현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
- 순이익(손실)의 추세와 변동성
- 전체 기간 동안, 순이익은 변동이 크고 급격한 변화를 보이고 있다. 2020년 3월에는 약 5796백만 달러로 시작하여, 2020년 12월에는 4736백만 달러로 다소 하락하였다. 이후 2021년에는 다시 상승하는 추세를 보여, 2021년 4월에는 약 6197백만 달러를 기록하였다. 그러나 2022년 이후부터 2023년까지는 수익이 큰 폭으로 증가하며 2023년 12월에 10999백만 달러에 도달하였다. 그러나 2024년 이후에는 다소 감소하는 모습도 관찰되며, 2025년 6월에는 약 5537백만 달러로 집계되었다. 이 같은 추세는 경기 변동, 기업의 전략적 결정, 일회성 항목에 따른 일시적 변동성을 반영한 것으로 보인다.
- 감가상각 및 상각 비용의 상대적 안정성과 소폭 변동
- 감가상각 및 상각 비용은 평균적으로 약 1700~1900백만 달러 범위 내에서 유지되었으며, 대체로 안정적인 흐름을 보이고 있다. 다만, 2020년 9월과 2021년 7월은 약 1818백만 달러와 1839백만 달러로 평균치와 비슷한 수준을 유지하였다. 2022년대에는 약 1772~1943백만 달러 범위 내에서 움직였으며, 일부 기간에는 소폭 증가 또는 감소하는 움직임이 나타나면서 자산 가치 소멸의 일반적인 경향을 반영한다.
- 주식 기반 보상 비용의 지속적 증가
- 주식 기반 보상 비용은 지속적으로 증가하는 경향이 있으며, 특히 2024년 이후에는 410백만 달러에 근접하거나 이를 넘어서는 수준까지 치솟고 있다. 2020년부터 2023년까지는 일정한 상승세를 유지하며, 2023년 12월에 410백만 달러를 기록하였다. 이는 기업의 인센티브 정책 변화 또는 주가 상승과 연관된 것으로 해석할 수 있다.
- 자산 및 부채 관련 항목의 변동과 재무구조 변화
- 자산, 부채, 그리고 인수·매각 활동은 기간별로 크고 급격한 변화를 보여주고 있다. 자산 및 사업의 매각, 인수, 기타 자본거래가 수시로 일어나며, 특히 인수금액과 자산처분금액 등은 한 기간 내에서도 큰 폭으로 변화한다. 예를 들어, 2023년 12월에는 자산/사업 매각 관련 수익이 높았으며, 2024년 동안 많은 투자 및 자산매각 활동이 동시에 진행되었다. 이러한 활동은 기업의 포트폴리오 조정과 시장 환경 변화에 따른 전략적 결정의 결과임이 예상된다.
- 영업활동현금흐름의 전반적 흐름과 강한 변동성
- 영업활동으로 인한 순현금흐름은 기간별로 큰 차이를 보이며, 2020년 3월에는 약 3,358백만 달러, 2020년 6월에는 3,452백만 달러를 기록하였다. 이후 2023년 12월까지 지속적으로 긍정적 흐름을 나타내었으며, 2024년 3월과 6월에도 각각 약 7,489백만 달러, 7,983백만 달러에 달하였다. 그러나 2024년 이후 일부 기간에는 3878백만 달러까지 하락하는 등 변동성이 크다. 전반적으로 기업의 영업 현금창출 능력이 강하며, 기간별 차이의 원인으로는 영업 이익, 재고, 미수금, 유동 자산 항목의 변화, 인수·매각 자금이 복합적으로 작용한 것으로 보인다.
- 투자 및 재무활동의 불규칙성과 전략적 변동
- 투자 활동은 매입과 매각 간의 차이로 수익과 손실이 교차하는 모습이며, 2020년 이후에는 투자 규모가 상당히 커지고 있다. 특히, 2021년 12월에는 15,285백만 달러 규모의 투자 매각이 관찰되었으며, 2024년에는 대규모 투자 지출과 함께 자산 매각도 이루어지고 있다. 재무활동에서는 배당금 지급과 주식 환매가 꾸준히 이루어지고 있으며, 단기 차입과 장기 부채의 변화도 빈번하게 발생한다. 특히 부채의 수익, 발행, 상환 등에서 큰 폭의 변동이 계속 관찰되며, 기업의 자본 조달 및 상환 전략에 따라 조정되는 것으로 보인다.
- 환율 변동의 영향과 현금 및 현금성자산의 최종적 증감
- 환율 변동은 기간별로 미묘하게 차이를 만들어내며, 2020년 12월과 2024년 12월 등에서 큰 차이가 나타난다. 환율 변동으로 인한 현금 및 현금성자산의 총 증감은 일부 기간 내에서는 부정적 또는 긍정적 영향을 받았음을 알 수 있으며, 전체적으로는 2024년에는 현금 및 현금성자산이 크게 증가하는 모습을 보여, 재무전략 상 상당한 유동성 확보를 추구하고 있음을 시사한다.