현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Gilead Sciences Inc., 연결 현금 흐름표 (분기별 데이터)

US$ (백만)

3개월 종료	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
당기순이익(손실)	1,417)	2,172)	1,039)	985)	1,633)	1,786)	1,135)	12)	376)	2,586)	1,517)	1,722)	1,544)	353)	(3,346)	1,538)	2,689)	(1,168)	1,875)	1,968)
감가상각 비용	91)	86)	83)	94)	83)	80)	80)	80)	90)	82)	79)	78)	79)	73)	68)	68)	69)	66)	60)	60)
상각 비용	597)	598)	598)	546)	445)	445)	445)	445)	445)	441)	440)	395)	348)	282)	281)	281)	281)	281)	288)	299)
주식 기반 보상 비용	201)	202)	198)	165)	174)	168)	165)	130)	159)	171)	166)	139)	161)	173)	168)	141)	157)	162)	174)	143)
In-Process R&D 비용 획득	347)	91)	236)	481)	158)	448)	330)	8)	—)	19)	96)	62)	64)	1,171)	4,524)	97)	—)	3,960)	165)	126)
공정 중 연구 및 개발 장애	50)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	800)	—)	—)	—)
이연 법인세	(370)	(68)	(221)	(303)	(338)	(270)	(293)	(651)	(359)	240)	(68)	71)	(202)	(121)	53)	56)	(1,302)	(824)	4)	24)
지분증권의 순손실	(189)	169)	(69)	256)	61)	197)	303)	96)	(57)	142)	174)	351)	616)	964)	(201)	283)	(929)	(58)	(57)	(197)
다른	568)	54)	143)	62)	234)	126)	238)	182)	737)	25)	375)	201)	80)	80)	57)	73)	627)	118)	34)	47)
미수금, 순	220)	(612)	(86)	635)	(281)	(372)	(452)	699)	41)	(422)	(281)	975)	(837)	(702)	744)	(376)	(251)	101)	(100)	32)
재고	(307)	(82)	(226)	(227)	(276)	(95)	8)	53)	35)	70)	(25)	(69)	(147)	(26)	(37)	15)	(60)	(23)	3)	(15)
선불 비용 및 기타	(32)	5)	40)	26)	(65)	12)	(27)	(54)	(25)	(15)	6)	(8)	(236)	(54)	30)	46)	(82)	(191)	9)	(43)
미지급금	(43)	(29)	(3)	(272)	264)	66)	(13)	(91)	124)	(20)	31)	(253)	214)	(21)	(4)	(109)	81)	24)	35)	(201)
소득세 자산 및 부채, 순	(698)	(881)	(28)	(161)	119)	108)	(479)	(112)	99)	72)	(219)	(316)	(350)	(67)	(234)	(127)	165)	381)	(25)	(249)
발생 및 기타 부채	317)	50)	634)	(543)	356)	164)	362)	(1,657)	1,540)	(138)	25)	(738)	582)	145)	463)	(550)	335)	(184)	(123)	(417)
영업 자산 및 부채의 변화	(543)	(1,549)	331)	(542)	117)	(117)	(601)	(1,162)	1,814)	(453)	(463)	(409)	(774)	(725)	962)	(1,101)	188)	108)	(201)	(893)
영업 활동으로 제공되는 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	752)	(417)	1,299)	759)	934)	1,077)	667)	1,828)	2,829)	667)	799)	888)	372)	1,897)	5,912)	(102)	(109)	3,813)	467)	(391)
영업 활동으로 제공되는 순 현금	2,169)	1,755)	2,338)	1,744)	2,567)	2,863)	1,802)	1,840)	3,205)	3,253)	2,316)	2,610)	1,916)	2,250)	2,566)	1,436)	2,580)	2,645)	2,342)	1,577)
유가증권 매입	(456)	(369)	(578)	(527)	(372)	(308)	(477)	(613)	(626)	(813)	(1,147)	(931)	(506)	(3,056)	(3,595)	(13,158)	(6,398)	(7,035)	(10,300)	(6,722)
유가증권 판매 수익금	98)	95)	150)	167)	42)	47)	204)	119)	224)	255)	191)	60)	10,872)	1,941)	770)	9,656)	3,001)	2,958)	989)	575)
유가증권의 만기수익금	349)	266)	395)	324)	358)	277)	449)	506)	372)	558)	631)	619)	951)	2,301)	2,778)	3,449)	4,759)	7,610)	3,518)	6,511)
진행 중인 연구 및 개발을 포함한 인수, 취득한 현금 순	(279)	(79)	(243)	(551)	(218)	(448)	(324)	(807)	(1)	(54)	(92)	(1,255)	(19,938)	(1,000)	(4,804)	—)	—)	(4,012)	(239)	—)
지분증권 매입	(224)	(26)	(67)	(125)	(6)	(122)	(16)	(28)	(48)	(31)	(22)	(279)	(67)	(302)	(78)	(8)	(522)	(1,147)	(48)	(56)
자본 지출	(215)	(122)	(139)	(109)	(181)	(157)	(143)	(247)	(156)	(139)	(119)	(165)	(181)	(155)	(143)	(171)	(203)	(200)	(185)	(237)
다른	—)	6)	(1)	(5)	2)	(2)	(1)	—)	(43)	(10)	(19)	(91)	(108)	—)	49)	(112)	(206)	(15)	102)	(315)
투자 활동에 사용되는 순현금	(727)	(229)	(483)	(826)	(375)	(713)	(308)	(1,070)	(278)	(234)	(577)	(2,042)	(8,977)	(271)	(5,023)	(344)	431)	(1,841)	(6,163)	(244)
부채 자금 조달 수익금, 발행 비용 순	1)	1,979)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	995)	7,189)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
보통주 발행 수익금	26)	83)	26)	97)	176)	36)	3)	94)	12)	57)	12)	88)	8)	36)	35)	177)	27)	41)	38)	103)
환매 프로그램에 따른 보통주 환매	(150)	(300)	(150)	(400)	(792)	(180)	(72)	(352)	(49)	(145)	(43)	(309)	—)	(201)	(54)	(1,328)	(105)	(222)	(588)	(834)
부채 및 기타 의무의 상환	—)	(2,250)	—)	—)	—)	(1,000)	—)	(500)	(1,000)	(2,500)	—)	(1,250)	—)	(2,000)	—)	(500)	—)	(1,500)	(500)	(750)
배당금 지급	(943)	(953)	(944)	(969)	(915)	(929)	(920)	(945)	(894)	(900)	(894)	(917)	(858)	(861)	(856)	(874)	(801)	(804)	(800)	(817)
다른	(33)	(78)	(33)	(134)	(23)	(45)	(14)	(91)	(11)	(39)	(6)	(89)	(14)	(39)	1)	(86)	(17)	(30)	(7)	(68)
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금	(1,099)	(1,519)	(1,101)	(1,406)	(1,554)	(2,118)	(1,003)	(1,794)	(1,942)	(3,527)	(931)	(2,477)	131)	4,124)	(874)	(2,611)	(896)	(2,515)	(1,857)	(2,366)
환율 변동이 현금 및 현금등가물에 미치는 영향	37)	(6)	14)	12)	75)	(72)	(48)	(18)	(9)	(23)	20)	(23)	41)	37)	26)	(61)	42)	(55)	(9)	20)
현금 및 현금성 자산의 순 변동	380)	1)	768)	(476)	713)	(40)	443)	(1,042)	976)	(531)	828)	(1,932)	(6,889)	6,140)	(3,305)	(1,580)	2,157)	(1,766)	(5,687)	(1,013)

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금	중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Gilead Sciences Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2023년 2분기부터 2023년 3분기까지 감소했으나 2023년 3분기부터 2023년 4분기까지 증가해 2023년 2분기 수준에는 미치지 못했다.
투자 활동에 사용되는 순현금	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Gilead Sciences Inc.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2023년 2분기에서 2023년 3분기로 증가했지만 2023년 3분기에서 2023년 4분기로 크게 감소했습니다.
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금	중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.	Gilead Sciences Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2023년 2분기에서 2023년 3분기로 감소했으나 2023년 3분기부터 2023년 4분기까지 증가하여 2023년 2분기 수준을 넘어섰다.

Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

현금 흐름표 분기별 데이터

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