현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Regeneron Pharmaceuticals Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
분기별 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 초에는 약 6억 2,460만 달러에서 시작하여 2020년 말에는 11억 4,920만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 30억 9,890만 달러로 크게 증가한 후 2022년에는 8억 5,210만 달러에서 13억 1,570만 달러 사이로 변동했습니다. 2023년에는 8억 1,780만 달러에서 11억 5,960만 달러 사이로 변동했으며, 2024년에는 7억 2,200만 달러에서 14억 3,230만 달러 사이로 변동했습니다. 2025년 1분기에는 13억 9,160만 달러, 2분기에는 14억 6,000만 달러로 보고되었습니다.
감가상각 및 상각 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기의 5,610만 달러에서 2025년 2분기에는 1억 3,670만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 자산의 사용으로 인한 비용 증가를 반영합니다.
주식형 보상 비용 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기의 1억 580만 달러에서 2025년 2분기에는 3억 440만 달러로 증가했습니다. 이는 주식 기반 보상 프로그램의 활용 증가를 나타낼 수 있습니다.
(이익) 유가증권 및 기타 유가증권 손실, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 일부 분기에는 이익을 보고했지만, 다른 분기에는 상당한 손실을 기록했습니다. 특히 2020년 2분기에는 -1억 9,960만 달러, 2021년 2분기에는 -4억 950만 달러, 2022년 3분기에는 -2억 5,350만 달러, 2024년 4분기에는 -5억 7,770만 달러의 손실을 기록했습니다.
기타, 그물 항목은 변동성이 컸으며, 분기별로 이익과 손실이 번갈아 나타났습니다. 이 항목은 회사의 비주요 활동에서 발생하는 다양한 수익 및 비용을 포함할 수 있습니다.
이연 소득세는 상당한 변동성을 보였으며, 일부 분기에는 이익을, 다른 분기에는 비용을 기록했습니다. 이러한 변동성은 회사의 과세 소득 및 세금 공제에 대한 인식에 영향을 미칠 수 있습니다.
자산취득과 연계한 연구개발 중 인수 항목은 2021년 3분기에 1억 9,500만 달러로 보고되었으며, 이후에는 보고되지 않았습니다.
(증가) 미수금 감소는 변동성이 컸으며, 일부 분기에는 감소를, 다른 분기에는 증가를 나타냈습니다. 이는 회사의 신용 정책 및 고객 지불 행동의 변화를 반영할 수 있습니다.
재고 (증가) 감소는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 회사의 재고 관리 효율성 향상을 나타낼 수 있습니다.
(증가) 선지급 비용 및 기타 자산의 감소는 변동성이 컸으며, 분기별로 이익과 손실이 번갈아 나타났습니다. 이 항목은 회사의 운영 활동과 관련된 다양한 선지급 비용 및 기타 자산의 변화를 포함할 수 있습니다.
이연 수익의 증가(감소)는 변동성이 컸으며, 일부 분기에는 증가를, 다른 분기에는 감소를 나타냈습니다. 이는 회사의 계약 의무 및 수익 인식 정책의 변화를 반영할 수 있습니다.
미지급금, 미지급 비용 및 기타 부채의 증가(감소)는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 회사의 운영 활동과 관련된 다양한 부채의 증가를 나타낼 수 있습니다.
자산과 부채의 변화는 변동성이 컸으며, 분기별로 이익과 손실이 번갈아 나타났습니다. 이 항목은 회사의 자산 및 부채의 전반적인 변화를 반영합니다.
영업활동으로 제공된 순현금은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기의 6억 9,800만 달러에서 2024년 2분기에는 16억 1,870만 달러로 증가했습니다.
유가증권 및 기타 유가증권의 매입은 상당한 현금 유출을 초래했습니다. 이는 회사의 투자 활동을 반영합니다.
시장성 증권 및 기타 증권의 판매 또는 만기는 상당한 현금 유입을 초래했습니다. 이는 회사의 투자 활동을 반영합니다.
자본 지출은 꾸준히 유지되었으며, 분기별로 약 1억 1,000만 달러에서 2억 3,000만 달러 사이였습니다.
무형 자산에 대한 지불은 2022년 4분기에 9억 2,680만 달러로 크게 증가했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 컸으며, 분기별로 이익과 손실이 번갈아 나타났습니다. 이는 회사의 자금 조달 및 상환 활동을 반영합니다.
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)는 변동성이 컸으며, 분기별로 이익과 손실이 번갈아 나타났습니다. 이는 회사의 전반적인 현금 흐름을 반영합니다.