현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Amgen Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 12. 31.	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.
순이익(손실)	1,333)	3,216)	1,432)	1,730)	627)	2,830)	746)	(113)	767)	1,730)	1,379)	2,841)	1,616)	2,143)	1,317)	1,476)	1,899)	1,884)	464)	1,646)
감가상각, 상각 및 기타	1,132)	1,307)	1,341)	1,387)	1,397)	1,396)	1,400)	1,399)	1,380)	895)	896)	900)	911)	837)	828)	841)	852)	850)	855)	841)
무형 자산의 손상	—)	400)	—)	800)	30)	61)	—)	68)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식형 보상 비용	125)	127)	157)	85)	134)	136)	157)	103)	161)	104)	119)	47)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이연 소득세	(19)	(30)	(422)	(250)	(334)	(110)	(383)	(401)	(623)	(447)	(154)	(49)	(351)	(333)	(263)	(251)	(189)	(127)	(46)	(91)
진행 중인 연구 및 개발 인수	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,505)	—)
매각 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2)	5)	560)	—)	—)	—)	—)	—)
(이익) 지분증권 손실	648)	(1,971)	554)	(1,295)	876)	(1,633)	401)	515)	(261)	(135)	661)	(1,830)	14)	(209)	111)	211)	—)	—)	—)	—)
다른 항목, 그물	250)	(28)	(23)	(50)	(38)	35)	16)	(190)	12)	560)	93)	(91)	153)	225)	277)	334)	(75)	17)	91)	79)
영업 활동으로 제공된 순 현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 비현금 조정	2,136)	(195)	1,607)	677)	2,065)	(115)	1,591)	1,494)	669)	977)	1,615)	(1,023)	729)	525)	1,513)	1,135)	588)	740)	2,405)	829)
미수금, 순거래	(1,075)	222)	(515)	(1,308)	473)	(342)	(176)	486)	(433)	(342)	(96)	(144)	(180)	(62)	(309)	(195)	(160)	(304)	(56)	91)
재고	119)	240)	239)	288)	323)	681)	722)	806)	573)	(54)	30)	(58)	(91)	(241)	(180)	(230)	50)	(48)	(41)	(126)
기타 자산	(577)	(283)	(206)	(201)	(14)	(299)	(250)	(89)	(232)	(263)	70)	(139)	92)	(32)	241)	(43)	136)	(115)	(112)	(146)
미지급금	(484)	(174)	589)	497)	(232)	(122)	643)	23)	(187)	156)	(118)	(253)	296)	(44)	(140)	42)	191)	(104)	(127)	(29)
미지급 소득세, 순	(365)	610)	(2,417)	104)	53)	247)	(1,534)	223)	(2,029)	527)	28)	443)	(155)	193)	(1,003)	318)	(135)	211)	(982)	52)
장기 납세 부채	75)	74)	92)	70)	69)	76)	78)	(715)	78)	97)	89)	107)	44)	77)	51)	57)	102)	55)	(22)	69)
미지급 부채	749)	(200)	824)	(874)	728)	(275)	693)	(1,054)	884)	(282)	581)	(230)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
발생한 판매 인센티브 및 수당	(232)	1,184)	627)	486)	658)	929)	(77)	(316)	520)	242)	575)	(402)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른 책임	(76)	(10)	8)	(78)	21)	(39)	23)	(56)	(72)	(28)	(44)	(78)	298)	419)	440)	(396)	137)	99)	402)	(282)
영업자산 및 부채의 변동, 인수순	(1,866)	1,663)	(759)	(1,016)	2,079)	856)	122)	(692)	(898)	53)	1,115)	(754)	304)	310)	(900)	(447)	321)	(206)	(938)	(371)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,603)	4,684)	2,280)	1,391)	4,771)	3,571)	2,459)	689)	538)	2,760)	4,109)	1,064)	2,649)	2,978)	1,930)	2,164)	2,808)	2,418)	1,931)	2,104)
유가증권 매입	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	—)	(224)	(387)	(1,976)	—)	1)	(901)	(403)	(7,597)
유가증권 매각대금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2)	—)	1)	1,124)	98)	—)	—)	—)	—)	(1)	405)	3,999)
유가증권의 만기로부터의 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	550)	673)	400)	15)	32)	904)	1,399)	3,004)	3,524)
부동산, 공장 및 장비 구매	(642)	(436)	(369)	(411)	(371)	(257)	(238)	(230)	(249)	(248)	(271)	(344)	(340)	(160)	(246)	(190)	(287)	(242)	(185)	(166)
취득을 위해 지불한 현금, 취득한 현금의 순	(53)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(26,989)	—)	—)	—)	(3,839)	—)	—)	—)	(890)	(13)	(1,626)	—)
다른	2)	22)	(20)	(36)	(31)	47)	21)	13)	151)	(13)	59)	28)	159)	(120)	14)	47)	42)	(169)	14)	(79)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(693)	(414)	(389)	(447)	(402)	(210)	(217)	(217)	(27,089)	(262)	(211)	1,358)	(3,473)	(267)	(2,193)	(111)	(230)	73)	1,209)	(319)
채권 발행으로 인한 순 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,996)	1)	(18)	23,798)	(19)	2,984)	2)	3,952)	(1)	4,946)	—)	—)
빚의 소멸	—)	(81)	(301)	(301)	—)	(249)	—)	(410)	(97)	(130)	—)	(420)	—)	(297)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
빚 상환	—)	(1,500)	(1,000)	(2,500)	—)	(2,200)	(1,400)	—)	—)	(750)	—)	(704)	—)	—)	—)	—)	(4,150)	—)	—)	—)
보통주 환매	—)	—)	—)	—)	(200)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6,360)	(1,443)	(1,080)	(1,581)	(871)
배당금 지급	(1,283)	(1,282)	(1,280)	(1,279)	(1,205)	(1,210)	(1,209)	(1,208)	(1,140)	(1,140)	(1,139)	(1,137)	(1,040)	(1,038)	(1,038)	(1,080)	(990)	(999)	(1,008)	(1,016)
다른	57)	10)	(92)	(27)	(2)	8)	(40)	(90)	(5)	14)	(53)	(28)	10)	(61)	(26)	(26)	26)	(19)	(33)	(52)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(1,226)	(2,853)	(2,673)	(4,107)	(1,407)	(3,651)	(2,649)	(1,708)	2,754)	(2,005)	(1,210)	21,509)	(1,049)	1,588)	(1,062)	(3,514)	(6,558)	2,848)	(2,622)	(1,939)
현금 및 현금성자산의 증가(감소)	(316)	1,417)	(782)	(3,163)	2,962)	(290)	(407)	(1,236)	(23,797)	493)	2,688)	23,931)	(1,873)	4,299)	(1,325)	(1,461)	(3,980)	5,339)	518)	(154)

전반적으로 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 초에는 높은 수준을 보이다가 중간에 감소한 후 연말에 다시 증가했습니다. 2022년에는 감소 추세가 이어졌고, 2023년에는 더욱 큰 변동성을 보이며 연말에 음수 값을 기록했습니다. 2024년에는 다시 증가하는 경향을 보이다가 2025년 상반기에는 다소 감소했습니다.

감가상각, 상각 및 기타: 이 항목은 전반적으로 안정적인 추세를 보였으며, 기간에 따라 약간의 변동이 있었습니다. 2023년과 2024년에 약간의 증가세를 보이다가 2025년에는 감소하는 경향을 보였습니다.
무형 자산의 손상: 이 항목은 대부분의 기간 동안 보고되지 않았지만, 2023년 말에 상당한 손상 비용이 발생했습니다. 2024년에는 감소했지만, 여전히 상당한 수준을 유지했습니다.
주식형 보상 비용: 이 항목은 2022년 중반부터 증가하기 시작하여 2023년 말까지 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 다소 감소하는 경향을 보였습니다.
이연 소득세: 이 항목은 대부분의 기간 동안 음수 값을 보였으며, 그 규모가 점점 커지는 경향을 보였습니다. 2024년에는 감소했지만, 여전히 상당한 규모의 음수 값을 유지했습니다.
영업 활동으로 제공된 순 현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 비현금 조정: 이 항목은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년과 2022년에는 높은 수준을 유지했지만, 2023년에는 크게 감소했습니다. 2024년에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다.
미수금, 순거래: 이 항목은 변동성이 컸으며, 2023년과 2024년에 특히 큰 변동을 보였습니다.
재고: 이 항목은 대부분의 기간 동안 음수 값을 보였으며, 2023년에는 크게 증가했습니다. 2024년에는 감소하는 경향을 보였습니다.
미지급금: 이 항목은 변동성이 컸으며, 2023년과 2024년에 특히 큰 변동을 보였습니다.
미지급 소득세, 순: 이 항목은 변동성이 컸으며, 대부분의 기간 동안 음수 값을 보였습니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공: 이 항목은 전반적으로 양수 값을 유지했지만, 기간에 따라 상당한 변동이 있었습니다. 2023년에는 크게 감소했지만, 2024년에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용): 이 항목은 대부분의 기간 동안 음수 값을 보였으며, 특히 2022년과 2024년에 큰 규모의 현금 유출이 있었습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금: 이 항목은 변동성이 컸으며, 2021년과 2022년에는 큰 규모의 현금 유출이 있었습니다. 2023년에는 양수 값을 보였지만, 2024년에는 다시 음수 값으로 전환되었습니다.
현금 및 현금성자산의 증가(감소): 이 항목은 변동성이 컸으며, 기간에 따라 양수 값과 음수 값을 번갈아 나타냈습니다. 2023년에는 크게 감소했지만, 2024년에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다.

Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN)

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