현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Bristol-Myers Squibb Co., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
수익성 및 현금 흐름의 전반적인 추세를 분석한 결과, 순이익의 높은 변동성에도 불구하고 영업활동을 통한 현금 창출 능력은 안정적으로 유지되고 있는 것으로 나타납니다.
- 수익성 및 비용 구조
- 순이익은 대부분의 분기에서 10억 달러에서 20억 달러 사이의 양의 값을 기록하였으나, 2024년 1분기에 -11,908백만 달러라는 이례적인 대규모 손실이 발생하였습니다. 이는 동일 기간의 IPRD(내부 연구개발 중인 자산) 취득액이 12,949백만 달러로 급증한 것과 밀접한 관련이 있는 것으로 분석됩니다. 감가상각 및 상각비는 2024년 3분기까지 분기당 약 24억~27억 달러 수준으로 일정하게 유지되었으나, 이후 2025년부터는 10억 달러 미만으로 크게 감소하는 경향을 보입니다.
- 영업활동 현금 흐름
- 회계상 순이익의 급격한 변동과 달리, 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 전 기간에 걸쳐 지속적인 정(+)의 흐름을 유지하고 있습니다. 최저 1,887백만 달러에서 최고 6,311백만 달러 범위 내에서 현금이 유입되고 있으며, 이는 핵심 사업을 통한 현금 창출 능력이 견고함을 시사합니다.
- 투자 및 재무 활동
- 투자 활동에서는 2024년 1분기에 -19,618백만 달러의 대규모 순현금 유출이 발생하였으며, 이는 앞서 언급한 IPRD 취득 등 전략적 자산 확보를 위한 지출로 판단됩니다. 이를 조달하기 위해 동일 분기에 12,883백만 달러의 장기 채권 발행과 2,987백만 달러의 단기 채무 발행을 통해 대규모 자금을 수혈한 패턴이 관찰됩니다. 자본 지출은 분기당 250백만 달러에서 380백만 달러 사이에서 비교적 일정하게 집행되고 있습니다.
- 주주 환원 정책
- 배당금 지급은 매우 일관된 패턴을 보이고 있습니다. 2021년 1분기 1,108백만 달러에서 2026년 1분기 1,283백만 달러까지 완만하게 증가하는 추세이며, 이는 기업의 재무 상태나 일시적인 순이익 변동과 관계없이 안정적인 배당 정책을 유지하고 있음을 보여줍니다. 한편, 보통주 환매는 2023년 1분기 이후 데이터상으로 나타나지 않아, 주주 환원 방식이 자사주 매입에서 배당 중심으로 전환되었거나 조정된 것으로 보입니다.