가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Estée Lauder Cos. Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
- 영업활동으로 인한 순현금흐름
- 2018년부터 2020년까지는 안정된 수준을 유지하며 약 2,280만 달러에서 2,573만 달러 사이의 범위 내에서 변동하였으며, 2021년에는 급증하여 3,631만 달러를 기록하였다. 이는 영업 활동의 현금창출 능력이 크게 강화되었음을 시사한다. 이후 2022년에는 다소 감소하여 3,040만 달러에 이르렀으며, 2023년에는 크게 하락하여 1,731만 달러를 기록하였다. 이 같은 변동은 영업 환경 또는 일시적 요인에 따른 것으로 볼 수 있으며, 2023년은 전년 대비 현금흐름이 상당히 축소된 것으로 나타난다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE)
- 2018년과 2019년 사이에는 감소 추세를 보였으며, 2019년 1,603만 달러에서 2020년에는 대폭 증가하여 4,362만 달러에 달하였다. 이는 해당 기간 동안의 자본 내부에서 발생하는 현금의 배분 및 손익구조가 개선된 것을 반영할 수 있다. 2021년 이후 다시 줄어들기 시작하여 2022년에는 1,977만 달러로 감소했고, 2023년에는 1,140만 달러로 하락하였다. 이러한 흐름은 수익성 또는 배당, 재투자 전략 등에 따른 영향을 시사할 수 있으며, 전반적으로는 2020년을 정점으로 하락하는 추세를 보이고 있다.
가격 대 FCFE 비율전류
Estée Lauder Cos. Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Procter & Gamble Co. | |
| P/FCFE산업 | |
| 필수소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Estée Lauder Cos. Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | |||||||
| 주당 FCFE4 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/FCFE경쟁자6 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| P/FCFE산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Estée Lauder Cos. Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2023 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2018년부터 2021년까지 주가는 지속해서 증가하는 경향을 보였으며, 2022년 정점을 기록한 후 2023년에는 급격히 하락하는 모습을 나타냈다. 특히 2018년에서 2022년까지는 큰 폭의 상승세를 보였으나, 2023년에는 거의 절반 수준으로 주가가 하락하였다. 이는 시장의 변동성 또는 기업의 외부 환경 변화에 따른 것으로 해석할 수 있다.
- 주당 FCFE(자유 현금흐름 배당금 기준) 추이
- 이 지표는 기업이 주주에게 제공하는 현금흐름의 규모를 나타내며, 2018년 이후 일부 변동은 있으나 대체로 낮은 수준을 유지하는 경향이다. 2020년에 일시적으로 급증(12.09 USD)하였으나 이후 다시 하락하는 모습이다. 이러한 변화는 기업의 현금흐름 구조나 재무 전략 변경을 반영할 수 있다.
- P/FCFE 비율의 변화
- 이 비율은 주가와 주당 FCFE 간의 관계를 보여주며, 2018년 25.74에서 2020년에는 18.44로 낮아졌다가 이후 다시 상승하는 양상을 보인다. 특히 2021년과 이후 기간에는 급등(51.67, 47.92, 49.16)하는 모습을 보여, 주가가 상대적으로 높아졌거나 시장이 기업의 미래 성장 기대를 반영하는 것으로 볼 수 있다. 그러나 이러한 높아진 P/FCFE 비율은 시장 기대치가 과도하게 반영되었을 가능성도 시사한다.