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Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO)

US$24.99

현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

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Thermo Fisher Scientific Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
3개월 종료 2025. 6. 28. 2025. 3. 29. 2024. 12. 31. 2024. 9. 28. 2024. 6. 29. 2024. 3. 30. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 7. 1. 2023. 4. 1. 2022. 12. 31. 2022. 10. 1. 2022. 7. 2. 2022. 4. 2. 2021. 12. 31. 2021. 10. 2. 2021. 7. 3. 2021. 4. 3. 2020. 12. 31. 2020. 9. 26. 2020. 6. 27. 2020. 3. 28.
순수입
재산, 공장 및 장비의 감가상각
인수 관련 무형 자산의 상각
이연소득세의 변동
주식 기반 보상
기타 순 비현금 비용
자산 및 부채의 변동, 인수의 영향을 제외한 경우
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정
영업활동으로 인한 순현금 제공
부동산, 공장 및 장비 구매
부동산, 공장 및 장비 판매 수익금
교차 통화 이자율 스왑 이자 정산 수익금
인수, 순 현금 취득
투자 매입
투자 판매 및 만기 수익금
기타 투자 활동, 순
투자 활동에 사용된 순현금
채권 발행으로 인한 순 수익금
빚 상환
상업어음 발행 수익금
상업 어음의 상환
회사 보통주 매입
배당금 지급
기타 자금 조달 활동, 순
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
환율이 현금에 미치는 영향
현금, 현금등가물, 제한현금의 증가(감소)

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).


수익성 추세
분기별 순수입은 2020년 3월 이후 강한 상승세를 보여 2020년 12월에는 2,498백만 달러를 기록하였으며 이후 일부 하락세를 보이다가 2021년과 2022년 사이에 다시 회복되어 최고치를 기록한 시기는 2022년 4월과 7월로 나타납니다. 이후 2023년과 2024년까지는 변동이 있으면서도 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2025년에는 다시 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 이러한 패턴은 매출 성장의 일시적 변동이 존재하였음을 시사하며, 전체적으로는 높은 수준의 수익성을 유지하는 중입니다.
자산 및 감가상각 비용
재산, 공장 및 장비의 감가상각액은 점진적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2020년에는 149백만 달러였으며, 2024년 3분기에는 290백만 달러로 상승하였고, 이후 일부 감퇴가 나타나지만 전반적으로는 증가하는 추세가 지속됩니다. 인수 관련 무형 자산의 상각은 2020년과 2021년을 기점으로 정체 또는 소폭 하락하는 모습을 보이나, 전체적으로 414백만 달러에서 430백만 달러 사이의 범위 내에 유지되어 있으며, 인수 및 자산 구매의 활발함을 반영할 수 있습니다.
이연소득세 변동
이연소득세의 변동은 기간별로 큰 폭의 변화를 수반하며, 특히 2021년 4월과 12월에는 각각 -56백만 달러와 -339백만 달러로 큰 손실이 발생하였음을 보여줍니다. 2023년 이후에는 다시 손실이 상당히 심화되어 2024년에는 최대인 -669백만 달러를 기록하는 등, 세금 관련 조정이 비용 또는 유동성에 중대한 영향을 미쳤음을 알 수 있습니다.
기타 비현금 비용과 주식 기반 보상
기타 순 비현금 비용은 전반적으로 상승하는 모습을 보였으며, 2021년 12월 이후에는 비교적 안정된 수준(약 50-150 백만 달러) 내에 유지되고 있습니다. 주식 기반 보상 비용은 2020년부터 꾸준히 증가하여 2022년 및 2023년에는 80백만 달러를 초과하는 수준에 도달하면서, 직원 인센티브 프로그램 혹은 주가상승과 연계된 보상 확대를 시사합니다.
운전자본의 변동
자산 및 부채의 변동은 인수, 투자, 자본 조달 활동이 활성화됨에 따라 상당한 변화를 보입니다. 2021년과 2022년 중에는 인수와 자산 매입이 급증하면서 부채와 유동자산이 빠르게 변동하는 모습이 관찰됩니다. 2023년 이후에는 일부 안정세를 보이나, 유동성은 상당한 등락을 반복하며, 자산과 부채의 재조정이 활발한 상태임을 알 수 있습니다.
운영현금흐름과 자금 조달
영업활동으로 인한 순현금은 분기별로 큰 편차를 나타내면서도, 일반적으로 전반적인 상승 또는 큰 하락이 반복됩니다. 특히 2020년 12월과 2021년 중에는 3,000 백만 달러 이상의 활발한 현금 유입이 있었으며, 자금 조달 활동의 흐름은 채권 발행과 배당, 주식매입 활동이 병행하면서 변화무쌍한 양상을 띕니다. 2024년과 2025년 예상 기간에 다시 자금 유입이 증대하는 경향이 관찰됩니다.
금융 활동과 지분 조치
회사의 채권 발행액은 2020년과 2022년 큰 폭으로 증가했고, 이에 따른 채무상환 활동도 활발하게 이루어졌음을 보여줍니다. 회사의 주식 매입은 2020년 이후 반복적으로 진행되었으며, 배당금 지급도 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 이는 배당 확대와 자사주 매입 정책이 지속되었음을 반영하며, 자본 배분 전략의 일환으로 해석됩니다.
환율의 영향
환율 변동은 현금 흐름에 미치는 영향으로서, 일부 분기에는 상당한 양(최대 311백만 달러)의 변동폭이 관찰됩니다. 환율 변동이 크거나 잦은 시점에서는 환율 변동성이 회사의 실질 현금 흐름이나 재무 상태에 영향을 미침을 시사하며, 환 헤지 전략이 중요한 고려 대상임을 의미합니다.
자금 내역의 최종 영향
전체적으로 보면 자금의 최종 증감은 일부 기간을 제외하고는 변동이 심하며, 2020년대 중반 이후에 유의한 현금 유입과 유출이 흔히 교차하는 모습을 보입니다. 이는 내부적 영업성과와 함께 금융 활동, 외부 거래(인수·매각·자금 조달) 등 다양한 요소가 복합적으로 작용하는 양상임을 알 수 있습니다.