단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
Short-term activity ratios (요약)
GE Aerospace, 단기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율 및 일수의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 2021년부터 2025년까지의 기간 동안 운영 효율성과 관련된 지표에서 변화가 관찰됩니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2021년 3.4에서 2025년 2.44로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 이는 재고가 판매되는 속도가 느려지고 있음을 시사하며, 재고 관리 전략을 재검토할 필요가 있을 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 2021년 4.55에서 2022년 4.09로 감소한 후 2023년 4.17로 소폭 반등했지만, 2024년 3.77, 2025년 3.59로 다시 감소하는 경향을 보입니다. 이는 채권 회수 속도가 느려지고 있음을 나타내며, 신용 정책이나 채권 추심 프로세스를 개선할 필요가 있을 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2021년 3.32에서 2022년 2.98로 감소한 후 2023년 3.27로 증가했지만, 2024년 3.07, 2025년 2.87로 다시 감소하는 패턴을 보입니다. 이는 지급 기간이 길어지고 있음을 의미하며, 공급업체와의 관계에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2021년 4.94에서 2022년 7.93으로 크게 증가한 후 2023년 7.24로 감소했지만, 2024년 10.83, 2025년 26.19로 급격하게 증가하는 추세를 보입니다. 이는 운전자본을 효율적으로 활용하고 있음을 나타냅니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2021년 107일에서 2025년 150일로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 재고를 판매하는 데 더 많은 시간이 소요되고 있음을 의미하며, 재고 관리 효율성 저하를 시사합니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2021년 80일에서 2025년 102일로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 채권을 회수하는 데 더 많은 시간이 소요되고 있음을 나타냅니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2021년 187일에서 2025년 252일로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 제품 생산 및 판매에 필요한 전체 시간이 길어지고 있음을 의미합니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2021년 110일에서 2025년 127일로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 공급업체에 대한 지급 기간이 길어지고 있음을 나타냅니다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2021년 77일에서 2025년 125일로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 현금을 회수하는 데 더 많은 시간이 소요되고 있음을 의미하며, 현금 흐름 관리에 영향을 미칠 수 있습니다.
전반적으로, 재고 및 채권 관리와 관련된 지표는 악화되는 반면, 운전자본 회전율은 개선되는 모습을 보입니다. 이러한 추세는 운영 효율성 및 현금 흐름에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
GE Aerospace, 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 판매된 장비 및 서비스 비용 | 28,968) | 24,308) | 50,392) | 55,535) | 53,896) | |
| 이연된 재고 비용을 포함한 재고 | 11,868) | 9,763) | 16,528) | 17,403) | 15,847) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | 2.44 | 2.49 | 3.05 | 3.19 | 3.40 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.01 | 0.78 | 0.88 | 0.81 | 0.75 | |
| Caterpillar Inc. | — | 2.39 | 2.58 | 2.54 | 2.53 | |
| Eaton Corp. plc | — | 3.64 | 3.95 | 4.04 | 4.48 | |
| Honeywell International Inc. | — | 3.70 | 3.72 | 4.04 | 4.29 | |
| Lockheed Martin Corp. | 19.13 | 18.46 | 18.87 | 18.68 | 19.45 | |
| RTX Corp. | — | 5.12 | 4.83 | 5.03 | 5.65 | |
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | — | 2.14 | 2.30 | 2.28 | 2.28 | |
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | — | 4.06 | 4.23 | 4.28 | 4.03 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
재고 회전율 = 판매된 장비 및 서비스 비용 ÷ 이연된 재고 비용을 포함한 재고
= 28,968 ÷ 11,868 = 2.44
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 판매된 장비 및 서비스 비용은 변동성을 보였습니다. 2021년 53896백만 달러에서 2022년 55535백만 달러로 증가했지만, 2023년에는 50392백만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년에는 24308백만 달러로 크게 감소했으며, 2025년에는 28968백만 달러로 소폭 증가하는 추세를 보였습니다.
이연된 재고 비용을 포함한 재고 금액은 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2021년 15847백만 달러에서 2022년 17403백만 달러, 2023년 16528백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 9763백만 달러로 감소했지만, 2025년에는 11868백만 달러로 다시 증가했습니다.
재고 회전율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 3.4에서 2022년 3.19, 2023년 3.05로 감소했습니다. 2024년에는 2.49로 더욱 감소했으며, 2025년에는 2.44로 소폭 감소하여 감소세가 지속되는 모습을 보였습니다.
- 판매된 장비 및 서비스 비용
- 2024년에 상당한 감소가 있었으며, 2025년에 소폭 회복되는 추세입니다.
- 이연된 재고 비용을 포함한 재고
- 전반적으로 증가하는 경향을 보이지만, 2024년에 감소한 후 2025년에 다시 증가했습니다.
- 재고 회전율
- 지속적으로 감소하여 재고 관리에 대한 효율성이 저하되고 있음을 시사합니다.
매출채권회전율
GE Aerospace, 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장비 및 서비스 판매 | 42,322) | 35,121) | 64,565) | 73,602) | 71,090) | |
| 유동 미수금 | 11,773) | 9,327) | 15,466) | 17,976) | 15,620) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | 3.59 | 3.77 | 4.17 | 4.09 | 4.55 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 30.63 | 25.28 | 29.37 | 26.46 | 23.58 | |
| Caterpillar Inc. | — | 6.61 | 6.86 | 6.39 | 5.68 | |
| Eaton Corp. plc | — | 5.39 | 5.18 | 5.09 | 5.95 | |
| Honeywell International Inc. | — | 4.92 | 4.87 | 4.77 | 5.04 | |
| Lockheed Martin Corp. | 19.24 | 30.22 | 31.69 | 26.34 | 34.15 | |
| RTX Corp. | — | 7.36 | 6.36 | 7.36 | 6.66 | |
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 자본재 | — | 8.05 | 7.68 | 7.36 | 7.57 | |
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 산업재 | — | 9.05 | 8.61 | 8.17 | 7.76 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
매출채권회전율 = 장비 및 서비스 판매 ÷ 유동 미수금
= 42,322 ÷ 11,773 = 3.59
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 장비 및 서비스 판매는 변동성을 보였습니다. 2021년 71090백만 달러에서 2022년에는 73602백만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 64565백만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년에는 35121백만 달러로 크게 감소했으며, 2025년에는 42322백만 달러로 소폭 반등하는 모습을 보였습니다.
유동 미수금은 전반적으로 증가 추세를 보였으나, 2024년에 감소했습니다. 2021년 15620백만 달러에서 2022년에는 17976백만 달러로 증가했고, 2023년에는 15466백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 9327백만 달러로 크게 감소했으며, 2025년에는 11773백만 달러로 다시 증가했습니다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 4.55에서 2022년에는 4.09로 감소했고, 2023년에는 4.17로 소폭 반등했지만, 2024년에는 3.77로 다시 감소했습니다. 2025년에는 3.59로 더욱 감소하여, 채권 회수 속도가 점차 둔화되고 있음을 시사합니다.
장비 및 서비스 판매 감소와 유동 미수금 감소가 동시에 나타난 2024년은 특히 주목할 만합니다. 매출채권회전율의 감소는 이러한 상황을 뒷받침하며, 전반적인 수익성 및 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있습니다. 2025년에는 일부 회복세를 보이고 있지만, 장기적인 추세를 판단하기 위해서는 추가적인 데이터 분석이 필요합니다.
미지급금 회전율
GE Aerospace, 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 판매된 장비 및 서비스 비용 | 28,968) | 24,308) | 50,392) | 55,535) | 53,896) | |
| 미지급금 | 10,078) | 7,909) | 15,408) | 18,644) | 16,243) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | 2.87 | 3.07 | 3.27 | 2.98 | 3.32 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 6.50 | 6.03 | 5.86 | 6.18 | 6.40 | |
| Caterpillar Inc. | — | 5.24 | 5.41 | 4.76 | 4.36 | |
| Eaton Corp. plc | — | 4.18 | 4.39 | 4.51 | 4.75 | |
| Honeywell International Inc. | — | 3.46 | 3.36 | 3.53 | 3.40 | |
| Lockheed Martin Corp. | 18.58 | 28.85 | 25.56 | 27.25 | 74.34 | |
| RTX Corp. | — | 5.07 | 5.31 | 5.40 | 5.93 | |
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | — | 5.73 | 5.42 | 5.21 | 5.60 | |
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | — | 8.65 | 8.07 | 7.83 | 7.81 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
미지급금 회전율 = 판매된 장비 및 서비스 비용 ÷ 미지급금
= 28,968 ÷ 10,078 = 2.87
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 판매된 장비 및 서비스 비용은 변동성을 보였습니다. 2021년 538억 9,600만 달러에서 2022년 555억 3,500만 달러로 증가했지만, 2023년에는 503억 9,200만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 상당한 감소가 있었으며 243억 800만 달러를 기록했습니다. 2025년에는 289억 6,800만 달러로 소폭 증가할 것으로 예상됩니다.
미지급금은 전반적으로 증가 추세를 보이다가 감소하는 패턴을 보였습니다. 2021년 162억 4,300만 달러에서 2022년 186억 4,400만 달러로 증가했고, 2023년에는 154억 800만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 79억 900만 달러로 크게 감소했지만, 2025년에는 100억 7,800만 달러로 다시 증가할 것으로 예상됩니다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 3.32에서 2.98로 감소한 후 3.27로 소폭 반등했습니다. 2024년에는 3.07로 소폭 감소했고, 2025년에는 2.87로 추가 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 미지급금 지급 속도가 느려지고 있음을 시사합니다.
판매된 장비 및 서비스 비용의 감소와 미지급금 회전율의 감소는 서로 연관되어 있을 수 있습니다. 판매 비용 감소는 미지급금 규모 감소로 이어질 수 있으며, 이는 미지급금 회전율 감소에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 추세는 전반적인 운영 효율성 및 현금 흐름 관리에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
운전자본 회전율
GE Aerospace, 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 40,596) | 37,635) | 59,799) | 66,234) | 66,348) | |
| 덜: 유동부채 | 38,980) | 34,392) | 50,876) | 56,947) | 51,953) | |
| 운전자본 | 1,616) | 3,243) | 8,923) | 9,287) | 14,395) | |
| 장비 및 서비스 판매 | 42,322) | 35,121) | 64,565) | 73,602) | 71,090) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | 26.19 | 10.83 | 7.24 | 7.93 | 4.94 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 4.40 | 2.15 | 5.78 | 3.42 | 2.34 | |
| Caterpillar Inc. | — | 4.58 | 5.23 | 4.62 | 3.54 | |
| Eaton Corp. plc | — | 6.31 | 5.91 | 8.70 | 65.65 | |
| Honeywell International Inc. | — | 5.79 | 7.39 | 7.03 | 5.86 | |
| Lockheed Martin Corp. | 37.02 | 29.25 | 18.85 | 12.93 | 11.52 | |
| RTX Corp. | — | — | 41.62 | 20.15 | 9.75 | |
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | — | 6.28 | 8.26 | 6.79 | 5.01 | |
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | — | 10.82 | 13.27 | 10.34 | 6.90 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
운전자본 회전율 = 장비 및 서비스 판매 ÷ 운전자본
= 42,322 ÷ 1,616 = 26.19
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 운전자본은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 143억 9,500만 달러에서 2025년 말 16억 1,600만 달러로 감소했습니다. 특히 2021년에서 2022년 사이의 감소폭이 두드러지며, 이후 감소세는 다소 완만해졌습니다.
장비 및 서비스 판매는 2021년 710억 9,000만 달러에서 2023년 645억 6,500만 달러로 감소한 후, 2024년 351억 2,100만 달러로 더욱 감소했습니다. 그러나 2025년에는 423억 2,200만 달러로 소폭 증가하는 모습을 보였습니다.
운전자본 회전율은 2021년 4.94에서 2025년 26.19로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에서 2022년 사이의 증가율이 60% 이상으로 가장 높았으며, 이후에도 지속적으로 상승하는 경향을 나타냈습니다. 이는 운전자본 감소와 장비 및 서비스 판매의 변화를 종합적으로 고려했을 때, 자본을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 향상되었음을 시사합니다.
- 운전자본
- 운전자본은 지속적으로 감소하는 추세이며, 이는 기업의 단기적인 유동성 관리에 변화가 있음을 나타낼 수 있습니다.
- 장비 및 서비스 판매
- 장비 및 서비스 판매는 감소세를 보이다가 2025년에 소폭 반등했습니다. 이러한 변화는 시장 상황, 경쟁 환경, 또는 기업의 전략 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율의 급격한 증가는 자본 효율성이 크게 개선되었음을 의미합니다. 이는 비용 절감, 재고 관리 개선, 또는 채권 회수 기간 단축 등의 요인에 기인할 수 있습니다.
재고 순환 일수
GE Aerospace, 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | 2.44 | 2.49 | 3.05 | 3.19 | 3.40 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | 150 | 147 | 120 | 114 | 107 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 363 | 466 | 415 | 452 | 486 | |
| Caterpillar Inc. | — | 153 | 141 | 144 | 144 | |
| Eaton Corp. plc | — | 100 | 92 | 90 | 82 | |
| Honeywell International Inc. | — | 99 | 98 | 90 | 85 | |
| Lockheed Martin Corp. | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | |
| RTX Corp. | — | 71 | 76 | 73 | 65 | |
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 자본재 | — | 171 | 159 | 160 | 160 | |
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 산업재 | — | 90 | 86 | 85 | 91 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ 2.44 = 150
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안 재고 관리 효율성의 변화를 보여줍니다. 분석 결과, 재고 회전율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 재고 순환 일수는 증가하는 추세를 보입니다.
- 재고 회전율
- 2021년 12월 31일 3.4로 시작된 재고 회전율은 2022년 12월 31일 3.19, 2023년 12월 31일 3.05로 점진적으로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2024년 12월 31일 2.49, 2025년 12월 31일 2.44로 더욱 가속화되었습니다. 이는 해당 기간 동안 재고가 판매되는 속도가 느려지고 있음을 시사합니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2021년 12월 31일 107일에서 2022년 12월 31일 114일, 2023년 12월 31일 120일로 증가했습니다. 이 증가 추세는 2024년 12월 31일 147일, 2025년 12월 31일 150일로 더욱 두드러졌습니다. 이는 재고를 판매하고 현금으로 전환하는 데 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 의미합니다.
전반적으로 재고 회전율의 감소와 재고 순환 일수의 증가는 재고 관리 전략의 변화, 수요 감소, 또는 제품 노후화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 이러한 추세는 잠재적으로 자본 효율성 저하 및 재고 유지 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 따라서 이러한 변화의 근본적인 원인을 파악하고 적절한 조치를 취하는 것이 중요합니다.
미수금 순환 일수
GE Aerospace, 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | 3.59 | 3.77 | 4.17 | 4.09 | 4.55 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | 102 | 97 | 87 | 89 | 80 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 | |
| Caterpillar Inc. | — | 55 | 53 | 57 | 64 | |
| Eaton Corp. plc | — | 68 | 70 | 72 | 61 | |
| Honeywell International Inc. | — | 74 | 75 | 77 | 72 | |
| Lockheed Martin Corp. | 19 | 12 | 12 | 14 | 11 | |
| RTX Corp. | — | 50 | 57 | 50 | 55 | |
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 자본재 | — | 45 | 48 | 50 | 48 | |
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 산업재 | — | 40 | 42 | 45 | 47 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 3.59 = 102
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안 두 가지 재무 비율의 변화를 보여줍니다. 이 비율들은 기업의 채권 관리 효율성을 평가하는 데 사용됩니다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 2021년 4.55에서 2022년 4.09로 감소했습니다. 이후 2023년에는 소폭 상승하여 4.17을 기록했지만, 2024년에는 다시 감소하여 3.77이 되었습니다. 2025년에는 3.59로 추가적인 감소세를 보입니다. 이는 해당 기간 동안 매출채권이 회수되는 속도가 점차 느려지고 있음을 시사합니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2021년 80일에서 2022년 89일로 증가했습니다. 2023년에는 87일로 소폭 감소했지만, 2024년에는 97일로 다시 증가했습니다. 2025년에는 102일로 더욱 증가하여, 미수금을 회수하는 데 걸리는 시간이 길어지고 있음을 나타냅니다. 이는 매출채권회전율의 감소 추세와 일관됩니다.
전반적으로, 매출채권회전율의 감소와 미수금 순환 일수의 증가는 해당 기간 동안 채권 회수 효율성이 저하되고 있음을 의미합니다. 이러한 추세는 신용 정책의 변화, 고객 지불 조건의 변경, 또는 채권 회수 프로세스의 비효율성 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 추세의 원인을 파악하고, 채권 관리 전략을 개선할 필요가 있습니다.
작동 주기
GE Aerospace, 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | 150 | 147 | 120 | 114 | 107 | |
| 미수금 순환 일수 | 102 | 97 | 87 | 89 | 80 | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | 252 | 244 | 207 | 203 | 187 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 375 | 480 | 427 | 466 | 501 | |
| Caterpillar Inc. | — | 208 | 194 | 201 | 208 | |
| Eaton Corp. plc | — | 168 | 162 | 162 | 143 | |
| Honeywell International Inc. | — | 173 | 173 | 167 | 157 | |
| Lockheed Martin Corp. | 38 | 32 | 31 | 34 | 30 | |
| RTX Corp. | — | 121 | 133 | 123 | 120 | |
| 작동 주기부문 | ||||||
| 자본재 | — | 216 | 207 | 210 | 208 | |
| 작동 주기산업 | ||||||
| 산업재 | — | 130 | 128 | 130 | 138 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= 150 + 102 = 252
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 재고 순환 일수는 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 107일에서 2025년에는 150일로 증가했습니다. 이는 재고가 판매되는 데 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 시사하며, 재고 관리 효율성 저하 또는 수요 변화와 관련될 수 있습니다.
미수금 순환 일수 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 80일에서 2025년에는 102일로 증가했습니다. 이는 고객으로부터 대금을 회수하는 데 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 의미하며, 신용 정책 변경, 채권 회수 노력 부족 또는 고객의 재정적 어려움과 관련될 수 있습니다.
작동 주기는 2021년 187일에서 2025년 252일로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 현금으로 전환되는 데 걸리는 전체 시간이 길어지고 있음을 나타냅니다. 이는 재고 순환 일수와 미수금 순환 일수의 증가에 기인하며, 전반적인 운영 효율성 저하를 시사합니다.
- 재고 순환 일수
- 2021년 107일에서 2025년 150일로 증가했습니다. 이는 재고 관리 개선의 필요성을 시사합니다.
- 미수금 순환 일수
- 2021년 80일에서 2025년 102일로 증가했습니다. 이는 채권 회수 프로세스 개선의 필요성을 시사합니다.
- 작동 주기
- 2021년 187일에서 2025년 252일로 증가했습니다. 이는 전반적인 현금 흐름 관리 개선의 필요성을 시사합니다.
전반적으로, 이러한 지표들의 증가는 운영 효율성 저하와 현금 흐름에 대한 잠재적 영향을 시사합니다. 이러한 추세에 대한 추가적인 분석과 원인 파악이 필요하며, 개선을 위한 전략 수립이 요구됩니다.
지급 계정 순환 일수
GE Aerospace, 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | 2.87 | 3.07 | 3.27 | 2.98 | 3.32 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | 127 | 119 | 112 | 123 | 110 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 56 | 61 | 62 | 59 | 57 | |
| Caterpillar Inc. | — | 70 | 67 | 77 | 84 | |
| Eaton Corp. plc | — | 87 | 83 | 81 | 77 | |
| Honeywell International Inc. | — | 105 | 109 | 103 | 107 | |
| Lockheed Martin Corp. | 20 | 13 | 14 | 13 | 5 | |
| RTX Corp. | — | 72 | 69 | 68 | 62 | |
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 자본재 | — | 64 | 67 | 70 | 65 | |
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 산업재 | — | 42 | 45 | 47 | 47 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 2.87 = 127
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안 두 가지 재무 비율의 변화를 보여줍니다. 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2021년 3.32에서 2022년 2.98로 감소했습니다. 이후 2023년에는 3.27로 소폭 상승했지만, 2024년에는 다시 3.07로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 2.87로 추가적인 감소가 예상됩니다. 전반적으로 미지급금 회전율은 감소하는 경향을 나타내며, 이는 미지급금 지급 기간이 길어지고 있음을 시사합니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2021년 110일에서 2022년 123일로 증가했습니다. 2023년에는 112일로 감소했지만, 2024년에는 119일로 다시 증가했습니다. 2025년에는 127일로 추가적인 증가가 예상됩니다. 이는 미지급금을 결제하는 데 더 많은 시간이 소요되고 있음을 의미하며, 미지급금 회전율의 감소 추세와 일관됩니다.
두 비율 모두의 변화는 공급업체와의 관계, 현금 흐름 관리, 또는 전반적인 운영 효율성에 변화가 있었음을 나타낼 수 있습니다. 미지급금 회전율의 지속적인 감소와 지급 계정 순환 일수의 증가는 공급업체와의 협상력 약화, 현금 흐름 악화, 또는 의도적인 지급 조건 변경 등 다양한 요인에 의해 발생할 수 있습니다.
현금 전환 주기
GE Aerospace, 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | 150 | 147 | 120 | 114 | 107 | |
| 미수금 순환 일수 | 102 | 97 | 87 | 89 | 80 | |
| 지급 계정 순환 일수 | 127 | 119 | 112 | 123 | 110 | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | 125 | 125 | 95 | 80 | 77 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 319 | 419 | 365 | 407 | 444 | |
| Caterpillar Inc. | — | 138 | 127 | 124 | 124 | |
| Eaton Corp. plc | — | 81 | 79 | 81 | 66 | |
| Honeywell International Inc. | — | 68 | 64 | 64 | 50 | |
| Lockheed Martin Corp. | 18 | 19 | 17 | 21 | 25 | |
| RTX Corp. | — | 49 | 64 | 55 | 58 | |
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 자본재 | — | 152 | 140 | 140 | 143 | |
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 산업재 | — | 88 | 83 | 83 | 91 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= 150 + 102 – 127 = 125
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 운영 주기와 관련된 몇 가지 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2021년 107일에서 2025년 150일로 꾸준히 증가했습니다. 이는 재고를 판매하는 데 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 시사하며, 잠재적으로 수요 감소, 재고 관리 비효율성 또는 제품 노후화 등의 요인과 관련될 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2021년 80일에서 2025년 102일로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년에 89일로 증가한 후 2023년에 87일로 소폭 감소했지만, 이후 다시 증가했습니다. 이는 고객으로부터 대금을 회수하는 데 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 나타내며, 신용 정책 변경, 고객 지불 능력 저하 또는 채권 회수 노력 부족과 관련될 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2021년 110일에서 2022년 123일로 크게 증가한 후 2023년에는 112일로 감소했습니다. 이후 2024년 119일, 2025년 127일로 다시 증가하는 경향을 보입니다. 이는 공급업체에 대한 지불을 연장하는 능력에 변화가 있음을 시사하며, 협상력 강화, 현금 흐름 관리 전략 또는 공급업체와의 관계 변화와 관련될 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2021년 77일에서 2025년 125일까지 꾸준히 증가했습니다. 이는 현금을 재고로 전환하고, 재고를 판매하여 미수금으로 전환하고, 미수금을 현금으로 회수하는 데 걸리는 전체 시간이 길어지고 있음을 의미합니다. 이는 전반적인 운영 효율성 저하를 나타낼 수 있으며, 재고 관리, 채권 회수 및 채무 지급 전략을 재검토할 필요성을 시사합니다.
전반적으로, 이러한 지표들의 변화는 운영 주기 전반에 걸쳐 효율성이 감소하고 있음을 나타냅니다. 특히 현금 전환 주기의 증가는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.