 전략을 추진하거나, 투자 활동이 활발했음을 시사한다. 특히 2020년 이후 상당한 자산 증가가 관찰되는데, 이는 코로나19 기간 동안 전략적 투자가 이루어졌거나, 인수합병 등의 성장 전략이 반영된 것으로 추측된다.
- 지리적 영역 자산 회전율
- 이 비율은 지역별 자산 활용 효율성을 나타내며, 2018년 0.66에서 2021년까지 계속 하락하는 추세를 보였다. 특히 2020년에 0.41로 급락한 것은, 팬데믹 기간 동안 자산 활용도가 떨어졌거나, 지역별 사업 운영이 일시적으로 제한되었음을 의미한다. 이후 2022년과 2023년에는 0.42와 0.34로 약간 회복하거나 추가 하락하는 모습을 보여, 자산 회전율이 전체적으로 낮아진 상태임을 알 수 있다. 이는 자산의 효율적 활용이 제한적일 수 있음을 시사한다.
지리적 영역 자산 회전율: 유럽, 중동 및 아프리카
Estée Lauder Cos. Inc.; 유럽, 중동 및 아프리카; 면적 자산 회전율 계산
| 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | 6,225) | 7,681) | 6,946) | 6,262) | 6,452) | 5,634) |
| 총 자산 | 5,985) | 5,781) | 5,907) | 4,319) | 3,862) | 3,855) |
| 지리적 영역 활동 비율 | ||||||
| 지리적 영역 자산 회전율1 | 1.04 | 1.33 | 1.18 | 1.45 | 1.67 | 1.46 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
1 2023 계산
지리적 영역 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= 6,225 ÷ 5,985 = 1.04
- 순 매출액
- 2018년부터 2022년까지 지속적인 성장세가 관찰되었으며, 2018년 5,634백만 달러에서 2022년 7,681백만 달러로 증가하였습니다. 특히 2020년에는 일시적인 감소(6,262백만 달러)를 보였으나, 이후 2021년과 2022년에 다시 성장하는 모습을 나타냈습니다. 이러한 추세는 전반적인 매출 증가와 시장 확장 또는 제품 라인업 강화의 결과일 수 있습니다. 그러나 2023년에는 매출이 다시 감소하여 6,225백만 달러로 나타났으며, 이는 시장 조건 또는 기타 외부적 요인에 의한 일시적 또는 지속적 영향을 시사할 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 3,855백만 달러에서 2021년 5,907백만 달러로 큰 폭으로 증가하였고, 이후 2022년과 2023년에는 각각 5,781백만 달러와 5,985백만 달러로 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 자산 증가는 기업의 규모 확장 또는 신규 투자 활동에 따른 것으로 해석할 수 있습니다. 특히 2021년까지는 꾸준히 자산이 증가하는 추세였으며, 이후 평탄한 성장세를 유지하고 있습니다.
- 지리적 영역 자산 회전율
- 이 비율은 2018년 1.46에서 2019년 1.67로 상승한 후, 2020년에는 1.45로 감소하였으며, 이후 2021년에는 1.18, 2022년에는 다시 1.33으로 변동성을 보여줍니다. 2023년에는 1.04로 낮아졌는데, 이는 자산이 효과적으로 매출을 창출하는 속도가 점차 낮아지고 있음을 시사할 수 있습니다. 이러한 변화는 영업 효율성 또는 시장 역학의 변화에 따른 것으로 볼 수 있으며, 특히 2023년의 하락은 향후 재무 전략 검토에 시사점을 제공할 수 있습니다.
지리적 영역 자산 회전율: 아시아/태평양
Estée Lauder Cos. Inc.; 아시아/태평양; 면적 자산 회전율 계산
| 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | 5,194) | 5,437) | 5,486) | 4,238) | 3,673) | 3,042) |
| 총 자산 | 4,138) | 4,140) | 4,677) | 4,273) | 1,633) | 1,154) |
| 지리적 영역 활동 비율 | ||||||
| 지리적 영역 자산 회전율1 | 1.26 | 1.31 | 1.17 | 0.99 | 2.25 | 2.64 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
1 2023 계산
지리적 영역 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= 5,194 ÷ 4,138 = 1.26
- 순 매출액
- 2018년부터 2022년까지 지속적인 성장을 보인 후, 2023년에는 소폭 감소하는 추세를 나타내고 있다. 2018년에는 약 3,042백만 달러였던 매출이 2021년에는 약 5,486백만 달러로 최고치를 기록하며 상당한 성장세를 보였으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 5,437백만 달러와 5,194백만 달러로 소폭 감소하였다. 이러한 변화는 글로벌 시장의 변동이나 경기 환경의 영향을 반영하는 것으로 판단된다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 2018년 약 1,154백만 달러에서 2020년까지 급증하여 4,273백만 달러로 정점을 찍었으며, 이후 2021년과 2022년, 2023년에는 각각 4,677백만 달러, 4,140백만 달러, 4,138백만 달러로 약간의 변동이 있었다. 특히 2020년 이후 자산 규모가 급증한 것은 사업 확장 또는 재무 구조 개선 등에 기인할 수 있으며, 이후에는 다소 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보이고 있다.
- 지리적 영역 자산 회전율
- 이 비율은 2018년 2.64에서 2019년 2.25로 약간 하락하였고, 이후 2020년 0.99로 큰 폭으로 감소하였다. 이어 2021년과 2022년에는 각각 1.17과 1.31로 조금씩 회복하는 모습을 보여 주었으며, 2023년에는 1.26으로 나타났다. 자산 회전율의 감소는 자산 활용 효율의 저하를 의미할 수 있으며, 이는 전략적 변화 또는 시장 수요의 변화에 따른 것일 수 있다. 반면 회복 국면은 자산 활용의 개선 또는 시장 환경의 안정성을 시사한다.
순 매출액
Estée Lauder Cos. Inc., 지역별 순 매출액
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아메리카 대륙 | 4,518) | 4,623) | 3,797) | 3,794) | 4,741) | 5,015) |
| 유럽, 중동 및 아프리카 | 6,225) | 7,681) | 6,946) | 6,262) | 6,452) | 5,634) |
| 아시아/태평양 | 5,194) | 5,437) | 5,486) | 4,238) | 3,673) | 3,042) |
| 구조조정 및 기타 활동과 관련된 수익 | (27) | (4) | (14) | —) | (3) | (8) |
| 합계 | 15,910) | 17,737) | 16,215) | 14,294) | 14,863) | 13,683) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
- 전체적으로 살펴볼 때, 각 지역별 매출액은 연도별로 다양한 변화 패턴을 보여주고 있다.
- 아메리카 대륙의 경우, 2018년 이후 2019년까지 매출이 약간 감소하는 모습을 보이다가 2020년에 다시 하락하였으며, 이후 2021년부터 2022년까지 회복하는 흐름을 보였다. 특히 2022년에는 4623백만 달러로 정점에 이른 후, 2023년에 일부 감소하여 4518백만 달러에 머물렀다. 이러한 변동은 해당 지역의 시장 수요 또는 환율 변화와 연관이 있을 가능성이 있다.
- 유럽, 중동, 아프리카 지역은 2018년부터 지속적으로 상승하는 경향을 보여주었다. 특히 2021년에 정점을 찍은 후, 2023년에는 다소 감소하는 모습을 관찰할 수 있다. 2022년 곡선이 가장 높았던 것으로 보인다. 이는 해당 지역의 매출 성장이 일시적 호재 또는 특정 시장의 확장으로 일부 상승했음을 시사한다.
- 아시아/태평양 지역은 2018년부터 2021년까지 연속적인 매출 증가를 기록하였다. 특히 2019년과 2020년, 2021년 사이의 성장률이 높아 보이며, 2021년 이후 약간의 주춤 또는 소폭 감소하는 추세를 보여준다. 이는 지역 내 일부 시장 성숙 또는 경쟁 심화와 관련이 있을 수 있으며, 2022년 다시 소폭 회복하는 모습도 관찰된다.
- 구조조정 및 기타 활동과 관련된 수익은 전반적으로 적은 규모임에도 불구하고 일부 해의 손실 또는 비용이 발생하였다. 특히 2023년에는 -27백만 달러로 나타나며, 이는 구조조정 또는 전략적 재편과 관련된 비용이 증가했음을 시사한다.
- 전반적인 매출 합계는 2018년부터 2022년까지 안정적인 상승세를 보이다가 2023년에는 다시 감소하는 모습을 보여준다. 2018년 13,683백만 달러였던 전체 매출은 2022년 17,737백만 달러로 정점을 찍었으며, 이후 2023년 15,910백만 달러로 하락하였다. 이러한 추세는 글로벌 경제상황 또는 시장 조건 변화와 더불어 개별 지역별 성과 차이에서 비롯된 것으로 보인다.
영업이익(손실)
Estée Lauder Cos. Inc., 지역별 영업이익(손실)
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아메리카 대륙 | (73) | 1,159) | 518) | (1,044) | (194) | 211) |
| 유럽, 중동 및 아프리카 | 843) | 1,360) | 1,335) | 997) | 2,019) | 1,523) |
| 아시아/태평양 | 824) | 795) | 993) | 736) | 729) | 575) |
| 구조조정 및 기타 활동과 관련된 비용 | (85) | (144) | (228) | (83) | (241) | (257) |
| 합계 | 1,509) | 3,170) | 2,618) | 606) | 2,313) | 2,052) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
- 아메리카 대륙의 영업이익(손실)
- 2018년에는 211백만 달러의 이익을 기록하였으나, 이후 2019년과 2020년에는 적자를 보이기 시작하여 각각 -194백만 달러와 -1044백만 달러를 기록하였다. 2021년에는 다시 흑자로 전환되어 518백만 달러의 영업이익을 낸 후, 2022년에는 1159백만 달러로 크게 증가하였다. 그러나 2023년에는 -73백만 달러로 적자가 발생하여 회복 기미가 약화된 모습을 보였다. 전반적으로 아메리카 대륙의 영업이익은 변동성을 보여왔으며, 특히 2020년과 2023년에 큰 손실이 나타났음을 알 수 있다.
- 유럽, 중동, 아프리카 지역의 영업이익(손실)
- 이 지역의 영업이익은 2018년 1,523백만 달러로 시작하여 2019년에는 2,019백만 달러로 증가하였다. 이후 2020년에는 997백만 달러로 다소 감소하였으며, 2021년과 2022년 각각 1,335백만 달러와 1,360백만 달러로 회복하였다. 2023년에는 843백만 달러로 다소 하락하였으나, 전체 기간 동안 비교적 안정적인 영업이익 흐름을 유지하였다.
- 아시아/태평양 지역의 영업이익(손실)
- 이 지역은 2018년 575백만 달러의 영업이익으로 시작하여 2019년 729백만 달러, 2020년 736백만 달러로 안정적인 성장세를 보였다. 2021년 이후에는 993백만 달러로 상승하는 한편, 2022년과 2023년에는 각각 795백만 달러와 824백만 달러로 지속적인 수익성을 유지하는 모습을 보여주었다. 전체적으로 안정적인 성과가 유지되고 있으며, 주로 2021년 이후 증가세를 보이고 있다.
- 구조조정 및 기타 활동 관련 비용(영업이익 손실)
- 이 비용은 2018년부터 일정하게 부정적 영향을 미치고 있으며, 2018년 -257백만 달러, 2019년 -241백만 달러, 2020년 -83백만 달러로 절감되는 추세를 보였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 -228백만 달러, -144백만 달러로 일부 증가하였으나, 2023년에는 -85백만 달러로 다시 감소하였다. 전반적으로 비용은 변화하였으나, 비교적 낮은 수준에서 유지되고 있다.
- 전체 영업이익(손실)
- 전체 영업이익은 2018년 2,052백만 달러에서 2019년 2,313백만 달러로 증가하였다. 2020년에는 606백만 달러로 급감하였으며, 이후 2021년부터 2022년까지 꾸준히 상승하여 각각 2,618백만 달러와 3,170백만 달러를 기록하였다. 그러나 2023년에는 1,509백만 달러로 다시 감소하는 모습을 보여 전체적으로는 수익성의 변동성이 존재한다. 이는 글로벌 시장 변화와 비용 구조의 영향을 반영한 것으로 볼 수 있다.
총 자산
Estée Lauder Cos. Inc., 지역별 총 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아메리카 대륙 | 13,292) | 10,989) | 11,387) | 9,189) | 7,661) | 7,558) |
| 유럽, 중동 및 아프리카 | 5,985) | 5,781) | 5,907) | 4,319) | 3,862) | 3,855) |
| 아시아/태평양 | 4,138) | 4,140) | 4,677) | 4,273) | 1,633) | 1,154) |
| 합계 | 23,415) | 20,910) | 21,971) | 17,781) | 13,156) | 12,567) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
- 총 자산 규모의 전반적인 성장 추세
- 2018년부터 2023년까지 총 자산은 지속적인 증가세를 보여주고 있다. 구체적으로, 2018년의 12,567백만 달러에서 2023년에는 23,415백만 달러로 약 86% 증가하였다. 이러한 성장은 전체 지역별 자산 증가에 기인하며, 특히 아메리카 대륙과 아시아/태평양 지역에서 두드러지는 확대를 보이고 있다.
- 지역별 자산 구성의 변화와 특성
-
아메리카 대륙의 총 자산은 2018년 7,558백만 달러에서 2023년 13,292백만 달러로 거의 두 배에 가까운 성장을 기록하였다. 그럼에도 불구하고, 2022년 이후 자산이 약간 감소하는 경향(10989백만 달러에서 2022년 10,989백만 달러) 후 다시 상승하는 모습을 보이고 있다.
유럽, 중동 및 아프리카 지역 또한 꾸준한 성장을 보였으며, 2018년 3,855백만 달러에서 2023년 5,985백만 달러로 증가하였다. 이 지역은 비교적 안정적인 성장세를 유지하고 있다.
반면, 아시아/태평양 지역은 변화가 크면서도 중요한 성장 동력을 보여준다. 2018년 1,154백만 달러에서 2020년 4,273백만 달러까지 급증했고, 이후 일정 수준(약 4,137백만 달러~4,677백만 달러)으로 유지되고 있다. 특히 2020년의 급증은 외부 요인이나 사업 확장 등의 영향을 반영할 수 있다.
- 의미와 시사점
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전체 자산의 증가는 회사의 재무 규모 확장을 나타내며, 이는 시장 내에서의 성장과 투자의 확대를 뒷받침하는 바탕이 된다. 아시아/태평양 지역이 특히 빠른 성장률을 기록하며, 글로벌 시장에서의 점유율 확대와 지역별 사업 전략 조정을 시사한다.
단기적으로 보면, 2022년 이후 일부 지역에서 자산이 소폭 감소했으나, 전체적으로는 계속해서 성장하는 모습이다. 이는 회사의 적극적인 자본 확충 또는 자산 매입 활동이 지속되고 있음을 보여주며, 장기적 성장 잠재력을 보여준다.