현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Eli Lilly & Co., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2026. 3. 31.	2025. 12. 31.	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.
순이익(손실)	7,396)	6,638)	5,583)	5,660)	2,759)	4,410)	970)	2,967)	2,243)	2,190)	(57)	1,763)	1,345)	1,938)	1,452)	953)	1,903)	1,726)	1,110)	1,390)	1,355)
감가상각 및 상각	509)	586)	470)	478)	463)	485)	467)	414)	401)	388)	411)	366)	362)	375)	363)	349)	436)	446)	382)	369)	350)
이연소득세의 변동	(1,478)	(748)	501)	(1,069)	(392)	(967)	(430)	(1,008)	(279)	(506)	(844)	(431)	(559)	10)	(1,071)	(618)	(507)	(93)	(296)	(295)	(119)
채무 소멸 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	405)	—)	—)
주식형 보상 비용	161)	136)	151)	185)	154)	142)	133)	211)	159)	120)	216)	162)	131)	93)	85)	92)	101)	75)	90)	92)	86)
제품 권리 판매에 따른 이익	—)	(180)	—)	—)	—)	(123)	(101)	—)	—)	(25)	(1,854)	—)	—)	(62)	(95)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
진행 중인 연구 및 개발 인수	584)	529)	656)	154)	1,572)	189)	2,826)	154)	111)	623)	2,975)	97)	105)	169)	19)	80)	153)	377)	174)	25)	299)
기타 영업자산 및 부채의 변동, 인수 및 매각의 순	(1,664)	(3,674)	1,208)	(2,263)	(3,364)	(2,225)	(10)	(1,399)	(1,751)	(3,172)	793)	(840)	164)	(836)	939)	(72)	(46)	(475)	(667)	221)	(103)
다른 운영 활동, 그물	(175)	(62)	267)	(59)	474)	563)	(145)	126)	283)	71)	550)	(485)	183)	(107)	492)	38)	459)	100)	432)	(27)	(171)
영업활동으로 인한 현금흐름에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	(2,063)	(3,413)	3,253)	(2,574)	(1,094)	(1,936)	2,742)	(1,501)	(1,077)	(2,502)	2,247)	(1,131)	386)	(358)	733)	(132)	596)	430)	521)	385)	342)
영업활동으로 인한 순현금 제공	5,333)	3,225)	8,836)	3,087)	1,666)	2,474)	3,712)	1,466)	1,166)	(312)	2,190)	632)	1,731)	1,580)	2,185)	821)	2,499)	2,157)	1,631)	1,776)	1,697)
부동산 및 장비 구매	(2,326)	(2,547)	(2,088)	(1,697)	(1,510)	(1,496)	(1,351)	(1,225)	(986)	(1,071)	(970)	(738)	(669)	(501)	(617)	(371)	(365)	(291)	(337)	(381)	(300)
비유동 투자의 판매 및 분배 수익	—)	132)	556)	204)	72)	56)	68)	180)	71)	32)	88)	107)	282)	91)	83)	87)	81)	263)	75)	177)	285)
비유동 투자 매입	(297)	(127)	(150)	(171)	(197)	(152)	(275)	(133)	(117)	(256)	(131)	(197)	(146)	(126)	(223)	(135)	(117)	(220)	(207)	(212)	(292)
제품 권리 판매 수익금	—)	218)	—)	—)	—)	70)	531)	—)	—)	—)	1,604)	—)	—)	30)	66)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
진행 중인 연구 및 개발 구매	(204)	(424)	(721)	(107)	(1,757)	(251)	(2,820)	(178)	(97)	(581)	(3,031)	(98)	(235)	(55)	(3)	(80)	(492)	(103)	(119)	(150)	(192)
취득을 위해 지불한 현금, 취득한 현금의 순	(1,058)	(112)	(549)	—)	—)	—)	—)	(948)	—)	(1,044)	—)	—)	—)	(327)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(747)
기타 투자 활동, 순	(31)	57)	(31)	(64)	39)	(147)	(158)	105)	(48)	(5)	(640)	468)	79)	28)	(229)	35)	(121)	(28)	(29)	83)	(37)
투자 활동에 사용된 순현금	(3,916)	(2,802)	(2,983)	(1,835)	(3,352)	(1,921)	(4,005)	(2,199)	(1,178)	(2,924)	(3,080)	(459)	(689)	(861)	(923)	(464)	(1,014)	(379)	(617)	(483)	(1,284)
배당금 지급	(1,548)	(1,346)	(1,345)	(1,347)	(1,346)	(1,168)	(1,171)	(1,172)	(1,169)	(1,018)	(1,016)	(1,018)	(1,017)	(884)	(882)	(884)	(886)	(773)	(770)	(768)	(775)
단기 차입금의 순 변화	1,775)	—)	(4,092)	1,603)	(1,849)	3,042)	(3,089)	3,400)	(5,205)	4,594)	1,595)	—)	(1,498)	(243)	(376)	1,617)	500)	(3)	(198)	200)	(4)
장기 채권 발행으로 인한 수익금	—)	—)	6,706)	—)	6,461)	—)	4,965)	—)	6,453)	—)	—)	—)	3,959)	—)	—)	—)	—)	—)	2,411)	—)	—)
장기 부채 상환	(750)	—)	—)	(778)	—)	—)	—)	(664)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(850)	(710)	—)	(1,905)	—)	—)
보통주 매입	(2,356)	(1,508)	(708)	(692)	(1,200)	(2,054)	(446)	—)	—)	—)	—)	—)	(750)	—)	—)	—)	(1,500)	(750)	—)	(500)	—)
기타 자금 조달 활동, 순	(591)	(25)	(30)	(30)	(686)	(46)	(47)	(8)	(390)	(32)	(7)	(16)	(281)	(14)	(5)	(8)	(282)	(1)	(1)	(15)	(280)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(3,470)	(2,879)	531)	(1,245)	1,380)	(225)	211)	1,556)	(311)	3,545)	572)	(1,033)	412)	(1,141)	(1,263)	(124)	(2,878)	(1,527)	(463)	(1,083)	(1,058)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	67)	(67)	32)	276)	132)	(429)	227)	(60)	(36)	129)	5)	9)	25)	(128)	(4)	(69)	34)	(221)	17)	9)	(10)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	(1,986)	(2,524)	6,416)	283)	(175)	(101)	145)	763)	(358)	438)	(314)	(851)	1,479)	(550)	(6)	164)	(1,359)	30)	568)	218)	(655)

분석 기간 동안 전반적인 수익성과 현금 창출 능력이 가파르게 성장하는 추세를 보였습니다. 특히 순이익의 규모가 확대되면서 기업의 펀더멘털이 강화되는 양상이 관찰됩니다.

수익성 및 영업 현금흐름 추세: 순이익은 2021년 1분기 13.55억 달러에서 2026년 1분기 73.96억 달러로 비약적으로 증가하였습니다. 중간에 일시적인 변동성이 있었으나, 2024년 이후부터는 성장 속도가 더욱 가속화되었습니다. 영업활동으로 인한 순현금 제공 또한 전반적으로 증가하는 추세이며, 2025년 3분기에는 88.36억 달러라는 정점을 기록하며 강력한 현금 창출 능력을 입증하였습니다.
투자 활동 및 자산 확대: 부동산 및 장비 구매에 투입되는 비용이 2021년 분기별 약 3억 달러 수준에서 2026년 1분기 23.26억 달러까지 지속적으로 증가하였습니다. 이는 생산 설비 및 인프라에 대한 공격적인 투자가 이루어지고 있음을 시사합니다. 또한, 진행 중인 연구 및 개발(R&D) 관련 구매와 인수가 간헐적으로 대규모로 발생하며 미래 성장 동력 확보를 위한 무형 자산 투자에 집중하는 패턴이 나타납니다.
재무 구조 및 주주 환원 정책: 배당금 지급액은 2021년 분기당 약 7.7억 달러에서 2026년 1분기 15.48억 달러로 점진적이고 꾸준하게 상향 조정되었습니다. 자사주 매입 규모 또한 분석 기간 후반부로 갈수록 확대되는 경향을 보이며 주주 환원을 강화하고 있습니다. 이러한 지출은 장기 채권 발행을 통한 자금 조달과 영업활동에서 발생한 현금 흐름을 통해 뒷받침되고 있습니다.
현금 흐름의 변동성: 이연소득세의 변동과 기타 영업자산 및 부채의 변동으로 인해 순이익과 영업현금흐름 사이에 상당한 괴리가 발생하는 분기들이 관찰됩니다. 특히 2023년과 2024년 사이에 조정 항목의 변동 폭이 커지며 일시적인 현금 흐름의 불안정성이 나타났으나, 전반적인 추세는 상승 곡선을 유지하고 있습니다.

종합적으로 볼 때, 대규모 설비 투자와 R&D 확대를 병행하면서도 순이익의 급격한 성장을 달성하였으며, 이를 통해 배당 확대 및 자사주 매입이라는 적극적인 주주 환원 정책을 수행하고 있는 상태로 분석됩니다.

Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

현금 흐름표 분기별 데이터

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