현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Vertex Pharmaceuticals Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
순이익(손실)	1,082,900)	1,032,900)	646,300)	913,000)	1,045,400)	(3,593,600)	1,099,600)	968,800)	1,035,300)	915,700)	699,800)	818,900)	930,500)	810,500)	762,100)	770,110)	851,928)	66,924)	653,138)	604,190)	667,434)	837,270)	602,753)
주식형 보상 비용	194,900)	167,300)	166,100)	167,800)	184,600)	154,200)	191,900)	208,600)	130,900)	119,300)	122,400)	111,500)	135,600)	113,900)	130,300)	118,608)	102,996)	104,622)	115,174)	97,027)	99,539)	117,189)	115,706)
감가상각 및 상각 비용	54,000)	51,700)	48,400)	46,500)	53,200)	54,000)	53,500)	59,000)	42,100)	41,400)	38,800)	38,400)	36,700)	37,300)	35,900)	33,832)	31,696)	31,238)	28,834)	29,355)	26,642)	26,697)	26,821)
무형 자산 손상 비용	—)	—)	379,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이연 소득세	(235,900)	(113,800)	(191,600)	51,600)	(123,300)	(118,800)	(158,300)	(131,000)	(115,500)	(176,600)	(113,400)	148,100)	(182,300)	(229,400)	(12,300)	(41,946)	68,241)	(237,938)	57,043)	212,231)	56,147)	(27,742)	36,705)
(이익) 지분증권 손실	2,600)	(5,400)	15,000)	7,200)	10,800)	12,700)	27,000)	400)	6,200)	400)	(6,400)	6,000)	(16,700)	84,200)	75,600)	(12,107)	(46,679)	(10,609)	52,295)	(171,071)	(75,750)	(109,986)	44,870)
우발적 대가의 공정가치 증가(감소)	—)	—)	—)	(1,200)	300)	500)	(100)	(50,300)	1,200)	(600)	(1,900)	1,800)	(2,600)	(49,200)	(7,500)	(2,000)	1,200)	1,600)	(3,900)	500)	1,800)	9,200)	1,600)
그 외 비현금 항목, 순	(6,700)	72,800)	24,200)	(40,100)	41,300)	(21,200)	(36,300)	18,000)	(20,700)	(10,600)	21,700)	44,600)	(26,500)	(11,200)	4,900)	(6,188)	9,402)	8,854)	2,332)	26,461)	36,064)	6,639)	9,668)
미수금	(59,900)	(18,400)	(169,600)	69,000)	(51,800)	135,100)	(251,600)	15,400)	(6,100)	(2,900)	(90,500)	10,200)	(119,500)	(84,100)	(165,200)	(43,534)	(185,318)	52,525)	(98,373)	(72,253)	12,948)	59,533)	(223,672)
재고	(131,100)	(148,600)	(167,100)	(147,500)	(182,500)	(107,200)	(80,100)	(70,000)	(97,500)	(72,800)	(82,600)	(78,300)	(26,800)	(33,300)	2,000)	(26,973)	(18,335)	(24,707)	(22,785)	(37,107)	(30,521)	(36,936)	(27,450)
선불 비용 및 기타 자산	(40,900)	(76,400)	(28,100)	(164,600)	21,000)	(155,900)	99,200)	(451,300)	(121,000)	(19,600)	46,200)	(284,500)	(127,200)	17,700)	67,600)	15,872)	(15,485)	(78,868)	(13,319)	(32,653)	(235,986)	(31,713)	2,790)
미지급금	(35,300)	7,600)	26,200)	8,400)	66,100)	(25,100)	100)	(31,800)	9,200)	35,600)	35,700)	159,900)	(69,900)	45,300)	(14,500)	53,943)	2,302)	(13,701)	(10,644)	35,123)	1,456)	412)	14,285)
미지급 비용	332,900)	166,600)	48,100)	(320,100)	170,600)	168,300)	194,100)	(356,700)	368,700)	276,700)	140,700)	(437,800)	433,200)	485,500)	61,600)	51,243)	146,631)	(45,457)	152,983)	(328,886)	81,233)	216,037)	153,814)
다른 책임	83,900)	(63,200)	22,000)	(5,400)	134,100)	(256,600)	167,600)	55,500)	35,600)	28,400)	89,400)	539,600)	(9,000)	(47,400)	15,700)	84,133)	(21,360)	(54,250)	8,277)	128,615)	266,742)	(28,073)	57,808)
영업자산 및 부채의 변동	149,600)	(132,400)	(268,500)	(560,200)	157,500)	(241,400)	129,300)	(838,900)	188,900)	245,400)	138,900)	(90,900)	80,800)	383,700)	(32,800)	134,684)	(91,565)	(164,458)	16,139)	(307,161)	95,872)	179,260)	(22,425)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	158,500)	40,200)	172,600)	(328,400)	324,400)	(160,000)	207,000)	(734,200)	233,100)	218,700)	200,100)	259,500)	25,000)	329,300)	194,100)	224,883)	75,291)	(266,691)	267,917)	(112,658)	240,314)	201,257)	212,945)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	1,241,400)	1,073,100)	818,900)	584,600)	1,369,800)	(3,753,600)	1,306,600)	234,600)	1,268,400)	1,134,400)	899,900)	1,078,400)	955,500)	1,139,800)	956,200)	994,993)	927,219)	(199,767)	921,055)	491,532)	907,748)	1,038,527)	815,698)
판매가능채무증권 매입	(1,345,300)	(2,173,200)	(1,647,400)	(2,158,600)	(1,384,500)	(1,296,600)	(2,598,500)	(988,500)	(407,200)	(574,200)	(1,816,600)	(274,900)	(189,900)	(110,800)	(117,100)	(80,441)	(208,301)	(118,003)	(121,455)	(184,459)	(120,360)	(51,312)	(75,265)
매도가능채무증권의 매각 및 만기	1,329,300)	1,838,700)	1,637,600)	1,460,200)	1,112,300)	1,182,600)	710,500)	218,100)	331,200)	239,800)	50,000)	484,100)	193,600)	112,600)	129,700)	47,167)	230,862)	103,199)	118,072)	187,923)	39,024)	85,250)	60,145)
Alpine Immune Sciences, Inc.로부터 매각가능채무증권 인수	—)	—)	—)	—)	—)	(258,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
부동산 및 장비 구매	(101,800)	(145,700)	(40,700)	(92,600)	(67,700)	(69,000)	(68,400)	(58,100)	(40,600)	(59,600)	(42,100)	(33,600)	(54,200)	(53,300)	(63,600)	(61,715)	(52,522)	(49,837)	(70,926)	(47,689)	(174,795)	(17,864)	(19,450)
유한한 수명의 무형 자산과 관련된 순 지급액	—)	—)	—)	—)	—)	(7,700)	(180,000)	(58,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
지분증권 매각의 건	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	95,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	287,972)	21,721)	55,838)	72,036)
사업 취득을 위한 지불, 취득한 현금 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(295,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른 투자 활동	800)	(4,300)	(5,300)	(30,900)	(8,100)	(15,000)	—)	—)	(1,100)	(5,000)	(24,900)	—)	(37,800)	(10,000)	—)	(39,009)	(22,991)	(15,000)	—)	—)	(13,527)	—)	(5,800)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(117,000)	(484,500)	(55,800)	(821,900)	(348,000)	(463,700)	(2,136,400)	(886,500)	(117,700)	(303,900)	(1,833,600)	175,600)	(384,200)	(61,500)	(51,000)	(133,998)	(52,952)	(79,641)	(74,309)	243,747)	(247,937)	71,912)	31,666)
복리후생 계획에 따른 보통주 발행	7,900)	49,100)	16,700)	34,300)	8,400)	55,000)	16,900)	46,400)	15,400)	58,600)	14,200)	51,600)	36,600)	64,400)	33,700)	34,711)	13,795)	37,935)	15,559)	30,092)	21,796)	133,461)	79,597)
보통주 환매	(1,071,100)	(391,800)	(426,100)	(417,900)	(307,700)	(320,300)	(131,200)	(149,500)	(117,000)	(28,300)	(132,800)	—)	—)	—)	—)	(368,175)	(632,273)	—)	(424,952)	(131,103)	(108,007)	—)	(300,026)
종업원의 납세 의무를 위해 원천징수된 보통주와 관련된 지급금	(91,000)	(5,900)	(270,500)	(7,300)	(83,700)	(80,500)	(233,500)	(3,200)	(53,200)	(3,100)	(166,600)	(2,100)	(48,000)	(4,400)	(117,500)	(1,677)	(28,559)	(3,524)	(102,140)	(20,496)	(40,528)	(3,080)	(136,167)
금융 리스에 대한 지불	(1,400)	(1,300)	(1,300)	(1,300)	(5,400)	(13,700)	(13,200)	(12,000)	(11,300)	(11,000)	(10,600)	(10,400)	(49,500)	(12,700)	(12,900)	(12,408)	(12,057)	(10,302)	(12,233)	(10,897)	(10,648)	(10,443)	(10,287)
금융 리스로 인한 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	9,953)	1,022)	7,993)	3,632)	4,609)	2,809)	—)	5,833)
그 외 재무활동	1,100)	700)	800)	900)	900)	900)	3,500)	(1,500)	1,100)	1,100)	1,100)	1,100)	700)	400)	1,300)	1,361)	1,411)	1,448)	1,480)	2,603)	(6,106)	87)	1,620)
재무 활동에 사용된 순현금	(1,154,500)	(349,200)	(680,400)	(391,300)	(387,500)	(358,600)	(357,500)	(119,800)	(165,000)	17,300)	(294,700)	40,200)	(60,200)	47,700)	(95,400)	(336,235)	(656,661)	33,550)	(518,654)	(125,192)	(140,684)	120,025)	(359,430)
환율 변동이 현금에 미치는 영향	(4,100)	57,200)	30,500)	(47,300)	22,800)	(2,500)	(15,600)	27,400)	(22,500)	10,000)	12,000)	40,800)	(38,200)	(25,900)	(5,900)	(4,928)	(8,461)	4,019)	(4,030)	17,773)	6,158)	3,272)	(6,651)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	(34,200)	296,600)	113,200)	(675,900)	657,100)	(4,578,400)	(1,202,900)	(744,300)	963,200)	857,800)	(1,216,400)	1,335,000)	472,900)	1,100,100)	803,900)	519,832)	209,145)	(241,839)	324,062)	627,860)	525,285)	1,233,736)	481,283)

전반적으로 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 초부터 2021년 중반까지 증가 추세를 보이다가 2021년 후반부터 2022년 초까지 다소 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2023년에는 급격한 감소세를 보였으며, 2024년 초에 회복세를 보이다가 다시 감소하여 2024년 말에는 상당한 손실을 기록했습니다. 2025년 상반기에는 소폭의 이익을 보였습니다.

주식형 보상 비용: 주식형 보상 비용은 전반적으로 안정적인 추세를 보였지만, 2022년과 2023년에 증가하는 경향을 보였습니다. 특히 2023년 하반기에는 상당한 증가폭을 나타냈습니다.
감가상각 및 상각 비용: 감가상각 및 상각 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 증가폭이 더욱 확대되었습니다.
무형 자산 손상 비용: 2023년에 무형 자산 손상 비용이 크게 발생했습니다. 이는 해당 기간 동안 무형 자산의 가치 하락이 있었음을 시사합니다.
이연 소득세: 이연 소득세는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년과 2021년에는 플러스와 마이너스를 반복하며 변동성이 컸으며, 2022년과 2023년에도 변동성이 지속되었습니다.
(이익) 지분증권 손실: (이익) 지분증권 손실은 변동성이 컸지만, 전반적으로 손실이 발생하는 경향을 보였습니다. 2021년에는 이익이 발생하기도 했지만, 2022년과 2023년에는 다시 손실이 발생했습니다.
우발적 대가의 공정가치 증가(감소): 우발적 대가의 공정가치 증가는 2020년 중반까지는 소폭 증가했지만, 이후 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 상당한 감소폭을 나타냈습니다.
미수금: 미수금은 변동성이 컸지만, 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 급격한 감소세를 보였습니다.
재고: 재고는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년과 2023년에는 감소폭이 더욱 확대되었습니다.
미지급금 및 미지급 비용: 미지급금과 미지급 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2022년에는 급격한 증가세를 보였습니다.
영업활동으로 제공된 순현금: 영업활동으로 제공된 순현금은 전반적으로 양호한 수준을 유지했지만, 2021년 후반부터 2023년 초까지 감소하는 경향을 보였습니다. 2023년 말부터는 다시 증가하는 추세를 보였습니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용): 투자 활동으로 제공된 순현금은 변동성이 컸지만, 전반적으로 사용되는 경향을 보였습니다. 2023년에는 상당한 규모의 현금이 사용되었습니다.
재무 활동에 사용된 순현금: 재무 활동에 사용된 순현금은 전반적으로 사용되는 경향을 보였습니다. 2020년과 2021년에는 사용 규모가 컸으며, 2023년에도 상당한 규모의 현금이 사용되었습니다.

Vertex Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:VRTX)

현금 흐름표 분기별 데이터

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