보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
과거 평가 비율 (요약)
HP Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-01-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2014년 이후, P/E 비율은 전반적으로 상승하는 경향을 보여주며, 특히 2017년부터 2018년 초까지 지속적인 증가를 기록하였다. 그러나 2018년 후반부터 2019년 초까지는 하락세가 관찰되었으며, 마지막 측정 시점에서는 낮은 수준에 머물러 있음을 알 수 있다. 이는 기대 수익률 또는 시장의 성장 기대감 변화와 관련된 잠재적 변동성을 시사한다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율 역시 2014년 이후 일관된 상승세를 보였다. 특히 2016년부터 2018년까지는 강한 성장세를 유지하였으며, 이는 회사의 영업 효율성 또는 이익 창출 능력이 향상되고 있음을 암시한다. 그러나 2018년 후반부터 2019년 초까지는 일부 하락이 나타나며, 시장 기대치 또는 영업 환경의 변화 가능성을 보여준다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 지표는 전반적으로 증가하는 추세를 따르고 있는데, 특히 2014년 이후 0.48에서 0.71까지 상승하였으며, 이는 매출에 대한 시장 평가가 높아지고 있음을 반영한다. 다만, 2018년 이후에는 약간의 조정을 보이고 있어, 시장의 재평가 또는 매출 성장률 둔화 가능성을 시사한다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2014년을 기점으로 하락하는 모습이 관찰되며, 일부 데이터 누락이 있음에도 불구하고 2016년 이후에는 상당히 낮은 값(0.79)까지 내려갔다. 이는 시장에서 자산 대비 저평가 또는 부채비율 영향으로 해석될 수 있는데, 특정 시점에서는 시장 가치와 장부 가치 간의 차이가 확대되었음을 보여준다.
주가순이익비율 (P/E)
HP Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | 2017. 10. 31. | 2017. 7. 31. | 2017. 4. 30. | 2017. 1. 31. | 2016. 10. 31. | 2016. 7. 31. | 2016. 4. 30. | 2016. 1. 31. | 2015. 10. 31. | 2015. 7. 31. | 2015. 4. 30. | 2015. 1. 31. | 2014. 10. 31. | 2014. 7. 31. | 2014. 4. 30. | 2014. 1. 31. | 2013. 10. 31. | 2013. 7. 31. | 2013. 4. 30. | 2013. 1. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,481,913,639 | 1,506,291,734 | 1,539,371,597 | 1,553,494,507 | 1,582,408,508 | 1,610,512,633 | 1,641,373,766 | 1,645,228,387 | 1,670,254,371 | 1,683,334,989 | 1,693,380,110 | 1,705,451,042 | 1,710,875,682 | 1,710,606,551 | 1,736,936,115 | 1,791,848,366 | 1,798,224,792 | 1,806,415,026 | 1,817,558,730 | 1,834,081,993 | 1,866,275,323 | 1,871,351,513 | 1,895,120,816 | 1,908,777,048 | 1,921,823,787 | 1,928,551,688 | 1,944,019,483 | ||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 (수백만 단위) | 1,179) | 782) | 803) | 1,451) | 880) | 1,058) | 1,938) | 660) | 696) | 559) | 611) | 492) | 783) | 629) | 592) | 1,323) | 854) | 1,011) | 1,366) | 1,330) | 985) | 1,273) | 1,425) | 1,414) | 1,390) | 1,077) | 1,232) | ||||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | 2.84 | 2.60 | 2.72 | 3.43 | 2.87 | 2.70 | 2.35 | 1.54 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.46 | 1.94 | 1.99 | 2.18 | 2.54 | 2.54 | 2.60 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.94 | 2.80 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 주가1, 3 | 18.09 | 19.14 | 19.36 | 22.29 | 24.49 | 23.42 | 23.35 | 20.74 | 19.08 | 18.95 | 17.32 | 15.51 | 14.50 | 13.44 | 11.11 | 12.26 | 27.59 | 32.69 | 32.61 | 39.82 | 36.79 | 33.74 | 29.91 | 28.07 | 22.36 | 24.25 | 21.03 | ||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 6.36 | 7.36 | 7.11 | 6.50 | 8.54 | 8.67 | 9.95 | 13.51 | 13.52 | 13.05 | 11.66 | 10.60 | 7.46 | 6.77 | 5.11 | 4.82 | 10.88 | 12.59 | 11.96 | 14.57 | 13.47 | 11.48 | 10.68 | 10.48 | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-01-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2019 계산
EPS
= (순이익Q3 2019
+ 순이익Q2 2019
+ 순이익Q1 2019
+ 순이익Q4 2018)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (1,179,000,000 + 782,000,000 + 803,000,000 + 1,451,000,000)
÷ 1,481,913,639 = 2.84
3 HP Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2019 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 18.09 ÷ 2.84 = 6.36
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- 주가 추세 분석
- 2013년 초반인 1월에는 약 21달러로 시작하여, 점차 상승하는 경향이 관찰된다. 2014년까지 꾸준히 증가하며 36달러 이상으로 기록되었으며, 이 시기에는 비교적 안정적 성장세를 유지하였다. 이후 2015년부터 잠시 조정을 겪었으며, 2016년 초까지 약 32달러에서 39달러 범위 내에서 변동하였다. 2017년 이후 다시 상승하는 흐름이 이어지면서 2018년 10월에는 약 23달러를 기록하였다. 전반적으로 2013년 이후 2019년 초까지 주가는 상승 추세를 보이나, 2018년 말과 2019년 초에는 일시적 하락을 보였다.
- 주당순이익 (EPS) 추이
- 2013년 이후 데이터가 누락되었으며, 2014년 4분기부터 EPS가 본격적으로 나타난다. 2.68달러를 기록한 이후 안정적으로 유지되다가 2015년을 기점으로 약 2.6달러에서 2.7달러 수준에서 지속되었다. 2016년에는 일부 분기에서 2.18달러까지 하락하는 모습이 나타났으나 후반으로 갈수록 2.54달러 내외로 회복하였다. 이후 2017년과 2018년에는 1.41달러에서 3.43달러까지 넓은 범위 내에서 변동이 있었다. 전반적으로 EPS는 일정한 범위 내에서 움직였으며, 일부 분기에서 일시적 증가와 하락이 교차하는 양상을 보였다.
- P/E 비율
- 2013년 이후부터 P/E 비율은 4.82부터 시작하여, 2014년 이후 대체로 5~14 범위 내에서 변화하였다. 특히 2015년과 2016년에는 일시적으로 4.82와 5.11로 낮아졌다가 이후 10 이상으로 회복하는 모습을 볼 수 있다. 2017년과 2018년에는 11~13 범위 내에서 안정적인 모습을 유지하였으며, 2019년에는 일부 분기에서 낮아져 6.5까지 하락하는 시점도 관찰된다. 이러한 추세는 시장의 수익률에 따른 기대치 조정을 반영하는 것으로 보인다.
영업이익비율 (P/OP)
HP Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | 2017. 10. 31. | 2017. 7. 31. | 2017. 4. 30. | 2017. 1. 31. | 2016. 10. 31. | 2016. 7. 31. | 2016. 4. 30. | 2016. 1. 31. | 2015. 10. 31. | 2015. 7. 31. | 2015. 4. 30. | 2015. 1. 31. | 2014. 10. 31. | 2014. 7. 31. | 2014. 4. 30. | 2014. 1. 31. | 2013. 10. 31. | 2013. 7. 31. | 2013. 4. 30. | 2013. 1. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,481,913,639 | 1,506,291,734 | 1,539,371,597 | 1,553,494,507 | 1,582,408,508 | 1,610,512,633 | 1,641,373,766 | 1,645,228,387 | 1,670,254,371 | 1,683,334,989 | 1,693,380,110 | 1,705,451,042 | 1,710,875,682 | 1,710,606,551 | 1,736,936,115 | 1,791,848,366 | 1,798,224,792 | 1,806,415,026 | 1,817,558,730 | 1,834,081,993 | 1,866,275,323 | 1,871,351,513 | 1,895,120,816 | 1,908,777,048 | 1,921,823,787 | 1,928,551,688 | 1,944,019,483 | ||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | 1,079) | 928) | 926) | 1,047) | 1,080) | 964) | 973) | 890) | 955) | 818) | 856) | 663) | 1,117) | 841) | 928) | 908) | 1,212) | 1,431) | 1,920) | 1,908) | 1,458) | 1,822) | 1,997) | 1,923) | 1,855) | 1,601) | 1,752) | ||||||||
| 주당영업이익2 | 2.69 | 2.64 | 2.61 | 2.62 | 2.47 | 2.35 | 2.22 | 2.14 | 1.97 | 2.05 | 2.05 | 2.08 | 2.22 | 2.27 | 2.58 | 3.05 | 3.60 | 3.72 | 3.91 | 3.92 | 3.86 | 4.06 | 3.89 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 주가1, 3 | 18.09 | 19.14 | 19.36 | 22.29 | 24.49 | 23.42 | 23.35 | 20.74 | 19.08 | 18.95 | 17.32 | 15.51 | 14.50 | 13.44 | 11.11 | 12.26 | 27.59 | 32.69 | 32.61 | 39.82 | 36.79 | 33.74 | 29.91 | 28.07 | 22.36 | 24.25 | 21.03 | ||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 6.74 | 7.24 | 7.42 | 8.52 | 9.92 | 9.97 | 10.54 | 9.70 | 9.68 | 9.24 | 8.44 | 7.45 | 6.54 | 5.91 | 4.31 | 4.02 | 7.67 | 8.79 | 8.34 | 10.16 | 9.54 | 8.31 | 7.68 | 7.51 | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-01-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2019 계산
주당영업이익 = (영업이익Q3 2019
+ 영업이익Q2 2019
+ 영업이익Q1 2019
+ 영업이익Q4 2018)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (1,079,000,000 + 928,000,000 + 926,000,000 + 1,047,000,000)
÷ 1,481,913,639 = 2.69
3 HP Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2019 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 18.09 ÷ 2.69 = 6.74
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- 주가
- 2013년 초반부터 2014년 초까지 지속적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2014년 이후에는 등락을 반복하는 모습을 나타냈다. 특히 2014년 후반부터 2017년까지 꾸준히 상승하여 2018년 초까지 최고점을 기록했고, 이후에는 점차 하락하는 흐름으로 전환되었다. 2018년부터 2019년까지는 주가가 일부 조정을 겪으며 낮아지는 경향을 보여주었다.
- 주당영업이익
- 2014년 후반부터 본격적으로 증가세를 나타내어 2017년까지 상승을 지속하였다. 2017년 이후에는 다소 변동성이 관찰되며, 2018년과 2019년에는 전반적으로 안정적이거나 소폭 하락하는 모습이 확인된다. 이는 매출 원가 또는 비용 구조와 관련될 수 있는 외부/내부 요인에 따른 일시적 변동으로 해석될 수 있다.
- P/OP (주가수익비율)
- 2014년 이후부터 점차 증가하는 추세를 보여왔다. 이는 주가 상승과 함께 영업이익이 일정 수준으로 유지되거나 상승하는 가운데, 투자자들이 미래 성장 기대를 반영하여 높은 P/OP 배율을 형성하는 것으로 보여진다. 특히 2014년 후반부터 2018년까지 수치가 꾸준히 상승하였다가 2019년 들어 일정 수준에서 다소 감소하는 모습을 드러낸다. 이러한 패턴은 시장의 성장 기대심리와 회사의 수익성 변화에 따른 반응으로 해석될 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
HP Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | 2017. 10. 31. | 2017. 7. 31. | 2017. 4. 30. | 2017. 1. 31. | 2016. 10. 31. | 2016. 7. 31. | 2016. 4. 30. | 2016. 1. 31. | 2015. 10. 31. | 2015. 7. 31. | 2015. 4. 30. | 2015. 1. 31. | 2014. 10. 31. | 2014. 7. 31. | 2014. 4. 30. | 2014. 1. 31. | 2013. 10. 31. | 2013. 7. 31. | 2013. 4. 30. | 2013. 1. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,481,913,639 | 1,506,291,734 | 1,539,371,597 | 1,553,494,507 | 1,582,408,508 | 1,610,512,633 | 1,641,373,766 | 1,645,228,387 | 1,670,254,371 | 1,683,334,989 | 1,693,380,110 | 1,705,451,042 | 1,710,875,682 | 1,710,606,551 | 1,736,936,115 | 1,791,848,366 | 1,798,224,792 | 1,806,415,026 | 1,817,558,730 | 1,834,081,993 | 1,866,275,323 | 1,871,351,513 | 1,895,120,816 | 1,908,777,048 | 1,921,823,787 | 1,928,551,688 | 1,944,019,483 | ||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 (수백만 단위) | 14,603) | 14,036) | 14,710) | 15,366) | 14,586) | 14,003) | 14,517) | 13,927) | 13,060) | 12,385) | 12,684) | 12,512) | 11,892) | 11,588) | 12,246) | 25,714) | 25,349) | 25,453) | 26,839) | 28,406) | 27,585) | 27,309) | 28,154) | 29,131) | 27,226) | 27,582) | 28,359) | ||||||||
| 주당 매출2 | 39.62 | 38.97 | 38.11 | 37.64 | 36.04 | 34.47 | 32.83 | 31.64 | 30.32 | 29.39 | 28.74 | 28.28 | 35.91 | 43.78 | 51.10 | 57.68 | 58.97 | 59.94 | 60.60 | 60.77 | 60.11 | 59.75 | 59.15 | 58.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 주가1, 3 | 18.09 | 19.14 | 19.36 | 22.29 | 24.49 | 23.42 | 23.35 | 20.74 | 19.08 | 18.95 | 17.32 | 15.51 | 14.50 | 13.44 | 11.11 | 12.26 | 27.59 | 32.69 | 32.61 | 39.82 | 36.79 | 33.74 | 29.91 | 28.07 | 22.36 | 24.25 | 21.03 | ||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.59 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.66 | 0.63 | 0.64 | 0.60 | 0.55 | 0.40 | 0.31 | 0.22 | 0.21 | 0.47 | 0.55 | 0.54 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.51 | 0.48 | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-01-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2019 계산
주당 매출 = (순수익Q3 2019
+ 순수익Q2 2019
+ 순수익Q1 2019
+ 순수익Q4 2018)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (14,603,000,000 + 14,036,000,000 + 14,710,000,000 + 15,366,000,000)
÷ 1,481,913,639 = 39.62
3 HP Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2019 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 18.09 ÷ 39.62 = 0.46
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 전체 기간 동안 주가는 2013년 초 21.03달러에서 시작하여 2014년까지 상승하는 모습을 보였으며, 2014년 말쯤 최고점인 39.82달러를 기록하였다. 이후 2015년부터 2018년 초까지 변동성을 보이면서 상승세를 유지했으며, 이후 점차 하락하는 경향을 나타냈다. 특히 2019년 초에는 22.29달러로 하락 후 하락세가 지속되는 모습이다. 이러한 패턴은 시장 상황, 회사 실적, 또는 기타 거시경제적 요인에 따라 주가가 변동한 것으로 해석될 수 있다.
- 주당 매출액 추이
- 2014년부터 2019년까지 주당 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 2014년 58.83달러를 기점으로 2019년 38.97달러에 이르기까지 전체적으로 상승세를 유지하였다. 이는 회사의 매출 성장을 반영하는 지표로서, 제품 또는 서비스 판매량의 확대 또는 매출액 증대로 인한 것일 가능성이 있다. 이 기간 동안의 상승세는 안정적이며, 매출 구조의 개선이나 시장 확대의 영향을 받은 것으로 해석할 수 있다.
- P/S (주가 대비 매출 비율)
- P/S 비율은 2014년 이후 비교적 일정한 범위 내에서 변동하였다. 2014년 약 0.48에서 시작하여 2017년까지 약 0.54~0.66의 범위 내에서 유지되었으며, 이후 조금씩 하락하거나 안정화되는 모습을 보이고 있다. 특히 2018년 하반기 이후에는 0.49~0.51 정도로 낮은 수준을 유지하고 있는데, 이는 회사의 시장 평가와 매출 성장 수준이 일치하거나 시장이 회사의 성장 잠재력을 다소 낮게 평가하는 경향이 있을 수 있다. 전체적으로 P/S 비율은 매출 증가와 일치하는 범위 내에서 유지되었으며, 시장의 기대감이 다소 축소된 것으로 해석할 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
HP Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | 2017. 10. 31. | 2017. 7. 31. | 2017. 4. 30. | 2017. 1. 31. | 2016. 10. 31. | 2016. 7. 31. | 2016. 4. 30. | 2016. 1. 31. | 2015. 10. 31. | 2015. 7. 31. | 2015. 4. 30. | 2015. 1. 31. | 2014. 10. 31. | 2014. 7. 31. | 2014. 4. 30. | 2014. 1. 31. | 2013. 10. 31. | 2013. 7. 31. | 2013. 4. 30. | 2013. 1. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,481,913,639 | 1,506,291,734 | 1,539,371,597 | 1,553,494,507 | 1,582,408,508 | 1,610,512,633 | 1,641,373,766 | 1,645,228,387 | 1,670,254,371 | 1,683,334,989 | 1,693,380,110 | 1,705,451,042 | 1,710,875,682 | 1,710,606,551 | 1,736,936,115 | 1,791,848,366 | 1,798,224,792 | 1,806,415,026 | 1,817,558,730 | 1,834,081,993 | 1,866,275,323 | 1,871,351,513 | 1,895,120,816 | 1,908,777,048 | 1,921,823,787 | 1,928,551,688 | 1,944,019,483 | ||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP 주주 자본 총합(적자) (수백만 단위) | (1,131) | (1,487) | (1,837) | (639) | (1,767) | (1,863) | (2,742) | (3,408) | (4,339) | (3,955) | (4,327) | (3,889) | (3,926) | (4,786) | (4,909) | 27,768) | 27,035) | 26,768) | 26,507) | 26,731) | 28,509) | 28,185) | 27,754) | 27,269) | 24,603) | 23,533) | 22,895) | ||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | -0.76 | -0.99 | -1.19 | -0.41 | -1.12 | -1.16 | -1.67 | -2.07 | -2.60 | -2.35 | -2.56 | -2.28 | -2.29 | -2.80 | -2.83 | 15.50 | 15.03 | 14.82 | 14.58 | 14.57 | 15.28 | 15.06 | 14.64 | 14.29 | 12.80 | 12.20 | 11.78 | ||||||||
| 주가1, 3 | 18.09 | 19.14 | 19.36 | 22.29 | 24.49 | 23.42 | 23.35 | 20.74 | 19.08 | 18.95 | 17.32 | 15.51 | 14.50 | 13.44 | 11.11 | 12.26 | 27.59 | 32.69 | 32.61 | 39.82 | 36.79 | 33.74 | 29.91 | 28.07 | 22.36 | 24.25 | 21.03 | ||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.79 | 1.84 | 2.21 | 2.24 | 2.73 | 2.41 | 2.24 | 2.04 | 1.96 | 1.75 | 1.99 | 1.79 | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 9.98 | 9.15 | 6.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 6.57 | 5.36 | 4.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 1.25 | 1.27 | 1.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-01-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2019 계산
BVPS = HP 주주 자본 총합(적자) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= -1,131,000,000 ÷ 1,481,913,639 = -0.76
3 HP Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2019 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 18.09 ÷ -0.76 = —
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 가격 및 시장 평가의 변화
- 자료 기간 동안 주가는 전체적으로 상승하는 경향을 보였으며, 2013년 초의 약 21.03달러에서 시작하여 2017년 말까지 꾸준히 증가하는 모습이 관찰된다. 특히 2014년과 2015년 사이에는 상승 폭이 두드러졌으며, 2017년에 최고치를 기록하였다. 이후 2018년 이후에는 가격 하락 또는 안정세를 보이는 경향으로 전환되어 2019년 초까지 18달러대의 가격 수준이 유지되었다. 이는 시장의 평가 또는 기업의 성장 기대와 관련된 일시적 또는 장기적 변화일 수 있다.
- 주당 장부가액(BVPS)의 추이와 변동
- 초기에는 주당 장부가액이 지속적으로 증가하는 양상을 나타냈으며, 2013년 12.2달러에서 2016년 15.5달러에 이르렀다. 그러나 2016년 이후부터는 급격한 하락이 이어지면서 마이너스 영역에 진입하기 시작하였다. 2017년부터 2019년까지는 각각 -2.28달러, -1.12달러, -0.76달러로 나타나며 자본의 감소 또는 기업의 재무구조 악화를 반영하는 것으로 해석된다. 주가와는 상반된 추세를 보이면서 기업의 재무 건전성에 어려움이 있었던 시기를 시사한다.
- 기업 가치 평가 비율(P/BV)의 변화와 의미
- 2013년부터 2016년 초까지는 P/BV 비율이 증가하는 추세를 보였으며, 1.79에서 2.73까지 상승하였다. 이는 기업이 장부가액보다 더 높은 시장가치를 갖고 있음을 의미하며, 투자자들의 기대와 긍정적인 시장 평가를 반영한다. 그러나 2016년 이후 기록이 부재한 것으로 보아, 이 지표는 이후 기간에는 큰 변화가 없거나 측정이 어려웠음을 시사한다. 결국, 주가와 BVPS 간의 비율 차이와 변동성은 해당 기업의 시장 평가와 재무 건전성 간의 관계를 보여주는 중요한 지표로 해석할 수 있다.