현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Merck & Co. Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
전반적으로, 보고 기간 동안 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 초에는 높은 수준을 보이다가 2023년 말에 상당한 손실을 기록한 후 회복되는 패턴을 보였습니다. 특히 2023년에는 상당한 손실이 발생했으며, 이는 이후 분기에 회복되는 모습을 보였습니다.
- 순이익
- 계속 영업으로 인한 순이익은 2021년 1분기에 27억 4900만 달러에서 2023년 4분기에 -59억 7200만 달러로 감소한 후 2024년과 2025년 초에 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 이러한 변동성은 특정 분기에 발생한 상당한 손실과 관련이 있습니다.
상각 및 감가상각비는 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 상각비는 2021년 1분기에 5억 1400만 달러에서 2025년 4분기에 9억 7300만 달러로 증가했습니다. 감가상각비 또한 비슷한 추세를 보이며, 2021년 1분기에 3억 7800만 달러에서 2025년 4분기에 14억 9300만 달러로 증가했습니다.
- 무형자산 손상차손
- 무형자산 손상차손은 2021년 3분기에 3억 200만 달러로 처음 발생한 후 2022년 3분기에 8억 8700만 달러, 2022년 4분기에 8억 3900만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년에는 감소했지만 2025년 4분기에 다시 5500만 달러로 증가했습니다.
지분증권 투자로 인한 손실(이익)은 변동성이 컸으며, 특정 기간에는 손실이 발생하고 다른 기간에는 이익이 발생했습니다. 2021년에는 손실이 발생했지만 2022년에는 이익이 발생했습니다. 2023년에는 다시 손실이 발생했으며, 2024년과 2025년에는 변동성이 지속되었습니다.
연구 개발 자산 취득 비용은 2021년 2분기에 15억 5600만 달러로 크게 증가한 후 2023년 3분기에 11억 9200만 달러, 2023년 4분기에 102억 1700만 달러로 다시 증가했습니다. 이후 2024년과 2025년에는 감소하는 추세를 보였습니다.
- 이연 소득세
- 이연 소득세는 전반적으로 음수 값을 보이며, 이는 과세 대상 일시적 차이보다 과세 이익이 더 많음을 나타냅니다. 이연 소득세는 2023년 4분기에 -9억 3100만 달러로 가장 큰 규모를 보였습니다.
주식 기반 보상은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기에 1억 1100만 달러에서 2025년 4분기에 2억 1600만 달러로 증가했습니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 양수 값을 유지하며, 회사가 영업활동을 통해 현금을 창출하고 있음을 나타냅니다. 그러나 2023년에는 현금 흐름이 감소하는 경향을 보였습니다.
- 투자 활동에 사용된 순현금
- 투자 활동에 사용된 순현금은 대부분 음수 값을 보이며, 이는 회사가 투자 활동에 현금을 사용하고 있음을 나타냅니다. 특히 2021년 4분기에는 -120억 4900만 달러로 가장 큰 규모의 현금 유출을 보였습니다. 이는 인수 관련 비용 때문인 것으로 보입니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 컸으며, 특정 기간에는 현금을 제공하고 다른 기간에는 현금을 사용하는 패턴을 보였습니다. 이는 채권 발행, 차입금 상환, 배당금 지급, 자사주 매입 등 다양한 요인에 영향을 받습니다.
전반적으로, 회사는 상당한 규모의 인수 활동을 수행했으며, 이는 투자 활동에 사용된 순현금에 큰 영향을 미쳤습니다. 또한, 순이익의 변동성은 회사의 재무 성과에 영향을 미쳤습니다.