현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
전반적으로 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 6월에 최고조에 달한 후 2021년 말까지 감소하는 추세를 보였으며, 이후 2022년과 2023년 초에 다시 증가했습니다. 2023년 말과 2024년 초에는 다시 감소하는 경향을 보이다가 2024년 말에 소폭 반등했습니다. 2025년 상반기에는 다시 감소하는 추세를 보였습니다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 초 67,400천 달러에서 2025년 말 145,000천 달러로 증가했습니다. 이는 자산의 마모 및 감가상각이 지속적으로 발생하고 있음을 나타냅니다.
- 주식형 보상 비용
- 주식형 보상 비용은 변동성이 컸지만, 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2021년 초 130,900천 달러에서 2025년 상반기 249,300천 달러로 증가했습니다. 이는 주식 기반 보상이 증가하고 있음을 시사합니다.
- (이익) 유가증권 및 기타 유가증권 손실, 순이익
- 유가증권 및 기타 유가증권 손실/이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 초에는 손실이 발생했지만, 이후 이익으로 전환되기도 했습니다. 2024년 말과 2025년 초에는 다시 손실이 크게 발생했습니다. 이는 투자 활동의 변동성을 반영합니다.
- 기타, 그물
- 기타, 그물 항목은 변동성이 매우 컸으며, 2021년 6월에 최고조에 달했습니다. 이후에는 변동폭이 줄어들었지만, 여전히 상당한 변동성을 유지했습니다.
- 이연 소득세
- 이연 소득세는 대부분의 기간 동안 음수 값을 보였으며, 이는 이연 세금 자산의 증가 또는 이연 세금 부채의 감소를 나타냅니다. 2021년 말에는 큰 폭의 음수 값을 기록했습니다.
- (증가) 미수금 감소
- 미수금 감소는 변동성이 매우 컸으며, 2021년 6월에 큰 폭의 감소를 보였습니다. 이후에는 변동폭이 줄어들었지만, 여전히 상당한 변동성을 유지했습니다.
- 재고 (증가) 감소
- 재고 감소는 대부분의 기간 동안 음수 값을 보였으며, 이는 재고 수준이 감소하고 있음을 나타냅니다. 2021년 초에는 큰 폭의 감소를 보였습니다.
- (증가) 선지급 비용 및 기타 자산의 감소
- 선지급 비용 및 기타 자산 감소는 변동성이 컸으며, 2021년 6월에 큰 폭의 감소를 보였습니다. 이후에는 변동폭이 줄어들었지만, 여전히 상당한 변동성을 유지했습니다.
- 이연 수익의 증가(감소)
- 이연 수익은 변동성이 컸으며, 2021년 6월에 큰 폭의 증가를 보였습니다. 이후에는 변동폭이 줄어들었지만, 여전히 상당한 변동성을 유지했습니다.
- 미지급금, 미지급 비용 및 기타 부채의 증가(감소)
- 미지급금 등은 변동성이 컸으며, 2021년 6월에 큰 폭의 증가를 보였습니다. 이후에는 변동폭이 줄어들었지만, 여전히 상당한 변동성을 유지했습니다.
- 자산과 부채의 변화
- 자산과 부채의 변화는 변동성이 컸으며, 2021년 6월에 큰 폭의 감소를 보였습니다. 이후에는 변동폭이 줄어들었지만, 여전히 상당한 변동성을 유지했습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 양수 값을 유지했지만, 변동성이 컸습니다. 2021년 9월에 최고조에 달했으며, 이후에는 감소하는 경향을 보였습니다.
- 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
- 투자 활동은 대부분의 기간 동안 순현금 유출을 나타냈습니다. 이는 투자 활동이 지속적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 재무활동은 변동성이 컸으며, 순현금 유입과 유출이 번갈아 나타났습니다. 이는 자금 조달 및 상환 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)
- 현금 및 현금등가물의 순증가(감소)는 변동성이 컸으며, 2021년 6월에 최고조에 달했습니다. 이후에는 감소하는 경향을 보였습니다.