현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Regeneron Pharmaceuticals Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
순수입	1,340,600)	1,432,300)	722,000)	1,159,600)	1,007,800)	968,400)	817,800)	1,197,100)	1,315,700)	852,100)	973,500)	2,229,000)	1,632,200)	3,098,900)	1,115,200)	1,149,200)	842,100)	897,300)	624,600)	792,000)	669,600)	193,100)	461,100)
감가상각 및 상각	121,700)	120,700)	114,100)	113,000)	105,400)	103,100)	99,500)	100,100)	92,600)	74,400)	74,300)	74,500)	73,200)	71,100)	67,400)	61,700)	59,300)	58,800)	56,100)	54,300)	52,900)	52,100)	51,000)
주식형 보상 비용	225,100)	223,200)	230,100)	240,400)	203,900)	202,000)	238,700)	232,000)	166,300)	159,800)	166,900)	188,400)	136,900)	145,500)	130,900)	121,500)	101,200)	103,500)	105,800)	133,500)	117,100)	105,800)	107,900)
(이익) 유가증권 및 기타 유가증권 손실, 순이익	(134,700)	(392,600)	196,100)	(58,100)	127,000)	30,900)	166,600)	(80,600)	(253,500)	166,400)	204,500)	137,600)	29,300)	(409,500)	(144,400)	(59,500)	37,300)	(199,600)	—)	—)	—)	—)	—)
그 외 비현금 항목, 순	(29,000)	(3,000)	100)	(17,500)	(11,800)	8,600)	20,600)	169,000)	60,700)	54,000)	84,300)	304,300)	71,800)	163,900)	28,700)	35,800)	27,200)	(58,800)	82,600)	(142,500)	2,500)	134,500)	(23,800)
이연 소득세	(168,600)	(118,100)	(190,400)	(286,300)	(125,700)	(209,300)	(216,500)	(279,700)	(85,700)	(156,000)	(225,000)	(205,900)	7,000)	41,700)	10,100)	(42,300)	(100)	108,100)	9,900)	(20,600)	15,300)	(114,600)	(10,700)
자산취득과 연계한 연구개발 중 인수	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	195,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(증가) 미수금 감소	(388,900)	(494,100)	446,800)	(82,700)	(463,500)	(2,700)	210,100)	219,600)	(386,900)	(322,400)	1,197,500)	(584,500)	1,541,000)	(2,825,600)	(58,300)	(80,800)	(1,228,200)	121,900)	(169,000)	(12,200)	(204,100)	(150,700)	(106,100)
재고 (증가) 감소	(164,400)	(181,800)	(155,800)	(47,300)	(77,200)	(100,400)	(46,800)	(144,300)	(223,500)	(240,100)	(88,600)	(163,700)	(109,100)	31,300)	(252,800)	(127,000)	(169,000)	(162,600)	(70,800)	(108,300)	(59,000)	(109,600)	(58,600)
(증가) 선지급 비용 및 기타 자산의 감소	252,000)	(526,300)	(77,900)	164,300)	(275,500)	(3,400)	(5,500)	18,700)	121,200)	(243,700)	(44,800)	76,100)	(39,000)	(227,800)	(50,000)	98,500)	(17,400)	(36,300)	70,100)	(151,600)	(21,300)	(26,800)	69,300)
이연 수익의 증가(감소)	43,000)	89,100)	116,900)	43,000)	45,300)	(14,500)	(35,900)	(59,600)	(17,700)	100,200)	9,500)	(49,000)	(6,400)	78,800)	(143,600)	35,800)	33,400)	5,000)	73,900)	(81,800)	(25,300)	(25,400)	426,500)
미지급금, 미지급 비용 및 기타 부채의 증가(감소)	194,400)	204,600)	110,500)	(138,700)	578,600)	39,700)	119,000)	347,600)	(160,300)	(75,300)	(250,400)	365,700)	76,700)	458,400)	(34,700)	38,100)	59,900)	106,100)	(85,200)	324,600)	9,600)	129,900)	(19,600)
자산과 부채의 변화	(63,900)	(908,500)	440,500)	(61,400)	(192,300)	(81,300)	240,900)	382,000)	(667,200)	(781,300)	823,200)	(355,400)	1,463,200)	(2,484,900)	(539,400)	(35,400)	(1,321,300)	34,100)	(181,000)	(29,300)	(300,100)	(182,600)	311,500)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	(49,400)	(1,078,300)	790,500)	(69,900)	106,500)	54,000)	549,800)	522,800)	(686,800)	(287,700)	1,128,200)	143,500)	1,781,400)	(2,472,200)	(446,700)	81,800)	(1,096,400)	46,100)	73,400)	(4,600)	(112,300)	(4,800)	435,900)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,291,200)	354,000)	1,512,500)	1,089,700)	1,114,300)	1,022,400)	1,367,600)	1,719,900)	628,900)	564,400)	2,101,700)	2,372,500)	3,413,600)	626,700)	668,500)	1,231,000)	(254,300)	943,400)	698,000)	787,400)	557,300)	188,300)	897,000)
유가증권 및 기타 유가증권의 매입	(4,591,100)	(4,415,900)	(5,657,500)	(2,131,800)	(3,243,100)	(4,521,700)	(1,749,400)	(3,142,900)	(570,100)	(1,465,100)	(2,309,800)	(2,175,800)	(2,985,800)	(526,500)	(1,360,000)	(598,300)	(1,109,200)	(819,200)	(714,300)	(367,500)	(645,800)	(1,148,900)	(1,040,200)
시장성 증권 및 기타 증권의 판매 또는 만기	4,258,600)	4,054,500)	4,132,200)	2,382,900)	2,997,800)	2,268,700)	1,792,800)	1,537,400)	1,831,700)	1,435,100)	746,300)	318,000)	680,200)	800,800)	416,300)	454,700)	486,600)	2,402,500)	441,200)	297,800)	560,500)	407,500)	338,400)
자본 지출	(241,900)	(180,500)	(133,900)	(251,400)	(176,000)	(113,000)	(178,200)	(152,200)	(142,500)	(153,600)	(141,800)	(154,900)	(133,200)	(148,500)	(115,300)	(161,400)	(153,200)	(129,900)	(170,100)	(139,000)	(121,700)	(94,600)	(74,300)
부동산, 공장 및 장비 판매 수익금	—)	20,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Libtayo 무형 자산에 대한 지불	—)	(30,400)	(27,900)	(62,100)	(23,900)	(20,900)	(100,900)	(100,000)	(926,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
인수, 순 현금 취득	—)	(5,000)	—)	(3,800)	(51,100)	—)	—)	—)	—)	(230,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(574,400)	(557,200)	(1,687,100)	(66,200)	(496,300)	(2,386,900)	(235,700)	(1,857,700)	192,300)	(413,900)	(1,705,300)	(2,012,700)	(2,438,800)	125,800)	(1,059,000)	(305,000)	(775,800)	1,453,400)	(443,200)	(208,700)	(207,000)	(836,000)	(776,100)
보통주 발행 수익금	254,700)	437,600)	682,100)	301,000)	268,600)	90,700)	485,200)	372,600)	318,500)	306,800)	521,600)	542,700)	821,400)	213,200)	95,000)	104,100)	303,100)	1,356,600)	811,400)	48,300)	8,400)	14,500)	140,600)
종업원 납세 의무를 위해 입찰된 보통주와 관련된 지불	(120,200)	(311,800)	(343,700)	(458,100)	(129,400)	(16,100)	(97,000)	(189,100)	(108,900)	(48,900)	(98,800)	(582,400)	(269,600)	(26,200)	(154,500)	(28,300)	(80,900)	(416,500)	(155,100)	(147,500)	—)	(29,800)	(10,700)
보통주 환매	(735,100)	(603,900)	(291,300)	(289,000)	(546,500)	(688,800)	(710,700)	(431,100)	(934,600)	(359,000)	(358,100)	(866,900)	(166,400)	(305,200)	(306,900)	(381,100)	(92,100)	(5,052,900)	(320,700)	(246,500)	(19,400)	—)	(10,000)
장기 채권 발행으로 인한 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,981,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
브릿지 대출 시설의 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,500,000)	—)	—)	—)	—)	—)
브릿지 대출 시설의 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,500,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른	(33,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(634,000)	(478,100)	47,100)	(446,100)	(407,300)	(614,200)	(322,500)	(247,600)	(725,000)	(101,100)	64,700)	(906,600)	385,400)	(118,200)	(366,400)	(305,300)	612,000)	(2,612,800)	335,600)	(345,700)	(11,000)	(15,300)	119,900)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	800)	(300)	(500)	200)	(200)	(400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	83,600)	(681,600)	(128,000)	577,600)	210,500)	(1,979,100)	809,400)	(385,400)	96,200)	49,400)	461,100)	(546,800)	1,360,200)	634,300)	(756,900)	620,700)	(418,100)	(216,000)	590,400)	233,000)	339,300)	(663,000)	240,800)

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Regeneron Pharmaceuticals Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2024년 1분기에서 2024년 2분기로 감소했으나 2024년 2분기부터 2024년 3분기로 증가하여 2024년 1분기 수준에는 미치지 못했습니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Regeneron Pharmaceuticals Inc.의 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)은 2024년 1분기에서 2024년 2분기로 증가했지만 2024년 2분기에서 2024년 3분기로 소폭 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Regeneron Pharmaceuticals Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2024년 1분기부터 2024년 2분기까지, 2024년 2분기부터 2024년 3분기까지 감소했습니다.

Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

현금 흐름표 분기별 데이터

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