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Vertex Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:VRTX)

US$24.99

현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

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Vertex Pharmaceuticals Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

Microsoft Excel
3개월 종료 2025. 6. 30. 2025. 3. 31. 2024. 12. 31. 2024. 9. 30. 2024. 6. 30. 2024. 3. 31. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31.
순이익(손실)
주식형 보상 비용
감가상각 및 상각 비용
무형 자산 손상 비용
이연 소득세
(이익) 지분증권 손실
우발적 대가의 공정가치 증가(감소)
그 외 비현금 항목, 순
미수금
재고
선불 비용 및 기타 자산
미지급금
미지급 비용
다른 책임
영업자산 및 부채의 변동
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
판매가능채무증권 매입
매도가능채무증권의 매각 및 만기
Alpine Immune Sciences, Inc.로부터 매각가능채무증권 인수
부동산 및 장비 구매
유한한 수명의 무형 자산과 관련된 순 지급액
지분증권 매각의 건
사업 취득을 위한 지불, 취득한 현금 순
다른 투자 활동
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
복리후생 계획에 따른 보통주 발행
보통주 환매
종업원의 납세 의무를 위해 원천징수된 보통주와 관련된 지급금
금융 리스에 대한 지불
금융 리스로 인한 수익금
그 외 재무활동
재무 활동에 사용된 순현금
환율 변동이 현금에 미치는 영향
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).


수익성 추이 및 변동성
순이익은 전체적으로 변동성이 높은 패턴을 보이며, 2020년 3월 분기에는 602,753천 달러에서 점차 상승하여 2022년 12월에는 930,500천 달러에 도달하지만, 이후 2023년 3월 이후 급격히 감소하여 2024년 3월에는 적자를 기록하였다. 이러한 변화는 시장 또는 운영 환경의 변화, 또는 일회성 손실 또는 이익의 영향을 받았을 가능성을 시사한다. 특히 2024년 9월과 12월 분기에는 큰 적자가 발생하였다.
비용 구조와 관련된 추세
주식형 보상 비용은 일정 수준에서 유지되었으나, 2024년 3분기부터 다소 상승하는 모습을 보이며, 최고치는 2024년 6월 분기(208,600천 달러)였다. 감가상각 비용도 전반적으로 증가하는 경향이 나타나며, 이는 자산의 감가상각과 상각이 점차 확대됨을 시사한다. 무형 자산 손상 비용은 일정 기간 동안 누적된 이후 2024년 3분기에 379,000천 달러의 손실이 인식되면서 큰 폭의 비용 증가를 보여준다.
이연 세금 및 지분증권 손실
이연 소득세는 일정 기간 동안 큰 변동을 보이며, 특히 2022년 12월과 2023년 3월에는 각각 -182,300천 달러와 148,100천 달러로 크게 변화하였다. 이와 함께 지분증권 손실은 일부 분기에서 큰 폭으로 변동하며, 2020년부터 2023년까지 수익과 손실이 교차하는 모습을 보여준다. 이는 투자처의 시장 가치 또는 회계정책의 변화에 기인했을 가능성도 고려된다.
현금 흐름과 자산 유동성
영업활동으로 인한 현금흐름은 전반적으로 강한 긍정적 흐름을 유지하며, 2024년 6월 이후 큰 폭으로 감소하는 모습을 나타낸다. 특히 2024년 4분기에는 부정적인 순현금 유출이 심화되었으며, 전체 재무 구조에 부담을 주었을 가능성이 있다. 또한 투자활동에서의 현금 사용 역시 상당히 큰 규모로 지속되었으며, 판매가능채무증권 매입이 대규모로 이루어지면서 유동성 제약이 나타나기도 했다.
자본 조달 및 재무 활동
공개 주식 발행(복리후생 계획 등에 따른 주식 발행)은 일정 수치로 유지되었으나, 보통주 환매와 관련된 현금 유출이 두드러지게 나타나, 전체 재무 활동이 현금 유출을 초래하는 흐름이 강하게 드러난다. 특히 2024년 6월 이후에는 재무 활동에서의 순현금 유출이 지속적으로 증가하여 자본 구조 안정성에 영향을 미쳤을 가능성이 높다.
환율 영향과 현금 유동성
환율 변동은 현금에 미치는 영향으로 기록되었으며, 일정 기간 동안 상당한 영향을 끼친 것으로 보인다. 특히 2024년 4분기에는 환율 변동이 큰 손실 또는 이익을 발생시켰음을 알 수 있다. 이는 환율 변동성이 재무 성과와 유동성에 영향을 미칠 수 있음을 보여준다.
총체적 관점
전반적으로, 회사는 수익성 개선과 자산 매각 등으로 단기적 재무 성과를 냈지만, 지속적인 비용 증가와 재무 활동에서의 현금 유출이 부정적 영향을 미쳤다. 특히 2024년 이후 현금 흐름이 심각하게 악화되었으며, 이는 장기적 재무 안정성을 위해 재무 전략의 재조정이 필요함을 시사한다. 변동성이 큰 시장 환경과 비용 구조의 복합적 영향이 반영된 결과로 해석할 수 있다.