현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Johnson & Johnson, 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-K (보고 날짜: 2025-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04).
수익성과 현금 흐름의 전반적인 추세를 분석한 결과, 영업 활동을 통한 안정적인 현금 창출 능력이 유지되는 가운데 전략적 투자와 사업 구조 재편으로 인한 변동성이 관찰됩니다.
- 수익성 및 영업 현금 흐름
- 순이익은 분기별로 변동성을 보이나 대체로 일정 수준을 유지하고 있습니다. 특히 2023년 3분기에 기록된 이례적인 순이익 급증은 일시적인 요인이 반영된 것으로 보이며, 2023년 2분기에는 일시적인 순손실이 발생하기도 했습니다. 영업활동으로 인한 순현금흐름은 최저 25억 달러에서 최고 91억 달러 범위에서 형성되며 꾸준한 정(+)의 흐름을 유지하고 있어, 기초적인 사업 운영을 통한 현금 확보 능력이 견고함을 보여줍니다.
- 투자 활동 및 자산 운용
- 재산, 공장 및 장비에 대한 투자는 분기당 약 6억 달러에서 18억 달러 규모로 지속적으로 집행되고 있습니다. 투자 활동 현금흐름은 매우 가변적인 특성을 보이는데, 이는 대규모 인수 합병(M&A)에 따른 현금 유출과 투자 자산 매각을 통한 현금 유입이 교차적으로 발생하기 때문입니다. 특히 2024년과 2025년 초에 대규모 인수 관련 지출이 집중되었으며, 이를 통해 사업 포트폴리오를 확장하려는 전략적 움직임이 확인됩니다.
- 재무 구조 및 주주 환원
- 주주 배당금은 분기당 약 26억 달러에서 31억 달러 수준으로 매우 일정하게 지급되고 있으며, 시간이 흐름에 따라 점진적으로 증가하는 추세를 보입니다. 보통주 환매는 주기적으로 수행되고 있으나 그 규모는 분기별로 차이가 큽니다. 단기 부채의 차입과 상환이 빈번하게 이루어지며 유동성을 관리하고 있으며, 2023년 하반기에는 사업 분리(Kenvue)와 관련된 부채 이전 및 현금 유출입이 재무제표에 상당한 영향을 미친 것으로 분석됩니다.
- 비용 구조 및 기타 특이사항
- 유형 및 무형 자산의 감가상각비는 분기당 17억 달러에서 20억 달러 사이에서 매우 안정적으로 유지되고 있습니다. 주식 기반 보상 비용 또한 일정 범위 내에서 관리되고 있습니다. 이연법인세 충당금과 미수금 및 재고 자산의 변동은 분기별 영업 주기 및 세무 일정에 따라 불규칙한 패턴을 보이며 영업 현금 흐름에 영향을 주고 있습니다.