장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Marathon Oil Corp., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 2018년부터 2022년 상반기까지의 기간 동안 이러한 비율들은 변동성을 보이며, 특정 패턴을 나타냅니다.
- 순고정자산 회전율
- 2018년 1분기 0.29에서 2018년 4분기 0.35로 꾸준히 증가했습니다. 2019년에는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 2분기부터 감소하여 2020년 4분기에는 0.20까지 하락했습니다. 2021년에는 다시 증가하여 2021년 4분기에 0.39, 2022년 2분기에는 0.49로 최고점을 기록했습니다. 이는 고정 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 점진적으로 개선되었음을 시사합니다.
- 총 자산 회전율
- 순고정자산 회전율과 유사하게, 2018년에는 증가 추세를 보이다가 2019년에는 안정화되었습니다. 2020년에는 뚜렷한 감소세를 보이며 2020년 4분기에 0.17까지 하락했습니다. 2021년에는 회복세를 보이며 2021년 4분기에 0.33, 2022년 2분기에는 0.39로 증가했습니다. 이는 전체 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.
- 주주 자기자본회전율
- 2018년 1분기 0.41에서 2018년 4분기 0.49로 증가했습니다. 2019년에는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하다가 2020년에는 감소하여 2020년 4분기에 0.29까지 하락했습니다. 2021년에는 다시 증가하여 2021년 4분기에 0.52, 2022년 2분기에는 0.62로 최고점을 기록했습니다. 이는 주주 자본을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 점진적으로 개선되었음을 의미합니다.
전반적으로, 2020년에는 세 가지 비율 모두 감소하는 경향을 보였으며, 이는 외부 환경 요인이나 경영 전략의 변화에 기인할 수 있습니다. 2021년과 2022년 상반기에는 회복세를 보이며, 자산 활용 효율성이 개선된 것으로 판단됩니다. 특히 주주 자기자본회전율의 증가폭이 상대적으로 큰 것으로 나타났습니다.
순고정자산 회전율
Marathon Oil Corp., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| 수익 | 2,168) | 1,761) | 1,732) | 1,438) | 1,254) | 1,177) | 822) | 761) | 490) | 1,024) | 1,233) | 1,249) | 1,381) | 1,200) | 1,380) | 1,538) | 1,447) | 1,537) | ||||||
| 자산, 공장 및 장비, 누적 감가상각, 고갈 및 상각의 순 | 14,357) | 14,422) | 14,499) | 14,734) | 15,019) | 15,313) | 15,638) | 16,029) | 16,424) | 16,903) | 17,000) | 16,717) | 16,730) | 16,714) | 16,804) | 16,899) | 16,881) | 16,931) | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | 0.49 | 0.43 | 0.39 | 0.32 | 0.27 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.43 | 1.22 | 1.06 | 0.91 | 0.77 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.02 | 0.83 | 0.71 | 0.64 | 0.51 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.68 | 1.44 | 1.28 | 1.10 | 0.96 | 0.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2022 계산
순고정자산 회전율 = (수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021
+ 수익Q3 2021)
÷ 자산, 공장 및 장비, 누적 감가상각, 고갈 및 상각의 순
= (2,168 + 1,761 + 1,732 + 1,438)
÷ 14,357 = 0.49
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 수익은 2018년 1분기 15억 3,700만 달러에서 2018년 4분기 13억 8,000만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2019년 1분기에는 12억 달러로 감소했지만, 2019년 2분기에는 13억 8,100만 달러로 증가했습니다. 2019년 하반기에는 12억 4,900만 달러와 12억 3,300만 달러로 소폭 감소했습니다. 2020년 1분기에는 10억 2,400만 달러로 감소한 후, 2분기에는 4억 9,000만 달러로 급격히 감소했습니다. 2020년 3분기에는 7억 6,100만 달러로 회복되었고, 4분기에는 8억 2,200만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 꾸준히 증가하여 1분기 11억 7,700만 달러, 2분기 12억 5,400만 달러, 3분기 14억 3,800만 달러, 4분기 17억 3,200만 달러를 기록했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년에도 이어져 1분기 17억 6,100만 달러, 2분기 21억 6,800만 달러로 더욱 확대되었습니다.
순고정자산은 2018년 1분기 169억 3,100만 달러에서 2018년 4분기 168억 400만 달러로 소폭 감소했습니다. 2019년에는 167억 1,400만 달러에서 170억 달러로 변동성을 보였습니다. 2020년에는 지속적으로 감소하여 1분기 169억 300만 달러에서 4분기 156억 3,800만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 감소세가 둔화되어 1분기 153억 1,300만 달러, 4분기 144억 9,900만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 1분기 144억 2,200만 달러, 2분기 143억 5,700만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 순고정자산 회전율
- 순고정자산 회전율은 2018년 1분기 0.29에서 2018년 4분기 0.35로 증가했습니다. 2019년에는 0.33에서 0.30으로 변동성을 보였습니다. 2020년에는 0.29에서 0.20으로 감소했습니다. 2021년에는 0.21에서 0.39로 크게 증가했습니다. 2022년에는 0.43에서 0.49로 추가적인 증가를 보였습니다. 이는 자산 활용도가 점차 개선되고 있음을 시사합니다.
전반적으로 수익은 2020년 2분기에 가장 큰 타격을 입었지만, 이후 꾸준히 회복하여 2022년 2분기에는 2018년 초 수준을 넘어섰습니다. 순고정자산은 감소 추세를 보였지만, 순고정자산 회전율은 증가하여 자산 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 특히 2021년 이후 회전율의 급격한 증가는 수익 증가와 함께 자산 관리가 효율적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.
총 자산 회전율
Marathon Oil Corp., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| 수익 | 2,168) | 1,761) | 1,732) | 1,438) | 1,254) | 1,177) | 822) | 761) | 490) | 1,024) | 1,233) | 1,249) | 1,381) | 1,200) | 1,380) | 1,538) | 1,447) | 1,537) | ||||||
| 총 자산 | 18,286) | 17,981) | 16,994) | 17,161) | 17,800) | 18,233) | 17,956) | 18,663) | 18,567) | 19,715) | 20,245) | 20,373) | 21,282) | 21,410) | 21,321) | 21,778) | 21,871) | 21,634) | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.39 | 0.34 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.80 | 0.71 | 0.65 | 0.56 | 0.48 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.70 | 0.58 | 0.51 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.96 | 0.86 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2022 계산
총 자산 회전율 = (수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021
+ 수익Q3 2021)
÷ 총 자산
= (2,168 + 1,761 + 1,732 + 1,438)
÷ 18,286 = 0.39
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 수익은 전반적으로 변동성을 보였습니다. 2018년에는 1,380백만 달러에서 1,538백만 달러 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2020년 2분기에 490백만 달러로 크게 감소한 후 회복세를 보였고, 2021년에는 1,177백만 달러에서 1,732백만 달러로 증가했습니다. 2022년 상반기에는 1,761백만 달러에서 2,168백만 달러로 추가적인 성장을 보였습니다.
총 자산은 2018년부터 2020년까지 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2018년 1분기 21,634백만 달러에서 2020년 2분기 18,567백만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 하반기부터 2022년 상반기까지는 17,956백만 달러에서 18,286백만 달러 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
총 자산 회전율은 2018년 0.23에서 2018년 4분기 0.28로 증가했습니다. 2019년에는 0.25에서 0.26 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에는 0.22에서 0.17로 감소하는 추세를 보였으며, 2021년에는 0.18에서 0.33으로 크게 증가했습니다. 2022년 상반기에는 0.34에서 0.39로 추가적인 증가세를 나타냈습니다.
- 수익 추세
- 2020년 2분기에 급감한 후 회복세를 보이며, 2021년과 2022년 상반기에 걸쳐 꾸준히 증가했습니다.
- 총 자산 추세
- 2018년부터 2020년까지 감소하는 추세를 보였으며, 이후 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 총 자산 회전율 추세
- 2020년까지 감소하다가 2021년부터 급격히 증가하여 2022년 상반기에도 증가세를 유지했습니다.
총 자산 회전율의 증가는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 수익의 증가와 함께 자산 회전율이 개선된 것은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 그러나 수익의 변동성은 외부 요인에 대한 민감성을 나타낼 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.
주주 자기자본회전율
Marathon Oil Corp., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| 수익 | 2,168) | 1,761) | 1,732) | 1,438) | 1,254) | 1,177) | 822) | 761) | 490) | 1,024) | 1,233) | 1,249) | 1,381) | 1,200) | 1,380) | 1,538) | 1,447) | 1,537) | ||||||
| 주주의 자본 | 11,532) | 11,366) | 10,686) | 10,796) | 10,634) | 10,671) | 10,561) | 10,892) | 11,175) | 11,958) | 12,153) | 12,271) | 12,101) | 12,208) | 12,128) | 12,044) | 12,132) | 12,034) | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 0.62 | 0.54 | 0.52 | 0.43 | 0.38 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.44 | 0.41 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.99 | 0.87 | 0.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.30 | 1.09 | 1.01 | 0.82 | 0.66 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.99 | 1.81 | 1.64 | 1.50 | 1.35 | 1.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2022 계산
주주 자기자본회전율 = (수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021
+ 수익Q3 2021)
÷ 주주의 자본
= (2,168 + 1,761 + 1,732 + 1,438)
÷ 11,532 = 0.62
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분기별 수익은 2018년 1분기 15억 3,700만 달러에서 2018년 4분기 13억 8,000만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 수익이 12억 달러에서 13억 8,100만 달러 사이에서 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2020년 2분기에 4억 9,000만 달러로 급격히 감소한 후, 2020년 4분기에 8억 2,200만 달러로 회복되었습니다. 2021년에는 수익이 꾸준히 증가하여 2021년 4분기에 17억 3,200만 달러에 도달했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년 2분기에 21억 6,800만 달러로 이어졌습니다.
주주의 자본은 2018년 1분기 120억 3,400만 달러에서 2018년 4분기 121억 2,800만 달러로 소폭 증가했습니다. 2019년에는 122억 800만 달러에서 121억 5,300만 달러 사이에서 변동했습니다. 2020년에는 111억 7,500만 달러까지 감소한 후 2020년 4분기에 105억 6,100만 달러로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 106억 7,100만 달러에서 107억 9,600만 달러로 증가했으며, 2022년 2분기에는 115억 3,200만 달러에 도달했습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 주주 자기자본회전율은 2018년 1분기 0.41에서 2018년 4분기 0.49로 증가했습니다. 2019년에는 0.42에서 0.46 사이에서 변동했습니다. 2020년에는 0.36으로 감소한 후 0.29로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 0.30에서 0.52로 크게 증가했으며, 2022년 2분기에는 0.62에 도달했습니다. 이는 수익 증가에 비해 주주 자기자본이 상대적으로 적게 사용되었음을 나타냅니다.
전반적으로 수익은 2020년 초에 상당한 감소를 겪었지만 이후 회복세를 보였습니다. 주주 자기자본은 2020년에 감소했지만 2021년과 2022년에 다시 증가했습니다. 주주 자기자본회전율은 수익 증가와 함께 증가하여 자본 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.