장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
HP Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-01-31).
- 순고정자산 회전율
- 이 지표는 2014년 이후 지속적인 하락 추세를 보여주고 있어, 회사의 고정자산이 자산운영 효과 측면에서 점차 효율이 떨어지고 있음을 시사한다. 2014년 1분기 이후 일정 수준(약 9.8~9.99)에서 안정되다가, 2015년 하반기부터 갑작스럽게 58.05로 급증하였다. 이후 다시 급격히 하락하여 2016년 이후 약 23~30 범위 내에서 움직이고 있으며, 전반적으로는 낮은 회전율로 서서히 내려가고 있다. 이는 고정자산 이용 효율이 점차 감소하는 현상으로 볼 수 있다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 시간에 따라 지속적인 변동이 관찰되며, 2014년 하반기 이후 약 1.07~1.09 범위에서 안정되다가, 2015년 말 이후 급격하게 낮아지기 시작하였다. 특히 2016년 이후 값이 0.97 이하로 떨어지고 있으며, 2019년 초까지 0.97~1.84 범위 내에서 변동하고 있다. 이 추세는 전체 자산이 자산 활용 효율이 점점 저하되고 있음을 시사하는 것으로 해석할 수 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2015년 이후 일부 기간에만 기록되어 있으며, 4.12에서 4.17 사이의 일정 수준을 유지하다가 이후 자료에서 데이터 누락으로 인해 추세를 파악하기 어렵다. 기존 자료에서 보이는 범위 내에서는 상당히 안정적으로 유지되고 있으며, 이는 자기자본 대비 이익 기여도가 일정 수준 유지되고 있음을 의미한다. 그러나 데이터의 일부 누락으로 인해 전반적인 흐름에는 제한적 분석이 가능하다.
순고정자산 회전율
HP Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | 2017. 10. 31. | 2017. 7. 31. | 2017. 4. 30. | 2017. 1. 31. | 2016. 10. 31. | 2016. 7. 31. | 2016. 4. 30. | 2016. 1. 31. | 2015. 10. 31. | 2015. 7. 31. | 2015. 4. 30. | 2015. 1. 31. | 2014. 10. 31. | 2014. 7. 31. | 2014. 4. 30. | 2014. 1. 31. | 2013. 10. 31. | 2013. 7. 31. | 2013. 4. 30. | 2013. 1. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 | 14,603) | 14,036) | 14,710) | 15,366) | 14,586) | 14,003) | 14,517) | 13,927) | 13,060) | 12,385) | 12,684) | 12,512) | 11,892) | 11,588) | 12,246) | 25,714) | 25,349) | 25,453) | 26,839) | 28,406) | 27,585) | 27,309) | 28,154) | 29,131) | 27,226) | 27,582) | 28,359) | ||||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 2,462) | 2,412) | 2,312) | 2,198) | 2,112) | 2,061) | 2,026) | 1,878) | 1,707) | 1,661) | 1,730) | 1,736) | 1,607) | 1,572) | 1,529) | 11,090) | 11,028) | 11,014) | 11,030) | 11,340) | 11,434) | 11,350) | 11,259) | 11,463) | 11,328) | 11,476) | 11,686) | ||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | 23.85 | 24.34 | 25.37 | 26.60 | 27.00 | 26.93 | 26.60 | 27.72 | 29.67 | 29.79 | 28.14 | 27.79 | 38.23 | 47.64 | 58.05 | 9.32 | 9.62 | 9.83 | 9.99 | 9.83 | 9.81 | 9.85 | 9.96 | 9.80 | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-01-31).
1 Q3 2019 계산
순고정자산 회전율 = (순수익Q3 2019
+ 순수익Q2 2019
+ 순수익Q1 2019
+ 순수익Q4 2018)
÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= (14,603 + 14,036 + 14,710 + 15,366)
÷ 2,462 = 23.85
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수익의 추세와 변동
- 2013년부터 2015년까지는 순수익이 연속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2014년과 2015년 동안은 각각 높은 수준의 순수익을 유지하였습니다. 특히 2014년 10월 이후 일부 기간에는 순수익이 다소 하락하는 모습도 관찰됩니다. 이후 2015년 하반기부터 2018년 초까지는 순수익이 다시 증가하는 경향을 나타내었으며, 일부 분기별 변동이 있으나 전체적으로는 상승세를 유지하였습니다. 2018년 이후에는 순수익이 일정 수준을 유지하며 점진적인 증가세를 지속하는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2019년 마지막 분기에는 최고치에 근접하는 성과를 기록하였습니다.
- 재산, 식물 및 장비의 변화 및 규모
- 해당 항목은 2013년부터 2016년까지 일정한 수준을 유지하였으며, 2014년 1월부터 2016년 10월까지는 약 11,000~11,600백만 달러 범위 내에서 안정적인 증가 또는 유지 경향을 보였습니다. 이후 2016년 1월 이후로는 지속적인 증대가 관찰되며, 2018년 이후에는 약 2,100백만 달러 이상으로 확대되었습니다. 이는 규모가 커지고 있으며, 해당 자산이 기업의 성장과 함께 확장되고 있음을 시사합니다.
- 순고정자산 회전율의 변화와 의미
- 2014년 1월 이후부터 2017년 10월까지는 9.8에서 약 9.99 정도의 후반대를 유지하면서, 회전율은 안정적인 수준입니다. 그러나 2017년 이후의 데이터는 상대적으로 평균보다 낮은 수치를 보여주며, 2018년 이후에는 23에서 29 사이의 값으로 나타납니다. 이 수치는 기업의 고정자산 활용 효율성을 보여주며, 일정 기간 동안 유지되던 높은 회전율이 다소 하락 또는 변동성을 보이고 있음을 의미합니다. 구체적으로는 2014년부터 2017년까지는 우호적이었던 자산 활용도가 2018년 이후에는 일부 완화 또는 개선된 활용도 변화가 있었음을 추론할 수 있습니다.
총 자산 회전율
HP Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | 2017. 10. 31. | 2017. 7. 31. | 2017. 4. 30. | 2017. 1. 31. | 2016. 10. 31. | 2016. 7. 31. | 2016. 4. 30. | 2016. 1. 31. | 2015. 10. 31. | 2015. 7. 31. | 2015. 4. 30. | 2015. 1. 31. | 2014. 10. 31. | 2014. 7. 31. | 2014. 4. 30. | 2014. 1. 31. | 2013. 10. 31. | 2013. 7. 31. | 2013. 4. 30. | 2013. 1. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 | 14,603) | 14,036) | 14,710) | 15,366) | 14,586) | 14,003) | 14,517) | 13,927) | 13,060) | 12,385) | 12,684) | 12,512) | 11,892) | 11,588) | 12,246) | 25,714) | 25,349) | 25,453) | 26,839) | 28,406) | 27,585) | 27,309) | 28,154) | 29,131) | 27,226) | 27,582) | 28,359) | ||||||||
| 총 자산 | 32,405) | 31,946) | 32,490) | 34,622) | 34,254) | 32,087) | 35,245) | 32,913) | 31,934) | 28,686) | 28,192) | 29,010) | 27,224) | 25,523) | 25,517) | 106,882) | 107,033) | 101,396) | 100,861) | 103,206) | 103,170) | 103,972) | 105,025) | 105,676) | 105,800) | 106,254) | 106,701) | ||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | 1.81 | 1.84 | 1.81 | 1.69 | 1.67 | 1.73 | 1.53 | 1.58 | 1.59 | 1.72 | 1.73 | 1.66 | 2.26 | 2.93 | 3.48 | 0.97 | 0.99 | 1.07 | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-01-31).
1 Q3 2019 계산
총 자산 회전율 = (순수익Q3 2019
+ 순수익Q2 2019
+ 순수익Q1 2019
+ 순수익Q4 2018)
÷ 총 자산
= (14,603 + 14,036 + 14,710 + 15,366)
÷ 32,405 = 1.81
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수익 추이 분석
- 2013년부터 2019년까지 대체로 순수익은 증가하는 경향을 보여주며, 특히 2016년 이후로는 연평균 수익의 성장세가 두드러집니다. 2013년에는 약 28억 달러로 시작하여 2019년에는 약 14억 달러 수준으로, 전체적으로는 증감이 있지만 연평균 성장률을 감안할 때 긍정적인 흐름을 유지하고 있습니다. 특히 2014년 4분기 이후 일정한 수준을 유지하는 모습을 볼 수 있으며, 2017년과 2018년에는 일부 분기별 변동성은 있으나 전반적으로 안정적인 수익 흐름이 관찰됩니다.
- 총 자산 규모 및 변화
- 총 자산은 2013년의 약 1067억 달러에서 2019년의 약 346억 달러로 크게 축소되어, 대폭적인 감소를 보여줍니다. 이는 자산 규모의 감축을 의미하며, 자산 매각이나 구조조정 등 자산 관련 전략의 변화 가능성을 시사할 수 있습니다. 2013년 말과 비교하여 2019년 말에 자산이 눈에 띄게 축소되었으며, 일부 분기에는 일시적 반등 또는 하락이 반복되는 양상이 나타납니다.
- 총 자산 회전율의 변화 및 의미
- 총 자산 회전율은 특정 기간에 1.06부터 시작하여 2014년 이후에는 약 1.09 수준에서 안정적으로 유지되다가, 2016년 이후 급격히 상승하여 3.48까지 치솟은 이후 점차 하락하는 양상을 보입니다. 이 비율은 자산대비 매출 효과를 의미하는데, 2016년 초까지 상승세를 보이다가 이후에는 점차 축소되고 있습니다. 특히 2016년 이후 평균적으로 1.5에서 2.0 수준으로 회복되지 않는 점은, 자산을 활용한 효율성 저하 또는 기업의 자산 구조 변화와 관련이 있을 것으로 해석됩니다.
주주 자기자본회전율
HP Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | 2017. 10. 31. | 2017. 7. 31. | 2017. 4. 30. | 2017. 1. 31. | 2016. 10. 31. | 2016. 7. 31. | 2016. 4. 30. | 2016. 1. 31. | 2015. 10. 31. | 2015. 7. 31. | 2015. 4. 30. | 2015. 1. 31. | 2014. 10. 31. | 2014. 7. 31. | 2014. 4. 30. | 2014. 1. 31. | 2013. 10. 31. | 2013. 7. 31. | 2013. 4. 30. | 2013. 1. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 | 14,603) | 14,036) | 14,710) | 15,366) | 14,586) | 14,003) | 14,517) | 13,927) | 13,060) | 12,385) | 12,684) | 12,512) | 11,892) | 11,588) | 12,246) | 25,714) | 25,349) | 25,453) | 26,839) | 28,406) | 27,585) | 27,309) | 28,154) | 29,131) | 27,226) | 27,582) | 28,359) | ||||||||
| HP 주주 자본 총합(적자) | (1,131) | (1,487) | (1,837) | (639) | (1,767) | (1,863) | (2,742) | (3,408) | (4,339) | (3,955) | (4,327) | (3,889) | (3,926) | (4,786) | (4,909) | 27,768) | 27,035) | 26,768) | 26,507) | 26,731) | 28,509) | 28,185) | 27,754) | 27,269) | 24,603) | 23,533) | 22,895) | ||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.72 | 3.92 | 4.05 | 4.16 | 4.17 | 3.93 | 3.97 | 4.04 | 4.12 | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-01-31).
1 Q3 2019 계산
주주 자기자본회전율 = (순수익Q3 2019
+ 순수익Q2 2019
+ 순수익Q1 2019
+ 순수익Q4 2018)
÷ HP 주주 자본 총합(적자)
= (14,603 + 14,036 + 14,710 + 15,366)
÷ -1,131 = —
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전반적인 수익성을 살펴보면, 첫 번째 분기인 2013년 1월에는 약 28,359백만 달러로 시작하여 이후 일정 부분 변동을 보였지만, 대체로 안정적인 흐름을 유지하는 것으로 나타납니다. 이후의 수익은 여러 분기 동안 25,000백만 달러에서 29,000백만 달러 범위 내에서 변동하며, 큰 폭의 상승이나 하락은 관찰되지 않습니다. 2014년부터 2019년까지의 데이터에는 수익이 지속적으로 유지되는 모습이 확인되며, 특히 2018년 1월에는 약 14,027백만 달러를 기록하는 등, 일부 분기에서 수익이 일시적으로 하락하는 패턴이 나타나기도 했습니다. 전체적으로는 일정한 수준의 수익이 지속되고 있다고 평가할 수 있습니다.