현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Eli Lilly & Co., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
순이익(손실)	5,582,500)	5,660,500)	2,759,300)	4,409,800)	970,300)	2,967,000)	2,242,900)	2,189,700)	(57,400)	1,763,200)	1,344,900)	1,937,700)	1,451,700)	952,500)	1,902,900)	1,726,100)	1,110,100)	1,390,200)	1,355,300)	2,116,800)	1,208,400)	1,412,000)	1,456,500)
감가상각 및 상각	470,000)	478,500)	462,800)	484,800)	466,800)	414,400)	400,600)	387,700)	411,000)	366,300)	362,300)	375,000)	362,900)	348,900)	435,700)	445,700)	382,300)	369,300)	350,300)	367,500)	358,400)	324,400)	273,600)
이연소득세의 변동	501,400)	(1,068,700)	(391,600)	(966,700)	(429,800)	(1,007,600)	(279,000)	(506,200)	(844,300)	(431,100)	(559,400)	10,400)	(1,070,600)	(618,400)	(506,600)	(92,500)	(296,000)	(294,700)	(119,100)	(200,700)	159,700)	(104,700)	11,200)
채무 소멸 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	405,200)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식형 보상 비용	151,100)	185,100)	153,700)	141,900)	133,200)	211,100)	159,400)	120,200)	215,600)	161,500)	131,200)	92,900)	85,100)	92,100)	101,000)	75,300)	90,100)	91,900)	85,500)	87,800)	71,700)	76,800)	71,800)
순투자(이익) 손실	(35,300)	(113,800)	149,100)	20,000)	(112,400)	158,000)	(15,800)	(121,000)	64,500)	65,800)	14,200)	(256,400)	130,800)	119,500)	426,100)	93,100)	247,000)	(215,900)	(302,200)	(529,000)	(144,500)	(578,300)	(186,700)
제품 권리 판매에 따른 이익	—)	—)	—)	(123,100)	(100,700)	—)	—)	(25,000)	(1,853,900)	—)	—)	(62,000)	(94,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
진행 중인 연구 및 개발 인수	655,700)	153,800)	1,571,700)	189,200)	2,826,400)	154,300)	110,500)	622,600)	2,975,100)	97,100)	105,000)	168,900)	19,000)	80,000)	153,000)	376,600)	174,000)	25,000)	299,300)	366,300)	—)	241,800)	52,300)
인수 차감 영업 자산 및 부채의 기타 변동	1,208,200)	(2,262,900)	(3,364,200)	(2,224,900)	(9,800)	(1,399,100)	(1,751,200)	(3,172,200)	793,300)	(840,200)	164,100)	(836,000)	939,100)	(72,100)	(45,500)	(474,500)	(666,500)	221,200)	(102,800)	(515,200)	249,400)	926,500)	(1,408,100)
다른 운영 활동, 그물	302,300)	54,400)	324,800)	542,800)	(32,100)	(31,900)	298,600)	192,300)	485,600)	(550,700)	168,300)	149,200)	361,300)	(81,800)	32,600)	6,700)	185,100)	188,500)	131,100)	121,700)	(96,500)	196,900)	111,800)
영업활동으로 인한 현금흐름에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	3,253,400)	(2,573,600)	(1,093,700)	(1,936,000)	2,741,600)	(1,500,800)	(1,076,900)	(2,501,600)	2,246,900)	(1,131,300)	385,700)	(358,000)	733,100)	(131,800)	596,300)	430,400)	521,200)	385,300)	342,100)	(301,600)	598,200)	1,083,400)	(1,074,100)
영업활동으로 인한 순현금 제공	8,835,900)	3,086,900)	1,665,600)	2,473,800)	3,711,900)	1,466,200)	1,166,000)	(311,900)	2,189,500)	631,900)	1,730,600)	1,579,700)	2,184,800)	820,700)	2,499,200)	2,156,500)	1,631,300)	1,775,500)	1,697,400)	1,815,200)	1,806,600)	2,495,400)	382,400)
부동산 및 장비 구매	(2,087,700)	(1,697,100)	(1,509,500)	(1,496,000)	(1,350,700)	(1,224,800)	(986,300)	(1,070,600)	(970,300)	(738,200)	(668,500)	(500,700)	(617,200)	(371,000)	(365,400)	(291,400)	(336,800)	(381,300)	(300,300)	(454,700)	(393,100)	(281,800)	(258,300)
단기투자의 판매 및 만기에서 발생하는 수익금	—)	—)	—)	41,600)	31,900)	34,000)	41,400)	37,000)	45,600)	48,100)	61,500)	38,300)	25,500)	30,900)	26,700)	800)	25,300)	17,300)	4,000)	10,900)	7,600)	74,400)	36,800)
단기 투자 매입	—)	—)	—)	(29,900)	(19,800)	(24,400)	(24,400)	(19,000)	(19,400)	(36,800)	(23,000)	(42,400)	(32,100)	(18,300)	(14,600)	(55,600)	(1,300)	(7,200)	(19,400)	—)	(11,400)	—)	—)
비유동 투자의 판매 및 분배 수익	556,100)	204,300)	71,600)	55,600)	67,900)	179,600)	70,500)	31,900)	87,800)	106,500)	281,900)	90,600)	83,100)	87,100)	81,400)	262,800)	75,300)	177,100)	284,800)	183,000)	162,100)	357,500)	54,500)
비유동 투자 매입	(150,100)	(171,200)	(196,700)	(152,200)	(275,000)	(133,000)	(117,100)	(256,000)	(131,400)	(197,400)	(146,000)	(126,100)	(222,700)	(134,700)	(116,700)	(219,800)	(207,000)	(211,600)	(291,500)	(135,000)	(68,900)	(71,800)	(83,000)
제품 권리 판매 수익금	—)	—)	—)	70,400)	530,900)	—)	—)	—)	1,604,300)	—)	—)	30,000)	65,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
취득을 위해 지불한 현금, 취득한 현금의 순	(549,400)	—)	—)	—)	—)	(947,700)	—)	(1,044,300)	—)	—)	—)	(327,200)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(747,400)	—)	—)	—)	(849,300)
진행 중인 연구 및 개발 구매	(720,500)	(106,800)	(1,757,000)	(251,200)	(2,820,100)	(178,000)	(96,500)	(580,500)	(3,030,900)	(98,100)	(235,000)	(54,900)	(3,000)	(80,000)	(491,800)	(102,800)	(118,800)	(150,000)	(191,800)	(364,800)	(22,000)	(241,400)	(13,000)
기타 투자 활동, 순	(31,000)	(64,100)	39,300)	(158,800)	(169,800)	95,600)	(65,200)	(22,800)	(666,200)	456,800)	40,300)	31,900)	(222,800)	22,100)	(133,400)	27,000)	(53,200)	72,400)	(21,900)	86,500)	12,200)	(47,300)	51,400)
투자 활동에 사용된 순현금	(2,982,600)	(1,834,900)	(3,352,300)	(1,920,500)	(4,004,700)	(2,198,700)	(1,177,600)	(2,924,300)	(3,080,500)	(459,100)	(688,800)	(860,500)	(923,400)	(463,900)	(1,013,800)	(379,000)	(616,500)	(483,300)	(1,283,500)	(674,100)	(313,500)	(210,400)	(1,060,900)
배당금 지급	(1,345,200)	(1,347,000)	(1,346,300)	(1,168,300)	(1,170,500)	(1,172,400)	(1,169,200)	(1,018,100)	(1,016,200)	(1,017,800)	(1,017,200)	(884,400)	(882,200)	(883,700)	(885,500)	(773,300)	(770,400)	(768,300)	(774,800)	(670,000)	(671,600)	(674,200)	(671,300)
단기 차입금의 순 변화	(4,091,700)	1,602,800)	(1,848,700)	3,042,300)	(3,089,400)	3,400,100)	(5,204,800)	4,594,400)	1,595,000)	—)	(1,498,000)	(243,300)	(375,900)	1,617,500)	499,700)	(2,500)	(197,800)	200,000)	(3,700)	(579,900)	(678,900)	(1,984,100)	1,748,700)
장기 채권 발행으로 인한 수익금	6,706,200)	—)	6,461,000)	—)	4,964,600)	—)	6,452,500)	—)	—)	—)	3,958,500)	—)	—)	—)	—)	—)	2,410,800)	—)	—)	—)	1,073,700)	988,600)	—)
장기 부채 상환	—)	(778,100)	—)	—)	—)	(664,200)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(849,900)	(710,100)	(100)	(1,905,300)	—)	—)	(200)	—)	—)	(276,300)
보통주 매입	(708,100)	(692,200)	(1,200,000)	(2,053,900)	(446,100)	—)	—)	—)	—)	—)	(750,000)	—)	—)	—)	(1,500,000)	(750,000)	—)	(500,000)	—)	—)	—)	—)	(500,000)
기타 자금 조달 활동, 순	(30,200)	(30,400)	(686,300)	(45,500)	(47,300)	(8,000)	(389,800)	(31,600)	(6,800)	(15,600)	(281,000)	(13,700)	(5,200)	(7,600)	(282,400)	(600)	(500)	(14,900)	(279,900)	(41,400)	(2,300)	(3,500)	(194,400)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	531,000)	(1,244,900)	1,379,700)	(225,400)	211,300)	1,555,500)	(311,300)	3,544,700)	572,000)	(1,033,400)	412,300)	(1,141,400)	(1,263,300)	(123,700)	(2,878,300)	(1,526,500)	(463,200)	(1,083,200)	(1,058,400)	(1,291,500)	(279,100)	(1,673,200)	106,700)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	31,700)	275,500)	131,900)	(428,500)	226,900)	(59,600)	(35,500)	129,300)	5,300)	9,200)	24,800)	(128,200)	(3,600)	(69,400)	33,600)	(220,700)	16,600)	8,600)	(10,200)	212,200)	16,200)	54,300)	(66,700)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	6,416,000)	282,600)	(175,100)	(100,600)	145,400)	763,400)	(358,400)	437,800)	(313,700)	(851,400)	1,478,900)	(550,400)	(5,500)	163,700)	(1,359,300)	30,300)	568,200)	217,600)	(654,700)	61,800)	1,230,200)	666,100)	(638,500)

분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 145만 6,500천 달러에서 120만 8,400천 달러로 감소한 후 2020년 4분기에 211만 6,800천 달러로 급증했습니다. 2021년에는 상대적으로 안정적인 추세를 보이다가 2022년 2분기에 95만 2,500천 달러로 감소했습니다. 2023년에는 1분기에 -5만 7,400천 달러로 손실을 기록한 후 2023년 4분기에 218만 9,700천 달러로 회복되었고, 2024년에는 440만 9,800천 달러로 크게 증가했습니다. 2025년 1분기에는 97만 300천 달러로 감소했습니다.

감가상각 및 상각: 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기의 27만 3,600천 달러에서 2025년 1분기에는 47만 8,500천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 자산의 마모 및 감가상각으로 인한 정상적인 비용 증가를 반영할 수 있습니다.
이연소득세의 변동: 이연소득세의 변동은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 변동폭이 크다가 2021년에는 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2022년에는 큰 폭의 감소를 보였고, 2023년에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 2024년에는 -100만 7,600천 달러로 감소했고, 2025년에는 -39만 1,600천 달러로 증가했습니다. 이러한 변동성은 세법 변경, 과세 소득의 변동, 세무 조정 등의 요인에 기인할 수 있습니다.
주식형 보상 비용: 주식형 보상 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기의 7만 1,800천 달러에서 2025년 1분기에는 18만 5,100천 달러로 증가했습니다. 이는 스톡옵션, 주식보상금 등 주식 기반 보상 프로그램의 활용 증가를 반영할 수 있습니다.
순투자(이익) 손실: 순투자(이익) 손실은 변동성이 컸습니다. 2020년에는 손실을 기록하다가 2021년에는 이익으로 전환되었고, 이후 다시 손실을 기록하는 등 불규칙한 패턴을 보였습니다. 2023년에는 -12만 1,000천 달러의 손실을 기록했고, 2024년에는 20만 달러의 이익을 기록했습니다.
진행 중인 연구 및 개발 인수: 진행 중인 연구 및 개발 인수 비용은 2020년 2분기에 24만 1,800천 달러로 급증한 후 2020년 4분기에 36만 6,300천 달러로 감소했습니다. 2023년 4분기에는 297만 5,100천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 신약 개발 및 기술 확보를 위한 투자가 증가했음을 시사합니다.
인수 차감 영업 자산 및 부채의 기타 변동: 인수 차감 영업 자산 및 부채의 기타 변동은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 큰 폭의 감소를 보였고, 2021년에는 증가하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 다시 감소했고, 2023년에는 큰 폭의 감소를 보였습니다. 이러한 변동성은 인수합병, 자산 매각, 부채 조정 등의 요인에 기인할 수 있습니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공: 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기의 38만 2,400천 달러에서 2024년 4분기에는 883만 5,900천 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 핵심 사업 활동을 통해 창출되는 현금 흐름이 개선되었음을 시사합니다.
투자 활동에 사용된 순현금: 투자 활동에 사용된 순현금은 지속적으로 음수 값을 유지하며, 이는 회사가 투자 활동에 적극적으로 자금을 사용하고 있음을 나타냅니다. 특히 2023년에는 투자 활동에 사용된 순현금이 크게 증가했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금: 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 컸습니다. 2020년에는 순현금 유입이 있었지만, 이후에는 순현금 유출이 발생하는 등 불규칙한 패턴을 보였습니다. 이는 차입금 조달, 주식 발행, 배당금 지급 등 자금 조달 및 상환 활동의 변화를 반영합니다.

전반적으로, 회사는 순이익 변동성이 크지만, 영업활동을 통해 꾸준히 현금을 창출하고 있으며, 투자 활동에 적극적으로 자금을 사용하고 있습니다. 재무활동은 자금 조달 및 상환 활동에 따라 변동성이 큽니다.

Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

현금 흐름표 분기별 데이터

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