GE Aerospace (NYSE:GE)

재고 회전율

시간이 지남에 따라 재고 회전율은 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 3.8에서 2024년에는 2.49로 감소하였으며, 이는 재고가 평균적으로 더 오래 보유되고 있음을 의미합니다. 이와 같은 변화는 재고 관리의 효율성 침체 또는 판매 둔화를 시사할 수 있습니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 전체 기간 동안 대체로 안정적이거나 일부 변동을 보였으며, 2020년 4.37에서 2024년 3.77로 약간 감소하는 양상을 나타내고 있습니다. 이는 평균 채권 회수 기간이 약간 길어졌을 가능성을 의미하며, 고객 신용 정책 또는 시장 환경 변화의 영향을 받을 수 있습니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2020년 3.67에서 2024년 3.07로 점차 하락하였으며, 이는 지급 기간이 상대적으로 길어지고 있음을 시사합니다. 지급 기간의 연장은 유동성 관점에서 고려할 만하며, 공급업체와의 거래 조건 변화 또는 현금 유동성 확보 전략의 일부일 수 있습니다.

운전자본 회전율

운전자본 회전율은 지속적으로 상승하여 2020년 2.26에서 2024년 10.83으로 크게 증가하였습니다. 이는 전반적인 운전자본의 효율적인 운용이 이루어지고 있음을 보여주며, 자산과 부채의 활용면에서 개선이 이루어진 것으로 볼 수 있습니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 2020년 96일에서 2024년 147일로 늘어나 있으며, 재고가 회전하는 데 더 많은 시간이 소요되고 있음을 나타냅니다. 이는 재고 축적 또는 판매 속도의 둔화를 반영할 수 있으며, 사업 운영상의 재고 관리 전략 재검토가 필요할 수 있습니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 전체 기간 동안 83일에서 97일로 증가하였으며, 체납 기간 또는 회수 기간이 늘어난 것으로 해석됩니다. 이는 고객의 지불 지연 또는 신용 정책 변화와 관련될 수 있으며, 현금 유입 일정에 영향을 미칠 수 있습니다.

작동 주기

작동 주기는 179일에서 244일로 늘어나면서 전반적인 영업주기 또는 현금 순환 기간이 연장되고 있음을 보여줍니다. 이는 전반적 자산회전율 저하와 연관될 수 있으며, 재무적 유동성 또는 운영 효율성을 재평가할 필요성을 시사합니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수는 2020년 100일에서 2024년 119일로 상승하였으며, 지급이 더 늦어지고 있음을 나타냅니다. 이는 공급자에게 지급 기한을 늘리거나, 현금 흐름의 변화와 관련될 수 있습니다.

현금 전환 주기

현금 전환 주기는 초기 79일에서 2024년 125일로 연장되어, 영업활동으로부터 현금이 유입되고 회수되는 데 더 긴 시간이 소요되고 있습니다. 이는 자산운영 효율성 저하 또는현금 흐름 관리의 변화와 연결될 수 있으며, 재무 건전성 측면에서 주의가 필요할 수 있습니다.

판매된 장비 및 서비스 비용

2020년부터 2023년까지는 상당히 높은 수준을 유지했으며, 2024년에는 급격히 감소하는 추세를 보여줍니다. 2020년 약 60421백만 달러에서 2023년 약 50392백만 달러로 다소 감소하였으나, 2024년에는 약 24308백만 달러로 대폭 축소되어 전체적인 매출 규모의 축소 또는 비용 절감 효과가 있었음을 시사할 수 있습니다. 이러한 변화는 매출 구조 또는 시장 상황의 변화와 관련이 있을 가능성이 있습니다.

이연된 재고 비용을 포함한 재고

재고 수준은 2020년부터 2022년까지는 일정 수준(약 15890백만 달러에서 17403백만 달러) 범위 내에서 변동하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 16528백만 달러와 9763백만 달러로 감액되어 재고 수준이 크게 줄어든 것으로 관찰됩니다. 재고 감소는 재고 관리의 효율 향상 또는 재고 관련 비용 절감 전략의 실시와 관련이 있을 수 있습니다.

재고 회전율

재고 회전율은 2020년 3.8에서 2024년 2.49로 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 재고가 판매되거나 소진되는 속도가 점차 느려지고 있음을 의미하며, 재고의 보유 기간이 늘어나고 있음을 시사할 수 있습니다. 재고 회전율의 저하는 재고 관리의 비효율성 또는 시장 수요의 감소와 연관될 가능성이 있으며, 재고의 적정 수준을 재고하여 재고 비용과 운영 효율성을 향상시킬 필요성을 내포할 수 있습니다.

장비 및 서비스 판매

2020년부터 2023년까지 장비 및 서비스 판매는 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 2022년에는 일시적으로 다소 증가하는 모습을 보였습니다. 그러나 2023년에는 판매액이 64,565백만 달러로 크게 감소하였으며, 2024년에는 더욱 낮은 35,121백만 달러로 집계되어 전반적인 매출 규모가 현저히 축소된 것으로 나타났습니다. 이러한 하락은 판매 부문의 구조적인 변화 또는 외부 시장 요인에 의한 것일 수 있습니다.

유동 미수금

유동 미수금은 2020년 이후 2022년까지 17,976백만 달러로 상승하는 경향을 보였으며, 이는 매출 증가와 연관이 있을 수 있습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 15,466백만 달러와 9,327백만 달러로 감소하는 모습을 보여, 미수금의 규모가 축소됨에 따라 현금회수 수단의 개선 또는 채권 회수와 관련된 변화가 있었을 가능성을 시사한다. 특히, 2024년의 감소는 회사의 재무 건전성과 유동성 유지를 위한 조치로도 해석될 수 있다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 2020년 4.37에서 2021년 4.55로 소폭 증가했으며, 이후 2022년 4.09로 다소 하락하였고, 2023년과 2024년에는 각각 4.17과 3.77로 나타나 전반적으로 약간의 변동을 보이고 있다. 이는 매출 채권의 회수 기간이 차츰 길어지고 있음을 의미할 수 있으며, 2024년의 수치는 전년보다 더 낮아져 회전이 다소 느려졌음을 나타낸다. 이러한 변화는 신용 정책 또는 고객의 지급 조건에 변화가 있었을 가능성을 반영한다.

2020년부터 2024년까지의 재무 데이터를 분석한 결과, 판매된 장비 및 서비스 비용은 전체적으로 변동성을 보이고 있으나, 2020년과 2022년 사이에 증가는 관찰됩니다. 특히 2023년에는 급감하는 경향이 있으며, 2024년에는 상당한 감소가 지속되어 전년 대비 큰 하락을 나타내고 있습니다. 이는 잠정적으로 매출 또는 판매 활동의 감소를 시사할 수 있습니다.

미지급금은 지속적으로 변화하는 양상을 보이며, 2020년의 16,476백만 달러를 정점으로 2024년에는 7,909백만 달러로 감소하였습니다. 이러한 감축은 유동부채의 일부인 미지급금이 축소되고 있음을 보여줍니다.

미지급금 회전율은 2020년 3.67에서 2022년 2.98까지 하락한 후에 2023년과 2024년에는 다시 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 미지급금이 일정 기간 동안 더 효율적으로 회전되고 있음을 의미할 수 있으며, 미지급금 회전율의 증가는 미지급금 회전 기간이 단축되고 있음을 시사합니다.

전체적으로, 매출과 관련된 지표의 감소와 미지급금의 절감은 회사가 재무 구조를 조정하거나 판매 활동에 변화가 있었음을 보여줄 수 있으며, 미지급금 회전율의 변동은 유동부채 관리에 대한 효율성 증진 또는 채무 집행 과정의 변화와 연관이 있을 수 있습니다. 이러한 패턴은 전체적인 운영 상태와 재무관리에 중요한 시사점을 제공할 것으로 판단됩니다.

운전자본

2020년부터 2023년까지 운전자본은 점진적으로 감소하는 추세를 보였다. 2020년 약 32,343백만 달러에서 2023년 약 8,923백만 달러로 크게 줄어들었다. 2024년에 다시 3,243백만 달러로 낮은 수준을 유지하였다. 이와 같은 감소는 자산 규모 또는 재무 구조 조정의 결과일 수 있으며, 기업의 유동성 또는 운영 자본 관리에 변화가 있었던 것으로 해석할 수 있다.

장비 및 서비스 판매

장비 및 서비스 판매액은 2020년 약 73,022백만 달러에서 2021년 약 71,090백만 달러로 다소 감소하였으며, 이후 2022년 약 73,602백만 달러로 소폭 회복하는 모습을 보였다. 그러나 2023년에는 64,565백만 달러로 다시 감소하였다. 2024년에는 약 35,121백만 달러로 큰 폭의 하락을 보여, 판매 규모가 급격히 줄어든 것으로 나타났다. 이 패턴은 시장 수요의 축소 또는 제품/서비스 라인업 변경에 따른 영향을 반영할 수 있다.

운전자본 회전율

운전자본 회전율은 2020년 2.26에서 2021년 4.94로 상승했고, 이후 2022년 7.93으로 더 가파르게 증가하였다. 2023년에는 약 7.24로 약간 감소했으나, 2024년에는 10.83으로 다시 크게 상승하였다. 이 비율은 매출액 대비 운전자본이 얼마나 효율적으로 활용되고 있는지를 보여주는데, 전반적으로 높은 회전율과 그 상승 추세는 운전자본의 효율적인 운용과 재고 또는 채권관리의 개선을 시사한다.

재고 회전율

분석 기간 동안 재고 회전율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 3.8이었으며, 이후 점차 낮아져 2024년에는 2.49에 이르렀다. 이는 재고가 동일 기간 대비 더 천천히 판매 또는 회전되고 있음을 의미한다. 기업 운영의 효율성이나 재고 관리 전략이 변화했을 가능성을 시사하며, 재고 처분 또는 수요 변동과 관련된 내부 또는 외부 요인들을 검토할 필요가 있다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 동일 기간 동안 계속 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년에는 96일이던 것이 2024년에는 147일로 늘어나, 재고가 판매되기까지 걸리는 시간이 상당히 길어지고 있다는 것을 시사한다. 이는 재고가 축적되거나 판매 속도가 느려지고 있음을 의미하며, 재고 관리 효율성 저하 또는 시장 수요의 변동을 반영할 수 있다. 이러한 변화는 기업의 공급망 전략이나 재고 수준 조정에 대한 재고 검토를 필요로 할 것이다.

매출채권회전율

2020년부터 2024년까지 매출채권회전율은 대체로 다소 변동하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년과 2021년 사이에는 4.37에서 4.55로 상승하여 매출채권 회전이 약간 개선되었음을 나타냅니다. 그러나 2022년에는 4.09로 다소 하락하였으며 이후 2023년 4.17로 소폭 회복하는 모습을 보입니다. 2024년에는 3.77로 다시 하락하며, 이는 매출채권 회전 속도가 느려졌다는 신호로 해석될 수 있습니다. 이러한 변화는 전반적으로 매출채권의 회수 기간이 약간 길어지고 있음을 시사하며, 신용거래 또는 고객 지급 지연의 가능성을 고려할 필요가 있습니다.

미수금 순환 일수

미수금 회전 일수는 2020년 83일에서 2021년 80일로 다소 단축되었으며, 이는 미수금 회수 기간이 짧아졌음을 의미합니다. 그러나 2022년에는 89일로 증가하며 회수 기간이 늘어났습니다. 이후 2023년에는 87일로 소폭 감소하였으나, 2024년에는 다시 97일로 늘어나 회수 기간이 상당히 늘어난 모습을 보입니다. 이러한 추세는 미수금 회수가 점차 지연되고 있음을 나타내며, 고객 신용 또는 수금 정책에 변화가 있었을 가능성을 시사합니다. 회수 기간의 증가는 기업의 유동성에 영향을 미칠 수 있으므로, 이를 개선하기 위한 조치가 필요할 것으로 보입니다.

재고 순환 일수

전반적으로 2020년부터 2024년까지 재고 순환 일이 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 96일이었던 재고 순환 일이 2024년에는 147일로 약 53일 증가하였다. 이러한 증가는 재고 회전율이 낮아지고 있음을 시사하며, 재고 관리와 관련된 효율성 저하 또는 재고의 적체 가능성을 내포한다.

미수금 순환 일수

미수금 회전에 관한 일수는 상대적으로 안정적인 패턴을 보였으나 전반적으로는 소폭의 증가 양상을 나타내고 있다. 2020년에는 83일이던 것이 2024년에는 97일로 약 14일 늘어났다. 이는 매출 채권 회수 기간이 길어지고 있음을 의미하며, 고객 신용 정책이나 채권 회수 과정의 개선 필요성을 시사한다.

작동 주기

전반적인 작동 주기는 2020년 179일에서 시작하여 2024년 244일로 약 65일 증가하였다. 이는 회사의 전체 운영기간이 늘어나고 있음을 보여주며, 공급망 또는 생산 프로세스의 비효율성 또는 비상 상황에 따른 운영 지연 가능성을 반영할 수 있다. 이와 같은 연장된 작동 주기는 운영 효율성에 부정적 영향을 미칠 수 있다.

미지급금 회전율

해당 비율은 2020년부터 2024년까지 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년의 3.67에서 2022년에는 2.98까지 감소했으며, 이후에는 약간의 회복 흐름이 나타나 2023년에는 3.27, 2024년에는 3.07로 나타났습니다. 이러한 경향은 미지급금 회전율이 감소하는 동안 미지급금이 더 오랜 기간 동안 유지되었거나, 지급 주기가 길어졌음을 시사할 수 있습니다.

지급 계정 순환 일수

이 지표 역시 전반적으로 증가하는 모습을 보여 2020년의 100일에서 2022년에는 123일로 최고치를 기록하였고, 이후 약간의 축소 후 다시 2024년에는 119일에 도달했습니다. 이는 지급 계정이 더 오래 유지되거나 지급 주기가 길어진 것으로 해석할 수 있으며, 재무 유동성이나 지급 전략에 변화가 있었을 가능성을 시사합니다. 연속적인 증가와 이후 일부 축소는 기업이 지급 관련 정책을 조정하거나, 외부 경제 환경 변화에 따른 자금 운용 전략의 조정을 반영하는 것일 수 있습니다.

재고 순환 일수

2020년부터 2024년까지 재고 순환 일수는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년에는 96일이었지만, 2024년에는 147일에 이르러 약 50일 이상 증가하였다. 이러한 증가는 재고 보유 기간이 길어지고 있음을 시사하며, 재고 회전율이 낮아지고 있음을 의미할 수 있다. 이는 재고 관리의 효율이 떨어지고 있거나 제품 공급 및 수요 패턴의 변화, 또는 시장 상황의 변화에 따른 재고 축적 등을 반영할 수 있다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 2020년부터 꾸준히 상승하는 추세를 보여 2024년에는 97일에 달했다. 2020년 83일과 비교할 때 약 14일의 증가로, 외상 매출회전이 느려지고 있거나 고객 신용 정책이 완화된 것일 수 있다. 이 증가는 현금 수취가 지연됨에 따라 현금 흐름에 일시적 영향을 줄 수 있다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수 역시 2020년 100일에서 2024년 119일로 증가하는 모습을 보이고 있다. 지급 기간이 길어지고 있음을 나타내며, 이는 공급자에 대한 지불 기간 연장 또는 유연성을 높이기 위한 전략일 수 있다. 그러나 지급 기간의 연장은 단기적인 유동성 압박이나 지급 조건 변화의 결과일 가능성도 고려할 필요가 있다.

현금 전환 주기

현금 전환 주기는 2020년 79일에서 2024년에는 125일로 늘어났다. 이는 재고, 미수금, 지급 계정의 순환 기간이 동시에 연장됨에 따른 결과로 보이며, 회사의 현금 유입이 지연되고 있음을 의미한다. 특히 2024년에는 2020년에 비해 약 46일이 늘어난 것으로, 전반적인 영업활동의 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있다.

전반적으로 이러한 지표들은 자산 회전율의 저하 또는 영업주기의 연장으로 인해 운영 효율성 저하가 나타나는 것으로 해석될 수 있다. 이는 재무적 유동성 관리 및 공급망 최적화에 있어 주의를 요하는 신호일 수 있다.