현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Amgen Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익(손실)
- 2020년 3월 이후부터 2021년 12월까지는 전반적으로 수익이 안정 또는 증가하는 추세를 보였으며, 2022년 3월 이후 일부 축소된 시점도 관찰된다. 특히, 2022년 12월부터 2023년 3월까지 다시 상승세를 나타내어 전반적인 수익성 회복이 엿보인다. 이후 2023년 6월부터 2024년 3월까지는 크게 변동이 없는 수준이나, 2024년 6월과 9월에 일시적 감소를 보인 뒤, 2024년 12월 이후 다시 회복하는 모습을 보여준다. 2025년 3월 기준으로는 수익이 다시 증가하는 양상을 띄고 있다.
- 감가상각, 상각 및 기타
- 이 항목은 2020년 초반 안정적으로 유지되던 후 2024년까지는 일정한 수준을 유지하다가, 2024년 3월 이후에는 약간씩 상승하는 경향을 보였다. 이는 자산의 감가상각 규모가 증가하거나 비용의 확대를 반영할 수 있다. 2024년 이후 일정한 수준을 유지하는 모습으로 반복되고 있다.
- 무형 자산의 손상
- 2024년 12월에만 일회성 항목으로 기록되어 있으며, 800백만 달러로 나타나 있다. 이는 해당 분기의 특정 자산 평가 손실이 반영된 결과로 해석된다.
- 주식형 보상 비용
- 2022년 6월 이후 도입된 이 항목은 2023년과 이후 분기별로 꾸준히 기록되고 있으며, 2023년 12월 이후에는 규모가 다소 증가하는 추세를 보인다. 이는 주식 기반 보상 프로그램의 확대 혹은 평가상조정의 영향일 수 있다.
- 이연 소득세
- 이 항목은 2020년 초반부터 2023년까지 계속된 손실 계상과 관련하여 변동성이 크며, 2024년 이후 다시 적자 내지 손실이 크게 확대된 모습이 관찰된다. 특히 2024년 6월 이후 큰 폭의 손실이 기록되어 있으며, 2025년 3월에 다시 일부 회복하는 양상을 보인다.
- 진행 중인 연구 및 개발 인수
- 2021년 6월에만 값이 부여되었으며, 이후 분기별 기록이 없다. 이는 특정 시점에 연구개발 비용 또는 인수 관련 비용이 반영되었음을 의미한다.
- 지분법 투자에 대한 조정
- 본 항목은 2021년 6월부터 기록되기 시작해 2024년 6월까지 다수의 분기에서 변동성을 보였다. 특히 2022년 6월부터 2023년 12월까지는 긍정적 또는 부정적 조정이 반복되며, 투자 성과의 변동성을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 기타 항목 (예: 매각 손실, 지분손실, 기타 손익)
- 이 항목들은 일시적 또는 특정 거래와 관련된 손익을 나타내며, 2022년 하반기 이후 보통 손실 또는 손익의 변동이 크다. 특히, 이익 및 손실 항목은 분기별로 큰 폭의 변동성을 보여주며, 기업의 투자와 매각 활동, 손상 또는 손실 실현의 영향을 반영한다.
- 영업 활동으로 제공된 순 현금
- 2020년 이후 급증과 감소를 반복하는 모습이 관찰되며, 2024년 6월과 9월에는 일시적으로 감소하였다가 다시 증가하는 경향을 보여준다. 특히, 2021년 6월부터 2022년 3월까지는 강한 상승세를 기록하며 영업현금 흐름이 견고했던 시점을 나타낸다.
- 유가증권 매입과 매각대금, 만기 수익금
- 매입과 매각 및 만기 수익 금액은 상세 시기에 따라 큰 차이를 보이며, 2020년대 후반에는 적극적인 매수, 매각 활동이 수행되고 있음을 알 수 있다. 특히, 2024년 3월에는 유가증권 만기 수익이 크게 증가하였다.
- 부동산, 공장 및 장비 구매와 투자 활동
- 일반적으로 해당 항목은 비용 지출 또는 자산 구매를 나타내며, 2020년대 후반에는 큰 폭의 자본 투자와 자산 확보 활동이 있었다. 2024년에는 특히 대규모 자산 취득이 이루어졌음을 보여준다.
- 채권 발행과 부채 상환
- 2020년 이후 채권 발행은 여러 차례 이루어졌으며, 2021년 6월과 2022년 3월에 활발한 금융 조달이 있었다. 부채 상환 역시 일정 패턴을 보여주며, 2024년에는 차입금 상환이 상당히 이루어졌음을 알 수 있다.
- 배당금과 자사주 환매
- 배당금 지급은 꾸준하게 지속되며, 2020년 이후 일정한 수준을 유지하였다. 자사주 환매 역시 일부 분기에서 활발히 이루어졌음을 알 수 있으며, 이로써 주주가치 제고를 위한 자본 배분 활동임을 시사한다.
- 재무활동으로 제공된 순현금
- 금융 활동의 경우 2020년 초반 상승 이후 2021년과 2024년에는 큰 변동성이 관찰되었다. 특히, 2021년 6월과 2024년 3월에는 상당한 현금 유입 혹은 유출이 나타났으며, 이는 전반적인 금융 전략과 자본 구조 조정으로 해석할 수 있다.
- 현금 및 현금성자산의 증가(감소)
- 상기의 다양한 활동에 따른 현금 흐름이 연도별, 분기별로 크게 변동하며, 2021년 6월과 2024년 6월에는 각각 큰 유입 또는 유출이 있었다. 이는 기업의 성장 또는 자본 조달, 부채 상환 전략에 따른 현금 유동성의 변화를 보여 준다.