현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
- 전반적인 순이익 흐름 및 지속성에 대한 분석
- 2020년부터 2022년까지는 비지배지분에 배당하기 전의 순이익과 계속영업으로 인한 순이익이 상당히 안정적이며, 일부 기간에는 증가하는 추세를 보였음을 알 수 있다. 특히, 2021년 내내 지속적으로 상승하며 최고치를 기록하는 등, 영업성과가 긍정적이었다고 평가할 수 있다. 하지만 2023년 이후에는 순이익이 큰 폭으로 변동하며 일부 기간에는 적자로 전환하는 모습도 관찰된다. 이는 시장이나 내부 요인에 따른 수익성 변동성을 시사한다.
- 감가상각 및 자산 손상차손의 추이
- 감가상각 및 상각은 전반적으로 일정한 수준을 유지하는 가운데, 2022년과 2023년 하반기에 다소 증가하는 경향이 나타나, 자산 활용률에 변화 또는 신규 투자와 관련된 영향이 있었음을 시사한다. 특히 2022년 중 자산 손상차손이 급증한 점은 자산가치 또는 사업 환경의 변화에 따른 손실 인식이 있었음을 보여준다.
- 이연된 세금과 세금 관련 비용의 변화
- 이연된 세금은 2022년과 2023년 기간에 큰 변동성을 보여주며, 특히 2022년과 2023년 초에는 상당한 부채상환 또는 조정으로 인해 급격한 변동이 있었다. 이는 세무 관련 전략 또는 일시적인 세무부채/선급 세금 충당과 연관될 수 있다.
- 자기주식 매입 및 배당금 지급 패턴
- 배당금 지급 규모는 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2020년 이후에도 지속적인 배당 정책을 유지하고 있음을 알 수 있다. 반면, 자기주식 매입은 보고 기간 내에서는 실질적으로 이루어진 흔적이 드러나지 않거나 매우 제한적였다. 이는 주주환원 정책이 배당을 중심으로 운영되고 있음을 시사한다.
- 단기 차입금과 장기 부채의 변화
- 단기 차입금은 일부 기간에서 상당히 변동이 컸으며, 특히 2020년과 2022년에는 큰 차입과 차입 상환이 혼재하여 기업의 유동성 전략 또는 시장상황에 따른 단기 유동성 조달이 활발했던 것으로 보인다. 반면, 장기 채권 발행은 주로 2020년과 2022년에 집중되었으며, 연이은 부채상환은 기업의 부채구조 재조정 또는 재무전략의 일환으로 해석할 수 있다.
- 영업현금흐름의 변화와 투자활동 패턴
- 2020년에서 2022년까지는 영업활동으로 인한 순현금이 전반적으로 양호한 흐름을 보여주었지만, 2023년 이후에는 일부 기간에 부진한 모습이 나타난다. 특히, 투자활동에서는 부동산 및 장기 투자 매입이 크고 빈번하게 이루어졌으며, 단기 투자와 관련해서는 상환이 활발히 진행되어 자금운용의 유연성을 확보하려는 노력이 드러난다. 2022년과 2023년에는 단기 및 장기 투자 차원의 현금 유출입이 상당했음도 관찰된다.
- 환율 변동과 현금 및 현금성자산의 영향
- 환율 변동이 시기에 따라 현금 및 현금성자산에 미치는 영향은 일부 기간에 크고 부정적인 영향을 보여주었으며, 환율 변동이기업 재무상태에 일정 부분 영향을 줄 수 있음을 보여준다. 또한, 전반적인 현금및 현금성자산의 증감은 환율 효과와 함께 운영성과, 투자, 재무활동자의 복합적 요인에 의해 결정되고 있다.