현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Bristol-Myers Squibb Co., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
전반적으로 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 초에는 20억 달러 수준이었으나, 2021년 말에는 23억 달러로 증가했습니다. 2022년에는 12억 달러에서 20억 달러 사이를 오갔고, 2023년에는 17억 달러에서 22억 달러 사이에서 변동했습니다. 2024년에는 24억 달러에서 13억 달러로 감소한 후 2025년에는 다시 10억 달러에서 21억 달러 사이로 회복되는 추세를 보였습니다.
- 감가상각 및 상각, 순
- 감가상각비는 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년부터 2023년까지 약 24억 달러에서 26억 달러 사이를 유지했지만, 2024년에는 18억 달러로 감소한 후 2025년에는 9억 달러에서 10억 달러 수준으로 더욱 감소했습니다.
- 이연 소득세
- 이연 소득세는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 플러스와 마이너스를 오갔지만, 2021년 말부터 2023년까지는 주로 마이너스 값을 기록했습니다. 2024년에는 마이너스 값이 감소했지만, 2025년에는 다시 마이너스 값으로 돌아섰습니다.
- 주식 기반 보상
- 주식 기반 보상은 10700만 달러에서 15700만 달러 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년에는 소폭 증가한 후 2025년에는 다시 감소하는 경향을 보였습니다.
- 손상 비용
- 손상 비용은 2021년 초에 3억 3900만 달러로 시작하여 2021년 9월에 6억 1300만 달러로 증가한 후 2021년 말에는 1500만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 4100만 달러에서 6100만 달러 사이를 오갔고, 2023년에는 15900만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 8억 7000만 달러로 급증한 후 2025년에는 5억 8400만 달러로 감소했습니다.
- 매각 이익 및 로열티
- 매각 이익 및 로열티는 지속적으로 마이너스 값을 기록했으며, 그 규모는 1억 3500만 달러에서 2억 9500만 달러 사이를 오갔습니다.
- IPRD 취득
- IPRD 취득은 2021년 6월에 7억 9600만 달러로 최고조에 달한 후 2023년까지 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 다시 증가한 후 2025년에는 감소했습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 양호한 수준을 유지했습니다. 2021년에는 38억 달러에서 52억 달러 사이를 오갔고, 2022년에는 29억 달러에서 36억 달러 사이를 유지했습니다. 2023년에는 42억 달러에서 47억 달러로 증가한 후 2024년에는 23억 달러에서 55억 달러 사이로 변동했습니다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 재무활동으로 인한 순현금은 대부분 마이너스 값을 기록했으며, 그 규모는 30억 달러에서 72억 달러 사이를 오갔습니다. 이는 주로 부채 상환, 주식 환매, 배당금 지급 등에 기인한 것으로 보입니다.
- 현금, 현금등가물, 제한현금의 증가(감소)
- 현금, 현금등가물, 제한현금의 증가는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 감소했지만, 2022년에는 증가했습니다. 2023년에는 큰 폭으로 증가한 후 2024년에는 감소하는 추세를 보였습니다.