대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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Marathon Oil Corp., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 총 부채 및 주주 자본 대비 미지급금의 추이
- 2017년 3월부터 2018년 12월까지 미지급금이 점진적으로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2017년 말부터 2018년 상반기까지 약 2배 이상의 상승을 보여주었으며, 이후 2019년을 기점으로 하향세를 나타내었습니다. 2020년 이후에는 미지급금 비중이 지속적으로 하락하며 안정적인 수준으로 유지되는 모습을 확인할 수 있습니다. 이는 기업의 단기 부채관리가 개선되었거나, 미지급금과 관련된 유동 부채의 구조적 변화가 영향을 미친 것으로 해석됩니다.
- 급여 및 복리후생 비용의 비중 변동
- 이 항목은 전반적으로 차분하게 움직이고 있으며, 2017년 초 약 0.29%에서 2018년 하반기 0.58%로 증가한 이후 2019년 후반 이후에는 낮은 수준인 0.2~0.4% 범위 내에서 안정적인 흐름을 보이고 있습니다. 특히 2018년 하반기 이후 급여 및 복리후생 비용이 총 부채 대비 비중이 소폭 상승하였으나, 이후 다시 안정세를 찾아 변화 폭이 제한적인 모습을 보여줍니다. 이는 인건비 구조의 안정화 혹은 비용 절감 조치의 효과라고 볼 수 있습니다.
- 미지급 세금과 유사한 유동 부채의 변화
- 미지급 세금은 2017년 초 0.33%에서 2018년 말 0.36%로 약간의 증감 후, 이후 2020년까지 낮은 수준을 유지하다가 2020년 이후 소폭 상승하는 양상을 나타냅니다. 한편, 기타 유동 부채는 2017년 초 0.9%에서 2018년 하반기 1.86%까지 상승하며 유동 부채 내에서 상대적 비중이 커졌으며, 이후에도 일정 수준 유지 또는 변동이 적게 나타났습니다. 이는 기업의 유동성 관리를 위해 일부 유동 부채 구조 조정을 시도한 결과로 해석될 수 있습니다.
- 단기 및 장기 부채의 구조적 변화
- 단기 부채는 2017년 12월 약 6.28%에서 이후 점차 하락하여 2020년 기준 0.19%까지 떨어졌으며, 최근에는 약간의 상승세를 보이기도 합니다. 이는 단기 부채의 만기 구조를 장기화하거나 상환 정책의 변화가 있었음을 시사합니다. 반면, 장기 부채는 2017년 약 23.32%에서 2020년 12월 20.28%로 점진적 감축세를 보이고 있어 기업의 부채 만기 구조를 장기화하여 단기 유동성 위험을 낮추려고 하는 전략으로 추측됩니다.
- 유동부채와 비유동부채의 비중 변화
- 유동부채는 2017년 약 12.63%에서 점차 하락하여 2020년 8.85%에 이르고, 이후 증가하는 양상을 보입니다. 비유동부채는 2017년 36.08%에서 2020년 31.41%까지 하락 후, 2022년 기준으로 27.49%로 재차 낮아졌음을 알 수 있습니다. 전반적으로 유동부채 비중이 점차 감축하는 가운데, 비유동부채는 일부 기간에 비해 비중이 낮아지고 있어 기업의 부채 구조가 유동성 확보와 장기화로 점증하는 방향임을 시사합니다.
- 총 부채 비중과 주주자본의 변화
- 총 부채 비중은 2017년 약 48.71%에서 2020년 말 39.97%까지 감소하는 모습을 보여주었으며, 이후에는 큰 변화 없이 안정세를 유지하는 모습입니다. 주주 자본은 2017년 51.29%에서 지속적인 상승세를 보여 2022년에는 63.06%에 이르러, 기업의 자기자본 비중이 점진적으로 높아지고 있음을 알 수 있습니다. 이는 기업이 재무구조를 개선하거나 부채비율을 축소하는 방안을 추진했음을 반영하는 것으로 해석됩니다.
- 이익잉여금과 자본 구성
- 이익잉여금은 2017년 31.27%에 이르러 2022년 약 51.59%로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 기업의 내부 유보금이 축적되고 있음을 의미하며, 자본의 안정성을 향상시키는 데 기여하고 있습니다. 추가 납입 자본금도 유의미하게 증가하고 있어, 자본 확충 또는 재무적 유연성 확보를 위한 자본 조달 활동이 지속된 것으로 평가됩니다. 전체적으로 자본 구조 강화를 위한 내부 유보와 외부 자본 유입이 병행되고 있는 양상입니다.