Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL)

최근 몇 년간 무형 자산의 총액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 6월 30일 1,276백만 달러에서 2023년 6월 30일 5,602백만 달러로 증가했습니다.

친선

2018년 1,926백만 달러에서 2020년 1,401백만 달러로 감소한 후 2021년 2,616백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 2,521백만 달러, 2023년 2,486백만 달러로 소폭 감소했습니다.

고객 목록, 사용권 계약 및 기타

2018년 740백만 달러에서 2020년 1,633백만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년 2,316백만 달러로 추가 증가한 후 2022년 2,064백만 달러, 2023년 2,030백만 달러로 감소했습니다.

상각 가능한 무형 자산, 총 보유 가치

고객 목록, 사용권 계약 및 기타와 유사한 추세를 보이며, 2018년 740백만 달러에서 2020년 1,633백만 달러로 증가하고, 2021년 2,316백만 달러로 추가 증가한 후 2022년 2,064백만 달러, 2023년 2,030백만 달러로 감소했습니다.

누적 상각

매년 음수 값으로 표시되며, 절대값이 증가하는 추세입니다. 이는 시간이 지남에 따라 상각이 누적되고 있음을 나타냅니다. 2018년 -375백만 달러에서 2023년 -766백만 달러로 증가했습니다.

상각 가능한 무형 자산, 순 장부 가치

누적 상각의 증가와 총 보유 가치의 변동에 따라 변동합니다. 2018년 365백만 달러에서 2020년 1,115백만 달러로 증가한 후 2021년 1,729백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 1,436백만 달러, 2023년 1,264백만 달러로 감소했습니다.

상표

2018년 911백만 달러에서 2023년 4,338백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2021년과 2022년에 큰 폭의 증가를 보였습니다.

상각할 수 없는 무형 자산

상표와 동일한 값을 가지며, 상표의 증가 추세를 반영합니다.

영업권 및 기타 무형 자산

2018년 3,202백만 달러에서 2021년 6,711백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 5,949백만 달러, 2023년 8,088백만 달러로 변동했습니다.

전반적으로 무형 자산의 증가는 브랜드 가치 상승과 사업 확장 전략의 결과로 해석될 수 있습니다. 특히 상표 가치의 증가는 브랜드 인지도 및 시장 지위 향상을 시사합니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 6월 30일 12567백만 달러에서 2023년 6월 30일 23415백만 달러로 증가했습니다. 하지만 2021년 6월 30일 21971백만 달러에서 2022년 6월 30일 20910백만 달러로 감소하는 시기가 있었습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2018년 6월 30일 10641백만 달러에서 2023년 6월 30일 20929백만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 마찬가지로 2021년에서 2022년 사이에 감소하는 경향을 보였습니다.

주주 지분은 변동성이 컸습니다. 2018년 6월 30일 4688백만 달러에서 2019년 6월 30일 4386백만 달러로 감소한 후, 2021년 6월 30일 6057백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 6월 30일 5590백만 달러, 2023년 6월 30일 5585백만 달러로 감소했습니다.

조정 주주 지분 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 6월 30일 2762백만 달러에서 2023년 6월 30일 3099백만 달러로 증가했지만, 2019년과 2020년에는 감소하는 시기가 있었습니다. 2021년에는 3441백만 달러로 크게 증가한 후 2022년과 2023년에 소폭 감소했습니다.

순이익은 2018년 6월 30일 1108백만 달러에서 2021년 6월 30일 2870백만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년 6월 30일 2390백만 달러로 감소한 후 2023년 6월 30일 1006백만 달러로 더욱 감소했습니다.

조정 순이익 역시 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 6월 30일 1108백만 달러에서 2021년 6월 30일 2941백만 달러로 증가한 후, 2022년 6월 30일 2390백만 달러, 2023년 6월 30일 1006백만 달러로 감소했습니다.

총 자산

전반적으로 증가 추세이지만, 2021년에서 2022년 사이에 감소했습니다.

조정된 총 자산

총 자산과 유사한 추세를 보였습니다.

주주 지분

변동성이 크며, 2021년에 크게 증가한 후 감소했습니다.

조정 주주 지분

주주 지분과 유사한 패턴을 보였습니다.

순이익

2021년까지 크게 증가했지만, 이후 감소했습니다.

조정 순이익

순이익과 유사한 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 8.1%에서 2019년 12.01%로 증가한 후 2020년에는 4.79%로 감소했습니다. 이후 2021년에는 17.7%로 크게 반등했지만, 2022년에는 13.47%로 감소했고, 2023년에는 6.32%로 다시 감소했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 추세를 보였지만, 전반적으로 더 높은 수치를 유지했습니다.

총 자산 회전율은 2018년 1.09에서 2019년 1.13으로 소폭 증가했지만, 2020년에는 0.8로 감소했습니다. 2021년에는 0.74로 더욱 감소한 후 2022년에는 0.85로 소폭 반등했지만, 2023년에는 0.68로 다시 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 패턴을 보였지만, 전반적으로 더 높은 수치를 유지했습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 2.68에서 2019년 3으로 증가한 후 2020년에는 4.52로 크게 증가했습니다. 2021년에는 3.63으로 감소했지만, 2022년에는 3.74로 소폭 증가했고, 2023년에는 4.19로 다시 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 전반적으로 더 높은 수치를 유지하며 유사한 추세를 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2018년 23.63%에서 2019년 40.7%로 크게 증가한 후 2020년에는 17.38%로 감소했습니다. 2021년에는 47.38%로 다시 크게 반등했지만, 2022년에는 42.75%로 감소했고, 2023년에는 18.01%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율은 유사한 추세를 보였지만, 전반적으로 더 높은 수치를 유지했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2018년 8.82%에서 2019년 13.57%로 증가한 후 2020년에는 3.85%로 감소했습니다. 2021년에는 13.06%로 반등했지만, 2022년에는 11.43%로 감소했고, 2023년에는 4.3%로 다시 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 유사한 패턴을 보였지만, 전반적으로 더 높은 수치를 유지했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익성이 변동성을 보이며, 특히 2023년에 감소했습니다.

총 자산 회전율

자산 활용 효율성이 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.

재무 레버리지 비율

부채 활용도가 증가하는 추세를 보입니다.

자기자본이익률(ROE)

주주 자본 대비 수익성이 변동성을 보이며, 2023년에 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

총 자산 대비 수익성이 변동성을 보이며, 2023년에 감소했습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 6월 30일에 11억 8천만 달러로 보고된 순이익은 2019년 6월 30일에 17억 8천 5백만 달러로 증가했습니다.

2020년 6월 30일에는 6억 8천 4백만 달러로 감소한 후 2021년 6월 30일에 28억 7천만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년 6월 30일에는 23억 9천만 달러로 감소했고, 2023년 6월 30일에는 10억 6백만 달러로 추가 감소했습니다.

조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 6월 30일에 11억 8천만 달러로 시작하여 2019년 6월 30일에 18억 5천 3백만 달러로 증가했습니다. 2020년 6월 30일에는 14억 9천 6백만 달러로 감소한 후 2021년 6월 30일에 29억 4천 1백만 달러로 급증했습니다. 2022년 6월 30일에는 23억 9천만 달러로 감소했고, 2023년 6월 30일에는 10억 6백만 달러로 감소했습니다.

순이익률은 변동성을 보였습니다. 2018년 6월 30일에 8.1%로 보고된 순이익률은 2019년 6월 30일에 12.01%로 증가했습니다. 2020년 6월 30일에는 4.79%로 감소한 후 2021년 6월 30일에 17.7%로 크게 증가했습니다. 2022년 6월 30일에는 13.47%로 감소했고, 2023년 6월 30일에는 6.32%로 추가 감소했습니다.

조정 순이익률은 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 6월 30일에 8.1%로 시작하여 2019년 6월 30일에 12.47%로 증가했습니다. 2020년 6월 30일에는 10.47%로 감소한 후 2021년 6월 30일에 18.14%로 급증했습니다. 2022년 6월 30일에는 13.47%로 감소했고, 2023년 6월 30일에는 6.32%로 감소했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

매출액 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 수익성을 측정하는 데 사용됩니다.

순이익률(조정)

특정 항목을 제외한 후의 순이익률입니다. 회사의 기본 수익성을 평가하는 데 사용될 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2018년 6월 30일 12567백만 달러에서 2023년 6월 30일 23415백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 30일에 가장 큰 증가폭을 기록했으며, 2022년 6월 30일에는 소폭 감소했지만, 2023년에는 다시 증가했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2018년 6월 30일 10641백만 달러에서 2023년 6월 30일 20929백만 달러로 전반적으로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게 2020년 6월 30일에 상당한 증가를 보였으며, 2022년에는 감소했지만 2023년에 다시 증가하는 패턴을 나타냈습니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 낮은 수준을 유지했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 6월 30일 1.09에서 2023년 6월 30일 0.68로 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2020년과 2021년에 감소폭이 두드러졌으며, 2022년에는 소폭 반등했지만 2023년에 다시 감소했습니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율 또한 2018년 6월 30일 1.29에서 2023년 6월 30일 0.76으로 감소하는 추세를 보였습니다. 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 나타내지만, 회전율 수준은 더 높게 유지되었습니다. 이는 조정된 자산을 기준으로 할 때 자산 활용 효율성이 총 자산 회전율보다는 상대적으로 높지만, 전반적으로 감소하고 있음을 의미합니다.

전반적으로 자산 규모는 증가했지만, 자산 회전율은 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 자산 증가 속도가 매출 증가 속도보다 빠르거나, 자산 구성의 변화로 인해 자산 활용 효율성이 저하되었을 가능성을 시사합니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 6월 30일 12567백만 달러에서 2023년 6월 30일 23415백만 달러로 증가했습니다. 하지만 2021년 6월 30일 21971백만 달러에서 2022년 6월 30일 20910백만 달러로 감소하는 시기가 있었습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2018년 6월 30일 10641백만 달러에서 2023년 6월 30일 20929백만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 마찬가지로 2021년에서 2022년 사이에 감소하는 경향을 보였습니다.

주주 지분은 변동성이 컸습니다. 2018년 6월 30일 4688백만 달러에서 2019년 6월 30일 4386백만 달러로 감소한 후, 2021년 6월 30일 6057백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 6월 30일 5590백만 달러, 2023년 6월 30일 5585백만 달러로 감소했습니다.

조정 주주 지분 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 6월 30일 2762백만 달러에서 2021년 6월 30일 3441백만 달러로 증가한 후, 2022년 6월 30일 3069백만 달러, 2023년 6월 30일 3099백만 달러로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 6월 30일 2.68에서 2023년 6월 30일 4.19로 꾸준히 증가했습니다. 2019년과 2020년에 특히 큰 폭으로 증가했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 일반적인 재무 레버리지 비율보다 높았으며, 2018년 6월 30일 3.85에서 2023년 6월 30일 6.75로 더욱 가파르게 증가했습니다. 이 비율 역시 2019년과 2020년에 큰 폭으로 증가했습니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 증가했지만, 2021년에서 2022년 사이에 감소하는 시기가 있었습니다.

주주 지분과 조정 주주 지분은 변동성이 컸으며, 2021년에 정점을 찍은 후 감소했습니다.

재무 레버리지 비율과 조정된 재무 레버리지 비율은 모두 꾸준히 증가하여, 회사가 부채를 더 많이 활용하고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 6월 30일에 11억 800만 달러로 보고된 순이익은 2019년 6월 30일에 17억 8,500만 달러로 증가했습니다. 그러나 2020년 6월 30일에는 6억 8,400만 달러로 감소한 후 2021년 6월 30일에 28억 7,000만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 23억 9,000만 달러로 감소했고, 2023년에는 10억 600만 달러로 다시 감소했습니다.

조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 11억 800만 달러에서 2019년 18억 5,300만 달러로 증가했으며, 2020년에는 14억 9,600만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 29억 4,100만 달러로 급증한 후 2022년에는 23억 9,000만 달러로 감소했고, 2023년에는 10억 600만 달러로 감소했습니다.

주주 지분은 2018년 46억 8,800만 달러에서 2019년 43억 8,600만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 39억 3,500만 달러로 추가 감소한 후 2021년에는 60억 5,700만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 55억 9,000만 달러로 감소했고, 2023년에는 55억 8,500만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정 주주 지분은 주주 지분과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 27억 6,200만 달러에서 2019년 25억 1,800만 달러로 감소했으며, 2020년에는 25억 3,400만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 34억 4,100만 달러로 크게 증가한 후 2022년에는 30억 6,900만 달러로 감소했고, 2023년에는 30억 9,900만 달러로 소폭 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 23.63%에서 2019년 40.7%로 증가했으며, 2020년에는 17.38%로 감소했습니다. 2021년에는 47.38%로 급증한 후 2022년에는 42.75%로 감소했고, 2023년에는 18.01%로 감소했습니다.

자기자본비율(조정)은 2018년 40.12%에서 2019년 73.59%로 크게 증가했습니다. 2020년에는 59.04%로 감소한 후 2021년에는 85.47%로 급증했습니다. 2022년에는 77.88%로 감소했고, 2023년에는 32.46%로 크게 감소했습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 6월 30일에 11억 8천만 달러로 보고된 순이익은 2019년 6월 30일에 17억 8천 5백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2020년 6월 30일에는 6억 8천 4백만 달러로 감소한 후 2021년 6월 30일에 28억 7천만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 23억 9천만 달러로 감소했고, 2023년에는 10억 6백만 달러로 다시 감소했습니다.

조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 11억 8천만 달러에서 2019년 18억 5천 3백만 달러로 증가했으며, 2020년에는 14억 9천 6백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 29억 4천 1백만 달러로 급증한 후 2022년에는 23억 9천만 달러로, 2023년에는 10억 6백만 달러로 감소했습니다.

총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 6월 30일에 125억 6천 7백만 달러로 보고된 총 자산은 2019년 131억 5천 6백만 달러, 2020년 177억 8천 1백만 달러, 2021년 219억 7천 1백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 209억 1천만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년에는 234억 1천 5백만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 총 자산도 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2018년 6월 30일에 106억 4천 1백만 달러에서 2019년 112억 8천 8백만 달러, 2020년 163억 8천만 달러, 2021년 193억 5천 5백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 183억 8천 9백만 달러로 감소했고, 2023년에는 209억 2천 9백만 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 8.82%에서 2019년 13.57%로 증가한 후 2020년에는 3.85%로 크게 감소했습니다. 2021년에는 13.06%로 회복되었고, 2022년에는 11.43%로 감소했으며, 2023년에는 4.3%로 다시 감소했습니다.

조정된 ROE 비율은 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 10.41%에서 2019년 16.42%로 증가한 후 2020년에는 9.13%로 감소했습니다. 2021년에는 15.2%로 회복되었고, 2022년에는 13%로 감소했으며, 2023년에는 4.81%로 다시 감소했습니다.

요약

전반적으로, 순이익과 조정 순이익은 상당한 변동성을 보였으며, 2021년에 정점을 찍은 후 2023년에 감소했습니다. 총 자산과 조정된 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. ROE 비율과 조정된 ROE 비율 모두 변동성이 컸으며, 2023년에 감소했습니다.