현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Amgen Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 수익성, 현금 흐름 및 자본 운용 측면에서 다음과 같은 추세가 관찰된다.
- 수익성 및 비현금 조정 항목
- 순이익은 전반적으로 양의 수치를 유지하고 있으나 분기별 변동성이 높게 나타난다. 특히 2024년 1분기에는 일시적인 순손실을 기록하였으나 이후 빠르게 회복하며 2025년 3분기에는 32억 달러 이상의 정점을 기록했다. 감가상각비 및 상각비는 2021년부터 2022년까지 800백만 달러 수준에서 안정적이었으나, 2023년부터 1,100백만 달러에서 1,400백만 달러 수준으로 상승하며 고정 자산 규모의 확장이 있었음을 시사한다.
- 영업활동 현금흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 대부분의 분기에서 견고한 양의 흐름을 유지하고 있다. 미수금과 재고 자산의 변동이 분기별 현금 유입액에 영향을 미치고 있으며, 특히 2024년 4분기에는 47억 달러 이상의 높은 순현금 유입이 발생하며 강력한 현금 창출 능력을 보여주었다.
- 투자 활동 및 자산 확대
- 부동산, 공장 및 장비(PP&E)에 대한 지출은 2021년 분기당 약 200백만 달러 수준에서 2026년 1분기 712백만 달러까지 지속적으로 증가하는 추세이다. 이는 생산 능력 확대를 위한 지속적인 투자가 이루어지고 있음을 의미한다. 또한 2023년 4분기에는 약 270억 달러 규모의 대규모 현금 유출이 관찰되는데, 이는 대규모 기업 인수 등 전략적 투자가 단행된 것으로 분석된다.
- 재무 구조 및 주주 환원
- 투자 자금 조달을 위해 2023년 1분기에 약 238억 달러의 채권을 발행하는 등 대규모 외부 자금 조달이 이루어졌다. 이와 동시에 배당금 지급은 2021년 분기당 약 10억 달러 수준에서 2026년 1분기 13.5억 달러까지 점진적으로 증액되어, 공격적인 성장 투자와 안정적인 주주 환원 정책을 병행하는 패턴을 보인다.
종합적으로, 견고한 영업 현금 흐름을 기반으로 대규모 인수 및 설비 투자를 통한 외형 성장을 추진하고 있으며, 부채 발행을 통한 자금 조달과 지속적인 배당 증액을 통해 재무 전략을 운영하고 있는 것으로 분석된다.