의심스러운 미수금 분석
의심스러운 미수금(불량 채권)에 대한 충당금은 회사 총 미수금의 잔액을 줄이는 반대 계정입니다. 충당금과 미수금 잔액의 관계는 전반적인 경제의 변화나 고객층의 변화가 없는 한 비교적 일정해야 합니다.
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의심스러운 미수금에 대한 충당금
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 신용손실충당금 | ||||||
| 유동 미수금, 총 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 유동 미수금에 대한 충당금(총액)의 백분율로 나타낸 충당금1 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
유동 미수금에 대한 충당금(총액)의 백분율로 나타낸 충당금 = 100 × 신용손실충당금 ÷ 유동 미수금, 총
= 100 × ÷ =
제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 특정 재무 항목에 대한 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 신용손실충당금과 유동 미수금 모두 감소하는 경향을 보입니다.
- 신용손실충당금
- 2020년 11억 6,400만 달러에서 시작하여 2023년까지 감소하여 6억 4,700만 달러에 도달했습니다. 그러나 2024년에는 1억 600만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 이전 기간의 감소 추세와 다소 대조적입니다.
- 유동 미수금, 총
- 2020년 1만 7,855백만 달러에서 2024년 9,433백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 5년간 약 47% 감소한 수치입니다. 감소세는 2021년과 2022년 사이에 가장 두드러졌습니다.
- 유동 미수금에 대한 충당금(총액)의 백분율로 나타낸 충당금
- 이 비율은 2020년 6.52%에서 2024년 1.12%로 지속적으로 감소했습니다. 이는 유동 미수금에 대한 신용 위험이 시간이 지남에 따라 감소했음을 시사합니다. 특히 2023년과 2024년의 감소폭이 컸습니다.
종합적으로 볼 때, 유동 미수금이 감소하는 동안 신용 위험을 나타내는 충당금 비율도 감소했습니다. 신용손실충당금은 2023년까지 감소했지만 2024년에 증가한 점은 추가적인 조사가 필요할 수 있습니다. 이러한 변화는 경제 상황, 신용 정책 변경 또는 특정 채무자의 상황 변화와 관련될 수 있습니다.
신용손실충당금
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 신용손실충당금 | ||||||
| 총 매출채권 파이낸싱 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 금융미수금에 대한 충당금의 비율로 나타낸 충당금, 총액1 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
금융미수금에 대한 충당금의 비율로 나타낸 충당금, 총액 = 100 × 신용손실충당금 ÷ 총 매출채권 파이낸싱
= 100 × ÷ =
제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 특정 재무 항목에 대한 정보를 담고 있습니다. 분석 결과, 몇 가지 추세를 확인할 수 있습니다.
- 신용손실충당금
- 2020년 12월 31일 기준 신용손실충당금은 70백만 달러로 기록되었습니다. 이후 데이터는 제공되지 않아, 2020년 이후의 추세를 파악하는 것은 불가능합니다.
- 총 매출채권 파이낸싱
- 총 매출채권 파이낸싱은 2020년 12월 31일 기준 3,106백만 달러로 나타났습니다. 이후 데이터가 누락되어, 해당 항목의 변화 추이를 분석할 수 없습니다.
- 금융미수금에 대한 충당금의 비율로 나타낸 충당금, 총액
- 2020년 12월 31일 기준 금융미수금에 대한 충당금의 비율은 2.25%로 보고되었습니다. 이후 데이터가 누락되어, 해당 비율의 변화를 파악할 수 없습니다.
전반적으로, 데이터는 2020년의 특정 시점 정보를 제공하지만, 이후 기간에 대한 데이터가 부족하여 장기적인 추세 분석에는 한계가 있습니다. 누락된 데이터를 확보하면 보다 포괄적인 분석이 가능할 것입니다.