현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Amgen Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
순이익(손실)	3,216)	1,432)	1,730)	627)	2,830)	746)	(113)	767)	1,730)	1,379)	2,841)	1,616)	2,143)	1,317)	1,476)	1,899)	1,884)	464)	1,646)	1,615)	2,021)	1,803)	1,825)
감가상각, 상각 및 기타	1,307)	1,341)	1,387)	1,397)	1,396)	1,400)	1,399)	1,380)	895)	896)	900)	911)	837)	828)	841)	852)	850)	855)	841)	873)	901)	930)	897)
무형 자산의 손상	400)	—)	800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식형 보상 비용	127)	157)	85)	134)	136)	157)	103)	161)	104)	119)	47)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이연 소득세	(30)	(422)	(250)	(334)	(110)	(383)	(401)	(623)	(447)	(154)	(49)	(351)	(333)	(263)	(251)	(189)	(127)	(46)	(91)	52)	(78)	(177)	(84)
진행 중인 연구 및 개발 인수	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,505)	—)	—)	—)	—)	—)
지분법 투자에 대한 조정	—)	—)	—)	1)	28)	(12)	(27)	28)	(14)	28)	(31)	178)	216)	192)	305)	(97)	166)	49)	(85)	—)	—)	—)	—)
매각 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2)	5)	560)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(이익) 지분증권 손실	(1,971)	554)	(1,295)	876)	(1,633)	401)	515)	(261)	(135)	661)	(1,830)	14)	(209)	111)	211)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른 항목, 그물	(28)	(23)	(50)	(9)	68)	28)	(95)	(16)	574)	65)	(60)	(25)	9)	85)	29)	22)	(149)	42)	164)	(135)	25)	138)	107)
영업 활동으로 제공된 순 현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 비현금 조정	(195)	1,607)	677)	2,065)	(115)	1,591)	1,494)	669)	977)	1,615)	(1,023)	729)	525)	1,513)	1,135)	588)	740)	2,405)	829)	790)	848)	891)	920)
미수금, 순거래	222)	(515)	(1,308)	473)	(342)	(176)	486)	(433)	(342)	(96)	(144)	(180)	(62)	(309)	(195)	(160)	(304)	(56)	91)	(396)	1,146)	(222)	(955)
재고	240)	239)	288)	323)	681)	722)	806)	573)	(54)	30)	(58)	(91)	(241)	(180)	(230)	50)	(48)	(41)	(126)	101)	(90)	(113)	(113)
기타 자산	(283)	(206)	(201)	(14)	(299)	(250)	(89)	(232)	(263)	70)	(139)	92)	(32)	241)	(43)	136)	(115)	(112)	(146)	65)	(79)	(176)	319)
미지급금	(174)	589)	497)	(232)	(122)	643)	23)	(187)	156)	(118)	(253)	296)	(44)	(140)	42)	191)	(104)	(127)	(29)	247)	14)	(191)	(25)
미지급 소득세, 순	610)	(2,417)	104)	53)	247)	(1,534)	223)	(2,029)	527)	28)	443)	(155)	193)	(1,003)	318)	(135)	211)	(982)	52)	52)	(753)	315)	137)
장기 납세 부채	74)	92)	70)	69)	76)	78)	(715)	78)	97)	89)	107)	44)	77)	51)	57)	102)	55)	(22)	69)	(592)	4)	32)	74)
미지급 부채	(200)	824)	(874)	728)	(275)	693)	(1,054)	884)	(282)	581)	(230)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
발생한 판매 인센티브 및 수당	1,184)	627)	486)	658)	929)	(77)	(316)	520)	242)	575)	(402)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른 책임	(10)	8)	(78)	21)	(39)	23)	(56)	(72)	(28)	(44)	(78)	298)	419)	440)	(396)	137)	99)	402)	(282)	271)	257)	503)	(48)
영업자산 및 부채의 변동, 인수순	1,663)	(759)	(1,016)	2,079)	856)	122)	(692)	(898)	53)	1,115)	(754)	304)	310)	(900)	(447)	321)	(206)	(938)	(371)	(252)	499)	148)	(611)
영업활동으로 인한 순현금 제공	4,684)	2,280)	1,391)	4,771)	3,571)	2,459)	689)	538)	2,760)	4,109)	1,064)	2,649)	2,978)	1,930)	2,164)	2,808)	2,418)	1,931)	2,104)	2,153)	3,368)	2,842)	2,134)
유가증권 매입	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	—)	(224)	(387)	(1,976)	—)	1)	(901)	(403)	(7,597)	(3,148)	(3,100)	(2,100)	(129)
유가증권 매각대금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2)	—)	1)	1,124)	98)	—)	—)	—)	—)	(1)	405)	3,999)	—)	(1)	24)	2,574)
유가증권의 만기로부터의 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	550)	673)	400)	15)	32)	904)	1,399)	3,004)	3,524)	2,043)	2,100)	125)	113)
부동산, 공장 및 장비 구매	(436)	(369)	(411)	(371)	(257)	(238)	(230)	(249)	(248)	(271)	(344)	(340)	(160)	(246)	(190)	(287)	(242)	(185)	(166)	(173)	(135)	(158)	(142)
취득을 위해 지불한 현금, 취득한 현금의 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(26,989)	—)	—)	—)	(3,839)	—)	—)	—)	(890)	(13)	(1,626)	—)	—)	—)	—)	—)
다른	22)	(20)	(36)	(31)	47)	21)	13)	151)	(13)	59)	28)	159)	(120)	14)	47)	42)	(169)	14)	(79)	(106)	(492)	(50)	(2,646)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(414)	(389)	(447)	(402)	(210)	(217)	(217)	(27,089)	(262)	(211)	1,358)	(3,473)	(267)	(2,193)	(111)	(230)	73)	1,209)	(319)	(1,384)	(1,628)	(2,159)	(230)
채권 발행으로 인한 순 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,996)	1)	(18)	23,798)	(19)	2,984)	2)	3,952)	(1)	4,946)	—)	—)	—)	(88)	4,039)	4,963)
빚의 소멸	(81)	(301)	(301)	—)	(249)	—)	(410)	(97)	(130)	—)	(420)	—)	(297)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
빚 상환	(1,500)	(1,000)	(2,500)	—)	(2,200)	(1,400)	—)	—)	(750)	—)	(704)	—)	—)	—)	—)	(4,150)	—)	—)	—)	(1,450)	—)	(1,750)	(3,250)
보통주 환매	—)	—)	—)	(200)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6,360)	(1,443)	(1,080)	(1,581)	(871)	(1,205)	(765)	(555)	(961)
배당금 지급	(1,282)	(1,280)	(1,279)	(1,205)	(1,210)	(1,209)	(1,208)	(1,140)	(1,140)	(1,139)	(1,137)	(1,040)	(1,038)	(1,038)	(1,080)	(990)	(999)	(1,008)	(1,016)	(932)	(936)	(942)	(945)
다른	10)	(92)	(27)	(2)	8)	(40)	(90)	(5)	14)	(53)	(28)	10)	(61)	(26)	(26)	26)	(19)	(33)	(52)	(3)	(9)	(17)	(61)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(2,853)	(2,673)	(4,107)	(1,407)	(3,651)	(2,649)	(1,708)	2,754)	(2,005)	(1,210)	21,509)	(1,049)	1,588)	(1,062)	(3,514)	(6,558)	2,848)	(2,622)	(1,939)	(3,590)	(1,798)	775)	(254)
현금 및 현금성자산의 증가(감소)	1,417)	(782)	(3,163)	2,962)	(290)	(407)	(1,236)	(23,797)	493)	2,688)	23,931)	(1,873)	4,299)	(1,325)	(1,461)	(3,980)	5,339)	518)	(154)	(2,821)	(58)	1,458)	1,650)

전반적으로, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 초반에는 약 18억 달러 수준이었으나, 2020년 말에는 16억 달러로 감소했습니다. 2021년에는 다시 증가하여 18억 달러에서 19억 달러 수준을 유지하다가 2022년에는 13억 달러에서 21억 달러로 변동성이 커졌습니다. 2023년에는 14억 달러에서 28억 달러로 크게 증가한 후 2024년에는 다시 감소하여 32억 달러로 마감했습니다. 2025년 상반기에는 17억 달러에서 32억 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.

감가상각, 상각 및 기타 비용은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 8억 달러에서 9억 달러 사이의 범위를 유지하며, 전반적으로 약간의 감소 추세를 보였습니다. 무형 자산 손상은 대부분의 기간 동안 보고되지 않았지만, 2023년에 8억 달러, 2024년에는 4억 달러로 기록되었습니다.

주식형 보상 비용은 2022년부터 증가하기 시작하여 2023년에는 161백만 달러, 2024년에는 157백만 달러로 증가했습니다. 이연 소득세는 음수 값을 유지하며, 변동성이 큽니다. 2020년에는 -84백만 달러에서 2023년에는 -623백만 달러로 감소한 후 2024년에는 -334백만 달러로 감소했습니다.

영업 활동으로 제공된 순 현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 비현금 조정은 2020년 920백만 달러에서 2024년 2065백만 달러로 증가했습니다. 미수금은 변동성이 크며, 2020년에는 -955백만 달러에서 2024년에는 -1308백만 달러로 감소했습니다. 재고는 2023년에 573백만 달러로 크게 증가한 후 2024년에는 323백만 달러로 감소했습니다.

미지급금은 변동성이 크며, 2020년에는 -25백만 달러에서 2024년에는 497백만 달러로 증가했습니다. 미지급 소득세는 음수 값을 유지하며, 변동성이 큽니다. 장기 납세 부채는 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 발생한 판매 인센티브 및 수당은 2022년부터 보고되기 시작하여 2024년에는 1184백만 달러로 증가했습니다.

영업자산 및 부채의 변동, 인수순은 변동성이 크며, 2020년에는 -611백만 달러에서 2024년에는 1663백만 달러로 증가했습니다. 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2020년 2134백만 달러에서 2024년 4684백만 달러로 증가했습니다.

투자 활동으로 제공된 순현금(사용)은 변동성이 크며, 2020년에는 -230백만 달러에서 2024년에는 -414백만 달러로 감소했습니다. 채권 발행으로 인한 순 수익금은 2020년 4963백만 달러에서 2024년 2754백만 달러로 감소했습니다. 빚의 소멸은 대부분의 기간 동안 보고되지 않았지만, 2024년에는 -301백만 달러로 기록되었습니다.

보통주 환매는 2020년 -961백만 달러에서 2024년 -200백만 달러로 감소했습니다. 배당금 지급은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 크며, 2020년에는 -254백만 달러에서 2024년에는 -2673백만 달러로 감소했습니다.

현금 및 현금성자산의 증가는 2020년 1650백만 달러에서 2024년 1417백만 달러로 감소했습니다.

Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN)

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