현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Thermo Fisher Scientific Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Thermo Fisher Scientific Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
전반적으로 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 초에는 788백만 달러에서 시작하여 2020년 말에는 2498백만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년에는 1661백만 달러에서 2337백만 달러 사이를 오갔고, 2022년에는 1498백만 달러에서 2220백만 달러로 변동했습니다. 2023년에는 1292백만 달러에서 1695백만 달러 사이를 오갔으며, 2024년에는 1511백만 달러에서 1824백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2025년 상반기에는 1619백만 달러와 1621백만 달러를 기록했습니다.
재산, 공장 및 장비의 감가상각은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 149백만 달러에서 시작하여 2025년 상반기에는 226백만 달러에 도달했습니다. 이러한 증가는 사업 운영 확장에 따른 투자 증가를 반영하는 것으로 보입니다.
인수 관련 무형 자산의 상각은 411백만 달러에서 466백만 달러 사이를 유지하다가 2021년 4분기에 609백만 달러로 급증했습니다. 이후 2024년 상반기까지 감소하여 430백만 달러, 435백만 달러를 기록했습니다. 이는 인수 활동과 관련된 상각 비용의 변동성을 나타냅니다.
이연소득세의 변동은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 -41백만 달러에서 -277백만 달러 사이를 오갔고, 이후에도 변동성이 지속되었습니다. 2023년에는 -303백만 달러, 2024년에는 -400백만 달러, -202백만 달러를 기록했습니다. 이는 세금 관련 요인의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.
주식 기반 보상은 46백만 달러에서 84백만 달러 사이를 유지하며 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2024년 상반기에는 79백만 달러, 75백만 달러를 기록했습니다.
기타 순 비현금 비용은 변동성이 컸습니다. 2020년에는 64백만 달러에서 131백만 달러 사이를 오갔고, 2021년에는 -19백만 달러까지 감소했습니다. 이후 2022년에는 259백만 달러, 2023년에는 163백만 달러, 2024년에는 253백만 달러로 증가했습니다.
자산 및 부채의 변동, 인수의 영향을 제외한 경우, 2020년에는 -1075백만 달러에서 226백만 달러 사이를 오갔고, 2021년에는 -1321백만 달러에서 237백만 달러 사이를 오갔습니다. 2022년에는 -875백만 달러에서 1042백만 달러 사이를 오갔고, 2023년에는 -1533백만 달러에서 1723백만 달러 사이를 오갔습니다. 2024년에는 30백만 달러에서 594백만 달러 사이를 오갔습니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공은 356백만 달러에서 3723백만 달러 사이를 오가며 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년 상반기에는 2166백만 달러, 3290백만 달러를 기록했습니다.
부동산, 공장 및 장비 구매는 꾸준히 높은 수준을 유지했습니다. 2020년에는 -253백만 달러에서 -831백만 달러 사이를 오갔고, 2024년 상반기에는 -480백만 달러, -362백만 달러를 기록했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 -260백만 달러에서 -626백만 달러 사이를 오갔고, 2021년에는 -616백만 달러에서 -18692백만 달러 사이를 오갔습니다. 2022년에는 -670백만 달러에서 -419백만 달러 사이를 오갔고, 2023년에는 -3142백만 달러에서 -443백만 달러 사이를 오갔습니다. 2024년 상반기에는 -2530백만 달러, -3578백만 달러를 기록했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 619백만 달러에서 8467백만 달러 사이를 오가며 변동성이 컸습니다. 2024년 상반기에는 -115백만 달러, -1190백만 달러를 기록했습니다.
현금, 현금등가물, 제한현금의 증가(감소)는 588백만 달러에서 5013백만 달러 사이를 오가며 변동성이 컸습니다. 2024년 상반기에는 1578백만 달러, -2427백만 달러를 기록했습니다.