지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Estée Lauder Cos. Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
- 전반적인 재무 구조와 부채 수준의 변화
- 전체 재무 비율에서 관찰된 주요 경향은 부채 비율이 일부 지표에서 증가하는 추세를 보이고 있다는 점이다. 특히, 주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 이후 2020년까지 소폭 상승하였으며, 2020년에는 급격한 증가를 보여 1.56으로 나타났다. 이 상승은 동일 기간 동안 영업리스 부채를 포함한 경우에 더 뚜렷하게 나타나, 부채의 확대가 영업리스 부채의 증가와 연관되어 있음을 시사한다.
-
총자본비율 대비 부채 비율 역시 2020년 이후 증가하는 양상을 보여 0.61에서 0.69로 상승하였으며, 영업리스 부채를 포함할 경우에도 비슷한 패턴을 보인다. 자산 대비 부채 비율은 전반적으로 안정적이나, 2020년 이후 일부 상승하여 0.35에 도달했고, 영업리스 부채 포함 비율도 비슷한 움직임을 나타낸다.
이처럼 부채 비율 전반이 2020년 이후 상승하는 경향은, 회사가 일부 부채를 확대하여 재무 구조를 변화시키거나, 영업리스 부채가 포함된 재무 구조 변경이 원인일 수 있다.
- 재무 레버리지와 재무 안정성
- 재무 레버리지 비율은 2018년 2.68에서 2023년 4.19로 상승하는 추세를 보여, 회사가 점차 더 높은 부채 활용을 통해 재무 위험이 증가하는 경향을 시사한다. 반면, 이자 커버리지 비율은 같은 기간 동안 가변적이었으며, 2018년과 2019년에는 매우 높은 수준(16.47, 18.35)을 유지했으나, 2020년에는 7.5로 크게 하락하였다. 이후 다시 회복하는 모습이 있으나, 2023년에는 6.48로 낮아졌다. 이는 이자 비용 부담이 상대적으로 높아지고, 회사가 이자 지급 능력에 일시적으로 압박을 받았을 가능성을 보여준다.
- 이익 및 비용과 재무 안정성
- 고정 요금 적용 비율은 전체 기간 동안 비교적 안정적인 수준에서 변동하였으며, 2021년 이후에는 3 이하로 낮아졌다. 이는 비용구조나 고정 비용 부담이 이전보다 줄어들었음을 시사한다. 특히, 2021년과 2023년에는 각각 6.18과 3으로 낮아, 비용 구조의 변동이 반영된 것으로 보인다.
- 요약
- 전반적으로, 재무비율은 2020년 이후 부채 비율과 재무 레버리지의 증가를 보여, 재무 위험이 다소 높아졌음을 시사한다. 동시에, 이자 커버리지 비율의 하락은 이자 지급 능력에 대해 주의를 필요로 한다. 그러나, 자산대비 부채비율과 고정 요금 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 재무적 안정성과 비용구조의 일부 개선이 동시에 이루어지고 있음을 보여준다. 이러한 통합된 패턴은 회사가 일부 부채를 확대하는 동안 재무 건전성을 유지하거나 개선하는 전략을 병행하고 있음을 시사한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Estée Lauder Cos. Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 부채 | |||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 주주 지분, The Estée Lauder Companies Inc. | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 지분, The Estée Lauder Companies Inc.
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세
- 2018년부터 2019년까지는 총 부채가 다소 감소하는 경향을 보였으며, 2020년에는 급증하여 6,136백만 달러를 기록하였다. 이후 2021년과 2022년에 일부 감소하는 모습이 관찰되었으나, 2023년에는 다시 큰 폭으로 상승하여 8,114백만 달러에 도달하였다. 이러한 변화는 기업이 자본 구조를 조정하거나 차입 규모를 확대한 결과로 해석될 수 있다.
- 주주 지분의 변화
- 주주 지분은 2018년 4,688백만 달러에서 2019년에는 소폭 감소 후, 2020년에는 3,935백만 달러로 낮아졌다. 그러나 이후 2021년에 크게 증가하여 6,057백만 달러를 기록했고, 2022년과 2023년에도 다소 유지 또는 소폭 감소하는 모습이 관찰된다. 전반적으로 볼 때, 주주 지분은 2020년 이후로 상당한 증가세를 보여 기업의 자본 기반이 강화된 것으로 보인다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화
- 이 비율은 2018년 0.76에서 2019년 0.78로 소폭 상승하였으며, 2020년에는 1.56으로 급격하게 증가하였다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 빠르게 늘어난 것을 의미한다. 이후 2021년에는 0.92로 낮아졌지만, 2022년과 2023년에는 각각 0.97, 1.45를 기록하며 다시 상승하는 추세를 보이고 있다. 전체적으로, 부채 비율은 변동성이 크지만 전반적으로 기업이 부채 부담을 늘려갔음을 시사하며, 특히 2020년 이후 부채 증가율이 높음을 알 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Estée Lauder Cos. Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 부채 | |||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 주주 지분, The Estée Lauder Companies Inc. | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 지분, The Estée Lauder Companies Inc.
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 해당 항목은 2018년에서 2023년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2020년에는 급격한 증가는 없었으나, 이후 2021년부터 2023년까지 증가폭이 뚜렷하게 나타나며, 총 부채가 꾸준히 늘어나고 있음을 알 수 있습니다. 2020년 이후 부채가 크게 증가한 것은 기업의 자금 조달 전략 변화 또는 시장 환경의 영향을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 주주 지분, The Estée Lauder Companies Inc.
- 주주 지분은 2018년부터 2020년까지 점차 감소하는 경향을 보이다가 2021년부터 다시 큰 폭으로 증가하는 양상을 보여줍니다. 특히 2021년에는 6057백만 달러로 전년도 대비 급증하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 다소 하락하는 모습입니다. 이는 기업의 이익 또는 유상증자, 배당 정책 등 주주 가치에 영향을 미친 다양한 재무적 사유를 반영할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2018년과 2019년에는 0.76과 0.78로 상대적으로 안정적인 수준을 유지하다가, 2020년에는 2.23으로 급증하였음을 알 수 있습니다. 이는 2020년에 기업이 부채에 대한 의존도가 크게 높아졌음을 의미합니다. 이후 2021년에는 1.34로 일부 낮아졌으나, 다시 2022년과 2023년에는 1.37과 1.82로 상승하여 부채와 자본 간의 비율이 다시 높아지고 있는 것으로 나타납니다. 이 같은 변화는 기업의 재무 구조에 중요한 영향을 미치며, 부채 비율의 증가는 재무 위험 또는 확장 전략의 일환으로 해석될 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Estée Lauder Cos. Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 부채 | |||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 주주 지분, The Estée Lauder Companies Inc. | |||||||
| 총 자본금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2019년까지는 총 부채가 감소하는 추세를 보였으며, 2019년 이후 급격한 증가세로 전환되었습니다. 특히 2020년에는 6,136백만 달러로 크게 오른 후, 2021년과 2022년에는 다소 감소하는 모습을 보였으나, 2023년에는 다시 높은 수준인 8,114백만 달러에 도달하였습니다. 이러한 변화는 재무 구조의 변동성을 시사하며, 2020년 이후 일부 충격 또는 전략적 조정이 있었던 것으로 고려될 수 있습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 8,232백만 달러에서 2023년 13,699백만 달러에 이르기까지 꾸준한 성장세를 유지하였으며, 이는 내부 유보율의 증가 또는 신규 자본 조달 활동의 활발함을 반영할 수 있습니다. 특히 2020년 이후 가파른 성장세를 기록하는 모습이 돋보이며, 자본 확보를 위한 전략이 적극적으로 이루어진 것으로 해석됩니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 회사의 재무 구조 내 부채의 비중을 나타내며, 2018년과 2019년에는 약 0.43~0.44로 안정적이었으나 2020년에는 0.61로 급증하였습니다. 이는 부채 비중이 일시적으로 높아졌음을 보여줍니다. 이후 2021년과 2022년에는 다소 하락하는 양상을 나타냈다가 2023년에는 다시 0.59로 상승하여 부채비율이 높아진 상태를 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 재무 안정성에 대한 영향력을 고려할 때 중요한 지표가 될 수 있으며, 부채 증가와 자본 변동 간의 관계를 주목할 필요가 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Estée Lauder Cos. Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 부채 | |||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 주주 지분, The Estée Lauder Companies Inc. | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
1 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2023년까지 관찰된 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년에는 약 3,544백만 달러였으며, 이후로 지속적으로 상승하여 2023년에는 10,169백만 달러에 이르렀다. 특히 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향을 받으며 총 부채가 급증하는 모습을 보여주었으며, 이후 일부 조정이 있었지만 계속해서 증가하는 흐름이 유지되어 재무구조상 부채 부담이 커지고 있음을 시사한다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금 역시 전체 기간에 걸쳐 증가하는 경향을 나타내며, 2018년 약 8,232백만 달러에서 2023년에는 15,754백만 달러로 확대되었다. 이 상승세는 회사의 자본 축적 또는 자본 구조의 변화와 관련이 있으며, 재무 규모의 확대를 반영한다. 2019년에서 2020년 사이의 급증은 코로나19 이후 자본 확충 혹은 인수·합병 활동과 연관이 있을 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2018년 0.43에서 2023년 0.65로 상승하는 경향을 보여주고 있다. 이는 회사의 자본이 부채에 비해 상대적으로 증가하거나, 부채의 비중이 상대적으로 낮아졌음을 의미한다. 특히 2020년과 이후에 걸쳐 비율이 높아지고 있는데, 이는 재무구조의 안정성 또는 자본비율 개선을 도모하는 전략의 일환일 수 있다. 이러한 변화는 회사가 부채를 관리하는 방식에 변화가 있었음을 시사한다.
자산대비 부채비율
Estée Lauder Cos. Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 부채 | |||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
1 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2023년까지 총 부채는 전체적으로 증가 추세를 보이고 있습니다. 2018년 약 3,544백만 달러에서 2020년에는 크게 상승하여 6,136백만 달러를 기록한 후 2021년 감소세를 보였으나 2023년에는 다시 증가하며 8,114백만 달러에 도달했습니다. 이러한 흐름은 회사의 부채가 기간 동안 점진적으로 늘어나고 있음을 시사하며, 특히 2020년 이후 상당한 증가를 보여줍니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 약 12,567백만 달러에서 꾸준히 증가하는 모습을 보이며, 가장 높은 값은 2023년 23,415백만 달러입니다. 2019년 이후 빠른 성장세를 유지하며 노력을 통해 자산 규모가 확장된 것으로 관찰됩니다. 이는 회사의 자산 기반이 확대되었음을 의미하며, 기업의 성장과 자산 축적이 지속되고 있음을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 전체적으로 0.25에서 0.35 사이의 범위 내에서 변화하며, 2020년과 2023년에는 각각 0.35로 최고치를 기록하였습니다. 2018년과 2021년에는 0.26으로 낮아졌던 반면, 2020년에는 부채 비율이 일시적으로 상승하는 모습을 보였습니다. 이러한 변동은 부채와 자산 간의 관계에 변화가 있었음을 나타내며, 2020년 이후 부채 증가와 함께 부채비율이 높아지고 있음을 알 수 있습니다. 이는 재무구조가 조금 더 부채 중심으로 변화하는 신호일 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Estée Lauder Cos. Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 부채 | |||||||
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| 총 부채 | |||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
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| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
1 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 전체 기간에 걸쳐 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2018년에서 2019년까지는 소폭 감소한 후, 2020년에는 크게 상승하여 8,789백만 달러를 기록하였다. 이후 2021년과 2022년에는 다소 안정화되는 모습을 보였으며, 2023년에는 다시 상승하여 10,169백만 달러에 도달하였다. 이러한 증가는 기업의 재무 구조 개선 또는 확장을 위해 차입이 늘어난 것으로 해석될 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 연도별로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 12,567백만 달러에서 시작하여 2023년에는 23,415백만 달러까지 성장하였다. 자산의 증가는 기업이 설비, 재고 또는 기타 자산에 대한 투자를 확대했음을 시사한다. 특히 2020년 이후 두 자릿수의 성장률을 유지하고 있어 기업의 성장세가 지속되고 있음을 보여준다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 시간이 지남에 따라 전반적으로 상승하는 경향을 나타내고 있다. 2018년 0.28에서 시작해 2019년에는 0.26으로 약간 감소하였으나, 2020년에는 0.49로 크게 상승하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 0.37로 낮아졌다가, 2023년에 다시 0.43으로 증가하였다. 이는 부채 수준이 자산에 비해 점차 높아지고 있음을 의미하며, 재무 위험이 일부 증가하는 신호일 수 있다. 다만, 여전히 1보다 낮은 비율로, 완전한 재무 건전성은 유지되고 있다.
재무 레버리지 비율
Estée Lauder Cos. Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 주주 지분, The Estée Lauder Companies Inc. | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 지분, The Estée Lauder Companies Inc.
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2018년부터 2020년까지 지속적인 증가세를 보여 2018년 12567백만 달러에서 2020년 17781백만 달러로 성장하였으며, 2021년 이후에도 계속해서 증가하는 추세를 나타냈다. 그러나 2022년 이후 20910백만 달러에서 2023년에는 23415백만 달러로 증가폭이 다소 둔화되었으며, 전체적으로 상당한 자산 확대가 이루어지고 있다.
- 주주 지분, The Estée Lauder Companies Inc.
- 2018년 4688백만 달러에서 2019년 4386백만 달러로 감소하였다가 2020년에는 3935백만 달러로 계속해서 감소하였다. 이후 2021년에는 6057백만 달러로 급증하였으며, 2022년과 2023년에는 각각 5590백만 달러와 5585백만 달러로 비슷한 수준을 유지하였다. 이러한 변동은 일부 기간에 주주 지분이 급증하거나 감소하는 경향을 보여 다양한 내부 또는 외부 요인에 기인할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 2018년 2.68에서 시작하여 2019년 3으로 소폭 상승하였다. 2020년에는 4.52로 급증했으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 3.63과 3.74로 다소 낮아졌다가 2023년에는 4.19로 다시 상승하는 양상을 보였다. 전반적으로 재무 레버리지 비율이 4 이상으로 유지되고 있으며, 이로 인해 회사가 자본 외에 부채를 활용하여 자산을 확대하는 경향이 지속되고 있음을 알 수 있다.
이자 커버리지 비율
Estée Lauder Cos. Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 순이익 | |||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
1 2023 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT) 추이
- 2018년부터 2022년까지 EBIT는 전체적으로 증가하는 경향을 보여주었다. 2018년에는 2,108백만 달러였으며, 2019년에는 약 2,440백만 달러로 상승하였다. 그러나 2020년에는 1,207백만 달러로 급감하였으나, 이후 2021년에는 3,504백만 달러로 크게 회복하였고, 2022년에는 약 3,203백만 달러로 약간 하락하는 모습을 보였다. 이러한 변동은 글로벌 경기 변동이나 기업 내부적 요인에 따른 수익성 변화를 반영하는 것으로 보이며, 2022년 이후에는 수익이 다소 감소하는 양상을 나타내고 있다.
- 이자 비용 추이
- 이자 비용은 2018년부터 2023년까지 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2018년에는 128백만 달러였으며, 2019년에는 약 133백만 달러로 다소 증가하였다. 이후 2020년에는 161백만 달러로 증가하였으나, 2021년과 2022년에는 각각 173백만 달러와 167백만 달러로 소폭 회복하였다. 2023년에는 255백만 달러로 다시 급증하였으며, 이는 차입 비용 상승이나 부채 구조의 변화 등과 관련된 요인일 수 있다. 전반적으로는 2020년까지 상승하는 추세를 보인 후, 2023년에 다시 증가하는 양상을 나타내고 있다.
- 이자 커버리지 비율 추이
- 이자 커버리지 비율은 2018년과 2019년에는 각각 16.47과 18.35로 높은 수준을 유지하였다. 이는 회사의 영업이익이 이자 비용을 충분히 커버하는 안정적인 상태를 의미한다. 그러나 2020년에는 7.5로 급격히 하락하여, 영업이익이 이자 비용에 대한 커버리지가 약 절반으로 떨어졌음을 보여준다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 20.25와 19.18으로 회복되었으며, 이 때는 영업이익이 다시 뛰어난 수준을 유지하였다. 그러나 2023년에는 6.48로 감소하여, 다시 이자 비용 증가 또는 영업이익 감소로 인한 커버리지 저하를 나타내고 있다. 이러한 변동은 기업의 수익성과 금융 안정성에 일정한 영향을 미치는 요인임을 시사한다.
고정 요금 적용 비율
Estée Lauder Cos. Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 순이익 | |||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 더: 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | |||||||
| 이자 비용 | |||||||
| 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 요금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
1 2023 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표 분석
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2018년부터 2023년까지 전반적으로 변동을 보여주고 있으며, 2020년에는 크게 감소하는 경향이 관찰된다. 특히 2019년 이후 2020년까지 이익이 급감하는 모습이 두드러지며, 이후 2021년부터 2022년까지 다시 상승하는 추세를 보였다. 2022년 이후에는 다소 감소하는 모습이 나타나고 있어, 이익률이 일시적으로 낮아졌던 시기를 정점으로 다시 내림세로 변화하는 것으로 해석될 수 있다.
- 수수료 수입 변화
- 고정 요금은 2018년에서 2023년까지 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 2020년에는 786백만 달러로 최고치를 기록한다. 2021년 이후 약간 하락하는 모습을 보이나, 2023년에는 다시 상승하는 추세를 보여 수수료 수입이 안정적이고 점진적으로 확대되고 있음을 시사한다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2018년 4.21%에서 2019년 4.22%로 거의 변동이 없던 후, 2020년에 급격히 낮아져 2.33%를 기록한다. 이후 2021년에 다시 6.18%로 급증하였으며, 2022년과 2023년에는 각각 5.8%와 3%로 조정되며 변동성을 보이고 있다. 이 수치는 회사의 수수료 적용 비율이 경제적 또는 운영적 요인에 따라 상당한 변동성을 겪고 있음을 보여준다. 특히, 2020년의 저점과 2021년의 급증은 특별한 변동 요인 또는 정책 변화의 가능성을 시사한다.
- 종합적 시사점
- 총체적으로 2018년 이후 이익과 수수료 수입에서는 일정한 변동성이 존재하며, 2020년을 기점으로 일시적 하락과 회복의 양상이 복합적으로 나타난다. 수수료의 증가 추세는 수익원의 다변화 또는 영업 확대를 반영할 수 있으며, 수수료 적용 비율의 변화는 금리 또는 계약 조건의 조정 등 운용 환경의 변화를 시사한다. 이러한 데이터는 회사의 수익구조가 다소 유동적이며, 특정 시기별 정책 또는 시장 환경에 따라 크게 영향을 받았음을 보여준다.