현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Bristol-Myers Squibb Co. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Bristol-Myers Squibb Co., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 수익성 및 손익구조의 변화
- 분기별 순이익은 전반적으로 큰 변동성을 보이며, 일부 기간에는 손실이 발생하였으며, 또 다른 기간에는 상당한 흑자를 기록하였다. 특히 2020년 12월에는 큰 손실(-10027백만 달러)이 발생했으며, 이후 2021년 몇 차례 흑자 전환을 이루었으나, 2022년에는 다시 손실의 가능성을 보여주었다. 2023년 이후로는 순이익이 회복되기 시작했으며, 2025년 6월에는 다시 흑자를 기록하였다. 이는 연구개발 성과, 시장 환경 또는 일회성 비용과 수익에 따른 변동으로 판단된다.
- 비용 구조 및 감가상각
- 감가상각 및 상각 비용은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주며, 이는 고정자산 또는 무형자산의 확대를 나타낸다. 2020년 초기에는 2477백만 달러였으나, 2024년 하반기에는 2596백만 달러 수준으로 유지되고 있어, 자산 규모의 지속적 증대와 관련이 있을 수 있다. 이와 함께 손상 비용은 일부 기간에 급증하였으며, 특히 2020년 12월 이후 2022년 9월까지 큰 폭으로 증가하였다. 이는 자산 가치의 하락 또는 비효율적 자산 처분 가능성을 시사한다.
- 세금 관련 항목
- 이연 소득세는 다수 기간 동안 변동성이 크며, 2020년 6월 이후 2022년 12월까지 큰 손실이 누적되었지만, 2023년 이후에는 회복세를 보이고 있다. 이는 세무 관련 차이 또는 일회성 조정에 기인할 가능성이 있으며, 세금 부채 또는 자산의 변동성을 반영한다. 이러한 변동성은 기업의 세무 전략 또는 글로벌 조세 정책 변화와 연결돼 있을 수 있다.
- 자산 및 유동성 현황
- 미수금과 재고는 전체적으로 일정 범위 내에서 변화하며, 특히 미수금은 일부 기간에 큰 폭의 변동성을 보여준다. 유동 자산인 재고는 2020년 초반 이후 일부 기간에 급격히 감소하거나 증가하는 패턴을 보이며, 기업의 재고 관리 또는 시장 수요 변동을 반영한다. 미지급금은 여러 기간에 걸쳐 크고 작은 변동을 보여주며, 공급망 또는 지급 조건의 변화와 연관이 깊다.
- 영업과 투자 활동의 현금흐름
- 영업활동에서 발생하는 순현금은 전반적으로 양호한 흐름을 보이고 있으며, 특히 2020년과 2021년 하반기에는 상대적으로 강한 양의 현금이 확보되었다. 투자 활동에서는 유상증자, 자본지출, 매각, 인수 등의 다양한 흐름이 관찰되며, 2020년과 2024년 6월에는 현금 유출이 급증하였다. 이는 기업의 성장 또는 구조조정, M&A 활동과 관련된 것으로 보인다.
- 부채와 자본 조달
- 장기 채권 발행은 일부 기간에 집중되어 있으며, 특히 2024년에는 12883백만 달러 규모의 부채가 발행되어 기업 자본 조달 의지를 보여주었다. 반면, 장기 부채 상환은 일부 기간에 집중되어 있으며, 배당금 지급과 함께 재무활동에서 유출이 큰 폭으로 나타난다. 또한, 보통주 환매 역시 일정 기간 동안 지속적으로 이루어져 주주환원 정책이 유지되고 있음을 알 수 있다.
- 재무 활동 및 자금 조달
- 재무활동으로 인한 순현금은 다양한 흐름을 보여주며, 2024년 6월에는 매우 큰 유출(-5160백만 달러)이 있었던 반면, 2024년 상반기에는 양의 현금 흐름도 관찰된다. 배당금과 주식매수선택권은 지속적으로 지급되거나 행사되어 주주 환원 정책의 일환임을 확인할 수 있다. 기업은 단기 및 장기 부채 발행을 통해 자금 조달 활동도 활발히 전개하였다.
- 현금 및 차입 규모의 변화
- 현금 및 현금등가물은 일부 기간에 큰 폭으로 증가하거나 감소하는 모습이며, 특히 2023년 2024년 전반기에는 유동성 확보에 집중하는 모습을 보여주었다. 환율 변동이 현금에 미치는 영향도 일부 기간에 크거나 적으며, 글로벌 환율 변동성과 연계된 것으로 파악된다. 전반적인 현금 흐름의 변동은 기업의 재무 전략이나 금융 시장 상황을 반영한다.