현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Eli Lilly & Co., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 12. 31.	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.
순이익(손실)	6,638)	5,583)	5,660)	2,759)	4,410)	970)	2,967)	2,243)	2,190)	(57)	1,763)	1,345)	1,938)	1,452)	953)	1,903)	1,726)	1,110)	1,390)	1,355)
감가상각 및 상각	586)	470)	478)	463)	485)	467)	414)	401)	388)	411)	366)	362)	375)	363)	349)	436)	446)	382)	369)	350)
이연소득세의 변동	(748)	501)	(1,069)	(392)	(967)	(430)	(1,008)	(279)	(506)	(844)	(431)	(559)	10)	(1,071)	(618)	(507)	(93)	(296)	(295)	(119)
채무 소멸 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	405)	—)	—)
주식형 보상 비용	136)	151)	185)	154)	142)	133)	211)	159)	120)	216)	162)	131)	93)	85)	92)	101)	75)	90)	92)	86)
제품 권리 판매에 따른 이익	(180)	—)	—)	—)	(123)	(101)	—)	—)	(25)	(1,854)	—)	—)	(62)	(95)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
진행 중인 연구 및 개발 인수	529)	656)	154)	1,572)	189)	2,826)	154)	111)	623)	2,975)	97)	105)	169)	19)	80)	153)	377)	174)	25)	299)
인수 차감 영업 자산 및 부채의 기타 변동	(3,674)	1,208)	(2,263)	(3,364)	(2,225)	(10)	(1,399)	(1,751)	(3,172)	793)	(840)	164)	(836)	939)	(72)	(46)	(475)	(667)	221)	(103)
다른 운영 활동, 그물	(62)	267)	(59)	474)	563)	(145)	126)	283)	71)	550)	(485)	183)	(107)	492)	38)	459)	100)	432)	(27)	(171)
영업활동으로 인한 현금흐름에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	(3,413)	3,253)	(2,574)	(1,094)	(1,936)	2,742)	(1,501)	(1,077)	(2,502)	2,247)	(1,131)	386)	(358)	733)	(132)	596)	430)	521)	385)	342)
영업활동으로 인한 순현금 제공	3,225)	8,836)	3,087)	1,666)	2,474)	3,712)	1,466)	1,166)	(312)	2,190)	632)	1,731)	1,580)	2,185)	821)	2,499)	2,157)	1,631)	1,776)	1,697)
부동산 및 장비 구매	(2,547)	(2,088)	(1,697)	(1,510)	(1,496)	(1,351)	(1,225)	(986)	(1,071)	(970)	(738)	(669)	(501)	(617)	(371)	(365)	(291)	(337)	(381)	(300)
비유동 투자의 판매 및 분배 수익	132)	556)	204)	72)	56)	68)	180)	71)	32)	88)	107)	282)	91)	83)	87)	81)	263)	75)	177)	285)
비유동 투자 매입	(127)	(150)	(171)	(197)	(152)	(275)	(133)	(117)	(256)	(131)	(197)	(146)	(126)	(223)	(135)	(117)	(220)	(207)	(212)	(292)
제품 권리 판매 수익금	218)	—)	—)	—)	70)	531)	—)	—)	—)	1,604)	—)	—)	30)	66)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
취득을 위해 지불한 현금, 취득한 현금의 순	(112)	(549)	—)	—)	—)	—)	(948)	—)	(1,044)	—)	—)	—)	(327)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(747)
진행 중인 연구 및 개발 구매	(424)	(721)	(107)	(1,757)	(251)	(2,820)	(178)	(97)	(581)	(3,031)	(98)	(235)	(55)	(3)	(80)	(492)	(103)	(119)	(150)	(192)
기타 투자 활동, 순	57)	(31)	(64)	39)	(147)	(158)	105)	(48)	(5)	(640)	468)	79)	28)	(229)	35)	(121)	(28)	(29)	83)	(37)
투자 활동에 사용된 순현금	(2,802)	(2,983)	(1,835)	(3,352)	(1,921)	(4,005)	(2,199)	(1,178)	(2,924)	(3,080)	(459)	(689)	(861)	(923)	(464)	(1,014)	(379)	(617)	(483)	(1,284)
배당금 지급	(1,346)	(1,345)	(1,347)	(1,346)	(1,168)	(1,171)	(1,172)	(1,169)	(1,018)	(1,016)	(1,018)	(1,017)	(884)	(882)	(884)	(886)	(773)	(770)	(768)	(775)
단기 차입금의 순 변화	—)	(4,092)	1,603)	(1,849)	3,042)	(3,089)	3,400)	(5,205)	4,594)	1,595)	—)	(1,498)	(243)	(376)	1,617)	500)	(3)	(198)	200)	(4)
장기 채권 발행으로 인한 수익금	—)	6,706)	—)	6,461)	—)	4,965)	—)	6,453)	—)	—)	—)	3,959)	—)	—)	—)	—)	—)	2,411)	—)	—)
장기 부채 상환	—)	—)	(778)	—)	—)	—)	(664)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(850)	(710)	—)	(1,905)	—)	—)
보통주 매입	(1,508)	(708)	(692)	(1,200)	(2,054)	(446)	—)	—)	—)	—)	—)	(750)	—)	—)	—)	(1,500)	(750)	—)	(500)	—)
기타 자금 조달 활동, 순	(25)	(30)	(30)	(686)	(46)	(47)	(8)	(390)	(32)	(7)	(16)	(281)	(14)	(5)	(8)	(282)	(1)	(1)	(15)	(280)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(2,879)	531)	(1,245)	1,380)	(225)	211)	1,556)	(311)	3,545)	572)	(1,033)	412)	(1,141)	(1,263)	(124)	(2,878)	(1,527)	(463)	(1,083)	(1,058)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	(67)	32)	276)	132)	(429)	227)	(60)	(36)	129)	5)	9)	25)	(128)	(4)	(69)	34)	(221)	17)	9)	(10)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	(2,524)	6,416)	283)	(175)	(101)	145)	763)	(358)	438)	(314)	(851)	1,479)	(550)	(6)	164)	(1,359)	30)	568)	218)	(655)

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2021년 4분기에 급증했습니다. 2022년에는 2분기에 크게 감소한 후 회복세를 보였지만, 2023년 1분기에 일시적으로 손실을 기록했습니다. 이후 2023년에는 전반적으로 증가 추세를 보였고, 2024년에는 다시 변동성이 커지면서 2024년 4분기에 감소했습니다. 2025년에는 다시 증가하는 경향을 보입니다.

감가상각 및 상각: 감가상각비는 전반적으로 안정적인 수준을 유지했지만, 2024년과 2025년에 소폭 증가하는 경향을 보였습니다.
이연소득세의 변동: 이연소득세는 상당한 변동성을 보였으며, 특히 2022년과 2023년에 큰 폭의 변동이 있었습니다. 2025년에는 양수로 전환되는 추세를 보입니다.
주식형 보상 비용: 주식형 보상 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2023년과 2024년에 가속화되었습니다.
진행 중인 연구 및 개발 인수: 연구 개발 인수는 2021년 1분기에 최고점을 기록한 후 변동성을 보였습니다. 2023년 3분기에 다시 크게 증가한 후 2024년과 2025년에 감소하는 경향을 보입니다.
인수 차감 영업 자산 및 부채의 기타 변동: 이 항목은 매우 큰 변동성을 보였으며, 특히 2021년 3분기, 2022년 3분기, 2023년 1분기에 큰 변동이 있었습니다. 2024년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보입니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공: 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년과 2022년에 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2023년 1분기에 큰 폭으로 감소했습니다. 이후 2023년에는 회복세를 보였고, 2024년에는 다시 감소하는 경향을 보입니다. 2025년에는 크게 증가했습니다.
부동산 및 장비 구매: 부동산 및 장비 구매는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
투자 활동에 사용된 순현금: 투자 활동에 사용된 순현금은 전반적으로 큰 규모의 유출을 보였으며, 2023년과 2024년에 특히 큰 폭의 유출이 있었습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금: 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 컸으며, 배당금 지급, 차입금 변동, 주식 매입 등의 영향으로 인해 변화했습니다. 2023년에는 순현금 유입이 있었지만, 2024년에는 순현금 유출로 전환되었습니다.

전반적으로, 데이터는 회사의 재무 성과가 다양한 요인에 의해 영향을 받고 있으며, 상당한 변동성을 보이고 있음을 시사합니다. 특히 순이익, 이연소득세, 연구 개발 인수, 재무활동 현금흐름은 주의 깊게 모니터링해야 할 항목으로 판단됩니다.

Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

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