현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Thermo Fisher Scientific Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03).
순이익은 분기별로 변동성을 보이고 있으나, 영업활동으로 인한 순현금 제공은 대체로 견조한 흐름을 유지하고 있다. 특히 비현금성 비용인 감가상각비와 상각비가 순이익에 가산되면서 실제 현금 창출 능력은 회계상 이익보다 높게 나타나는 경향이 확인된다.
- 비용 구조의 추세
- 재산, 공장 및 장비의 감가상각비는 2021년 1분기 1억 9,800만 달러에서 2026년 1분기 3억 600만 달러로 점진적으로 증가하며 생산 설비의 확장을 시사한다. 반면, 인수 관련 무형 자산의 상각비는 2022년 상반기에 정점을 기록한 이후 전반적으로 감소하는 추세를 보인다.
투자 활동에서는 전략적 자산 확보를 위한 대규모 지출이 간헐적으로 발생하고 있다. 정기적인 설비 투자 외에도 특정 분기에 수십억 달러 규모의 인수 활동이 집중적으로 나타나며, 이는 투자 활동으로 인한 순현금 유출을 심화시키는 주요 요인으로 작용한다.
- 자본 지출 패턴
- 부동산, 공장 및 장비 구매에 투입되는 금액은 분기당 평균 3억 달러에서 6억 달러 수준을 유지하며 지속적인 인프라 투자가 이루어지고 있음을 보여준다.
재무 활동은 외부 자금 조달과 주주 환원이 반복되는 패턴을 보인다. 대규모 인수 자금을 마련하기 위해 채권 발행을 통해 대규모 현금을 확보하고, 이를 자사주 매입과 배당금 지급의 재원으로 활용하는 구조이다.
- 주주 환원 및 조달 전략
- 배당금 지급액은 분기당 8,700만 달러에서 1억 6,200만 달러까지 지속적으로 증가하며 주주 환원 규모를 확대하고 있다. 자사주 매입 또한 주기적으로 수억에서 수십억 달러 규모로 집행되고 있으며, 채권 발행과 상업어음 운용을 통해 유동성을 관리하고 있다.