현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Danaher Corp., 연결 현금 흐름표 (분기별 데이터)

US$ (백만)

3개월 종료	2024. 3. 29.	2023. 12. 31.	2023. 9. 29.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 7. 1.	2022. 4. 1.	2021. 12. 31.	2021. 10. 1.	2021. 7. 2.	2021. 4. 2.	2020. 12. 31.	2020. 10. 2.	2020. 7. 3.	2020. 4. 3.	2019. 12. 31.	2019. 9. 27.	2019. 6. 28.	2019. 3. 29.
순이익	1,088)	1,079)	1,129)	1,106)	1,450)	2,232)	1,572)	1,680)	1,725)	1,788)	1,158)	1,785)	1,702)	1,240)	884)	927)	595)	1,275)	668)	731)	334)
중단된 운영으로 인한 수입, 소득세 순	—)	(543)	—)	210)	(210)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(86)	—)	—)	—)	—)	—)	(482)	(37)	(55)	(2)
지속적인 운영으로 인한 순이익	1,088)	536)	1,129)	1,316)	1,240)	2,232)	1,572)	1,680)	1,725)	1,788)	1,158)	1,699)	1,702)	1,240)	884)	927)	595)	793)	631)	676)	332)
감가 상각	179)	149)	175)	188)	163)	201)	179)	179)	179)	193)	189)	178)	158)	172)	160)	163)	141)	144)	140)	142)	139)
무형 자산의 상각	407)	344)	379)	396)	372)	364)	361)	373)	386)	394)	365)	347)	344)	336)	331)	314)	156)	156)	156)	156)	157)
취득관련 재고 공정가치 단계적 상각	25)	8)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	13)	17)	—)	29)	40)	417)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식 기반 보상 비용	60)	26)	92)	118)	70)	66)	89)	101)	80)	59)	52)	53)	54)	50)	45)	47)	45)	41)	41)	41)	35)
계약 정산 비용	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	542)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
차입금 조기 소멸에 따른 세전 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	96)	—)	—)	—)	26)	—)	—)	—)	7)	—)	—)	—)
투자(이익) 손실	37)	124)	48)	32)	(22)	85)	64)	98)	24)	(71)	(128)	(113)	(102)	—)	—)	(462)	7)	—)	—)	—)	—)
이연 소득세의 변화	—)	(1,204)	—)	—)	—)	(559)	—)	—)	—)	(229)	—)	—)	—)	518)	—)	—)	—)	(415)	—)	—)	—)
비현금 품목	708)	(553)	694)	734)	583)	157)	693)	751)	669)	455)	1,037)	465)	483)	1,142)	954)	62)	350)	(68)	336)	340)	331)
매출채권, 순매출액의 변화	516)	(387)	(56)	135)	630)	(343)	11)	(225)	80)	(459)	(81)	(130)	59)	(475)	(63)	93)	182)	(134)	(43)	(52)	73)
재고 변동	(118)	210)	103)	127)	(255)	243)	(61)	(237)	(431)	(64)	(146)	(121)	(171)	121)	(173)	105)	(176)	143)	5)	(45)	(125)
미지급금 거래 계정의 변경	(74)	250)	(36)	(168)	(195)	185)	(169)	120)	(131)	449)	170)	(32)	(38)	334)	53)	(170)	10)	67)	(26)	(30)	7)
선불 비용 및 기타 자산의 변경	(21)	88)	(65)	357)	39)	26)	(5)	(77)	(22)	(106)	(41)	(96)	239)	56)	(16)	(10)	72)	(187)	11)	56)	168)
미지급 비용 및 기타 부채의 변화	(360)	801)	(97)	(434)	(236)	41)	(31)	(12)	78)	270)	(63)	335)	(403)	(196)	84)	438)	(207)	382)	(22)	111)	(73)
운영 자본의 변화	(57)	962)	(151)	17)	(17)	152)	(255)	(431)	(426)	90)	(161)	(44)	(314)	(161)	(115)	456)	(119)	271)	(75)	40)	49)
영업 활동으로 제공되는 순 현금	1,739)	945)	1,672)	2,067)	1,806)	2,541)	2,010)	2,000)	1,968)	2,333)	2,034)	2,120)	1,871)	2,221)	1,723)	1,445)	826)	996)	893)	1,056)	713)
인수를 위해 지불한 현금	—)	(5,610)	—)	—)	—)	(333)	(227)	(60)	(17)	(333)	(9,563)	(646)	(419)	(153)	(83)	(1)	(20,735)	—)	(5)	(18)	(308)
재산, 공장 및 장비에 대한 추가 비용 지불	(291)	(402)	(365)	(350)	(266)	(329)	(277)	(296)	(250)	(420)	(318)	(305)	(251)	(316)	(187)	(155)	(133)	(179)	(162)	(154)	(140)
부동산, 공장 및 장비 판매 수익	—)	4)	4)	4)	—)	—)	—)	7)	2)	—)	—)	1)	12)	1)	1)	—)	1)	—)	1)	11)	1)
투자 구매에 대한 지불	(53)	(20)	(8)	(101)	(43)	(169)	(26)	(54)	(274)	(150)	(232)	(132)	(420)	(127)	(87)	(91)	(37)	(78)	(71)	(49)	(43)
투자 판매 수익	9)	28)	29)	3)	1)	—)	1)	—)	17)	22)	48)	13)	43)	13)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
제품 라인 판매 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	26)	—)	16)	810)	—)	—)	—)	—)	—)
기타 모든 투자 활동	14)	16)	11)	4)	13)	15)	14)	3)	19)	2)	17)	2)	16)	—)	12)	(24)	35)	—)	13)	8)	8)
투자 활동에 사용되는 현금	(321)	(5,984)	(329)	(440)	(295)	(816)	(515)	(400)	(503)	(879)	(10,048)	(1,067)	(993)	(581)	(328)	539)	(20,869)	(257)	(224)	(202)	(483)
주식 기반 보상과 관련된 보통주 발행 (지불)으로 인한 수익금, 순	(1)	17)	55)	30)	(34)	16)	38)	23)	(46)	23)	38)	37)	(12)	28)	56)	59)	10)	15)	32)	46)	37)
보통주 매각 수익금, 발행 비용 차감	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	1,729)	—)	—)	—)	—)	1,443)
우선주 매각 수익금, 발행 비용 차감	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,668)	—)	—)	—)	—)	1,600)
Envista Holdings Corporation 보통주 매각 수익금, 발행 비용 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	643)	—)	—)
배당금 지급	(177)	(200)	(199)	(218)	(204)	(203)	(204)	(220)	(191)	(191)	(191)	(191)	(169)	(170)	(162)	(145)	(138)	(142)	(151)	(122)	(112)
만기 전에 차입금을 상환하기 위한 전체 보험료	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(96)	—)	—)	—)	(26)	—)	—)	—)	(7)	—)	—)	—)
순차입금, 만기가 90일 이상인 경우	—)	(2,605)	2,605)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	984)	—)	—)	—)	979)	—)	3,320)	4,371)	3,976)	8,137)	—)	—)
차입금 순수익금(상환), 만기 90일 이하	68)	(997)	(2)	(3)	(4)	(4)	(50)	(679)	10)	(1,231)	3,483)	14)	(1)	(1,298)	38)	(3,767)	390)	2,058)	145)	686)	(86)
차입금 순상환액, 만기가 90일 이상인 경우	—)	(620)	—)	—)	—)	(700)	—)	(265)	—)	(907)	—)	—)	(279)	(933)	(1,250)	(3,750)	—)	(884)	(677)	(4)	—)
중단된 운영에서 배포	—)	2,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타 모든 자금 조달 활동	(23)	(14)	(16)	(17)	(20)	(15)	(14)	(19)	(47)	(4)	(25)	1)	12)	—)	(1)	(1)	—)	(37)	(1)	(1)	(4)
자금 조달 활동에 의해 제공(사용)된 현금	(133)	(1,819)	2,443)	(208)	(262)	(906)	(230)	(1,160)	(274)	(1,422)	3,305)	(139)	(449)	(1,420)	(1,320)	(888)	4,634)	4,979)	8,128)	605)	2,878)
중단된 운영에 의해 제공된(사용된) 운영 현금	—)	674)	—)	(141)	141)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7)	116)	73)	115)	(9)
중단된 운영에 사용된 현금 투자	—)	(33)	—)	9)	(9)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(9)	(21)	(27)	(15)
Veralto Corporation에 대한 현금 분배, 순	—)	(427)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(224)	—)	—)	—)
중단된 사업장에서 제공(사용)한 현금	—)	214)	—)	(132)	132)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7)	(118)	52)	89)	(25)
환율 변동이 현금 및 등가물에 미치는 영향	(118)	231)	(84)	(91)	3)	26)	(99)	(173)	(60)	2)	(61)	78)	(134)	127)	74)	75)	(129)	60)	(30)	(24)	40)
현금 및 등가물의 순 변화	1,167)	(6,413)	3,702)	1,196)	1,384)	845)	1,166)	267)	1,131)	34)	(4,770)	992)	295)	348)	148)	1,172)	(15,545)	5,660)	8,819)	1,524)	3,122)

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금	중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Danaher Corp.의 영업활동으로 인한 순현금은 2023년 3분기부터 2023년 4분기까지 감소했으나 2023년 4분기부터 2024년 1분기까지 증가해 2023년 3분기 수준을 넘어섰다.
투자 활동에 사용되는 현금	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Danaher Corp.의 투자 활동에 사용된 현금은 2023년 3분기에서 2023년 4분기로 감소했으나 2023년 4분기에서 2024년 1분기로 증가하여 2023년 3분기 수준을 넘어섰다.
자금 조달 활동에 의해 제공(사용)된 현금	중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.	Danaher Corp.의 자금 조달 활동으로 제공된(사용된) 현금은 2023년 3분기에서 2023년 4분기로 감소했지만 2023년 4분기에서 2024년 1분기로 소폭 증가했습니다.

Danaher Corp. (NYSE:DHR)

현금 흐름표 분기별 데이터

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