현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 전반적인 영업이익 흐름
- 2020년 이후 분기별 순이익은 전반적으로 변동성을 보이면서도 일정 수준의 회복세를 보여주고 있다. 특히 2020년 4분기 이후 2021년 상반기까지 비교적 견고한 이익을 기록하였으며, 2021년 말부터 2022년까지도 지속적인 수익을 유지하였다. 그러나 2023년 1분기에는 일부 손실이 발생하는 추세를 보여주었으며, 이후 회복되었거나 안정화되는 모습이다. 이에 따른 이익의 증감은 연구개발 비용, 특별손익, 환율 변동 등 여러 요인에 기인할 수 있다.
- 상각 및 감가상각 비용의 변화
- 상각과 감가상각 비용은 전반적으로 분기별로 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 일부 분기에는 증가하는 추세를 보였다. 특히, 2023년 말에는 감가상각 관련 비용이 증가하는 경향이 관찰되었으며, 이는 자산투자 또는 인수합병으로 인한 자산 취득에 따른 자산 감가상각이 반영된 것으로 판단된다. 레거시 감가상각 비용의 경우 일부 분기에는 일시적 급증을 보였으나, 전체적으로는 지속적인 비용 수준을 유지하였다.
- 순현금 흐름의 비중과 변동성
- 영업활동으로 인한 현금 창출액은 분기별로 큰 변동성을 보였으며, 2024년 이후에는 상당한 증감이 반복되었다. 투자 활동에서는 유가 증권 매입과 자산 인수, 기업 인수 등 다양한 투자가 병행되었고, 일부 인수합병 관련 현금 유출은 특정 분기에서 크게 증가하였다. 재무활동에서는 차입금 조달, 채권 발행, 배당 지급, 자사주 매입 등 다양한 금융 정책이 시행되었으며, 특히 자사주 매입과 배당금 지급이 지속적으로 증가하는 추세를 보여주었다.
- 차입금과 재무 구조 변화
- 단기 차입금과 채무 상환 활동은 일부 분기에서 상당한 변동성을 보였으며, 차입금을 조달하는 한편 일부 시점에서는 차입금 상환이 활발히 이루어졌다. 2023년 말에는 차입금 감축을 통한 부채 감면 정책이 강화되었음을 시사하는 부분도 있으며, 유상증자 또는 차입금 조달이 지속적이었다. 배당금 및 자사주 매입 확대와 함께 부채 조달도 병행되어 재무 구조의 자본과 부채 비율이 변동되었다.
- 인수합병 활동과 투자 전략
- 2023년 주목할 만한 점은, 몇몇 인수합병 활동이 집중적으로 이루어진 것으로 보이며, 일부 인수는 상당한 규모의 현금 유출을 수반하였다. 특히, 여러 기업 인수와 관련된 순현금 사용액은 수천만 달러에서 억 단위까지 다양하게 나타났으며, 이는 전략적 성장 또는 시장 확대를 위한 적극적인 M&A 활동임을 시사한다. 동시에 유가증권 매입 및 매각을 통해 자산 포트폴리오 조정도 이루어지고 있음을 볼 수 있다.
- 현금 유동성과 재무 전략의 결합
- 전반적으로, 현금 및 현금등가물의 순증가와 감소는 수시로 변화하며, 주로 영업 및 재무 활동, 투자 활동에 따른 영향을 받았다. 2024년 하반기에는 현금 유동성이 크게 늘어났으나, 2025년 상반기에는 감소하는 양상을 보여 재무 전략의 조정이 이루어지고 있음을 알 수 있다. 배당금 지급, 자사주 매입, 인수합병 등 다양한 재무 정책을 통해 재무 구조를 적극적으로 조정하는 모습이다.