현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03).
전반적으로 순수입은 변동성을 보이며, 2021년 초에 최고조에 달한 후 2022년 말까지 감소하는 추세를 보이다가 2023년 중반부터 다시 증가하는 경향을 나타냅니다. 2024년 상반기에는 소폭 증가했지만, 2024년 하반기에는 다시 감소하는 모습을 보입니다. 2025년 상반기에는 다시 증가하는 추세가 관찰됩니다.
- 감가상각비
- 재산, 공장 및 장비의 감가상각비는 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 자산에 대한 투자가 지속적으로 이루어지고 있음을 시사합니다. 2024년에는 증가율이 다소 둔화되는 경향을 보입니다.
- 무형 자산 상각
- 인수 관련 무형 자산의 상각은 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2021년 말에 급증한 후, 2022년 이후에는 점진적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 과거 인수 활동의 영향이 점차 감소하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
- 이연소득세
- 이연소득세의 변동은 상당히 큰 폭으로 변동하며, 특정 기간에는 상당한 규모의 변동이 발생합니다. 이는 세금 관련 요인의 변화에 민감하게 반응하고 있음을 의미합니다.
- 주식 기반 보상
- 주식 기반 보상은 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 소폭의 변동을 보입니다. 이는 인센티브 프로그램의 지속적인 운영을 반영합니다.
- 기타 비현금 비용
- 기타 순 비현금 비용은 변동성이 크며, 특정 기간에는 상당한 규모의 손실 또는 이익이 발생합니다. 이는 회계 처리 방식의 변화 또는 일회성 항목의 영향으로 해석될 수 있습니다.
- 자산 및 부채 변동
- 인수의 영향을 제외한 자산 및 부채의 변동은 큰 폭의 변동성을 보입니다. 특히 2021년 말과 2022년 초에 큰 변동이 발생했으며, 이후에는 비교적 안정적인 수준을 유지합니다.
- 영업 활동 현금 흐름
- 영업 활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년에는 급격히 증가했으며, 이후에는 비교적 안정적인 수준을 유지합니다. 이는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 투자 활동 현금 흐름
- 투자 활동에 사용된 순현금은 지속적으로 유출되는 경향을 보입니다. 이는 회사가 사업 확장을 위해 지속적으로 투자하고 있음을 나타냅니다. 특히 2021년 말에는 대규모 투자가 이루어졌습니다.
- 재무 활동 현금 흐름
- 재무 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 크며, 특정 기간에는 상당한 규모의 자금 조달 또는 상환이 이루어졌습니다. 이는 회사의 자금 조달 전략에 따라 달라지는 것으로 보입니다.
전반적으로 현금 흐름은 영업 활동에서 꾸준히 현금을 창출하고 있으며, 투자 활동에서는 현금을 사용하고, 재무 활동에서는 자금 조달 및 상환을 통해 현금 흐름을 관리하는 모습을 보입니다.