현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 수익성 지표의 추세와 변동
- 2020년부터 2023년까지 순이익은 변동성을 보였으며, 특정 기간에는 큰 폭의 손실이나 이익 변동이 관찰됩니다. 2020년에는 순이익이 양호한 수준이었으나, 2021년에는 일부 분기에서 손실이 발생했고, 2022년과 2023년에는 다시 회복세를 나타내며 전체적으로 수익성이 개선되었음을 알 수 있습니다. 특히, 2022년과 2023년의 대부분 분기에서 순이익이 다시 상승하는 경향이 형성되어, 영업활동이 점차 호전되고 있음을 시사합니다.
- 영업 활동과 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금은 전 기간에 걸쳐 상당히 변동적이며, 특히 2020년 12월과 2022년 12월을 정점으로 매우 높은 값을 기록하는 반면, 2020년 12월과 2023년 초에는 현금 유출이 큰 폭으로 발생하였습니다. 2024년 이후에는 다소 안정된 수준을 유지하거나 증감이 나타나며, 전반적으로 영업 현금흐름이 지속적으로 중요한 역할을 하고 있음을 보여줍니다.
- 투자 활동과 자금 조달의 변화
- 투자 활동에 사용된 순현금은 대체로 부정적이며, 2020년과 2021년 동안 상당히 큰 규모의 투자 지출이 관찰됩니다. 특히, 2020년과 2021년에는 인수, 부동산, 장비 구입 등 투자가 대규모로 이루어진 것으로 보입니다. 2022년 이후에는 투자 활동의 규모가 다소 축소되는 것으로 나타나며, 2024년에는 일부 회복하는 추세를 보입니다. 또한, 부채 자금 조달이나 공모 주식 발행, 환매 프로그램 등 금융 활동은 기간에 따라 변동적이며, 2020년과 2022년의 자금 조달과 환매가 활발하게 이루어진 모습입니다. 특히, 2022년과 2023년에는 행사와 상환이 수반되어 자금 흐름에 큰 영향을 미쳤음을 알 수 있습니다.
- 채무와 자본 조달 내역
- 시장성 채무증권 매입과 매각이 반복되며, 주로 채무의 유입과 상환이 동시에 일어나고 있습니다. 2020년에는 채무 매입이 상당히 크며, 2022년 이후에는 채무가 일부 축소되는 추세입니다. 자본 조달 차원에서는 보통주 발행과 환매 프로그램이 병행되어 이뤄지고 있으며, 2020년 초와 2022년에는 각각 큰 규모의 자금조달과 환매가 나타나 거래를 반복하는 모습을 보여줍니다. 배당금 지급은 꾸준히 이루어지고 있으며, 2023년과 2024년에도 지속되는 가운데, 배당 정책의 안정성을 기대할 수 있습니다.
- 기타 자산, 부채, 현금성 자산의 변화
- 기타 자산과 부채는 기간별로 크게 변동하며, 2020년과 2022년에 큰 폭의 증감이 관찰됩니다. 미수금과 재고자산은 계절적 또는 사업 구조상의 변동성에 따라 일시적인 증감 양상을 보이고 있으며, 특히 재고는 2020년과 2022년 초에 급감하는 모습이 나타납니다. 현금 및 현금성자산은 일시적인 현금 유출입으로 인해 2020년과 2022년 상당한 변동성을 경험하였고, 2022년 이후에는 일부 회복하는 모습이 보입니다. 환율 변동이 전체 현금 흐름에 미치는 영향 또한 일부 기간에서 중요하게 작용한 것으로 평가됩니다.