현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Gilead Sciences Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 초에는 17억 2,200만 달러에서 2021년 2분기에 15억 1,700만 달러로 감소한 후 2021년 3분기에 25억 8,600만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년 4분기에는 3억 7,600만 달러로 감소했고, 2022년 1분기에는 1,200만 달러로 더욱 감소했습니다. 이후 2022년 2분기에 11억 3,500만 달러로 회복되었고, 2022년 3분기에는 17억 8,600만 달러, 2022년 4분기에는 16억 3,300만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 9억 8,500만 달러에서 10억 3,900만 달러로 변동하다가 2023년 3분기에 21억 7,200만 달러로 급증했습니다. 2023년 4분기에는 14억 1,700만 달러로 감소했고, 2024년 1분기에는 -41억 7,000만 달러로 큰 손실을 기록했습니다. 2024년 2분기에는 16억 1,400만 달러로 회복되었고, 2024년 3분기에는 17억 8,300만 달러, 2024년 4분기에는 13억 1,500만 달러로 증가했습니다. 2025년 1분기에는 19억 6,000만 달러, 2025년 2분기에는 30억 5,200만 달러로 증가했습니다. 2025년 3분기에는 21억 8,300만 달러, 2025년 4분기에는 21억 8,300만 달러로 변동했습니다.
감가상각비는 전반적으로 안정적인 추세를 보였으며, 분기별로 약 7800만 달러에서 9800만 달러 사이를 유지했습니다. 2023년 3분기에는 9,400만 달러로 최고점을 기록했습니다.
상각비는 2021년 초에 3억 9,500만 달러에서 2021년 4분기에 4억 4,500만 달러로 증가한 후 2022년까지 동일한 수준을 유지했습니다. 2023년에는 5억 4,600만 달러에서 5억 9,800만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 5억 9,600만 달러에서 5억 9,800만 달러로 변동했습니다.
주식형 보상 비용은 2021년 1분기에 1억 3,900만 달러에서 2021년 2분기에 1억 6,600만 달러로 증가한 후 2021년 3분기에 1억 7,100만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년까지 꾸준히 증가하여 2023년 2분기에는 2억 200만 달러, 2023년 3분기에는 2억 100만 달러, 2023년 4분기에는 1억 8,700만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 2억 1,000만 달러에서 2억 2,200만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 2억 2,500만 달러에서 2억 3,000만 달러로 증가했습니다.
이연 소득세는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 1분기에는 7,100만 달러에서 2021년 2분기에 -6,800만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 3분기에 2억 4,000만 달러로 급증한 후 2021년 4분기에 -3억 5,900만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 -6억 5,100만 달러에서 -3억 3,800만 달러 사이를 유지했습니다. 2023년에는 -3억 300만 달러에서 -7억 2,300만 달러 사이를 유지했습니다. 2024년에는 -1억 6,600만 달러에서 -5억 7,600만 달러 사이를 유지했습니다. 2025년에는 6,590만 달러에서 -1억 2,200만 달러로 변동했습니다.
지분증권의 순손실은 변동성이 컸습니다. 2021년 1분기에는 3억 5,100만 달러에서 2021년 2분기에 1억 7,400만 달러로 감소했습니다. 2021년 3분기에는 1억 4,200만 달러로 더욱 감소한 후 2021년 4분기에는 -5,700만 달러로 전환되었습니다. 2022년에는 9,600만 달러에서 6,100만 달러 사이를 유지했습니다. 2023년에는 2억 5,600만 달러에서 -6,900만 달러 사이를 유지했습니다. 2024년에는 -4억 1,700만 달러에서 3억 9,100만 달러 사이를 유지했습니다. 2025년에는 -2억 5,700만 달러에서 1억 2,600만 달러 사이를 유지했습니다.
공정 중 연구 개발 비용 확보는 2021년 2분기에 9,600만 달러에서 2021년 3분기에 1억 9,000만 달러로 증가했습니다. 2022년 2분기에는 3억 3,000만 달러로 급증한 후 2022년 3분기에는 4억 4,800만 달러, 2022년 4분기에는 4억 8,100만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 2억 3,600만 달러에서 4,131만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 3,800만 달러에서 -1,100만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 6,200만 달러에서 1억 7,000만 달러로 증가했습니다.
기타, 그물은 분기별로 2,010만 달러에서 7억 3,700만 달러 사이로 변동했습니다.
미수금, 순은 상당한 변동성을 보였습니다.
전반적으로 재무 데이터는 상당한 변동성을 나타내며, 특정 항목은 뚜렷한 추세를 보이지 않습니다. 순이익(손실)은 특히 변동성이 컸으며, 이연 소득세와 지분증권의 순손실도 상당한 변동성을 보였습니다.