현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Danaher Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-27), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-28), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02).
수익성 지표를 분석한 결과, 순이익과 지속적인 영업으로 인한 순이익은 전반적으로 하향 추세를 보이고 있습니다. 2022년 4분기에는 22억 3,200만 달러로 정점을 기록했으나, 이후 감소하여 2025년 2분기에는 5억 5,500만 달러까지 하락하는 변동성을 나타냈습니다. 다만, 감가상각비와 무형자산 상각비는 비교적 일정하거나 점진적으로 증가하는 경향을 보이며 비용 구조의 안정성을 유지하고 있습니다.
- 영업활동 현금흐름 및 자산 운용
- 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 순이익의 변동성과 관계없이 분기당 13억 달러에서 25억 달러 사이의 견고한 수준을 유지하고 있습니다. 이는 비현금 항목의 가산 효과가 크게 작용하고 있음을 시사합니다. 영업 자본의 변화는 대부분 음수 값을 기록하며 자산의 증가나 부채의 감소로 인한 현금 유출이 지속적으로 발생하고 있는 패턴을 보입니다.
- 투자 활동 및 전략적 지출
- 투자 활동에서는 대규모 인수합병(M&A)으로 인한 현금 유출이 두드러집니다. 특히 2021년 3분기에 약 95억 6,300만 달러, 2023년 4분기에 약 56억 1,000만 달러의 막대한 자금이 인수에 투입되었습니다. 부동산, 공장 및 장비(PP&E)에 대한 추가 지출은 분기당 평균 2억 달러에서 5억 달러 규모로 꾸준히 집행되고 있으며, 이는 지속적인 설비 투자 성향을 나타냅니다.
- 재무 구조 및 주주 환원
- 재무 활동에서는 전략적 자금 조달과 주주 환원이 교차로 나타납니다. 대규모 인수를 지원하기 위해 2021년 3분기에 약 34억 8,300만 달러의 차입금을 조달한 사례가 확인됩니다. 주주 환원 측면에서는 분기당 약 2억 달러 수준의 배당금을 일정하게 지급하고 있으며, 2024년 1분기부터 45억 3,000만 달러를 포함한 대규모 보통주 환매를 통해 주주 가치 제고를 추진하는 양상이 관찰됩니다.
종합적으로 볼 때, 회계적 순이익은 감소 추세에 있으나 영업현금흐름은 강력하게 유지되고 있습니다. 이를 바탕으로 공격적인 M&A 투자와 대규모 자사주 매입 및 정기적 배당을 병행하는 재무 전략을 구사하고 있는 것으로 분석됩니다.