현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Merck & Co. Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
전반적으로, 보고 기간 동안 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 12월에 -2091백만 달러의 손실을 기록한 후, 2021년 9월에 4571백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 12월에 -5972백만 달러로 다시 감소했지만, 2024년 3월에는 3161백만 달러로 회복되는 추세를 보였습니다.
- 상각 및 감가상각
- 상각 및 감가상각 비용은 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년에는 상대적으로 낮은 수준이었지만, 2024년에는 622백만 달러, 532백만 달러, 518백만 달러로 증가했습니다. 이는 자산의 가치 감소를 반영하는 것으로 보입니다.
- 무형자산 손상차손
- 무형자산 손상차손은 특정 분기에 큰 영향을 미쳤습니다. 특히 2020년 12월에 1683백만 달러, 2022년 9월에 887백만 달러, 2023년 12월에 39백만 달러로 높은 손상차손이 발생했습니다. 이는 특정 무형자산의 가치 하락을 나타냅니다.
- 지분증권 투자로 인한 손실
- 지분증권 투자로 인한 손실은 변동성이 컸습니다. 2020년에는 손실이 발생했지만, 2021년에는 이익이 발생하기도 했습니다. 2022년과 2023년에는 다시 손실이 발생했으며, 2024년에는 소폭의 손실을 기록했습니다.
- 연구 개발 자산 취득 비용
- 연구 개발 자산 취득 비용은 2020년 3분기에 2660백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2021년 이후에는 상대적으로 낮은 수준을 유지했습니다. 2023년 6월에는 10217백만 달러로 급증했지만, 이후 다시 감소하는 추세를 보였습니다.
- 이연 소득세
- 이연 소득세는 분기별로 변동성이 컸으며, 긍정적 및 부정적 영향을 모두 미쳤습니다. 2020년에는 비교적 작은 규모였지만, 2021년 이후에는 변동폭이 커졌습니다.
- 주식 기반 보상
- 주식 기반 보상 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 108백만 달러에서 시작하여 2024년에는 216백만 달러로 증가했습니다. 이는 직원들에게 주식 기반 보상을 제공하는 데 대한 투자를 반영합니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 긍정적이었으며, 2021년과 2022년에 특히 높은 수준을 유지했습니다. 2023년에는 감소했지만, 2024년에는 다시 증가하는 추세를 보였습니다.
- 투자 활동에 사용된 순현금
- 투자 활동에 사용된 순현금은 대부분의 기간 동안 부정적이었습니다. 이는 자산 취득 및 투자 활동으로 인해 현금이 유출되었음을 의미합니다. 특히 2021년에는 -12049백만 달러로 큰 폭의 현금 유출이 발생했습니다.
- 재무 활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 재무 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 분기별로 변동성이 컸습니다. 채권 발행, 차입금 증가, 주주 배당금 지급 등 다양한 요인의 영향을 받았습니다.
- 현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)
- 현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)는 분기별로 변동성이 컸습니다. 영업활동, 투자활동, 재무활동의 결과에 따라 현금 흐름이 달라졌습니다.
전반적으로, 회사는 상당한 규모의 인수합병 활동을 수행했으며, 이는 투자 활동에 사용된 순현금에 큰 영향을 미쳤습니다. 또한, 주식 기반 보상 비용의 증가는 직원들에게 주식 기반 보상을 제공하는 데 대한 투자를 반영합니다.