현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Danaher Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Danaher Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-28), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02).
분기별 순이익은 전반적으로 변동성을 보였습니다. 2021년 초에는 17억 달러에서 18억 달러 수준을 유지하다가 2021년 4분기에 11억 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 2분기에 22억 달러로 최고점을 찍었지만, 2023년에는 9억 달러에서 12억 달러 사이로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 다시 8억 달러에서 11억 달러 수준으로 회복되었고, 2025년 1분기에는 9억 달러, 2분기에는 12억 달러로 증가했습니다.
중단된 영업으로 인한 수익은 일부 기간에 영향을 미쳤습니다. 특히 2022년 3분기와 2023년 1분기에는 각각 -2억 1천만 달러, -1억 8천 6백만 달러의 순 손실을 기록했습니다. 2023년 4분기에는 4천 2백만 달러의 순이익을 기록했지만, 이후 다시 음수로 전환되었습니다.
지속적인 영업으로 인한 순이익은 전체 순이익의 추세를 반영하며, 중단된 영업의 영향을 제외하면 전반적으로 유사한 패턴을 보입니다. 감가 상각비는 꾸준히 증가하는 경향을 보였으며, 2021년 2분기의 1억 5천 8백만 달러에서 2025년 4분기의 1억 9천 5백만 달러로 증가했습니다.
무형 자산의 상각 또한 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 2분기의 3억 4천 4백만 달러에서 2025년 4분기의 4억 3천 3백만 달러로 증가했습니다. 주식형 보상 비용은 2021년 2분기의 5천 4백만 달러에서 2022년 2분기의 1억 1백만 달러로 크게 증가한 후, 2024년 2분기에 8천 4백만 달러로 감소했습니다. 2025년 2분기에는 다시 8천 3백만 달러로 증가했습니다.
제품 라인 판매에 따른 투자 손실 및 이익은 변동성이 컸습니다. 2021년 2분기에는 -1억 2천만 달러의 손실을 기록했지만, 2022년 2분기에는 9천 8백만 달러의 이익을 기록했습니다. 손상 비용은 2023년 3분기에 4천 2백만 달러, 2023년 4분기에 3천 5백만 달러로 나타났으며, 2024년 4분기에는 4억 3천 2백만 달러로 크게 증가했습니다.
현금이 아닌 항목은 전반적으로 높은 수준을 유지했으며, 2021년 2분기의 4억 6천 5백만 달러에서 2025년 1분기의 11억 7천 8백만 달러로 증가했습니다. 이연소득세의 변동은 일부 기간에 큰 영향을 미쳤으며, 특히 2023년 3분기에는 -12억 4백만 달러의 변동을 기록했습니다.
영업 자본의 변화는 변동성이 컸으며, 일부 기간에는 큰 폭의 감소를 보이기도 했습니다. 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 양호한 수준을 유지했으며, 2021년 2분기의 18억 7천 1백만 달러에서 2025년 4분기의 21억 1천 7백만 달러로 증가했습니다.
투자 활동에 사용된 현금은 대부분 음수였으며, 특히 2021년 3분기에 -100억 4천 8백만 달러로 크게 감소했습니다. 재무활동으로 제공된(사용된) 현금 또한 변동성이 컸으며, 일부 기간에는 큰 폭의 감소를 보이기도 했습니다. 환율 변동이 현금 및 등가물에 미치는 영향은 비교적 작았습니다.
현금 및 등가물의 순 변동은 변동성이 컸으며, 일부 기간에는 큰 폭의 증가 또는 감소를 보이기도 했습니다. 전반적으로, 회사는 영업활동을 통해 상당한 현금을 창출하고 있지만, 투자 활동과 재무 활동으로 인해 현금 흐름이 복잡하게 얽혀 있습니다.