현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Eli Lilly & Co., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
순이익(손실)	5,660,500)	2,759,300)	4,409,800)	970,300)	2,967,000)	2,242,900)	2,189,700)	(57,400)	1,763,200)	1,344,900)	1,937,700)	1,451,700)	952,500)	1,902,900)	1,726,100)	1,110,100)	1,390,200)	1,355,300)	2,116,800)	1,208,400)	1,412,000)	1,456,500)
감가상각 및 상각	478,500)	462,800)	484,800)	466,800)	414,400)	400,600)	387,700)	411,000)	366,300)	362,300)	375,000)	362,900)	348,900)	435,700)	445,700)	382,300)	369,300)	350,300)	367,500)	358,400)	324,400)	273,600)
이연소득세의 변동	(1,068,700)	(391,600)	(966,700)	(429,800)	(1,007,600)	(279,000)	(506,200)	(844,300)	(431,100)	(559,400)	10,400)	(1,070,600)	(618,400)	(506,600)	(92,500)	(296,000)	(294,700)	(119,100)	(200,700)	159,700)	(104,700)	11,200)
채무 소멸 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	405,200)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식형 보상 비용	185,100)	153,700)	141,900)	133,200)	211,100)	159,400)	120,200)	215,600)	161,500)	131,200)	92,900)	85,100)	92,100)	101,000)	75,300)	90,100)	91,900)	85,500)	87,800)	71,700)	76,800)	71,800)
순투자(이익) 손실	(113,800)	149,100)	20,000)	(112,400)	158,000)	(15,800)	(121,000)	64,500)	65,800)	14,200)	(256,400)	130,800)	119,500)	426,100)	93,100)	247,000)	(215,900)	(302,200)	(529,000)	(144,500)	(578,300)	(186,700)
제품 권리 판매에 따른 이익	—)	—)	(123,100)	(100,700)	—)	—)	(25,000)	(1,853,900)	—)	—)	(62,000)	(94,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
진행 중인 연구 및 개발 인수	153,800)	1,571,700)	189,200)	2,826,400)	154,300)	110,500)	622,600)	2,975,100)	97,100)	105,000)	168,900)	19,000)	80,000)	153,000)	376,600)	174,000)	25,000)	299,300)	366,300)	—)	241,800)	52,300)
인수 차감 영업 자산 및 부채의 기타 변동	(2,262,900)	(3,364,200)	(2,224,900)	(9,800)	(1,399,100)	(1,751,200)	(3,172,200)	793,300)	(840,200)	164,100)	(836,000)	939,100)	(72,100)	(45,500)	(474,500)	(666,500)	221,200)	(102,800)	(515,200)	249,400)	926,500)	(1,408,100)
다른 운영 활동, 그물	54,400)	324,800)	542,800)	(32,100)	(31,900)	298,600)	192,300)	485,600)	(550,700)	168,300)	149,200)	361,300)	(81,800)	32,600)	6,700)	185,100)	188,500)	131,100)	121,700)	(96,500)	196,900)	111,800)
영업활동으로 인한 현금흐름에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	(2,573,600)	(1,093,700)	(1,936,000)	2,741,600)	(1,500,800)	(1,076,900)	(2,501,600)	2,246,900)	(1,131,300)	385,700)	(358,000)	733,100)	(131,800)	596,300)	430,400)	521,200)	385,300)	342,100)	(301,600)	598,200)	1,083,400)	(1,074,100)
영업활동으로 인한 순현금 제공	3,086,900)	1,665,600)	2,473,800)	3,711,900)	1,466,200)	1,166,000)	(311,900)	2,189,500)	631,900)	1,730,600)	1,579,700)	2,184,800)	820,700)	2,499,200)	2,156,500)	1,631,300)	1,775,500)	1,697,400)	1,815,200)	1,806,600)	2,495,400)	382,400)
부동산 및 장비 구매	(1,697,100)	(1,509,500)	(1,496,000)	(1,350,700)	(1,224,800)	(986,300)	(1,070,600)	(970,300)	(738,200)	(668,500)	(500,700)	(617,200)	(371,000)	(365,400)	(291,400)	(336,800)	(381,300)	(300,300)	(454,700)	(393,100)	(281,800)	(258,300)
단기투자의 판매 및 만기에서 발생하는 수익금	—)	—)	41,600)	31,900)	34,000)	41,400)	37,000)	45,600)	48,100)	61,500)	38,300)	25,500)	30,900)	26,700)	800)	25,300)	17,300)	4,000)	10,900)	7,600)	74,400)	36,800)
단기 투자 매입	—)	—)	(29,900)	(19,800)	(24,400)	(24,400)	(19,000)	(19,400)	(36,800)	(23,000)	(42,400)	(32,100)	(18,300)	(14,600)	(55,600)	(1,300)	(7,200)	(19,400)	—)	(11,400)	—)	—)
비유동 투자의 판매 및 분배 수익	204,300)	71,600)	55,600)	67,900)	179,600)	70,500)	31,900)	87,800)	106,500)	281,900)	90,600)	83,100)	87,100)	81,400)	262,800)	75,300)	177,100)	284,800)	183,000)	162,100)	357,500)	54,500)
비유동 투자 매입	(171,200)	(196,700)	(152,200)	(275,000)	(133,000)	(117,100)	(256,000)	(131,400)	(197,400)	(146,000)	(126,100)	(222,700)	(134,700)	(116,700)	(219,800)	(207,000)	(211,600)	(291,500)	(135,000)	(68,900)	(71,800)	(83,000)
제품 권리 판매 수익금	—)	—)	70,400)	530,900)	—)	—)	—)	1,604,300)	—)	—)	30,000)	65,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
취득을 위해 지불한 현금, 취득한 현금의 순	—)	—)	—)	—)	(947,700)	—)	(1,044,300)	—)	—)	—)	(327,200)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(747,400)	—)	—)	—)	(849,300)
진행 중인 연구 및 개발 구매	(106,800)	(1,757,000)	(251,200)	(2,820,100)	(178,000)	(96,500)	(580,500)	(3,030,900)	(98,100)	(235,000)	(54,900)	(3,000)	(80,000)	(491,800)	(102,800)	(118,800)	(150,000)	(191,800)	(364,800)	(22,000)	(241,400)	(13,000)
기타 투자 활동, 순	(64,100)	39,300)	(158,800)	(169,800)	95,600)	(65,200)	(22,800)	(666,200)	456,800)	40,300)	31,900)	(222,800)	22,100)	(133,400)	27,000)	(53,200)	72,400)	(21,900)	86,500)	12,200)	(47,300)	51,400)
투자 활동에 사용된 순현금	(1,834,900)	(3,352,300)	(1,920,500)	(4,004,700)	(2,198,700)	(1,177,600)	(2,924,300)	(3,080,500)	(459,100)	(688,800)	(860,500)	(923,400)	(463,900)	(1,013,800)	(379,000)	(616,500)	(483,300)	(1,283,500)	(674,100)	(313,500)	(210,400)	(1,060,900)
배당금 지급	(1,347,000)	(1,346,300)	(1,168,300)	(1,170,500)	(1,172,400)	(1,169,200)	(1,018,100)	(1,016,200)	(1,017,800)	(1,017,200)	(884,400)	(882,200)	(883,700)	(885,500)	(773,300)	(770,400)	(768,300)	(774,800)	(670,000)	(671,600)	(674,200)	(671,300)
단기 차입금의 순 변화	1,602,800)	(1,848,700)	3,042,300)	(3,089,400)	3,400,100)	(5,204,800)	4,594,400)	1,595,000)	—)	(1,498,000)	(243,300)	(375,900)	1,617,500)	499,700)	(2,500)	(197,800)	200,000)	(3,700)	(579,900)	(678,900)	(1,984,100)	1,748,700)
장기 채권 발행으로 인한 수익금	—)	6,461,000)	—)	4,964,600)	—)	6,452,500)	—)	—)	—)	3,958,500)	—)	—)	—)	—)	—)	2,410,800)	—)	—)	—)	1,073,700)	988,600)	—)
장기 부채 상환	(778,100)	—)	—)	—)	(664,200)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(849,900)	(710,100)	(100)	(1,905,300)	—)	—)	(200)	—)	—)	(276,300)
보통주 매입	(692,200)	(1,200,000)	(2,053,900)	(446,100)	—)	—)	—)	—)	—)	(750,000)	—)	—)	—)	(1,500,000)	(750,000)	—)	(500,000)	—)	—)	—)	—)	(500,000)
기타 자금 조달 활동, 순	(30,400)	(686,300)	(45,500)	(47,300)	(8,000)	(389,800)	(31,600)	(6,800)	(15,600)	(281,000)	(13,700)	(5,200)	(7,600)	(282,400)	(600)	(500)	(14,900)	(279,900)	(41,400)	(2,300)	(3,500)	(194,400)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(1,244,900)	1,379,700)	(225,400)	211,300)	1,555,500)	(311,300)	3,544,700)	572,000)	(1,033,400)	412,300)	(1,141,400)	(1,263,300)	(123,700)	(2,878,300)	(1,526,500)	(463,200)	(1,083,200)	(1,058,400)	(1,291,500)	(279,100)	(1,673,200)	106,700)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	275,500)	131,900)	(428,500)	226,900)	(59,600)	(35,500)	129,300)	5,300)	9,200)	24,800)	(128,200)	(3,600)	(69,400)	33,600)	(220,700)	16,600)	8,600)	(10,200)	212,200)	16,200)	54,300)	(66,700)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	282,600)	(175,100)	(100,600)	145,400)	763,400)	(358,400)	437,800)	(313,700)	(851,400)	1,478,900)	(550,400)	(5,500)	163,700)	(1,359,300)	30,300)	568,200)	217,600)	(654,700)	61,800)	1,230,200)	666,100)	(638,500)

매출액 및 손익 관련 추세: 2020년부터 2022년 초까지 순이익은 전반적으로 상승하는 경향을 보였으며, 2022년 이후로는 변동성이 증가하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2023년 6월 이후에는 순이익이 급증하는 양상을 보이며, 2024년까지 계속해서 높은 수준을 유지하였다. 2024년 3분기에는 순이익이 크게 감소하였으나, 이후 재차 회복되는 모습을 보이고 있다. 이러한 흐름은 제품 판매 이익, 연구개발 관련 비용, 기타 영업활동 등 다양한 요인에 영향을 받은 것으로 보인다.
감가상각비 및 상각비: 감가상각 및 상각 비용은 전 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 2024년까지 안정적인 상승을 유지하였다. 이는 회사의 자산 규모 확장 또는 자본적 지출 증가를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
이연소득세효과 및 기타 일회성 항목: 이연소득세 관련 변동은 큰 변동성을 보여주며, 특히 2022년 이후 손실 또는 이득 항목이 큰 폭으로 변하는 모습을 관찰할 수 있다. 채무 소멸 손실과 관련된 항목은 일부 기간에만 존재하며, 영업 외 항목으로 나타나 2022년 이후 손실 계정이 활성화된 양상을 보여준다.
연구개발 및 인수 활동: 진행 중인 연구 및 개발 인수 비용은 2023년 이후 급증하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2024년에는 수백만 달러에 달하는 비용이 발생하였다. 반면, 인수 차감 영업 자산과 부채의 기타 변동은 불규칙적이며, 큰 폭의 변동을 나타내어 재무 구조의 변화와 관련이 깊음을 알 수 있다.
투자 활동: 단기 및 비유동 투자 활동은 2020년 이후 거래와 판매 또는 매수의 변동성을 보이고 있다. 특히 비유동 투자 매입과 판매 간의 차이가 크며, 투자 활동에 따른 순현금 흐름은 2024년에 큰 폭으로 부정적인 방향으로 나타나 투자 자산 확대 비용을 반영하는 것으로 보인다.
현금흐름과 재무활동: 영업활동으로 인한 순현금은 대부분 기간 동안 양의 흐름을 보여주며, 2020년 이후 상당한 증감을 반복하였다. 배당금 지급 역시 지속적으로 증가하는 경향이 나타나며, 재무활동의 경우 단기 차입금과 장기 부채, 주식 매입 등 자금 조달과 자금 반환 활동이 함께 복합적으로 작용한다. 특히 2024년에는 재무활동으로 인한 현금 흐름이 급격히 증가하는 모습이 관찰되며, 이는 자금 조달 또는 부채 상환 전략의 변화에 기인하는 것으로 해석될 수 있다.
환율 변동과 현금 및 현금성 자산: 환율 변동의 영향은 일정 기간 동안 큰 폭의 변동성을 보여왔으며, 일부 기간에 강한 환율 변동이 현금 흐름에 영향을 미친 것으로 보인다. 2024년 마지막 분기에는 환율 변동이 상당한 긍정적 영향을 주어 현금 및 현금성자산의 증대에 기여하였다. 반면, 2024년 3분기에는 환율 악화로 인한 부정적 영향이 반영되어 현금 감소에 영향을 미쳤다.
전반적인 현금 및 현금성자산 증감: 2020년부터 2024년까지 총 현금 및 현금성자산은 대체로 변동성을 보이며, 일부 기간에는 큰 폭의 감소 또는 증대를 경험하였다. 2024년 4분기에는 현금 증감이 상당히 양호하게 나타나 2024년 전체적인 재무 안정성을 보여주고 있다. 이는 영업활동으로 얻은 현금이 일정 수준 유지되고, 투자 및 재무활동의 조정이 적절히 이루어진 결과로 해석된다.

Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

현금 흐름표 분기별 데이터

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