기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
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이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Estée Lauder Cos. Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
- 수치 데이터 분석
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2020년까지 일부 재무 항목들은 전년 대비 감소하는 추세를 보였으나, 2021년부터 다시 큰 폭으로 회복 또는 증가하는 경향이 나타났습니다. 특히, 순이익의 경우 2019년에서 2020년으로의 전환기 동안 상당히 감소했으나, 이후 2021년과 2022년에 강하게 반등하여 최고점에 근접하는 수준을 기록하였습니다. 그러나 2023년에는 다시 크게 감소하는 모습을 보여, 수익성 측면에서 변동성이 높은 모습을 보이고 있습니다.
세전 이익(EBT)과 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) 역시 유사한 패턴을 따르고 있으며, 2020년에 하락한 후 2021년부터 다시 강하게 회복하는 양상을 보입니다. 특히 EBITDA는 2021년과 2022년에 전년 대비 큰 폭으로 증가했으며, 이는 영업 활동의 수익성 개선과 비용 관리의 긍정적 영향을 시사할 수 있습니다.
이자 및 세전 이익(EBIT)은 2020년대 들어 전년과 비교하여 상대적으로 강한 회복력을 나타내고 있으며, 특히 2021년 이후 두 자릿수의 성장률을 보여주고 있습니다. 이러한 추세는 영업력과 수익성 향상의 결과일 수 있으며, 시장 환경 또는 제품 포트폴리오의 변화로 인한 영향을 받을 가능성도 고려할 수 있습니다.
단기적으로 2023년에는 일부 지표에서 다시 감소하는 경향을 보이고 있어, 영업 환경이나 재무 전략에 대한 재검토가 필요할 것으로 보입니다. 전체적으로, 이 시기 동안의 재무 성적은 변동성을 내포하고 있으며, 회복세와 함께 지속적인 무역 환경, 비용 구조, 시장 수요 등을 면밀히 모니터링할 필요가 있습니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Estée Lauder Cos. Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Procter & Gamble Co. | |
| EV/EBITDA산업 | |
| 필수소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Estée Lauder Cos. Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| EV/EBITDA산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
- 기업 가치 (EV) 추이 및 해석
- 2018년부터 2020년까지는 기업 가치가 다소 안정적인 경향을 보이며 연평균 성장률이 양호했으나, 2020년 이후 급증의 조짐을 보였다가 2023년에는 현저히 감소하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2021년에는 기업 가치가 큰 폭으로 증가하여 2020년 대비 약 1.5배 이상 상승하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 다시 감소하는 모습을 보였다. 이러한 변화는 기업의 시장 평가와 관련된 외부 요인 또는 내부 재무 성과의 변동과 연계된 것으로 추측할 수 있다. 특히 2023년의 기업 가치는 2018년 수준보다 낮은 수준으로 회귀하였다.
- EBITDA 동향 및 분석
- 2018년부터 2020년까지 EBITDA는 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 한 해 동안은 감소세를 보였다가 2021년부터 다시 크게 증가하였다. 특히 2021년에는 EBITDA가 2020년보다 약 2배 이상 상승하는 강한 성장세를 기록하였다. 이후 2022년과 2023년에는 다시 감소하는 모습을 보여, 2021년에 발생한 호재 또는 일시적 이익 증대 시기에 따른 효과가 있었던 것으로 보인다. 전반적으로 EBITDA는 2018년 수준보다 2022년과 2023년에 다소 낮은 수준을 유지하고 있다.
- EV/EBITDA 비율 및 해석
- 이 비율은 2018년 19.19에서 2020년 44.87로 급등하였다가 2021년에는 29.79로 다소 하락하였다. 이후 2022년과 2023년에는 다시 소폭 상승하여 각각 24.48과 25.1을 기록하였다. 이 추세는 기업의 시장 평가가 EBITDA의 급증 및 급감 별로 변동하였음을 보여주며, 2020년 후반에 급증한 EV와 EBITDA 간의 관계가 2021년 이후 점차 안정세를 회복하는 경향을 시사한다. 전반적으로, EV/EBITDA 비율의 변동은 시장의 기대감 또는 기업의 재무 성과와 관련될 수 있으며, 2023년 기준으로 시장 평가가 다소 안정화된 모습이다.