현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Gilead Sciences Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
순이익(손실)	3,052)	1,960)	1,315)	1,783)	1,253)	1,614)	(4,170)	1,417)	2,172)	1,039)	985)	1,633)	1,786)	1,135)	12)	376)	2,586)	1,517)	1,722)	1,544)	353)	(3,346)	1,538)
감가상각비	90)	93)	97)	95)	94)	98)	94)	91)	86)	83)	94)	83)	80)	80)	80)	90)	82)	79)	78)	79)	73)	68)	68)
상각비	596)	598)	599)	598)	596)	596)	596)	597)	598)	598)	546)	445)	445)	445)	445)	445)	441)	440)	395)	348)	282)	281)	281)
주식형 보상 비용	230)	225)	209)	222)	216)	210)	187)	201)	202)	198)	165)	174)	168)	165)	130)	159)	171)	166)	139)	161)	173)	168)	141)
이연 소득세	659)	(178)	(199)	(379)	(576)	(166)	(723)	(370)	(68)	(221)	(303)	(338)	(270)	(293)	(651)	(359)	240)	(68)	71)	(202)	(121)	53)	56)
지분증권의 순손실	(482)	(142)	426)	126)	(257)	391)	14)	(189)	169)	(69)	256)	61)	197)	303)	96)	(57)	142)	174)	351)	616)	964)	(201)	283)
공정 중 연구 개발 비용 확보	170)	62)	253)	(11)	505)	38)	4,131)	347)	91)	236)	481)	158)	448)	330)	8)	—)	19)	96)	62)	64)	1,171)	4,524)	97)
In-process research and development 장애	—)	190)	—)	—)	1,750)	—)	2,430)	50)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타, 그물	90)	33)	90)	58)	86)	90)	119)	568)	54)	143)	62)	234)	126)	238)	182)	737)	25)	375)	201)	80)	80)	57)	73)
미수금, 순	(333)	(292)	79)	72)	162)	(29)	(66)	220)	(612)	(86)	635)	(281)	(372)	(452)	699)	41)	(422)	(281)	975)	(837)	(702)	744)	(376)
재고	(515)	(175)	(223)	(226)	(85)	(70)	(45)	(307)	(82)	(226)	(227)	(276)	(95)	8)	53)	35)	70)	(25)	(69)	(147)	(26)	(37)	15)
선불 비용 및 기타	(368)	81)	12)	(146)	(57)	(19)	(37)	(32)	5)	40)	26)	(65)	12)	(27)	(54)	(25)	(15)	6)	(8)	(236)	(54)	30)	46)
미지급금	230)	(162)	(105)	(58)	359)	(83)	72)	(43)	(29)	(3)	(272)	264)	66)	(13)	(91)	124)	(20)	31)	(253)	214)	(21)	(4)	(109)
소득세 자산 및 부채, 순	(122)	(1,300)	(552)	536)	111)	(1,171)	(208)	(698)	(881)	(28)	(161)	119)	108)	(479)	(112)	99)	72)	(219)	(316)	(350)	(67)	(234)	(127)
미지급 부채 및 기타 부채	811)	(166)	(244)	305)	152)	(174)	(175)	317)	50)	634)	(543)	356)	164)	362)	(1,657)	1,540)	(138)	25)	(738)	582)	145)	463)	(550)
영업자산 및 부채의 변동	(297)	(2,014)	(1,033)	483)	642)	(1,546)	(459)	(543)	(1,549)	331)	(542)	117)	(117)	(601)	(1,162)	1,814)	(453)	(463)	(409)	(774)	(725)	962)	(1,101)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	1,056)	(1,133)	442)	1,192)	3,056)	(289)	6,389)	752)	(417)	1,299)	759)	934)	1,077)	667)	1,828)	2,829)	667)	799)	888)	372)	1,897)	5,912)	(102)
영업활동으로 인한 순현금 제공	4,108)	827)	1,757)	2,975)	4,309)	1,325)	2,219)	2,169)	1,755)	2,338)	1,744)	2,567)	2,863)	1,802)	1,840)	3,205)	3,253)	2,316)	2,610)	1,916)	2,250)	2,566)	1,436)
시장성 채무증권 매입	(270)	(2,287)	—)	—)	—)	—)	(244)	(456)	(369)	(578)	(527)	(372)	(308)	(477)	(613)	(626)	(813)	(1,147)	(931)	(506)	(3,056)	(3,595)	(13,158)
시장성 채무증권 매각대금	219)	295)	—)	—)	—)	—)	2,265)	98)	95)	150)	167)	42)	47)	204)	119)	224)	255)	191)	60)	10,872)	1,941)	770)	9,656)
시장성 채무증권의 만기로부터의 수익금	17)	15)	—)	—)	—)	—)	327)	349)	266)	395)	324)	358)	277)	449)	506)	372)	558)	631)	619)	951)	2,301)	2,778)	3,449)
진행 중인 연구 및 개발을 포함한 인수, 순 현금 취득	(167)	(21)	(273)	(75)	(570)	(152)	(4,043)	(279)	(79)	(243)	(551)	(218)	(448)	(324)	(807)	(1)	(54)	(92)	(1,255)	(19,938)	(1,000)	(4,804)	—)
지분증권 매입	(82)	(21)	(16)	(39)	(9)	(34)	(410)	(224)	(26)	(67)	(125)	(6)	(122)	(16)	(28)	(48)	(31)	(22)	(279)	(67)	(302)	(78)	(8)
부동산, 공장 및 장비 구매	(147)	(107)	(104)	(147)	(141)	(130)	(105)	(215)	(122)	(139)	(109)	(181)	(157)	(143)	(247)	(156)	(139)	(119)	(165)	(181)	(155)	(143)	(171)
기타 투자 활동, 순	3)	10)	(22)	36)	10)	9)	3)	—)	6)	(1)	(5)	2)	(2)	(1)	—)	(43)	(10)	(19)	(91)	(108)	—)	49)	(112)
투자 활동에 사용된 순현금	(427)	(2,116)	(415)	(225)	(710)	(307)	(2,207)	(727)	(229)	(483)	(826)	(375)	(713)	(308)	(1,070)	(278)	(234)	(577)	(2,042)	(8,977)	(271)	(5,023)	(344)
부채 자금 조달 수익금, 발행 비용 순	—)	—)	—)	3,464)	—)	—)	—)	1)	1,979)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	995)	7,189)	—)	—)
보통주 발행 수익금	97)	27)	252)	173)	98)	5)	146)	26)	83)	26)	97)	176)	36)	3)	94)	12)	57)	12)	88)	8)	36)	35)	177)
환매 프로그램에 따른 보통주 환매	(435)	(527)	(730)	(350)	(300)	(100)	(400)	(150)	(300)	(150)	(400)	(792)	(180)	(72)	(352)	(49)	(145)	(43)	(309)	—)	(201)	(54)	(1,328)
부채 상환 및 기타 의무	(9)	(9)	(1,762)	(7)	(112)	(1,851)	—)	—)	(2,250)	—)	—)	—)	(1,000)	—)	(500)	(1,000)	(2,500)	—)	(1,250)	—)	(2,000)	—)	(500)
배당금 지급	(1,005)	(994)	(1,010)	(973)	(983)	(972)	(990)	(943)	(953)	(944)	(969)	(915)	(929)	(920)	(945)	(894)	(900)	(894)	(917)	(858)	(861)	(856)	(874)
기타 자금 조달 활동, 순	(137)	(64)	(176)	(47)	(82)	(35)	(117)	(33)	(78)	(33)	(134)	(23)	(45)	(14)	(91)	(11)	(39)	(6)	(89)	(14)	(39)	1)	(86)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(1,489)	(1,567)	(3,426)	2,260)	(1,379)	(2,953)	(1,361)	(1,099)	(1,519)	(1,101)	(1,406)	(1,554)	(2,118)	(1,003)	(1,794)	(1,942)	(3,527)	(931)	(2,477)	131)	4,124)	(874)	(2,611)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	(5)	73)	19)	(55)	44)	(11)	(18)	37)	(6)	14)	12)	75)	(72)	(48)	(18)	(9)	(23)	20)	(23)	41)	37)	26)	(61)
현금 및 현금성자산의 순 변동	2,187)	(2,783)	(2,065)	4,955)	2,264)	(1,946)	(1,367)	380)	1)	768)	(476)	713)	(40)	443)	(1,042)	976)	(531)	828)	(1,932)	(6,889)	6,140)	(3,305)	(1,580)

분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 3월에 1538백만 달러의 이익을 기록한 후, 2020년 6월에는 -3346백만 달러의 손실로 급격히 감소했습니다. 이후 2020년 말까지 이익이 회복되었고, 2021년에는 전반적으로 양호한 이익을 유지했습니다. 2022년에는 이익이 감소하는 추세를 보였으며, 2023년에는 다시 증가했다가 2024년 3월에 다시 감소했습니다. 2024년 6월부터 2025년 9월까지는 다시 증가하는 경향을 보였습니다.

감가상각비는 전반적으로 안정적인 추세를 보였으며, 분기별로 약 68백만 달러에서 98백만 달러 사이의 값을 유지했습니다. 상각비는 2020년 3월의 281백만 달러에서 2023년 12월의 598백만 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 주식형 보상 비용 또한 2020년 3월의 141백만 달러에서 2025년 9월의 230백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.

이연 소득세는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 플러스와 마이너스를 오갔으며, 2021년에는 큰 폭의 변동을 보였습니다. 2022년과 2023년에는 주로 마이너스 값을 기록했으며, 2025년 9월에는 659백만 달러로 크게 증가했습니다. 지분증권의 순손실 또한 변동성이 컸으며, 특정 분기에 상당한 손실을 기록했습니다.

공정 중 연구 개발 비용 확보는 2020년 6월에 4524백만 달러로 최고치를 기록한 후, 이후 분기에는 상대적으로 낮은 수준을 유지했습니다. 진행 중인 연구 및 개발을 포함한 인수, 순 현금 취득은 특정 분기에 큰 영향을 미쳤으며, 특히 2020년 12월에 19938백만 달러의 현금 유출을 기록했습니다.

영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 양호한 수준을 유지했으며, 분기별로 1436백만 달러에서 3253백만 달러 사이의 값을 기록했습니다. 투자 활동에 사용된 순현금은 주로 시장성 채무증권의 매입과 부동산, 공장 및 장비 구매로 인해 발생했으며, 상당한 현금 유출을 초래했습니다. 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 부채 자금 조달, 보통주 발행, 환매 프로그램, 부채 상환 및 배당금 지급 등 다양한 요인에 의해 영향을 받았습니다.

현금 및 현금성자산의 순 변동은 분기별로 상당한 변동성을 보였으며, 이는 영업, 투자 및 재무 활동의 복합적인 영향으로 인한 것입니다.

Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

현금 흐름표 분기별 데이터

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