현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Eli Lilly & Co., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 145만 6,500천 달러에서 120만 8,400천 달러로 감소한 후 2020년 4분기에 211만 6,800천 달러로 급증했습니다. 2021년에는 상대적으로 안정적인 추세를 보이다가 2022년 2분기에 95만 2,500천 달러로 감소했습니다. 2023년에는 1분기에 -5만 7,400천 달러로 손실을 기록한 후 2023년 4분기에 218만 9,700천 달러로 회복되었고, 2024년에는 440만 9,800천 달러로 크게 증가했습니다. 2025년 1분기에는 97만 300천 달러로 감소했습니다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기의 27만 3,600천 달러에서 2025년 1분기에는 47만 8,500천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 자산의 마모 및 감가상각으로 인한 정상적인 비용 증가를 반영할 수 있습니다.
- 이연소득세의 변동
- 이연소득세의 변동은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 변동폭이 크다가 2021년에는 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2022년에는 큰 폭의 감소를 보였고, 2023년에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 2024년에는 -100만 7,600천 달러로 감소했고, 2025년에는 -39만 1,600천 달러로 증가했습니다. 이러한 변동성은 세법 변경, 과세 소득의 변동, 세무 조정 등의 요인에 기인할 수 있습니다.
- 주식형 보상 비용
- 주식형 보상 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기의 7만 1,800천 달러에서 2025년 1분기에는 18만 5,100천 달러로 증가했습니다. 이는 스톡옵션, 주식보상금 등 주식 기반 보상 프로그램의 활용 증가를 반영할 수 있습니다.
- 순투자(이익) 손실
- 순투자(이익) 손실은 변동성이 컸습니다. 2020년에는 손실을 기록하다가 2021년에는 이익으로 전환되었고, 이후 다시 손실을 기록하는 등 불규칙한 패턴을 보였습니다. 2023년에는 -12만 1,000천 달러의 손실을 기록했고, 2024년에는 20만 달러의 이익을 기록했습니다.
- 진행 중인 연구 및 개발 인수
- 진행 중인 연구 및 개발 인수 비용은 2020년 2분기에 24만 1,800천 달러로 급증한 후 2020년 4분기에 36만 6,300천 달러로 감소했습니다. 2023년 4분기에는 297만 5,100천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 신약 개발 및 기술 확보를 위한 투자가 증가했음을 시사합니다.
- 인수 차감 영업 자산 및 부채의 기타 변동
- 인수 차감 영업 자산 및 부채의 기타 변동은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 큰 폭의 감소를 보였고, 2021년에는 증가하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 다시 감소했고, 2023년에는 큰 폭의 감소를 보였습니다. 이러한 변동성은 인수합병, 자산 매각, 부채 조정 등의 요인에 기인할 수 있습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기의 38만 2,400천 달러에서 2024년 4분기에는 883만 5,900천 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 핵심 사업 활동을 통해 창출되는 현금 흐름이 개선되었음을 시사합니다.
- 투자 활동에 사용된 순현금
- 투자 활동에 사용된 순현금은 지속적으로 음수 값을 유지하며, 이는 회사가 투자 활동에 적극적으로 자금을 사용하고 있음을 나타냅니다. 특히 2023년에는 투자 활동에 사용된 순현금이 크게 증가했습니다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 컸습니다. 2020년에는 순현금 유입이 있었지만, 이후에는 순현금 유출이 발생하는 등 불규칙한 패턴을 보였습니다. 이는 차입금 조달, 주식 발행, 배당금 지급 등 자금 조달 및 상환 활동의 변화를 반영합니다.
전반적으로, 회사는 순이익 변동성이 크지만, 영업활동을 통해 꾸준히 현금을 창출하고 있으며, 투자 활동에 적극적으로 자금을 사용하고 있습니다. 재무활동은 자금 조달 및 상환 활동에 따라 변동성이 큽니다.